Flux de Trésorerie Greencastle Resources Ltd.

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CA3941631093

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:16:30 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-42,86 %

28/08	Greencastle Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Greencastle Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GREENCASTLE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	168 k	165 k	106 k	44,1 k	58,59 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,63 M	-3,26 M	-2,99 M	-1,37 M	-445 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	51,74 k	56,68 k	59,94 k	57,68 k	131 k
Autres recettes, total	-	-	-2,52 k	-12,69 k	-82,63 k
Total Chiffre d'affaires	3,85 M	-3,03 M	-2,83 M	-1,28 M	-338 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	3,85 M	-3,03 M	-2,83 M	-1,28 M	-338 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	475 k	470 k	494 k	474 k	467 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-610 k	20,55 k	1,04 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	311 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	33,9 k	16,95 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	210 k	507 k	495 k	474 k	467 k
Résultat d'Exploitation	3,64 M	-3,54 M	-3,32 M	-1,75 M	-805 k
Intérêts payés, total	-10,65 k	-1,6 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-10,65 k	-1,6 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-9,87 k	142 k	-21,71 k	17,46 k	-12,69 k
Autres produits non opérationnels	-29,89 k	-29,72 k	-21,16 k	-18,43 k	-16,96 k
EBT, hors éléments non courants	3,59 M	-3,43 M	-3,37 M	-1,75 M	-835 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-174 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-308 k
EBT, elements non courants inclus	3,59 M	-3,43 M	-3,37 M	-1,93 M	-1,14 M
Résultat des activités poursuivies	3,59 M	-3,43 M	-3,37 M	-1,93 M	-1,14 M
Résultat net part du groupe	3,59 M	-3,43 M	-3,37 M	-1,93 M	-1,14 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,59 M	-3,43 M	-3,37 M	-1,93 M	-1,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,59 M	-3,43 M	-3,37 M	-1,93 M	-1,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,59 M	-3,43 M	-3,37 M	-1,93 M	-1,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,09	-0,09	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,09	-0,09	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,32 M	38,35 M	36,21 M	36,21 M	36,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	-0,09	-0,09	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	-0,09	-0,09	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,42 M	38,35 M	36,21 M	36,21 M	36,46 M
BPA de base normalisé	0,06	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	0,05	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,67 M	-3,52 M	-	-	-
EBITA	3,64 M	-3,54 M	-3,32 M	-1,75 M	-805 k
EBIT	3,64 M	-3,54 M	-3,32 M	-1,75 M	-805 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,84 M	-2,89 M	-2,85 M	-1,43 M	-351 k
Résultat net normalisé	2,24 M	-2,14 M	-2,1 M	-1,1 M	-522 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,65 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	475 k	470 k	494 k	455 k	458 k
Frais d'exploration et de forage	-635 k	20,55 k	1,04 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	25 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	311 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	336 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	529 k	293 k	146 k	496 k	915 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,89 M	7,26 M	3,7 M	1,65 M	425 k
Total des liquidités et VMP	11,42 M	7,56 M	3,85 M	2,14 M	1,34 M
Créances clients, total	-	-	-	28,25 k	33,9 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	371 k	499 k	231 k
Total des créances	-	-	371 k	527 k	265 k
Dépenses payées d'avance	48,98 k	45,26 k	44,87 k	22,27 k	23,6 k
Total de l'actif circulant	11,47 M	7,6 M	4,26 M	2,69 M	1,63 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
Amortissements cumulés	-1,05 M	-1,05 M	-1,05 M	-1,05 M	-1,05 M
Immobilisations corporelles nettes	16,95 k	1	1	1	1
Investissements à long terme	-	-	175 k	46,98 k	33,89 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	200 k	-	-	120 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,49 M	7,8 M	4,44 M	2,74 M	1,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,38 k	8,79 k	16,26 k	5,02 k	9,69 k
Charges à payer, total	31,35 k	32 k	26,34 k	58,07 k	64,06 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	25,36 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	76,08 k	40,8 k	42,59 k	63,08 k	73,75 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	76,08 k	40,8 k	42,59 k	63,08 k	73,75 k
Actions ordinaires, total	6,17 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,98 M
Primes d'émissions d'actions	687 k	687 k	687 k	687 k	687 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,46 M	-826 k	-4,19 M	-6,12 M	-7,26 M
Résultat global et autres	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,31 M	2,31 M
Total des fonds propres ordinaires	11,41 M	7,76 M	4,39 M	2,68 M	1,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,41 M	7,76 M	4,39 M	2,68 M	1,71 M
Total du passif et des capitaux propres	11,49 M	7,8 M	4,44 M	2,74 M	1,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,76 M	36,21 M	36,21 M	36,21 M	48,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,76 M	36,21 M	36,21 M	36,21 M	39,71 M
Actif net par action	0,29	0,21	0,12	0,07	0,04
Actif corporel net	11,41 M	7,76 M	4,39 M	2,68 M	1,71 M
Actif corporel net par action	0,29	0,21	0,12	0,07	0,04
Total de la dette	25,36 k	0	0	0	0
Dette nette	-11,4 M	-7,56 M	-3,85 M	-2,14 M	-1,34 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	175 k	46,98 k	33,89 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	3,59 M	-3,43 M	-3,37 M	-1,93 M	-1,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,9 k	16,95 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	33,9 k	16,95 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	174 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,63 M	3,26 M	2,99 M	1,37 M	371 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,52 k	72,69 k	87,63 k
Rémunération à base d'actions (CF)	311 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-402 k	-55,08 k	-39,25 k	-29,4 k	273 k
Variation des créances	8,48 k	-	-	-28,25 k	-5,65 k
Variation des dettes fournisseurs	2,13 k	-9,93 k	1,8 k	21,12 k	10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-84 k	-23,24 k	391	22,61 k	-1,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 k	-247 k	-409 k	-327 k	-408 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	657 k	361 k	324 k	609 k	896 k
Autres activités d'investissement, total	-123 k	-143 k	-111 k	57,68 k	-68,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	534 k	218 k	213 k	667 k	828 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	100 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-169 k	-222 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-68,65 k	-222 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	12,26 k	14,46 k	48,74 k	9,8 k	-
