Ratios Financiers HS HYOSUNG Corporation

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A487570

KR7487570004

Sociétés holdings

Cours en clôture Korea S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49 800,00 ^KRW	-1,39 %		-1,39 %	-13,99 %

29/04	HS Hyosung : le résultat opérationnel du T1 progresse de 3.8% sur un an à 12.5 milliards de wons	RE
05/03	HS HYOSUNG Corporation annonce un dividende annuel	CI

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Données Financières Publiées: HS HYOSUNG CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	1 810 Md	1 401 Md
Autres recettes, total	10,82 Md	9,28 Md
Total Chiffre d'affaires	1 821 Md	1 410 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 705 Md	1 298 Md
Résultat Brut	116 Md	112 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,45 Md	60,2 Md
Provision pour créances douteuses	292 M	-82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,6 Md	3,54 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	506 M	1,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,24 Md	990 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	81,09 Md	65,76 Md
Résultat d'Exploitation	34,54 Md	46,43 Md
Intérêts payés, total	-16,83 Md	-5,85 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	814 M	1,38 Md
Charges d'intérêt nettes	-16,02 Md	-4,47 Md
Gains (pertes) de change	477 M	-1,71 Md
Autres produits non opérationnels	-9,2 Md	-9,47 Md
EBT, hors éléments non courants	9,8 Md	30,78 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	34 M	93 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-434 M	-
EBT, elements non courants inclus	9,4 Md	30,88 Md
Charge d'impôt	4,64 Md	7,96 Md
Résultat des activités poursuivies	4,76 Md	22,92 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-2,86 Md
Résultat net part du groupe	4,76 Md	20,06 Md
Intérêts minoritaires	-335 M	-454 M
Résultat net	4,42 Md	19,61 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,42 Md	19,61 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,42 Md	22,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,19 k	5,29 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,19 k	6,06 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,71 M	3,71 M
Bénéfice net par action - dilué	1,19 k	5,29 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,19 k	6,06 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,71 M	3,71 M
BPA de base normalisé	1,56 k	5,07 k
BPA dilué normalisé	1,56 k	5,07 k
Dividende par action	-	1 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,31 Md	60,48 Md
EBITA	35,29 Md	47,98 Md
EBIT	34,54 Md	46,43 Md
EBITDAR	24,86 Md	60,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	49,35	25,77
Résultat net normalisé	5,79 Md	18,79 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,55 Md	11,77 Md
Dépense de marketing	21,37 Md	17,15 Md
Dépenses générales et administratives	922 M	982 M
Charges locatives nettes, total	204 M	203 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	46,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	156 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	322 M	566 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,79 Md	40,98 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,21 Md	-
Total des liquidités et VMP	33 Md	40,98 Md
Créances clients, total	254 Md	153 Md
Autres créances	-	21,66 Md
Notes à recevoir	-	56 M
Total des créances	254 Md	175 Md
Stocks	348 Md	262 Md
Dépenses payées d'avance	18,63 Md	16,27 Md
Autres actifs à court terme, total	30,55 Md	5,61 Md
Total de l'actif circulant	684 Md	500 Md
Immobilisations corporelles brutes	106 Md	41,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	106 Md	41,11 Md
Investissements à long terme	325 Md	310 Md
Goodwill	2,34 Md	2,69 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	13,63 Md	17,55 Md
Créances à long terme	-230	-
Prêts à long terme	-	662 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,45 Md	7,41 Md
Autres actifs à long terme, total	4,07 Md	28,78 Md
Total des actifs	1 143 Md	908 Md
Passifs
Comptes à payer, total	252 Md	138 Md
Charges à payer, total	14,72 Md	13 Md
Emprunts à court terme	219 Md	159 Md
Part à court terme de la dette à long terme	10,28 Md	-
Part à court terme des contrats de location	4,02 Md	4,51 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,99 Md	405 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,85 Md	15,9 Md
Autres passifs à court terme	44,79 Md	28,96 Md
Total du passif circulant	566 Md	359 Md
Contrats de location à long terme	5,83 Md	6,41 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,27 Md	4,14 Md
Passif d'impôt différé Non courant	16,11 Md	12,61 Md
Autres passifs non courants	302 M	3,49 Md
Total du passif	590 Md	386 Md
Actions ordinaires, total	18,63 Md	18,63 Md
Primes d'émissions d'actions	422 Md	122 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,99 Md	338 Md
Actions détenues en propre	-1,63 Md	-1,63 Md
Résultat global et autres	91,36 Md	39,47 Md
Total des fonds propres ordinaires	549 Md	517 Md
Intérêts minoritaires	4,77 Md	5,24 Md
