Flux de Trésorerie Helix Exploration PLC OTC Markets

Actions

HHEXF

GB00BPK66X70

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 21:49:35 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3200 ^USD	-4,48 %		-0,42 %	-17,82 %

25/09	Helix Exploration obtient une prolongation de six mois de son accord de vente d’hélium pour le projet Rudyard aux États-Unis	MT
25/09	Helix Exploration PLC prolonge son accord de vente d’hélium avec un groupe de gaz industriels	CI

b6937b818e1ff3f93.8KYLCDizqCP8WaJwEZPwsx67M3GLAv6nnilXS4EyXZs.lMB4PgDZ6UyYAecVcti71UvfB0LsbbOQzkY5PfJRZcmp4DNnbPCRe6wayQ

Données Financières Publiées: HELIX EXPLORATION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	1,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	208 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,55 M	1,53 M
Résultat d'Exploitation	-1,55 M	-1,53 M
Intérêts payés, total	-	-7 k
Charges d'intérêt nettes	-	-7 k
Gains (pertes) de change	-186 k	-329 k
Autres produits non opérationnels	-428 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,16 M	-1,86 M
EBT, elements non courants inclus	-2,16 M	-1,86 M
Résultat des activités poursuivies	-2,16 M	-1,86 M
Résultat net part du groupe	-2,16 M	-1,86 M
Résultat net	-2,16 M	-1,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,16 M	-1,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,16 M	-1,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,67 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,67 M	155 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,32 M
EBITA	-1,55 M	-1,53 M
EBIT	-1,55 M	-1,53 M
Résultat net normalisé	-1,35 M	-1,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,55 M	1,28 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	887 k	208 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	887 k	208 k

Période Fiscale: Septembre	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,96 M	2,73 M
Total des liquidités et VMP	4,96 M	2,73 M
Autres créances	43 k	74 k
Total des créances	43 k	74 k
Dépenses payées d'avance	60 k	463 k
Total de l'actif circulant	5,06 M	3,27 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,69 M
Immobilisations corporelles nettes	-	3,69 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,09 M	9,82 M
Total des actifs	9,15 M	16,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	427 k	600 k
Charges à payer, total	25 k	29 k
Autres passifs à court terme	13 k	8 k
Total du passif circulant	465 k	637 k
Autres passifs non courants	-	301 k
Total du passif	465 k	938 k
Actions ordinaires, total	1,24 M	1,86 M
Primes d'émissions d'actions	8,73 M	17,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,16 M	-4,03 M
Résultat global et autres	880 k	951 k
Total des fonds propres ordinaires	8,68 M	15,84 M
Total des capitaux propres	8,68 M	15,84 M
Total du passif et des capitaux propres	9,15 M	16,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	124 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	124 M	186 M
Actif net par action	0,07	0,09
Actif corporel net	4,6 M	6,02 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03
Total de la dette	0	0
Dette nette	-4,96 M	-2,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Terres possédées	-	4 k
Bâtiments, total	-	238 k
Machines, total	-	3,44 M
Employés à temps plein	4	4

Période Fiscale: Septembre	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-2,16 M	-1,86 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	208 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	208 k
Rémunération à base d'actions (CF)	887 k	208 k
Autres activités d'exploitation, total	515 k	-117 k
Variation des créances	-103 k	-433 k
Variation des dettes fournisseurs	465 k	173 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-401 k	-1,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,69 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,93 M	-5,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,93 M	-9,33 M
Émission d'actions ordinaires	8,38 M	9,62 M
Autres activités de financement, total	-1,02 M	-685 k
Flux de trésorerie de financement	7,37 M	8,94 M
Ajustements des taux de change	-72 k	-6 k
Variation nette de la trésorerie	4,96 M	-2,23 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	262 k

Période Fiscale: Septembre	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-15,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-15,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,89	5,14
Quick Ratio	10,76	4,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	-2,86
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,08	5,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-218,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-188,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-715,29
Dette nette / EBITDA	-	2,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-13,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	-13,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-13,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-63,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	83,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	30,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	82,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	355,11