Variation nette de la trésorerie	307 k	-236 k	-147 k	350 k	420 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,62 M	-2,2 M	-2,45 M	-1,21 M	-231 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,63 M	-2,2 M	-2,45 M	-1,21 M	-231 k
Variation du fonds de roulement net	19,49 k	6,21 k	368 k	113 k	-272 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,54	-22,95	-33,94	-30,52	-22,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,67	-23,06	-34,18	-30,98	-22,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,87	-35,79	-55,39	-54,5	-52,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,87	-35,79	-55,39	-54,5	-52,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,34	-15,48	-17,48	-37,06	-138,11
Marge d’EBITDA %	95,43	116,15	-	-	-
Marge EBITA %	94,54	116,71	117,51	137,06	238,11
Marge d'EBIT %	94,54	116,71	117,51	137,06	238,11
Marge des activités poursuivies %	93,24	113,08	119,03	150,73	337,93
Marge nette %	93,24	113,08	119,03	150,73	337,93
Net Avail. Pour la marge commune %	93,24	113,08	119,03	150,73	337,93
Marge nette normalisée %	58,27	70,67	74,39	85,71	154,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	68,03	72,62	86,47	94,54	68,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,2	72,59	86,47	94,54	68,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	-0,31	-0,46	-0,36	-0,15
Rotation des actifs corporels	113,54	-357,99	-2,83 M	-1,28 M	-338 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	150,76	186,33	100,07	42,69	22,09
Quick Ratio	150,12	185,22	90,31	34,43	18,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,25	-6,05	-9,6	-5,18	-5,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	193,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,22	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,66	0,52	0,96	2,3	4,14
EBIT / Charges d'intérêt	341,73	-2,21 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	348,1	-2,19 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	348,1	-2,19 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,07	2,15	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,07	2,15	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,25	-178,83	-6,8	-54,79	-73,55
Résultat brut, Croissance 1 an	19,25	-178,83	-6,8	-54,79	-73,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,53	-195,96	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	18,74	-197,32	-6,16	-47,27	-54,05
EBIT, 1 an Croissance %	18,74	-197,32	-6,16	-47,27	-54,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,04	-195,61	-1,89	-42,75	-40,69
Résultat net, Croissance 1 an	21,04	-195,61	-1,89	-42,75	-40,69
Résultat net normalisé sur 1 an	21,04	-195,61	-1,89	-47,91	-52,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,04	-200	3,29	-42,75	-41,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,66	-99,99	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,63	-32,08	-43,13	-38,24	-34,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,29	-31,99	-43,38	-39,08	-36,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,29	-31,99	-43,38	-39,08	-36,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,4	44,14	65,86	-20,06	24,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,35	-184,16	10,98	-50,58	-80,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,88	-183,91	11,03	-50,58	-80,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,1 k	-3,04	-14,28	-35,09	-65,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,1 k	-3,04	-14,28	-35,09	-65,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	169,47	6,65	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	159,67	7,5	-4,44	-29,66	-50,78
EBIT, 2 ans CAGR %	159,67	7,5	-4,44	-29,66	-50,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159,3	7,58	-3,15	-25,06	-41,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,3	7,58	-3,15	-25,06	-41,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	159,3	7,58	-3,15	-28,51	-50,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	160,09	9,1	1,63	-23,1	-41,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,28	-99,56	-99,24	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,02	-0,21	-37,85	-40,73	-36,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,25	1,44	-37,94	-41,27	-37,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,25	1,44	-37,94	-41,27	-37,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,17	-26,38	54,62	15,15	-0,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	184,37	6,33	-3,36	-25,94	-69,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	192,34	5,99	-3,48	-25,92	-69,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	82,95	384,47	-4,31	-30,74	-51,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	82,95	384,47	-4,31	-30,74	-51,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,13	91	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	35,21	87,21	2,74	-21,62	-38,96
EBIT, 3 ans CAGR %	35,21	87,21	2,74	-21,62	-38,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,1	85,94	4,32	-18,72	-30,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,1	85,94	4,32	-18,72	-30,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,1	85,94	4,32	-21,24	-37,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,22	89,13	7,13	-16,07	-29,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-47,72	-97,78	-97,33	-96,13	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,4	18,24	-17,26	-37,98	-38,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,46	19,43	-16,48	-38,32	-39,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,46	19,43	-16,48	-38,32	-39,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,39	-19,79	-3,49	24,1	18,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,48	89,51	7,86	-22,72	-52,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,32	92,84	7,64	-22,78	-52,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,53	43,13	35,09	116,82	-36,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,95	43,81	35,09	116,82	-36,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,07	73,8	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	38,05	71,53	17,68	26,56	-23,46
EBIT, 5 ans CAGR %	38,05	71,53	17,68	26,56	-23,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,8	5,71	24,96	29,28	-17,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,8	6,02	24,96	29,28	-17,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,45	41,48	24,96	26,86	-22,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,48	8,45	25,38	31,95	-16,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,41	0	-90,44	-89,81	-88,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,58	3,38	-3,95	-10,3	-25,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,7	4,63	-3,08	-10,09	-25,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,31	4,63	-3,08	-10,09	-25,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,8	-17,58	0,66	-7,31	-2,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,54	99,93	31,5	30,14	-34,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,64	99,91	32,33	31,52	-34,78