Compte de Résultat Grid Metals Corp.

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GRDM

CA39814L1076

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:18:41 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-

08/09	Grid Metals confirme que la pollucite est le principal minéral porteur de césium à Lucy South	MT
08/09	Grid Metals annonce des résultats minéralogiques positifs et mandate SGS Canada pour des tests de tri de minerai à Falcon West	CI

c8a4534a290ac3b51a9b1d95749.-tcjuUpR9AoiLgwoXGX4FdTMkDW2Ua6F8zTM4TQLDdM.k5Z59DI6o3h1HjwRPTGdc-O8w1-FaeHAsHKtlgBKUra5tRvwCziCWk54OA

Données Financières Publiées: GRID METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	1,35 M	2,42 M	1,94 M	1,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,4 M	7,34 M	7,68 M	6,22 M	1,4 M
Rémunération à base d'actions (IS)	528 k	550 k	770 k	113 k	397 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,39 k	25,25 k	151 k	809 k	34,21 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	135 k	229 k	20,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,24 M	9,27 M	11,15 M	9,31 M	3,54 M
Résultat d'Exploitation	-4,24 M	-9,27 M	-11,15 M	-9,31 M	-3,54 M
Autres produits non opérationnels	386 k	1,05 M	824 k	2,32 M	441 k
EBT, hors éléments non courants	-3,85 M	-8,21 M	-10,33 M	-6,99 M	-3,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-210 k	-179 k	785 k	268 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,7 M	134 k	455 k	400 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-303 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20 k	160 k
EBT, elements non courants inclus	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Résultat net part du groupe	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Résultat net	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0	-0,06	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0	-0,06	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,65 M	125 M	170 M	204 M	210 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0	-0,06	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0	-0,06	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,65 M	125 M	170 M	204 M	210 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,23 M	-9,25 M	-11,13 M	-9,3 M	-3,51 M
EBITA	-4,24 M	-9,27 M	-11,15 M	-9,31 M	-3,54 M
EBIT	-4,24 M	-9,27 M	-11,15 M	-9,31 M	-3,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,41 M	-5,13 M	-6,45 M	-4,37 M	-1,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,05 k	1,25 k	596	825	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,3 M	1,35 M	2,42 M	1,94 M	1,69 M
Frais d'exploration et de forage	2,4 M	7,34 M	7,68 M	6,22 M	1,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	528 k	550 k	770 k	113 k	397 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	528 k	550 k	770 k	113 k	397 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,9 M	9,4 M	2,72 M	597 k	2,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,15 k	2,9 M	755 k	651 k	59,9 k
Total des liquidités et VMP	2,91 M	12,3 M	3,47 M	1,25 M	2,86 M
Autres créances	47,16 k	186 k	5,09 M	208 k	113 k
Total des créances	47,16 k	186 k	5,09 M	208 k	113 k
Dépenses payées d'avance	16,21 k	331 k	119 k	21,31 k	84,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,97 M	12,82 M	8,68 M	1,48 M	3,06 M
Immobilisations corporelles brutes	65,06 k	143 k	4,32 M	1,01 M	-
Amortissements cumulés	-34,7 k	-59,94 k	-211 k	-955 k	-
Immobilisations corporelles nettes	30,36 k	83,02 k	4,11 M	56,94 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3 M	12,9 M	12,79 M	1,53 M	3,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	235 k	241 k	571 k	785 k	894 k
Charges à payer, total	23,39 k	33,94 k	246 k	106 k	129 k
Part à court terme des contrats de location	12,73 k	13,38 k	1,2 M	455 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	167 k	764 k	2,22 M	-	366 k
Autres passifs à court terme	-	279 k	-	-	-
Total du passif circulant	438 k	1,33 M	4,24 M	1,35 M	1,39 M
Dette à long terme	60 k	60 k	60 k	-	-
Contrats de location à long terme	18 k	4,61 k	2,15 M	10,59 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	241 k	-	-
Total du passif	516 k	1,4 M	6,69 M	1,36 M	1,39 M
Actions ordinaires, total	55,19 M	62,64 M	66,91 M	67,02 M	70,39 M
Primes d'émissions d'actions	9,15 M	8,88 M	8,46 M	8,13 M	7,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,85 M	-60,02 M	-69,27 M	-74,97 M	-76,05 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,49 M	11,5 M	6,1 M	178 k	1,67 M
Total des capitaux propres	2,49 M	11,5 M	6,1 M	178 k	1,67 M
Total du passif et des capitaux propres	3 M	12,9 M	12,79 M	1,53 M	3,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,49 M	167 M	204 M	204 M	233 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,49 M	165 M	204 M	204 M	233 M
Actif net par action	0,03	0,07	0,03	0	0,01
Actif corporel net	2,49 M	11,5 M	6,1 M	178 k	1,67 M
Actif corporel net par action	0,03	0,07	0,03	0	0,01
Total de la dette	90,73 k	78 k	3,41 M	465 k	0
Dette nette	-2,82 M	-12,22 M	-61,7 k	-783 k	-2,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	77,91 k	77,91 k	77,91 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,85 M	276 k	-10,37 M	-6,04 M	-2,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,39 k	25,25 k	151 k	809 k	34,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,39 k	25,25 k	151 k	809 k	34,21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,08 k	210 k	179 k	-785 k	-268 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	303 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	528 k	550 k	770 k	113 k	397 k
Autres activités d'exploitation, total	-472 k	-5,11 M	402 k	-2,06 M	-394 k
Variation des créances	24,32 k	-139 k	80,17 k	-102 k	95,49 k
Variation des dettes fournisseurs	171 k	16,73 k	714 k	14,07 k	-279 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,61 k	-35,51 k	-67,24 k	-144 k	495 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,6 M	-4,2 M	-8,14 M	-7,89 M	-2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-77,91 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	44,76 k	918 k	2,08 M	944 k	889 k
Flux de trésorerie d'investissement	44,76 k	840 k	2,08 M	944 k	889 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,25 k	-13,98 k	-914 k	-153 k	-450 k
