Flux de Trésorerie Hecla Mining Company

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HL

US4227041062

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,68 ^USD	-2,50 %		+1,47 %	+7,76 %

28/08	NVRO Metals progresse dans le développement du traitement des résidus miniers	MT
21/08	Hecla Mining : un dirigeant cède des actions pour une valeur de 498 136 dollars, selon un récent document de la SEC	MT

10e87.pEaCVWEiEZHO017TbnGIXMNn1KIMnNXN-boGqGIa84c.ynPdBj5UfdX26hucCRr9F64XsMZu34P9kdRKmjNIsMzqEM44JlhE64-Jbg

Données Financières Publiées: HECLA MINING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	807 M	719 M	720 M	930 M	1,42 Md
Total Chiffre d'affaires	807 M	719 M	720 M	930 M	1,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	418 M	459 M	459 M	548 M	641 M
Résultat Brut	390 M	260 M	262 M	382 M	782 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,2 M	37,97 M	38,58 M	41,49 M	57,93 M
Coûts d'exploration / de forage, total	47,9 M	46,04 M	32,51 M	27,32 M	27,74 M
Coûts de préouverture	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	172 M	144 M	149 M	183 M	160 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,24 M	10,46 M	4,46 M	4,48 M	5,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	269 M	238 M	224 M	257 M	251 M
Résultat d'Exploitation	120 M	21,68 M	37,4 M	125 M	531 M
Intérêts payés, total	-41,94 M	-42,79 M	-43,32 M	-49,83 M	-41,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-41,94 M	-42,79 M	-43,32 M	-49,83 M	-41,58 M
Gains (pertes) de change	417 k	7,21 M	-3,81 M	7,55 M	-5,76 M
Autres produits non opérationnels	-32,6 M	3,26 M	4,91 M	-5,4 M	-39,87 M
EBT, hors éléments non courants	46,33 M	-10,64 M	-4,82 M	77,24 M	444 M
Charges de restructuration	-14,57 M	-8,79 M	-7,58 M	-6,84 M	-7,87 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,14 M	-5,57 M	-243 k	3,7 M	51,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-87 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-14,57 M	-
Règlements d'assurance	-	4,2 M	5,9 M	50 M	5,5 M
Autres éléments non courants	-23,01 M	-24,11 M	-76,25 M	-43,31 M	-14 M
EBT, elements non courants inclus	5,53 M	-44,91 M	-83 M	66,22 M	479 M
Charge d'impôt	-29,57 M	-7,57 M	1,22 M	30,41 M	157 M
Résultat des activités poursuivies	35,1 M	-37,35 M	-84,22 M	35,8 M	322 M
Résultat net part du groupe	35,1 M	-37,35 M	-84,22 M	35,8 M	322 M
Résultat net	35,1 M	-37,35 M	-84,22 M	35,8 M	322 M
Dividende privilégié et autres ajustements	552 k	552 k	552 k	552 k	552 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	34,54 M	-37,9 M	-84,77 M	35,25 M	321 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	34,54 M	-37,9 M	-84,77 M	35,25 M	321 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,07	-0,14	0,06	0,49
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,07	-0,14	0,06	0,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	536 M	557 M	606 M	621 M	652 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,07	-0,14	0,06	0,49
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,07	-0,14	0,06	0,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	542 M	557 M	606 M	623 M	656 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,01	-0	0,08	0,43
BPA dilué normalisé	0,05	-0,01	-0	0,08	0,42
Dividende par action	0,04	0,02	0,02	0,04	0,02
Ratio de distribution	58,9	-34,63	-18,66	70,75	3,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	293 M	167 M	201 M	315 M	696 M
EBITA	120 M	21,68 M	37,4 M	125 M	531 M
EBIT	120 M	21,68 M	37,4 M	125 M	531 M
EBITDAR	297 M	170 M	204 M	319 M	700 M
Taux d’imposition effectif (%)	-535,09	16,85	-1,47	45,93	32,86
Impôts intérieurs courants	7,07 M	3,92 M	3,85 M	6,76 M	17,47 M
Impôts étrangers courants	6,32 M	5,12 M	3,32 M	3,97 M	9,53 M
Total des impôts courants	13,39 M	9,03 M	7,17 M	10,73 M	27 M
Impôts intérieurs différés	-43,71 M	-2,06 M	17,06 M	30,44 M	92,84 M
Impôts étrangers différés	750 k	-14,54 M	-23 M	-10,75 M	37,63 M
