Flux de Trésorerie GSK plc

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GSK

GB00BN7SWP63

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:03 17/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 609,50 ^GBX	-1,38 %		-3,68 %	+10,98 %

17/09	Les actions européennes négociées aux États-Unis et les American Depositary Receipts sont en baisse dans les échanges de mardi	MT
17/09	GSK : le Japon accepte d'examiner le dossier Blenrep	CF

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Données Financières Publiées: GSK PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	33,75 Md	34,1 Md	34,11 Md	29,32 Md	30,33 Md
Total Chiffre d'affaires	33,75 Md	34,1 Md	34,11 Md	29,32 Md	30,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,79 Md	10,89 Md	11,45 Md	9,41 Md	8,39 Md
Résultat Brut	22,96 Md	23,21 Md	22,66 Md	19,92 Md	21,94 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,6 Md	10,5 Md	10,19 Md	8,18 Md	9,16 Md
Dépenses de R&D	4,4 Md	4,68 Md	4,88 Md	5,15 Md	5,82 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-606 M	-455 M	-373 M	-737 M	-1,44 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,4 Md	14,73 Md	14,69 Md	12,6 Md	13,54 Md
Résultat d'Exploitation	8,56 Md	8,48 Md	7,97 Md	7,32 Md	8,4 Md
Intérêts payés, total	-877 M	-860 M	-775 M	-819 M	-710 M
Intérêts perçus et revenus des placements	79 M	39 M	26 M	62 M	108 M
Charges d'intérêt nettes	-798 M	-821 M	-749 M	-757 M	-602 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	74 M	33 M	33 M	-2 M	-5 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-12 M	-21 M	-4 M	-46 M	-75 M
EBT, hors éléments non courants	7,83 Md	7,67 Md	7,25 Md	6,52 Md	7,72 Md
Charges de restructuration	-1,11 Md	-1,53 Md	-628 M	-321 M	-382 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	129 M	-242 M	1 M	256 M	-121 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	399 M	3,01 Md	591 M	215 M	61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-83 M	-263 M	-322 M	-296 M	-398 M
Règlements judiciaires	-363 M	-231 M	-52 M	922 M	-
Autres éléments non courants	-579 M	-1,45 Md	-1,39 Md	-1,66 Md	-817 M
EBT, elements non courants inclus	6,22 Md	6,97 Md	5,44 Md	5,63 Md	6,06 Md
Charge d'impôt	953 M	580 M	346 M	707 M	756 M
Résultat des activités poursuivies	5,27 Md	6,39 Md	5,1 Md	4,92 Md	5,31 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	10,5 Md	-
Résultat net part du groupe	5,27 Md	6,39 Md	5,1 Md	15,42 Md	5,31 Md
Intérêts minoritaires	-623 M	-639 M	-711 M	-460 M	-380 M
Résultat net	4,64 Md	5,75 Md	4,38 Md	14,96 Md	4,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,64 Md	5,75 Md	4,38 Md	14,96 Md	4,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,64 Md	5,75 Md	4,38 Md	4,46 Md	4,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,17	1,44	1,1	3,71	1,22
BPA de base - Activités poursuivies	1,17	1,44	1,1	1,11	1,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,96 Md	3,98 Md	4 Md	4,03 Md	4,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,16	1,43	1,08	3,66	1,2
BPA dilué - Activités poursuivies	1,16	1,43	1,08	1,09	1,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,01 Md	4,03 Md	4,05 Md	4,08 Md	4,11 Md
BPA de base normalisé	1,08	1,04	0,95	0,9	1,1
BPA dilué normalisé	1,06	1,03	0,94	0,88	1,08
Dividende par action	1	1	1	0,61	0,58
Ratio de distribution	85,1	69,18	91,2	23,18	45,6
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,45 Md	10,37 Md	9,9 Md	9,47 Md	10,3 Md
EBITA	9,43 Md	9,38 Md	8,92 Md	8,41 Md	9,41 Md
EBIT	8,56 Md	8,48 Md	7,97 Md	7,32 Md	8,4 Md
EBITDAR	10,48 Md	10,4 Md	9,92 Md	9,49 Md	10,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,32	8,32	6,36	12,56	12,47
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,14 Md	1,27 Md	1,35 Md	1,49 Md	1,62 Md
Total des impôts différés	-183 M	-693 M	-1 Md	-784 M	-865 M
Résultat net normalisé	4,27 Md	4,16 Md	3,82 Md	3,61 Md	4,45 Md
Intérêts capitalisés	-	15 M	16 M	21 M	36 M
Intérêts sur la dette à long terme	65 M	55 M	47 M	51 M	74 M
Provisions de pension	75 M	82 M	50 M	37 M	73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,57 Md	1,78 Md	1,81 Md	735 M	835 M
Dépense de marketing	1,57 Md	1,78 Md	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	4,57 Md	5,1 Md	5,28 Md	5,49 Md	6,22 Md
Charges locatives nettes, total	29 M	27 M	20 M	17 M	27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,19 M	6,56 M	4,93 M	5,06 M	8,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,81 M	20,44 M	15,07 M	11,94 M	18,74 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	432 M	393 M	404 M	346 M	307 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	432 M	393 M	404 M	346 M	307 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,71 Md	6,29 Md	4,27 Md	3,72 Md	2,94 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	786 M	480 M	614 M	750 M	450 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	353 M	63 M	77 M	4,25 Md	2,3 Md
Total des liquidités et VMP	5,85 Md	6,84 Md	4,96 Md	8,72 Md	5,69 Md
Créances clients, total	5,49 Md	5,55 Md	6,25 Md	5,45 Md	5,9 Md
Autres créances	941 M	1,3 Md	1,21 Md	969 M	1,08 Md
Notes à recevoir	13 M	11 M	18 M	11 M	9 M
Total des créances	6,44 Md	6,86 Md	7,48 Md	6,43 Md	7 Md
Stocks	5,95 Md	6 Md	5,78 Md	5,15 Md	5,5 Md
Dépenses payées d'avance	316 M	359 M	315 M	343 M	355 M
Autres actifs à court terme, total	941 M	195 M	133 M	123 M	108 M
Total de l'actif circulant	19,49 Md	20,25 Md	18,67 Md	20,77 Md	18,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	21,72 Md	21,46 Md	20,7 Md	19,36 Md	19,59 Md
Amortissements cumulés	-10,41 Md	-10,45 Md	-10,02 Md	-9,74 Md	-9,63 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,31 Md	11,01 Md	10,67 Md	9,62 Md	9,96 Md
Investissements à long terme	2,16 Md	3,5 Md	2,28 Md	1,58 Md	1,22 Md
Goodwill	10,56 Md	10,6 Md	10,55 Md	7,05 Md	6,81 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	30,96 Md	29,82 Md	30,08 Md	14,32 Md	14,77 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	4,1 Md	4,29 Md	5,22 Md	5,66 Md	6,05 Md
Autres actifs à long terme, total	1,12 Md	974 M	1,63 Md	1,16 Md	1,56 Md
Total des actifs	79,69 Md	80,43 Md	79,1 Md	60,15 Md	59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,14 Md	4,36 Md	4,54 Md	3,87 Md	3,72 Md
Charges à payer, total	8,34 Md	8,73 Md	9,97 Md	4,04 Md	4,08 Md
Emprunts à court terme	4,97 Md	1,05 Md	707 M	1,49 Md	893 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,71 Md	2,45 Md	2,69 Md	2,3 Md	1,76 Md
Part à court terme des contrats de location	240 M	230 M	203 M	167 M	156 M
Impôts sur le revenu à payer	629 M	545 M	489 M	471 M	500 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	158 M	361 M	307 M	299 M	222 M
Autres passifs à court terme	3,86 Md	4,43 Md	4,76 Md	10,19 Md	9,73 Md
Total du passif circulant	24,05 Md	22,15 Md	23,67 Md	22,81 Md	21,07 Md
Dette à long terme	22,58 Md	22,54 Md	19,76 Md	16,19 Md	14,15 Md
Contrats de location à long terme	1,01 Md	887 M	812 M	841 M	1,05 Md
Recettes non acquises Non courantes	24 M	21 M	85 M	83 M	254 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,46 Md	3,65 Md	3,11 Md	2,58 Md	2,34 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,81 Md	3,6 Md	3,56 Md	289 M	311 M
Autres passifs non courants	6,4 Md	6,78 Md	6,76 Md	7,25 Md	7,03 Md
Total du passif	61,34 Md	59,62 Md	57,76 Md	50,05 Md	46,21 Md
Actions ordinaires, total	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md
Primes d'émissions d'actions	3,17 Md	3,28 Md	3,3 Md	3,44 Md	3,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,05 Md	7,29 Md	8,75 Md	4,79 Md	7,74 Md
Résultat global et autres	1,83 Md	2,67 Md	1,66 Md	1,02 Md	805 M
Total des fonds propres ordinaires	11,4 Md	14,59 Md	15,06 Md	10,6 Md	13,35 Md
Intérêts minoritaires	6,95 Md	6,22 Md	6,29 Md	-502 M	-552 M
Total des capitaux propres	18,36 Md	20,81 Md	21,34 Md	10,1 Md	12,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	79,69 Md	80,43 Md	79,1 Md	60,15 Md	59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,96 Md	3,98 Md	4,01 Md	4,03 Md	4,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,96 Md	3,98 Md	4,01 Md	4,03 Md	4,06 Md
Actif net par action	2,88	3,66	3,76	2,63	3,29
Actif corporel net	-30,11 Md	-25,83 Md	-25,58 Md	-10,77 Md	-8,23 Md
Actif corporel net par action	-7,6	-6,48	-6,38	-2,67	-2,03
Total de la dette	30,51 Md	27,15 Md	24,17 Md	20,99 Md	18,02 Md
Dette nette	24,66 Md	20,32 Md	19,21 Md	12,26 Md	12,33 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,92 Md	2,1 Md	1,13 Md	1,36 Md	763 M
Dette relative aux contrats de location	232 M	216 M	160 M	136 M	216 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,95 Md	6,22 Md	6,29 Md	-502 M	-552 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	314 M	364 M	88 M	74 M	55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,2 Md	1,17 Md	1,77 Md	1,58 Md	1,59 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,5 Md	2,4 Md	1,89 Md	2,29 Md	2,45 Md
Stocks de produits finis, total	2,25 Md	2,43 Md	2,12 Md	1,28 Md	1,46 Md
Terres possédées	7,25 Md	7,21 Md	6,95 Md	6,39 Md	6,22 Md
Machines, total	11,62 Md	11,55 Md	11,3 Md	10,48 Md	10,34 Md
Employés à temps plein	99,44 k	94,07 k	90,1 k	69,4 k	70,21 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	130 M	151 M	150 M	91 M	85 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	4,64 Md	5,75 Md	4,38 Md	14,96 Md	4,93 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,23 Md	1,21 Md	1,2 Md	1,06 Md	1,08 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	870 M	896 M	957 M	1,09 Md	1,01 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,1 Md	2,11 Md	2,15 Md	2,15 Md	2,09 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	233 M	241 M	225 M	-	203 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-543 M	-3,26 Md	-606 M	-221 M	-12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 M	-69 M	28 M	-1 M	-1 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	825 M	781 M	523 M	198 M	360 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-74 M	-33 M	-33 M	2 M	5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	365 M	381 M	367 M	346 M	307 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	769 M	-
Autres activités d'exploitation, total	99 M	2,58 Md	714 M	-9,44 Md	-257 M
Variation des créances	-32 M	-224 M	-782 M	-158 M	-794 M
Variation des stocks	300 M	119 M	25 M	-269 M	-424 M
Variation des dettes fournisseurs	263 M	225 M	284 M	494 M	-15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-160 M	-159 M	670 M	-1,42 Md	377 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,02 Md	8,44 Md	7,95 Md	7,4 Md	6,77 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,26 Md	-1,23 Md	-1,17 Md	-1,14 Md	-1,31 Md
Vente d'immobilisations corporelles	95 M	68 M	143 M	146 M	28 M
Acquisitions en espèces	-3,68 Md	-105 M	-114 M	-3,19 Md	-1,47 Md
cession totale ou partielle d'une activité	104 M	259 M	-17 M	-43 M	49 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-494 M	242 M	-987 M	-919 M	-1,02 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-199 M	2,85 Md	334 M	95 M	1,78 Md
Autres activités d'investissement, total	89 M	70 M	36 M	-3,72 Md	346 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,35 Md	2,16 Md	-1,78 Md	-8,77 Md	-1,6 Md
Dette à court terme émise, total	3,1 Md	-	318 M	1,02 Md	-
Dette à long terme émise, total	4,79 Md	3,3 Md	-	1,02 Md	223 M
Total de la dette émise	7,89 Md	3,3 Md	318 M	2,05 Md	223 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,16 Md	-7,3 Md	-2,31 Md	-5,07 Md	-2,45 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-214 M	-227 M	-215 M	-1,8 Md	-341 M
Total de la dette remboursée	-4,37 Md	-7,53 Md	-2,53 Md	-6,87 Md	-2,79 Md
Émission d'actions ordinaires	51 M	29 M	21 M	25 M	10 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,95 Md	-3,98 Md	-4 Md	-3,47 Md	-2,25 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,95 Md	-3,98 Md	-4 Md	-3,47 Md	-2,25 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,45 Md	-1,95 Md	-1,4 Md	9,09 Md	-837 M
Flux de trésorerie de financement	-1,84 Md	-10,13 Md	-7,59 Md	823 M	-5,64 Md
Ajustements des taux de change	-82 M	-39 M	-29 M	152 M	-99 M
Variation nette de la trésorerie	744 M	431 M	-1,44 Md	-394 M	-567 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	895 M	864 M	786 M	848 M	766 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice