Flux de Trésorerie HTC Corporation

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2498

TW0002498003

Téléphones et appareils portatifs

Cours en clôture Taiwan S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,90 ^TWD	-1,83 %		+2,63 %	-12,80 %

07/09	Une filiale de HTC va investir jusqu'à 15 millions de dollars dans un fonds d'Ares	MT
07/09	Une filiale de HTC investit 15 millions de dollars TWD dans un fonds géré par Goldman Sachs	MT

4ae175dea83380d2a5674025274.-sRmpnmpMR47CKSQNIofXr3q4Cu9U_fGxTrH2Auahyk.maZL1xThYXdJfPXAZbwuaoSZqUrEOsS182-dlGHszHqItyPCEfpJSgJN0w

Données Financières Publiées: HTC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	5,25 Md	4,41 Md	4,42 Md	3,08 Md	2,9 Md
Total Chiffre d'affaires	5,25 Md	4,41 Md	4,42 Md	3,08 Md	2,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,62 Md	2,68 Md	2,59 Md	1,83 Md	1,86 Md
Résultat Brut	1,64 Md	1,73 Md	1,82 Md	1,25 Md	1,04 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,5 Md	3,78 Md	3,43 Md	3,24 Md	2,84 Md
Dépenses de R&D	2,26 Md	2,36 Md	2,68 Md	2,65 Md	1,65 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,75 Md	6,13 Md	6,12 Md	5,89 Md	4,49 Md
Résultat d'Exploitation	-4,12 Md	-4,4 Md	-4,29 Md	-4,64 Md	-3,45 Md
Intérêts payés, total	-50,9 M	-141 M	-249 M	-337 M	-205 M
Intérêts perçus et revenus des placements	129 M	350 M	882 M	899 M	493 M
Charges d'intérêt nettes	78,2 M	209 M	633 M	562 M	288 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-102 M	-23,5 M	-149 M	-175 M	-361 M
Gains (pertes) de change	131 M	-7,15 M	3,14 M	34,13 M	-162 M
Autres produits non opérationnels	540 M	813 M	590 M	817 M	56,74 M
EBT, hors éléments non courants	-3,47 Md	-3,41 Md	-3,22 Md	-3,4 Md	-3,63 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-325 M	-	-168 M	-164 M	272 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	726 M	790 k	-14,64 M	155 M	12,21 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-37,23 M	-2,45 M	1,47 M	-6,07 M	-406 M
Autres éléments non courants	2,05 M	-	302 k	17 k	53 k
EBT, elements non courants inclus	-3,1 Md	-3,41 Md	-3,4 Md	-3,42 Md	8,44 Md
Charge d'impôt	-2,75 M	-2,27 M	-2,92 M	1,5 M	2,42 Md
Résultat des activités poursuivies	-3,1 Md	-3,41 Md	-3,4 Md	-3,42 Md	6,03 Md
Résultat net part du groupe	-3,1 Md	-3,41 Md	-3,4 Md	-3,42 Md	6,03 Md
Intérêts minoritaires	28,68 M	-	-	-	-
Résultat net	-3,07 Md	-3,41 Md	-3,4 Md	-3,42 Md	6,03 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,07 Md	-3,41 Md	-3,4 Md	-3,42 Md	6,03 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,07 Md	-3,41 Md	-3,4 Md	-3,42 Md	6,03 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,75	-4,13	-4,09	-4,11	7,21
BPA de base - Activités poursuivies	-3,75	-4,13	-4,09	-4,11	7,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	820 M	826 M	831 M	832 M	835 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,75	-4,13	-4,09	-4,11	7,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,75	-4,13	-4,09	-4,11	7,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	820 M	826 M	831 M	832 M	843 M
BPA de base normalisé	-2,61	-2,58	-2,42	-2,55	-2,72
BPA dilué normalisé	-2,61	-2,58	-2,42	-2,55	-2,69
Dividende par action	-	-	-	-	0,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,68 Md	-4,08 Md	-4,03 Md	-4,42 Md	-3,25 Md
EBITA	-4,11 Md	-4,4 Md	-4,29 Md	-4,62 Md	-3,43 Md
EBIT	-4,12 Md	-4,4 Md	-4,29 Md	-4,64 Md	-3,45 Md
EBITDAR	-3,66 Md	-4,06 Md	-4,02 Md	-4,41 Md	-3,25 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,09	0,07	0,09	-0,04	28,63
Total des impôts courants	-149 M	-137 M	-129 M	-197 M	652 M
Total des impôts différés	146 M	135 M	126 M	199 M	1,64 Md
Résultat net normalisé	-2,14 Md	-2,13 Md	-2,01 Md	-2,13 Md	-2,27 Md
Intérêts sur la dette à long terme	5,66 M	141 M	249 M	337 M	205 M
Provisions de pension	-1,66 M	-1,73 M	-9,1 M	-6,46 M	-8,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,59 Md	1,73 Md	2,14 Md	2,03 Md	1,67 Md
Dépenses générales et administratives	1,91 Md	2,04 Md	1,3 Md	1,21 Md	1,17 Md
Dépense en recherche et de développement	2,26 Md	2,36 Md	2,68 Md	2,65 Md	1,65 Md