Total des impôts différés	-42,96 M	-16,6 M	-5,95 M	19,69 M	130 M
Résultat net normalisé	28,96 M	-6,65 M	-3,02 M	48,27 M	277 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	36 M	38,6 M	37,6 M	38,5 M	36,5 M
Provisions de pension	634 k	-5,42 M	-4,14 M	-3,92 M	302 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	34,57 M	43,38 M	42,72 M	45,4 M	57,63 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	47,9 M	46,04 M	32,51 M	27,32 M	27,74 M
Charges locatives nettes, total	3,9 M	3,1 M	3,1 M	3,8 M	3,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,45 M	2,02 M	1,78 M	2,46 M	3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,45 M	1,08 M	1,32 M	1,34 M	804 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,8 M	400 k	700 k	800 k	1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,28 M	5,61 M	5,9 M	7,86 M	9,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,08 M	6,01 M	6,6 M	8,66 M	10,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	210 M	105 M	106 M	26,87 M	242 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	59,64 M
Total des liquidités et VMP	210 M	105 M	106 M	26,87 M	301 M
Créances clients, total	36,44 M	45,15 M	14,74 M	31,52 M	170 M
Autres créances	8,15 M	10,7 M	18,38 M	17,54 M	17,11 M
Total des créances	44,59 M	55,84 M	33,12 M	49,05 M	187 M
Stocks	67,76 M	90,67 M	93,65 M	105 M	115 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	19,27 M	16,47 M	27,12 M	33,3 M	26,02 M
Total de l'actif circulant	342 M	268 M	260 M	214 M	629 M
Immobilisations corporelles brutes	3,92 Md	4,33 Md	4,54 Md	4,71 Md	5,02 Md
Amortissements cumulés	-1,6 Md	-1,75 Md	-1,86 Md	-2,01 Md	-2,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,32 Md	2,58 Md	2,67 Md	2,7 Md	2,85 Md
Investissements à long terme	10,84 M	24,02 M	33,72 M	33,9 M	47,84 M
Actifs d'impôts différés à long terme	45,56 M	21,1 M	2,88 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,53 M	33,47 M	39,64 M	31,35 M	33,77 M
Total des actifs	2,73 Md	2,93 Md	3,01 Md	2,98 Md	3,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	68,1 M	84,75 M	81,74 M	88,96 M	102 M
Charges à payer, total	43,17 M	52,03 M	42,64 M	37,15 M	45,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	33,62 M	-
Part à court terme des contrats de location	8,1 M	9,48 M	10,55 M	9,07 M	8,27 M
Impôts sur le revenu à payer	12,31 M	4,03 M	3,5 M	6,31 M	23,41 M
Autres passifs à court terme	28,71 M	28,17 M	19,02 M	22,73 M	51,8 M
Total du passif circulant	160 M	178 M	157 M	198 M	232 M
Dette à long terme	508 M	506 M	636 M	495 M	262 M
Contrats de location à long terme	17,73 M	11,38 M	24,9 M	20,84 M	14,87 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,67 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	150 M	126 M	105 M	110 M	246 M
Autres passifs non courants	127 M	126 M	120 M	117 M	214 M
Total du passif	968 M	948 M	1,04 Md	942 M	969 M
Actions privilégiées Convertibles	39 k	39 k	39 k	39 k	39 k
Total des capitaux propres privilégiés	39 k	39 k	39 k	39 k	39 k
Actions ordinaires, total	136 M	152 M	156 M	160 M	170 M
Primes d'émissions d'actions	2,03 Md	2,26 Md	2,34 Md	2,42 Md	2,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-354 M	-404 M	-504 M	-494 M	-182 M
Actions détenues en propre	-28,02 M	-31,7 M	-33,73 M	-34,93 M	-35,82 M
Résultat global et autres	-28,46 M	2,45 M	5,84 M	-10,27 M	-3,33 M
Total des fonds propres ordinaires	1,76 Md	1,98 Md	1,97 Md	2,04 Md	2,59 Md
Total des capitaux propres	1,76 Md	1,98 Md	1,97 Md	2,04 Md	2,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,73 Md	2,93 Md	3,01 Md	2,98 Md	3,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	538 M	608 M	617 M	623 M	670 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	538 M	599 M	616 M	632 M	670 M
Actif net par action	3,27	3,3	3,19	3,23	3,87
Actif corporel net	1,76 Md	1,98 Md	1,97 Md	2,04 Md	2,59 Md
Actif corporel net par action	3,27	3,3	3,19	3,23	3,87
Total de la dette	534 M	527 M	671 M	559 M	285 M
Dette nette	324 M	422 M	531 M	498 M	-63,95 M
