Flux de Trésorerie GSI Co., Ltd.

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27/06/23	GSI Co. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 405 millions de yens.	CI
24/05/23	GSI Co. a déposé une demande d'introduction en bourse.	CI

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Données Financières Publiées: GSI CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,02 Md	4,24 Md	4,63 Md
Total Chiffre d'affaires	4,02 Md	4,24 Md	4,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,07 Md	3,2 Md	3,44 Md
Résultat Brut	952 M	1,04 Md	1,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	525 M	634 M	694 M
Provision pour créances douteuses	-	3 M	-2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	525 M	637 M	692 M
Résultat d'Exploitation	427 M	405 M	494 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	4 M	24 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	2 M	20 M
Gains (pertes) de change	-	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	-6 M	9 M	12 M
EBT, hors éléments non courants	424 M	416 M	525 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16 M	-	-2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-24 M	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	440 M	391 M	523 M
Charge d'impôt	132 M	128 M	147 M
Résultat des activités poursuivies	308 M	263 M	376 M
Résultat net part du groupe	308 M	263 M	376 M
Résultat net	308 M	263 M	376 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	308 M	263 M	376 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	308 M	263 M	376 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	159,63	131,5	188
BPA de base - Activités poursuivies	159,63	131,5	188
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,93 M	2 M	2 M
Bénéfice net par action - dilué	159,63	131,5	188
BPA dilué - Activités poursuivies	159,63	131,5	188
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,93 M	2 M	2 M
BPA de base normalisé	137,34	130	164,06
BPA dilué normalisé	137,34	130	164,06
Dividende par action	53	57	62
Ratio de distribution	33,12	58,94	31,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	440 M	425 M	512 M
EBITA	427 M	405 M	494 M
EBIT	427 M	405 M	494 M
Taux d’imposition effectif (%)	30	32,74	28,11
Résultat net normalisé	265 M	260 M	328 M
Provisions de pension	11 M	12 M	13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	57 M	67 M	-
Dépense en recherche et de développement	10 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 Md	1,45 Md	1,6 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 M	99 M	99 M
Total des liquidités et VMP	2,24 Md	1,55 Md	1,7 Md
Créances clients, total	434 M	508 M	511 M
Total des créances	434 M	508 M	511 M
Stocks	9 M	4 M	7 M
Autres actifs à court terme, total	104 M	120 M	63 M
Total de l'actif circulant	2,79 Md	2,18 Md	2,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	257 M	274 M	277 M
Investissements à long terme	76 M	657 M	942 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	82 M	97 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,21 Md	3,21 Md	3,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	60 M	77 M	81 M
Charges à payer, total	485 M	463 M	455 M
Emprunts à court terme	50 M	50 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	119 M	94 M	111 M
Impôts sur le revenu à payer	76 M	80 M	95 M
Autres passifs à court terme	99 M	130 M	136 M
Total du passif circulant	889 M	894 M	878 M
Dette à long terme	220 M	126 M	284 M
Autres passifs non courants	2 M	6 M	5 M
Total du passif	1,11 Md	1,03 Md	1,17 Md
Actions ordinaires, total	292 M	292 M	292 M
Primes d'émissions d'actions	198 M	198 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,6 Md	1,71 Md	1,96 Md
Résultat global et autres	6 M	-8 M	-17 M
Total des fonds propres ordinaires	2,1 Md	2,19 Md	2,44 Md
Total des capitaux propres	2,1 Md	2,19 Md	2,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,21 Md	3,21 Md	3,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	2 M
Actif net par action	1,05 k	1,09 k	1,22 k
Actif corporel net	2,09 Md	2,19 Md	2,44 Md
Actif corporel net par action	1,05 k	1,09 k	1,22 k
Total de la dette	389 M	270 M	395 M
Dette nette	-1,85 Md	-1,28 Md	-1,3 Md
Stocks - travaux en cours, total	9 M	4 M	7 M
Employés à temps plein	494	538	548
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 M	-
Backlog de commande	66,5 M	24,36 M	14,34 M

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	440 M	391 M	523 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 M	20 M	18 M
Amortissements et dépréciations, Total	13 M	20 M	18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	24 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-15 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-159 M	-127 M	-140 M
Variation des créances	-69 M	-91 M	73 M
Variation des stocks	-5 M	5 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	35 M	4 M	7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32 M	17 M	-16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	272 M	243 M	462 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 M	-51 M	-21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31 M	-602 M	-250 M
Autres activités d'investissement, total	-7 M	-3 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-71 M	-656 M	-273 M
Dette à court terme émise, total	50 M	-	-
Dette à long terme émise, total	200 M	-	300 M
Total de la dette émise	250 M	-	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-133 M	-119 M	-125 M
Total de la dette remboursée	-133 M	-119 M	-175 M
Émission d'actions ordinaires	369 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-102 M	-155 M	-119 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-102 M	-155 M	-119 M
Autres activités de financement, total	-10 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	374 M	-275 M	5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	574 M	-689 M	195 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	157 M	131 M	139 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	166 M	371 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	167 M	374 M
Variation du fonds de roulement net	-	55 M	-68 M
Dette nette émise (remboursée)	117 M	-119 M	125 M

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,89	9,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,24	11,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,28	16,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,28	16,26
Analyse des marges
Marge brute %	23,67	24,57	25,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,05	14,95	14,99
Marge d’EBITDA %	10,94	10,02	11,06
Marge EBITA %	10,62	9,55	10,67
Marge d'EBIT %	10,62	9,55	10,67
Marge des activités poursuivies %	7,66	6,2	8,12
Marge nette %	7,66	6,2	8,12
Net Avail. Pour la marge commune %	7,66	6,2	8,12
Marge nette normalisée %	6,59	6,13	7,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,91	8,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,94	8,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,32	1,36
Rotation des actifs corporels	-	15,97	16,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9	9,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	492,15	626
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,14	2,44	2,59
Quick Ratio	3,01	2,3	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,27	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,54	40,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,74	0,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,83	8,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	33,45	32,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,57	12,34	16,22
Dette totale / Capital total	15,66	10,98	13,95
Dette à long terme / Capitaux propres	10,5	5,76	11,66
Dette à long terme / Capital total	8,86	5,13	10,03
Dette totale / Total de l'actif	34,65	31,92	32,39
EBIT / Charges d'intérêt	427	202,5	123,5
EBITDA / Charges d'intérêt	440	212,5	128
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	407	187	122,75
Dette totale / EBITDA	0,88	0,64	0,77
Dette nette / EBITDA	-4,21	-3,01	-2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,96	0,72	0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,55	-3,43	-2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,44	9,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	9,45	13,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,41	20,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,15	21,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,15	21,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-14,61	42,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	-14,61	42,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,89	26,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,62	42,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,05	0,59
Stocks, Croissance 1 an	-	-55,56	75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,61	1,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,25	12,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,44	11,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,44	11,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,66	90,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	54,55	-58,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	123,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	123,64
Dividende par action, 1 an de croissance	-	7,55	8,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	7,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	7,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	7,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	8,16