Charges locatives nettes, total	16,91 M	11,33 M	9,76 M	9,08 M	6,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,36 M	1,78 M	1,74 M	1,74 M	1,22 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,55 M	9,55 M	8,02 M	7,33 M	5,68 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	94,74 M	31,81 M	5,76 M	32 k	-79 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	94,74 M	31,81 M	5,76 M	32 k	-79 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,58 Md	17,95 Md	12,65 Md	14,24 Md	2,91 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,1 Md	6,83 Md	11,32 Md	10,59 Md	319 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	107 M	50,05 M	138 M	47,62 M	7,11 Md
Total des liquidités et VMP	23,78 Md	24,83 Md	24,11 Md	24,88 Md	10,33 Md
Créances clients, total	448 M	575 M	791 M	497 M	507 M
Autres créances	229 M	391 M	429 M	315 M	2,91 Md
Total des créances	677 M	966 M	1,22 Md	812 M	3,42 Md
Stocks	1,65 Md	1,42 Md	1,17 Md	870 M	450 M
Dépenses payées d'avance	325 M	366 M	404 M	406 M	193 M
Autres actifs à court terme, total	678 k	4,57 M	2,96 M	29,91 M	30,37 M
Total de l'actif circulant	26,44 Md	27,59 Md	26,9 Md	27 Md	14,43 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,84 Md	12,36 Md	11,94 Md	11,89 Md	10,81 Md
Amortissements cumulés	-5,17 Md	-5,19 Md	-5,15 Md	-5,21 Md	-4,45 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,67 Md	7,18 Md	6,79 Md	6,68 Md	6,36 Md
Investissements à long terme	3,78 Md	5,09 Md	5,39 Md	5,67 Md	13,57 Md
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	34,33 M	81,32 M	183 M	326 M	414 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,18 Md	3,03 Md	2,89 Md	2,68 Md	1,07 Md
Autres actifs à long terme, total	3,08 Md	3,48 Md	3,43 Md	3,88 Md	2,61 Md
Total des actifs	44,18 Md	46,44 Md	45,58 Md	46,23 Md	38,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,46 Md	5,69 Md	5,22 Md	5,19 Md	4,78 Md
Charges à payer, total	4,85 Md	3,81 Md	3,32 Md	3,08 Md	2,72 Md
Emprunts à court terme	2,6 Md	2,64 Md	3,7 Md	3,4 Md	1 Md
Part à court terme des contrats de location	54,52 M	44,64 M	16,55 M	27,93 M	15,93 M
Impôts sur le revenu à payer	49,54 M	209 M	55,51 M	110 M	173 M
Autres passifs à court terme	1,55 Md	1,34 Md	1,2 Md	935 M	775 M
Total du passif circulant	14,57 Md	13,73 Md	13,5 Md	12,74 Md	9,46 Md
Dette à long terme	2 Md	6,8 Md	9 Md	11,8 Md	2,2 Md
Contrats de location à long terme	137 M	107 M	53,48 M	41,82 M	26 M
Passif d'impôt différé Non courant	94,09 M	85,21 M	73,29 M	69,91 M	104 M
Autres passifs non courants	162 M	162 M	150 M	152 M	64,03 M
Total du passif	16,96 Md	20,88 Md	22,78 Md	24,8 Md	11,86 Md
Actions ordinaires, total	8,25 Md	8,3 Md	8,32 Md	8,34 Md	8,36 Md
Primes d'émissions d'actions	16,01 Md	16,16 Md	16,27 Md	16,28 Md	16,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,19 Md	4,91 Md	1,57 Md	-794 M	5,18 Md
Résultat global et autres	-5,22 Md	-3,81 Md	-3,36 Md	-2,39 Md	-3,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	27,22 Md	25,56 Md	22,81 Md	21,43 Md	26,6 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	27,22 Md	25,56 Md	22,81 Md	21,43 Md	26,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	44,18 Md	46,44 Md	45,58 Md	46,23 Md	38,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	825 M	830 M	832 M	834 M	836 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	825 M	830 M	832 M	834 M	836 M
Actif net par action	33,02	30,81	27,41	25,71	31,81
Actif corporel net	27,19 Md	25,48 Md	22,62 Md	21,1 Md	26,18 Md
Actif corporel net par action	32,98	30,71	27,19	25,32	31,32
Total de la dette	4,79 Md	9,59 Md	12,77 Md	15,27 Md	3,24 Md
Dette nette	-18,99 Md	-15,24 Md	-11,34 Md	-9,61 Md	-7,09 Md
Dette relative aux PBO non financés	-347 M	-495 M	-509 M	-560 M	-640 M
Dette relative aux contrats de location	135 M	90,66 M	78,06 M	72,6 M	55,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,02 Md	1,11 Md	960 M	998 M	862 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	707 M	589 M	432 M	322 M	144 M
Stocks - travaux en cours, total	126 M	102 M	63,07 M	40,96 M	41,76 M
Stocks de produits finis, total	817 M	729 M	670 M	507 M	265 M