Total des capitaux propres	553 Md	522 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 143 Md	908 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,71 M	3,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,71 M	3,71 M
Actif net par action	148 k	140 k
Actif corporel net	533 Md	497 Md
Actif corporel net par action	144 k	134 k
Total de la dette	239 Md	169 Md
Dette nette	206 Md	128 Md
Dette relative aux contrats de location	-	1,62 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,77 Md	5,24 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	323 Md	308 Md
Stocks - matières premières, total	47,03 Md	36 Md
Stocks - travaux en cours, total	19,53 Md	9,17 Md
Stocks de produits finis, total	287 Md	223 Md
Stocks - Autres	-200	-430
Terres possédées	9,33 Md	4,64 Md
Bâtiments, total	27,44 Md	7,37 Md
Machines, total	52,07 Md	14,48 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	84 M	1 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	4,42 Md	19,61 Md
Dépréciation et amortissement - CF	14,02 Md	12,5 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	752 M	1,54 Md
Amortissements et dépréciations, Total	14,77 Md	14,04 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-34 M	-139 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	434 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-10,82 Md	-9,28 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	292 M	68 M
Autres activités d'exploitation, total	21,21 Md	17,66 Md
Variation des créances	-35,33 Md	19,13 Md
Variation des stocks	8,96 Md	3,27 Md
Variation des dettes fournisseurs	-19,6 Md	-39,32 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,74 Md	-17,48 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	16,04 Md	7,57 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,35 Md	-6,62 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	43,22 M
Acquisitions en espèces	-	113 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18,48 Md	-1,49 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,26 Md	-36,89 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	530 M	1,98 Md
Autres activités d'investissement, total	-699 M	-437 M
Flux de trésorerie d'investissement	-24,75 Md	69,3 Md
Dette à court terme émise, total	154 Md	417 Md
Total de la dette émise	309 Md	417 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-143 Md	-470 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,34 Md	-15,33 Md
Total de la dette remboursée	-293 Md	-485 Md
Rachat d'actions ordinaires	-3,43 Md	-
Autres activités de financement, total	720	565 M
Flux de trésorerie de financement	12,2 Md	-67,8 Md
Ajustements des taux de change	2,01 Md	116 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	20	10
Variation nette de la trésorerie	5,5 Md	9,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,17 Md	14,17 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,65 Md	5,02 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	87,05 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	90,71 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-55,75 Md
Dette nette émise (remboursée)	15,63 Md	-68,37 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,22
Analyse des marges
Marge brute %	6,35	7,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,14	4,27
Marge d’EBITDA %	2,71	4,29
Marge EBITA %	1,94	3,4
Marge d'EBIT %	1,9	3,29
Marge des activités poursuivies %	0,26	1,63
Marge nette %	0,24	1,39
Net Avail. Pour la marge commune %	0,24	1,59
Marge nette normalisée %	0,32	1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,37
Rotation des actifs corporels	-	19,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,39
Quick Ratio	0,51	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	53,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	85,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	58,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	80,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,21	32,44
Dette totale / Capital total	30,17	24,49
Dette à long terme / Capitaux propres	1,05	1,23
Dette à long terme / Capital total	0,74	0,93
Dette totale / Total de l'actif	51,61	42,5
EBIT / Charges d'intérêt	2,05	7,94
EBITDA / Charges d'intérêt	2,93	10,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,49	9,21
Dette totale / EBITDA	4,85	2,8
Dette nette / EBITDA	4,18	2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,7	3,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,91	2,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-22,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	35,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	34,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	381,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	343,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	224,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	408,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-39,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-24,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-61,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-20,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-52,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-9,94