HIGH INCOME SECURITIES FUND

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Dividende High Income Securities Fund

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US42968F1084

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,110 ^USD	0,00 %		-3,04 %	-16,91 %

28/09	High Income Securities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le quatrième trimestre 2026, payables les 30 octobre 2026, 30 novembre 2026 et 31 décembre 2026	CI
01/07	High Income Securities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le troisieme trimestre 2026, payables les 31 juillet, 31 aout et 30 septembre 2026	CI

Prochains dividendes à venir: High Income Securities Fund

20/10/2026	Détachement de dividende	0,058 $US Date de paiement: 30/10/2026	06:00
17/11/2026	Détachement de dividende	0,058 $US Date de paiement: 30/11/2026	06:00
22/12/2026	Détachement de dividende	0,058 $US Date de paiement: 31/12/2026	06:00

BNA & Dividende: High Income Securities Fund

Période Fiscale : Août	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dividende / Action ²	0,848	0,96	0,896	0,7752	0,7356	0,729
Taux de rendement	10,5 %	9,68 %	12,5 %	11,5 %	11 %	11,2 %
BNA ²	0,0609	1,614	-0,1774	0,3364	0,6163	0,6082
Taux de distribution	1 393 %	59,5 %	-505 %	230 %	119 %	120 %
Cours de référence ²	8,095	9,920	7,150	6,760	6,670	6,490
Nbr de Titres (en Milliers)	5 565	5 565	9 488	9 488	29 391	18 716
Date de publication	06/11/20	08/11/21	01/11/22	08/11/23	07/11/24	06/11/25

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Dividendes passés: High Income Securities Fund

22/09/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
18/08/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
21/07/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
16/06/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
19/05/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
22/04/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
17/03/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	05:00
17/02/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
20/01/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
16/12/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00
18/11/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00
21/10/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00

Comparaison Sectorielle:

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Rendement du dividende (Y)	Rendement du dividende (Y+1)	PER (Y)	Price to Book (Y)	VE / CA (Y)
	BLACKROCK, INC.	2,16 %	2,34 %	19.32x	2.87x	5.52x
	UBS GROUP AG	2,57 %	2,83 %	13.71x	1.58x	3.37x
	BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	1,59 %	1,8 %	15.75x	2.4x	7.18x
	BLACKSTONE INC.	4,6 %	5,66 %	18.64x	9.78x	6.58x
	BROOKFIELD CORPORATION	0,76 %	0,85 %	-	1.95x	42.33x
	KKR & CO. INC.	0,87 %	0,93 %	24.21x	1.27x	7.78x
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD.	4,49 %	4,86 %	21.05x	7.68x	11.27x
	STATE STREET CORPORATION	1,99 %	2,16 %	13.09x	1.91x	5.13x
	AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	1,36 %	1,46 %	10.77x	6.13x	1.59x
	Moyenne	2,27 %	2,54 %	17,07x	3,95x	10,08x
	Moyenne pondérée par Capi.	2,31 %	2,6 %	17,45x	3,62x	9,62x

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