Total de la dette remboursée	-13,25 k	-13,98 k	-914 k	-153 k	-450 k
Émission d'actions ordinaires	3,68 M	10,17 M	311 k	4,98 M	4,03 M
Autres activités de financement, total	-244 k	-293 k	-17,4 k	-	-64,55 k
Flux de trésorerie de financement	3,42 M	9,86 M	-621 k	4,83 M	3,51 M
Variation nette de la trésorerie	-138 k	6,5 M	-6,68 M	-2,12 M	2,21 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,27 M	-4,86 M	-9,01 M	-2,07 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,27 M	-4,86 M	-9,01 M	-2,07 M	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	165 k	-439 k	2,97 M	-2,83 M	-531 k
Dette nette émise (remboursée)	-13,25 k	-13,98 k	-914 k	-153 k	-450 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-85,84	-72,83	-54,25	-81,27	-96,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-103,1	-81,8	-66,08	-114,67	-191,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-154,59	3,94	-117,84	-192,35	-245,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-154,59	3,94	-117,84	-192,35	-245,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,78	9,62	2,05	1,1	2,2
Quick Ratio	6,74	9,37	2,02	1,08	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,21	-3,15	-1,92	-5,86	-1,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,65	0,68	55,94	261,01	-
Dette totale / Capital total	3,52	0,67	35,87	72,3	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,14	0,56	36,28	5,94	-
Dette à long terme / Capital total	3,03	0,56	23,27	1,65	-
Dette totale / Total de l'actif	17,21	10,83	52,32	88,38	45,37
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,31	-0,05	-
Dette nette / EBITDA	0,67	1,32	0,01	0,09	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,31	-0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	1,31	0,01	0,09	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,59	118,87	20,33	-16,5	-58,74
EBITA, 1 an Croissance en %	27,91	118,61	20,34	-16,47	-61,96
EBIT, 1 an Croissance %	27,91	118,61	20,34	-16,47	-61,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,31	-107,16	-3,86 k	-41,8	-62,32
Résultat net, Croissance 1 an	20,31	-107,16	-3,86 k	-41,8	-62,32
Résultat net normalisé sur 1 an	20,31	113,37	25,76	-32,28	-55,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,4	-105,02	-2,86 k	-51,53	-63,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	716,76	173,47	4,85 k	-98,62	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,33	329,82	-0,86	-88	99,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,57	362,95	-46,99	-97,08	838,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,57	362,95	-46,99	-97,08	838,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,35	16,71	93,75	-3,08	-72,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,21	113,52	85,66	-77,01	-39,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,21	113,52	85,66	-77,01	-39,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	144,15	67,14	62,29	0,24	-43,86
EBITA, 2 ans CAGR %	144,24	67,22	62,2	0,26	-43,63
EBIT, 2 ans CAGR %	144,24	67,22	62,2	0,26	-43,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	141,67	-70,66	64,08	367,87	-53,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	141,67	-70,66	64,08	367,87	-53,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	141,67	60,13	63,81	-7,72	-45,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,6	-79,76	17,8	265,51	-57,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-96,69	372,61	1,06 k	-17,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-67,75	101,72	106,43	-65,51	-51,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,56	114,55	56,65	-87,55	-47,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,56	114,55	56,65	-87,55	-47,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,63	21,91	50,37	37,04	-48,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,47	101,53	99,11	-34,66	-62,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,47	101,53	99,11	-34,66	-62,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,27	135,44	49,8	30,05	-27,62
EBITA, 3 ans CAGR %	52,39	135,38	49,85	30,01	-27,42
EBIT, 3 ans CAGR %	52,39	135,38	49,85	30,01	-27,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,7	-25,23	47,96	16,15	102,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,7	-25,23	47,96	16,15	102,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,63	131,76	47,74	22,03	-27,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,23	-47,74	4,23	-12,38	69,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-89,67	-85,58	934,24	23,32	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-53,14	-23,54	59,19	-20,04	-38,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-55,88	-26,24	34,63	-58,45	-47,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-55,88	-26,24	34,63	-58,45	-47,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,57	92,71	42,27	29,89	-19,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-26,15	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,08	110,14	96,09	-3,04	-36,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,08	110,14	96,09	-3,04	-36,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	94,56	62,22	56,21	67,32	1,16
EBITA, 5 ans CAGR %	94,46	62,24	56,24	67,3	1,35
EBIT, 5 ans CAGR %	94,46	62,24	56,24	67,3	1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,01	52,42	58,39	55,7	-6,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,01	52,42	58,39	55,7	-6,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	87,61	90,13	56,97	60,35	-0,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,4	12,85	19,85	13,84	-27,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-74,26	-68,53	-31,62	-70,99	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-35,91	-15,75	-15,2	-44,39	-0,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,38	-17,4	-26,76	-63,8	-7,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37,38	-17,4	-26,76	-63,8	-7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	112,99	23,58	74,43	68,14	-4,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	8,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	120,74	22,59	61,93	31,69	0,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	120,74	22,59	61,93	31,69	0,94