Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
5,855 EUR | -0,93 % | -3,82 % | -43,93 % |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Avec un PER à 10.66 pour l'exercice en cours et 7.52 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Points faibles
- La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Produits pharmaceutiques
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-43,93 % | 5,4 Md | - | ||
-2,86 % | 87,31 Md | A- | ||
+3,95 % | 40,86 Md | A- | ||
-21,94 % | 29,36 Md | B- | ||
+56,40 % | 24,49 Md | A | ||
-5,41 % | 17,31 Md | C | ||
-44,23 % | 11,26 Md | B | ||
-17,60 % | 11,62 Md | B- | ||
-13,96 % | 11,31 Md | D+ | ||
+6,29 % | 8,31 Md | B+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action GRF
- Action GRF.P
- Notations Grifols, S.A.