Terres possédées	4,87 Md	4,8 Md	4,78 Md	4,75 Md	4,63 Md
Bâtiments, total	4,25 Md	3,96 Md	3,67 Md	3,66 Md	3,35 Md
Machines, total	3,54 Md	3,46 Md	3,42 Md	3,41 Md	2,8 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	133 M	86,05 M	67,16 M	59,16 M	60,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-3,07 Md	-3,41 Md	-3,4 Md	-3,42 Md	6,03 Md
Dépréciation et amortissement - CF	496 M	390 M	316 M	233 M	208 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,08 M	1,22 M	9,38 M	20,78 M	17,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	502 M	391 M	325 M	254 M	225 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,78 M	2,92 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-726 M	-790 k	1,69 M	-155 M	-12,21 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	325 M	43,09 M	135 M	120 M	-236 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	38,78 M	2,45 M	-1,47 M	6,07 M	244 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	102 M	23,5 M	149 M	175 M	361 M
Rémunération à base d'actions (CF)	94,74 M	31,81 M	5,76 M	32 k	-79 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-20 M	-15 M	-35 M	-8,02 M	908 k
Autres activités d'exploitation, total	116 M	-115 M	-94,22 M	182 M	2,04 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	57,39 M	56,48 M	14,83 M	-2,35 M	-74,89 M
Variation des créances	41,64 M	-111 M	-181 M	302 M	-10,63 M
Variation des stocks	-259 M	209 M	138 M	113 M	99,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-564 M	223 M	-470 M	252 M	-506 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,14 Md	-1,07 Md	-640 M	-359 M	-235 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,5 Md	-3,74 Md	-4,05 Md	-2,54 Md	-4,27 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 M	-31,87 M	-38,22 M	-55,11 M	-305 M
Vente d'immobilisations corporelles	24,3 M	59 k	1,36 M	23 k	13,57 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-68,43 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-476 M	-7,46 M	-102 k	-5,99 M	-833 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,7 M	-46,35 M	-99,9 M	-11,21 M	-135 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,15 Md	-736 M	-4,82 Md	1,17 Md	-7,34 Md
Autres activités d'investissement, total	13,02 M	-22,04 M	62,9 M	-340 M	73,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,54 Md	-844 M	-4,89 Md	753 M	5,87 Md
Dette à court terme émise, total	1,7 Md	40 M	1,06 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	2 Md	4,8 Md	2,2 Md	2,8 Md	-
Total de la dette émise	3,7 Md	4,84 Md	3,26 Md	2,8 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-300 M	-2,4 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,24 M	-57,16 M	-54,65 M	-29,59 M	-9,62 Md
Total de la dette remboursée	-69,24 M	-57,16 M	-54,65 M	-330 M	-12,02 Md
Émission d'actions ordinaires	208 M	173 M	92,6 M	52,74 M	87,83 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,59 M	-426 k	-11,57 M	2,05 M	-88,09 M
Flux de trésorerie de financement	3,83 Md	4,96 Md	3,29 Md	2,53 Md	-12,02 Md
Ajustements des taux de change	-674 M	997 M	349 M	1,06 Md	-901 M
Variation nette de la trésorerie	201 M	1,37 Md	-5,31 Md	1,8 Md	-11,33 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,58 M	133 M	242 M	335 M	225 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,94 M	46,91 M	183 M	20,72 M	724 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,06 Md	-3,47 Md	-3,94 Md	-2,72 Md	-5,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,02 Md	-3,38 Md	-3,79 Md	-2,51 Md	-5,21 Md
Variation du fonds de roulement net	1,95 Md	976 M	1,29 Md	-202 M	2,84 Md
Dette nette émise (remboursée)	3,63 Md	4,78 Md	3,21 Md	2,47 Md	-12,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,77	-6,07	-5,83	-6,32	-5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,17	-8,2	-7,59	-8,02	-6,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,85	-12,93	-14,04	-15,46	25,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,76	-12,93	-14,04	-15,46	25,09
Analyse des marges
Marge brute %	31,14	39,24	41,28	40,7	35,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,55	85,68	77,73	105,31	97,93
