HIGH INCOME SECURITIES FUND

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Dividende High Income Securities Fund

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US42968F1084

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,480 ^USD	-0,18 %		-1,08 %	-10,89 %

01/07	High Income Securities Fund annonce ses distributions mensuelles pour le troisieme trimestre 2026, payables les 31 juillet, 31 aout et 30 septembre 2026	CI
04/05	High Income Securities Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 28 février 2026	CI

Prochains dividendes à venir: High Income Securities Fund

22/09/2026

Détachement de dividende

0,058 $US

06:00

BNA & Dividende: High Income Securities Fund

Période Fiscale : Août	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dividende / Action ²	0,848	0,96	0,896	0,7752	0,7356	0,729
Taux de rendement	10,5 %	9,68 %	12,5 %	11,5 %	11 %	11,2 %
BNA ²	0,0609	1,614	-0,1774	0,3364	0,6163	0,6082
Taux de distribution	1 393 %	59,5 %	-505 %	230 %	119 %	120 %
Cours de référence ²	8,095	9,920	7,150	6,760	6,670	6,490
Nbr de Titres (en Milliers)	5 565	5 565	9 488	9 488	29 391	18 716
Date de publication	06/11/20	08/11/21	01/11/22	08/11/23	07/11/24	06/11/25

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Dividendes passés: High Income Securities Fund

18/08/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
21/07/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
16/06/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
19/05/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
22/04/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
17/03/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	05:00
17/02/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
20/01/2026	Détachement de dividende - 0.058 USD	06:00
16/12/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00
18/11/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00
21/10/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00
16/09/2025	Détachement de dividende - 0.0593 USD	06:00

Comparaison Sectorielle:

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	UBS GROUP AG	2,27 %	2,49 %	15.55x	1.8x	3.74x
	BLACKROCK, INC.	2,12 %	2,3 %	19.68x	2.92x	5.6x
	BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	1,42 %	1,61 %	17.65x	2.68x	7.7x
	BROOKFIELD CORPORATION	0,73 %	0,82 %	-	2.02x	42.72x
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD.	4,26 %	4,65 %	22.9x	8.09x	11.95x
	STATE STREET CORPORATION	1,81 %	1,96 %	14.45x	2.09x	5.44x
	AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	1,2 %	1,28 %	12.23x	7.07x	1.89x
	3I GROUP PLC	3,58 %	3,98 %	5.11x	0.75x	5.29x
	NORTHERN TRUST CORPORATION	1,77 %	1,9 %	14.84x	2.73x	5.37x
	Moyenne	2,13 %	2,33 %	15,30x	3,35x	9,97x
	Moyenne pondérée par Capi.	2,08 %	2,28 %	16,78x	3,14x	9,90x

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