Dette relative aux PBO non financés	5,99 M	-27,02 M	-27,53 M	-16,33 M	86 k
Dette relative aux contrats de location	31,2 M	24,8 M	24,8 M	30,4 M	30,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	41,86 M	53,37 M	64,82 M	69,97 M	76,65 M
Stocks de produits finis, total	25,91 M	37,3 M	28,82 M	34,96 M	38,13 M
Terres possédées	34,93 M	35,64 M	35,11 M	35,68 M	32,96 M
Machines, total	1,37 Md	1,42 Md	1,56 Md	1,7 Md	1,77 Md
Employés à temps plein	1,65 k	1,85 k	1,78 k	1,83 k	1,86 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	35,1 M	-37,35 M	-84,22 M	35,8 M	322 M
Dépréciation et amortissement - CF	173 M	145 M	164 M	190 M	166 M
Amortissements et dépréciations, Total	173 M	145 M	164 M	190 M	166 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,9 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	87 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,14 M	5,57 M	243 k	-3,7 M	-51,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,9 M	18,62 M	-3,17 M	20,48 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,08 M	6,01 M	6,6 M	8,66 M	10,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-29,41 M	-18,8 M	31,27 M	34,92 M	212 M
Variation des créances	-5,4 M	8,67 M	25,13 M	-17,16 M	-137 M
Variation des stocks	16,92 M	-18,23 M	-24,04 M	-32,84 M	-21,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-795 k	-24,98 M	598 k	-2,83 M	-765 k
Variation de l'impôt sur le revenu	6,46 M	-7,93 M	-571 k	2,82 M	16,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,72 M	13,17 M	-40,02 M	-18,35 M	46,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	220 M	89,89 M	75,5 M	218 M	563 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-109 M	-149 M	-224 M	-214 M	-252 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,08 M	748 k	1,33 M	1,69 M	734 k
Acquisitions en espèces	-	-16,05 M	228 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,81 M	-22,6 M	-8,96 M	-73 k	6,16 M
Autres activités d'investissement, total	-869 k	-	-	-	-25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-107 M	-187 M	-231 M	-213 M	-270 M
Dette à long terme émise, total	-	25 M	239 M	279 M	153 M
Total de la dette émise	-	25 M	239 M	279 M	153 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,28 M	-32,63 M	-122 M	-395 M	-436 M
Total de la dette remboursée	-7,28 M	-32,63 M	-122 M	-395 M	-436 M
Émission d'actions ordinaires	-	17,28 M	56,68 M	58,37 M	216 M
Rachat d'actions ordinaires	-4,52 M	-3,68 M	-2,04 M	-1,2 M	-885 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-20,67 M	-12,93 M	-15,71 M	-25,33 M	-10,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,67 M	-12,93 M	-15,71 M	-25,33 M	-10,38 M
Autres activités de financement, total	-116 k	-536 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-32,6 M	-7,5 M	156 M	-83,82 M	-78 M
Ajustements des taux de change	-530 k	-273 k	1,1 M	-1,08 M	544 k
Variation nette de la trésorerie	80,18 M	-105 M	1,63 M	-79,49 M	215 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,56 M	37,2 M	37,74 M	46,06 M	45,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,1 M	14,4 M	8,91 M	6,57 M	8,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	158 M	-28,57 M	-67,8 M	6,41 M	157 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	182 M	-1,82 M	-40,72 M	37,56 M	183 M
Variation du fonds de roulement net	-37,44 M	17,16 M	10,48 M	25,15 M	72,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,28 M	-7,63 M	117 M	-116 M	-283 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,77	0,48	0,79	2,61	10,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,31	0,57	0,91	2,98	12,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,02	-2	-4,27	1,79	13,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,99	-2,03	-4,3	1,76	13,87
Analyse des marges
Marge brute %	48,25	36,18	36,34	41,04	54,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,36	5,28	5,36	4,46	4,07
Marge d’EBITDA %	36,3	23,21	27,92	33,92	48,94
Marge EBITA %	14,92	3,02	5,19	13,43	37,31