Marge d’EBITDA %	-70,01	-92,45	-91,11	-143,36	-112,13
Marge EBITA %	-78,24	-99,86	-97	-149,91	-118,42
Marge d'EBIT %	-78,36	-99,89	-97,21	-150,58	-119,01
Marge des activités poursuivies %	-59,05	-77,39	-76,86	-110,95	207,73
Marge nette %	-58,5	-77,39	-76,86	-110,95	207,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-58,5	-77,39	-76,86	-110,95	207,73
Marge nette normalisée %	-40,74	-48,37	-45,52	-69	-78,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,22	-78,69	-89,2	-88,3	-184,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-76,61	-76,68	-85,68	-81,47	-179,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,1	0,1	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,68	0,59	0,63	0,46	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,37	8,62	6,47	4,78	5,78
Rotation des stocks (stock moyen)	2,28	1,75	2,01	1,8	2,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	2,01	1,99	2,12	1,52
Quick Ratio	1,68	1,88	1,88	2,02	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,27	-0,3	-0,2	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,1	42,34	56,4	76,5	63,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	160,27	209,15	181,91	203,86	129,56
Délais de paiement des fournisseurs	560,88	830,79	850,72	1,24 k	1,26 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-368,51	-579,3	-612,41	-962,78	-1,07 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,6	37,53	56	71,26	12,19
Dette totale / Capital total	14,97	27,29	35,9	41,61	10,86
Dette à long terme / Capitaux propres	7,85	27,02	39,7	55,26	8,37
Dette à long terme / Capital total	6,68	19,65	25,45	32,27	7,46
Dette totale / Total de l'actif	38,39	44,96	49,97	53,65	30,84
EBIT / Charges d'intérêt	-80,87	-31,2	-17,26	-13,77	-16,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-71,01	-28,43	-15,95	-13,02	-15,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-72,99	-28,66	-16,11	-13,18	-17,26
Dette totale / EBITDA	-1,33	-2,39	-3,22	-3,48	-1
Dette nette / EBITDA	5,25	3,8	2,86	2,19	2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,29	-2,37	-3,19	-3,44	-0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,11	3,77	2,83	2,16	2,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,52	-16,07	0,21	-30,26	-5,85
Résultat brut, Croissance 1 an	4,56	5,74	5,42	-31,25	-16,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,31	10,81	-1,24	9,72	-26,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,61	7,11	-2,66	7,78	-25,63
EBIT, 1 an Croissance %	-35,59	6,98	-2,48	8,03	-25,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,5	9,99	-0,47	0,66	-276,27
Résultat net, Croissance 1 an	-48,35	11,02	-0,47	0,66	-276,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,1	-0,3	-3,6	5,7	6,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,41	10,14	-1,07	0,52	-273,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,78	28,19	37,65	-37,16	1,96
Stocks, Croissance 1 an	8,02	-13,89	-17,95	-25,34	-48,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,72	-6,46	-5,42	-1,62	-4,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,96	5,1	-1,85	1,42	-16,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,73	-6,29	-11,21	-6,72	24,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,93	-6,11	-10,78	-6,04	24,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,92	-16,8	8,26	-37,32	68,35
CAPEX, Croissance 1 an	-57,71	-68,29	19,92	44,22	452,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,57	-14,48	13,6	-30,97	96,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,04	-15,99	11,96	-33,69	107,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,57	-12,86	-8,29	-16,4	-18,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,18	5,15	5,58	-14,87	-24,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,98	-16,65	4,62	4,1	-10,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,53	-16,95	2,11	2,42	-10,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,35	-16,99	2,14	2,64	-10,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,6	-24,73	4,63	0,1	33,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,69	-24,28	5,12	0,1	33,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,4	-24,04	-3,03	0,94	6,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,73	-24,62	4,39	-0,28	32,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,01	9,9	32,83	-6,99	-19,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,39	-3,56	-15,95	-21,74	-37,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,28	-4,12	-5,94	-3,54	-3,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,46	1,51	1,57	-0,23	-8,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,54	-7,52	-8,78	-8,99	7,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,62	-7,53	-8,47	-8,44	7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,99	-29,3	-5,09	-17,62	2,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,21	-63,38	-38,33	31,51	182,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,26	-22,94	-1,43	-11,44	16,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,52	-23,89	-3,02	-13,84	17,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-39,52	-23,93	-8,7	-16,29	-13,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47	-5,16	5,24	-8,49	-15,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,93	-20,75	-11,8	6,29	-7,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,46	-20,51	-12,44	3,96	-7,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,45	-23,54	-12,41	4,07	-7,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,34	-28,7	-17,39	3,29	20,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,62	-28,56	-17,05	3,61	20,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,23	-28,47	-18,36	-0,2	2,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,29	-28,78	-17,47	3,08	20,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,66	10,8	18,46	3,5	-4,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,65	-15,57	-8,62	-19,2	-31,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,08	-4,35	-4,56	-4,52	-3,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,26	-4,15	0,38	1,52	-6,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,82	-9,82	-8,77	-8,1	0,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,53	-9,82	-8,63	-7,67	1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,06	-25,84	-18,51	-17,35	4,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,11	-40,36	-45,62	-18,14	112,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,69	-19,06	-12,3	-12,47	15,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,41	-19,72	-13,44	-14,56	15,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-41,72	-41,09	-28,56	-21	-12,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,56	5,25	28,77	-9,17	-7,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,99	-22,97	-19,88	-11,61	-11,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,53	-22,78	-19,61	-12,03	-11,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,38	-24,05	-21,01	-13,98	-11,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,73	-27,4	-22,34	-18,34	0,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,88	-27,39	-22,4	-18,24	0,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,29	-26,98	-26,75	-18,27	-9,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,79	-27,48	-22,38	-18,51	-0,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-51,06	-41,71	-14,02	3,31	1,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-34,95	-28,08	-18,8	-18,09	-21,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,6	-7,85	-4,23	-4,03	-4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,6	-6,95	-7,61	-2,6	-3,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,71	-4,08	-12,45	-9,49	-2,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,06	-5,38	-12,78	-9,27	-2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,11	-27,76	-15,67	-22,66	-10,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,08	-34,59	-41,86	-18,17	5,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,45	-24,84	8,51	-16,1	-1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,59	-25,2	7,65	-17,42	-2,23