HIGH INCOME SECURITIES FUND

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Dividende High Income Securities Fund

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US42968F1084

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,270 ^USD	-1,13 %		-1,13 %	-14,31 %

01/07	High Income Securities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le troisieme trimestre 2026, payables les 31 juillet, 31 aout et 30 septembre 2026	CI
04/05	High Income Securities Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 28 février 2026	CI

BNA & Dividende: High Income Securities Fund

Période Fiscale : Août	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dividende / Action ²	0,848	0,96	0,896	0,7752	0,7356	0,729
Taux de rendement	10,5 %	9,68 %	12,5 %	11,5 %	11 %	11,2 %
BNA ²	0,0609	1,614	-0,1774	0,3364	0,6163	0,6082
Taux de distribution	1 393 %	59,5 %	-505 %	230 %	119 %	120 %
Cours de référence ²	8,095	9,920	7,150	6,760	6,670	6,490
Nbr de Titres (en Milliers)	5 565	5 565	9 488	9 488	29 391	18 716
Date de publication	06/11/20	08/11/21	01/11/22	08/11/23	07/11/24	06/11/25

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Dividendes passés: High Income Securities Fund

22/09/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
18/08/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
21/07/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
16/06/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
19/05/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
22/04/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
17/03/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	05:00
17/02/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
20/01/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
16/12/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00
18/11/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00
21/10/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00

Comparaison Sectorielle:

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Rendement du dividende (Y)	Rendement du dividende (Y+1)	PER (Y)	Price to Book (Y)	VE / CA (Y)
	BLACKROCK, INC.	2,11 %	2,28 %	19.8x	2.95x	5.65x
	UBS GROUP AG	2,49 %	2,73 %	14.19x	1.64x	3.46x
	BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	1,54 %	1,74 %	16.25x	2.47x	7.33x
	BROOKFIELD CORPORATION	0,76 %	0,85 %	-	1.95x	42.31x
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT ULC	4,5 %	4,92 %	19.91x	7.65x	11.21x
	STATE STREET CORPORATION	1,93 %	2,1 %	13.55x	1.96x	5.24x
	AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	1,36 %	1,45 %	10.81x	6.25x	1.6x
	3I GROUP PLC	3,56 %	3,96 %	5.13x	0.76x	5.31x
	NORTHERN TRUST CORPORATION	1,91 %	2,04 %	13.81x	2.54x	5.07x
	Moyenne	2,24 %	2,45 %	14,18x	3,13x	9,69x
	Moyenne pondérée par Capi.	2,19 %	2,4 %	15,80x	2,96x	9,77x

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