Notations Hudson Technologies, Inc.

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HDSN

US4441441098

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 19:41:59 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,6 ^USD	-0,42 %		+1,14 %	-21,28 %

05/04	HUDSON TECHNOLOGIES, INC. : B. Riley réitère son opinion positive sur le titre	ZM
07/03	HUDSON TECHNOLOGIES, INC. : B. Riley toujours à l'achat	ZM

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
Avec un PER à 10.94 pour l'exercice en cours et 8.51 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Equipements et composants électriques

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
HUDSON TECHNOLOGIES, INC.	-21,28 %	484 M	D
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+22,69 %	67,32 Md	A-
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+2,10 %	49,3 Md	B
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+11,58 %	44,03 Md	B+
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-11,25 %	38,27 Md	B
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+5,31 %	16,65 Md	B
WATSCO, INC.	+4,09 %	16,22 Md	C-
A. O. SMITH CORPORATION	-0,93 %	12,79 Md	B-
NIBE INDUSTRIER AB	-29,15 %	9,4 Md	B+
AAON, INC.	+20,86 %	7,36 Md	B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux