Flux de Trésorerie Heavy Rare Earths Limited

Actions

HRE

AU0000232035

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. 03:13:48 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^AUD	0,00 %		0,00 %	-20,00 %

30/09	Heavy Rare Earths Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Victory Metals : l'analyse confirme la présence de phosphates de terres rares secondaires sur son projet en Australie-Occidentale	MT

bb278.hPySOeSTtlQRlE2LSpAiItm4rPWzdQ2XPZZ1qJ3whd8._qneaZH89Hl3yz_8PcVwRZ_C3sX6G2v8Du4UxdPdvPLIsugNkv_9MVLACA

Données Financières Publiées: HEAVY RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	312 k	89,74 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	53,15 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	312 k	89,74 k	53,15 k
Résultat Brut	-	-	312 k	89,74 k	53,15 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	268 k	944 k	855 k	1,19 M	951 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	789 k	2,05 M	577 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	709 k	10,96 k	101 k	126 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	12,22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	268 k	1,65 M	1,66 M	3,35 M	1,67 M
Résultat d'Exploitation	-268 k	-1,65 M	-1,34 M	-3,26 M	-1,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	28,3 k	35,11 k	43,31 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	28,3 k	35,11 k	43,31 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-169 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-268 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M	-1,61 M
Autres éléments non courants	-87,37 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M	-1,61 M
Résultat des activités poursuivies	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M	-1,61 M
Résultat net part du groupe	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M	-1,61 M
Résultat net	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M	-1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M	-1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M	-1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,55 M	63,77 M	68,28 M	141 M	207 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,55 M	63,77 M	68,28 M	141 M	207 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-1,6 M
EBITA	-268 k	-1,65 M	-1,34 M	-3,26 M	-1,61 M
EBIT	-268 k	-1,65 M	-1,34 M	-3,26 M	-1,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	347 k	133 k	53,15 k
Résultat net normalisé	-167 k	-1,12 M	-818 k	-2,01 M	-1,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	268 k	664 k	584 k	948 k	635 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	789 k	2,05 M	577 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,6 k	709 k	10,96 k	101 k	126 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,6 k	709 k	10,96 k	101 k	126 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 k	2,12 M	958 k	1,94 M	459 k
Total des liquidités et VMP	141 k	2,12 M	958 k	1,94 M	459 k
Créances clients, total	1,65 k	6,05 k	13,75 k	30,31 k	86,48 k
Autres créances	22,2 k	39,82 k	26,96 k	-	-
Total des créances	23,85 k	45,87 k	40,71 k	30,31 k	86,48 k
Dépenses payées d'avance	-	18,02 k	5,01 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	11,79 k	13,29 k	17,33 k	16,19 k	8,94 k
Total de l'actif circulant	177 k	2,2 M	1,02 M	1,98 M	555 k
Immobilisations corporelles brutes	783 k	3,36 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	783 k	3,36 M	-	6,96 k	52,25 k
Total des actifs	960 k	5,56 M	1,02 M	1,99 M	607 k
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	108 k	176 k	117 k	230 k
Charges à payer, total	14 k	34,84 k	101 k	26,76 k	23,24 k
Autres passifs à court terme	-	30,77 k	13,31 k	4,8 k	-
Total du passif circulant	265 k	174 k	290 k	148 k	254 k
Total du passif	265 k	174 k	290 k	148 k	254 k
Actions ordinaires, total	1,14 M	6,68 M	6,68 M	10,71 M	10,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-444 k	-2,24 M	-6,91 M	-10,12 M	-10,78 M
Résultat global et autres	-	944 k	955 k	1,26 M	431 k
Total des fonds propres ordinaires	696 k	5,39 M	731 k	1,84 M	353 k
Total des capitaux propres	696 k	5,39 M	731 k	1,84 M	353 k
Total du passif et des capitaux propres	960 k	5,56 M	1,02 M	1,99 M	607 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,28 M	68,28 M	68,28 M	208 M	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,28 M	68,28 M	68,28 M	208 M	206 M
Actif net par action	0,02	0,08	0,01	0,01	0
Actif corporel net	696 k	5,39 M	731 k	1,84 M	353 k
Actif corporel net par action	0,02	0,08	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-141 k	-2,12 M	-958 k	-1,94 M	-459 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M	-1,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	12,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	12,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	10,96 k	101 k	126 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1,74 M	-
Variation des créances	-28,51 k	-17,62 k	12,85 k	2,15 k	-61,66 k
Variation des dettes fournisseurs	155 k	665 k	75,9 k	-51,79 k	25,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,96 k	-20 k	41,96 k	-2,36 k	92,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-238 k	-1,17 M	-1,17 M	-1,43 M	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-531 k	-2,43 M	-	-6,96 k	-57,51 k
Flux de trésorerie d'investissement	-531 k	-2,43 M	-	-6,96 k	-57,51 k
Émission d'actions ordinaires	1,01 M	6 M	-	2,46 M	-
Autres activités de financement, total	-125 k	-420 k	150	-53,45 k	-
Flux de trésorerie de financement	882 k	5,58 M	150	2,41 M	-
Variation nette de la trésorerie	113 k	1,98 M	-1,17 M	978 k	-1,48 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,89 M	-698 k	-2,07 M	-871 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,89 M	-698 k	-2,07 M	-871 k
Variation du fonds de roulement net	-	133 k	-131 k	125 k	-56,28 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-31,67	-52,12	-135,38	-77,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,95	-60,88	-158,46	-91,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-58,96	-94,86	-250,17	-147,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-58,96	-94,86	-250,17	-147,08
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	273,95	1,33 k	1,79 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-3,01 k
Marge EBITA %	-	-	-430,34	-3,63 k	-3,04 k
Marge d'EBIT %	-	-	-430,34	-3,63 k	-3,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-419,1	-3,58 k	-3,04 k
Marge nette %	-	-	-419,1	-3,58 k	-3,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-419,1	-3,58 k	-3,04 k
Marge nette normalisée %	-	-	-261,94	-2,24 k	-1,9 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-223,58	-2,3 k	-1,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-223,58	-2,3 k	-1,64 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,19	0,06	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	31,53	2,03	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	12,69	3,52	13,36	2,19
Quick Ratio	0,62	12,51	3,44	13,25	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-6,72	-4,02	-9,62	-5,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	11,61	179,7	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	27,55	3,12	28,42	7,46	41,77
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-71,25	-40,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-71,25	-40,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	517,4	-68,26	142,62	-50,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	517,4	-68,26	142,62	-50,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	405,25	-70,09	145,82	-49,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	405,25	-70,09	145,82	-49,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	405,25	-70,09	145,82	-49,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-56,05	-72,01	18,83	-65,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	266,67	127,27	-47,78	185,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	329,32	-	-	650,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	479,41	-53,63	94,86	-69,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	674,78	-63,97	151,94	-80,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	674,78	-63,97	151,94	-80,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	390,93	-67,57	22,29	-0,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	357,48	-	-	726,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-66,27	196,28	-57,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,27	196,28	-57,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-58,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-58,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	124	-12,25	9,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	124	-12,25	9,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	91,94	-14,25	11,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	91,94	-14,25	11,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	91,94	-14,25	11,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,23	-42,33	-36,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	188,68	123,84	22,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,1	-4,95	-22,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,47	-4,73	-30,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,47	-4,73	-30,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	121,57	-37,03	10,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,03	11,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,03	11,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,04	-27,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,04	-27,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,44	-28,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,44	-28,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,44	-28,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,1	-51,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,87	142,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-79,28	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,47	-34,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,3	-44,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,3	-44,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,75	-26,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-76,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,06