Marge d'EBIT %	14,92	3,02	5,19	13,43	37,31
Marge des activités poursuivies %	4,35	-5,2	-11,69	3,85	22,61
Marge nette %	4,35	-5,2	-11,69	3,85	22,61
Net Avail. Pour la marge commune %	4,28	-5,27	-11,77	3,79	22,57
Marge nette normalisée %	3,59	-0,92	-0,42	5,19	19,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,58	-3,97	-9,41	0,69	11,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,59	-0,25	-5,65	4,04	12,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,25	0,24	0,31	0,44
Rotation des actifs corporels	0,34	0,29	0,27	0,35	0,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,12	17,62	24,05	36,51	14,11
Rotation des stocks (stock moyen)	5,1	5,79	4,98	5,52	5,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	1,5	1,65	1,08	2,72
Quick Ratio	1,59	0,9	0,89	0,38	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,37	0,5	0,48	1,1	2,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,53	20,71	15,17	10,02	25,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,6	63,02	73,36	66,29	62,58
Délais de paiement des fournisseurs	64,02	57,91	65,84	55,78	53,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	22,11	25,83	22,7	20,53	34,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,32	26,64	34,12	27,39	11
Dette totale / Capital total	23,27	21,04	25,44	21,5	9,91
Dette à long terme / Capitaux propres	29,86	26,16	33,58	25,3	10,68
Dette à long terme / Capital total	22,91	20,66	25,04	19,86	9,62
Dette totale / Total de l'actif	35,47	32,39	34,64	31,58	27,21
EBIT / Charges d'intérêt	2,87	0,51	0,86	2,51	12,77
EBITDA / Charges d'intérêt	7,08	3,9	4,71	6,41	16,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,48	0,41	-0,46	2,1	10,77
Dette totale / EBITDA	1,8	3,16	3,29	1,75	0,41
Dette nette / EBITDA	1,09	2,53	2,6	1,56	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,84	30,21	-34,05	5,34	0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,72	24,21	-26,94	4,76	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,71	-10,97	0,18	29,12	53,03
Résultat brut, Croissance 1 an	26	-33,24	0,63	45,83	104,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,95	-43,06	17,56	56,86	120,82
EBITA, 1 an Croissance en %	28,84	-81,98	44,47	234,04	324,98
EBIT, 1 an Croissance %	28,84	-81,98	44,47	234,04	324,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-471,1	-206,42	125,49	-142,51	798,59
Résultat net, Croissance 1 an	-471,1	-206,42	125,49	-142,51	798,59
Résultat net normalisé sur 1 an	159,05	-123,01	-25,08	-1,7 k	474,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-400	-216,67	100	-140,56	763,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,77	23,9	-67,35	62,24	440,16
Stocks, Croissance 1 an	-29,54	33,8	3,28	12,05	9,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,74	11,09	3,63	1,01	5,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,06	7,27	2,87	-1	19,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,74	12,39	-0,55	3,63	27,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,74	12,39	-0,55	3,63	27,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,87	-59,2	-16,01	189,11	157,76
CAPEX, Croissance 1 an	19,81	36,98	49,88	-4,2	17,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,53	-118,01	138,38	-109,46	2,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,52	-100,99	2,3 k	-192,23	387,69
Dividende par action, 1 an de croissance	180	-35,71	11,11	50	-60
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,51	1,93	-5,56	13,73	40,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,51	-8,29	-18,04	21,14	72,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,81	-17,97	-17,16	35,79	83,44
EBITA, 2 ans CAGR %	99,57	-51,69	-44,26	119,68	250,17
EBIT, 2 ans CAGR %	99,57	-51,69	-44,26	119,68	250,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,19	98,73	54,91	-2,09	95,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,19	98,73	54,91	-2,09	95,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,4	-21,61	-67,7	246,31	1,93 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,48	87,08	52,75	-9,94	87,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	74,6	27,29	-36,4	-16,45	196,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,17	-2,9	17,56	7,58	10,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,42	3,94	7,3	2,31	3,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,72	4,12	5,05	0,92	8,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2	7,46	5,72	1,52	14,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2	7,46	5,72	1,52	14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,02	-29,49	-41,46	55,83	172,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,23	28,11	43,29	19,83	6,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,54	-44,12	-34,62	-52,52	56,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,08	-87,81	-53,06	370,61	122,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	87,08	34,16	-15,48	29,1	-22,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,5	2,21	1,35	4,82	25,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,27	4,91	-5,41	-0,68	44,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,14	0,13	-6,74	2,48	59,69
EBITA, 3 ans CAGR %	54,86	-10,5	-26,17	1,24	173,72
EBIT, 3 ans CAGR %	54,86	-10,5	-26,17	1,24	173,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,73	-26,72	107,28	0,67	104,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,73	-26,72	107,28	0,67	104,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	133,27	-50,99	-34,68	18,65	309,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,38	-28,89	91,29	-1,82	91,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	105,74	55,74	-19,12	-4,72	55,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,18	11,05	-0,88	15,69	8,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,67	1,89	3,84	5,16	3,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,31	3,54	3,7	2,99	6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,36	5,35	4,72	5,02	9,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,36	5,35	4,72	5,02	9,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,73	-9,4	-25,25	-0,31	84,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,31	7,15	34,99	25,29	19,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	241,34	-0,77	-9,5	-65,68	76,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	110,57	-68,25	-30,72	-41,21	376,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	51,83	31,04	25,99	2,33	-12,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,56	4,47	4,9	6,67	15,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,84	-0,97	4,19	11,12	20,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,81	-1,94	3,01	13,67	22,95
EBITA, 5 ans CAGR %	0,38	-17,73	2,89	32,8	41,7
EBIT, 5 ans CAGR %	0,38	-17,73	2,89	32,8	41,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,63	5,54	25,96	-17,72	102,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,63	5,54	25,96	-17,72	102,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,93	-6,44	5,74	-3,09	91,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,6	-0,88	17,48	-21,84	89,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,65	24,98	28,64	21,4	43,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,26	10,33	1,36	9,65	3,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,71	5,24	1,2	2,06	3,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,85	4,53	2,18	2,48	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,54	6,25	3,08	3,8	8,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,54	6,25	3,08	3,8	8,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,45	-4,95	-4,33	12,55	25,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,93	8,79	10,33	12,05	22,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,5	1,85	76,35	-26,17	11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,26	-48,01	15,82	-7,96	8,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	28,47	17,61	20,11	30,26	3,71