Flux de Trésorerie i2S

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Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,350 ^EUR	0,00 %		-2,31 %	-0,78 %

16/07	I2S confirme ses ambitions
10/04	Baikowski, i2S, Sodexo...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

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Données Financières Publiées: I2S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	18,72 M	16,71 M	17,52 M	18,34 M	17 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	242 k
Total Chiffre d'affaires	18,72 M	16,71 M	17,52 M	18,34 M	17,24 M
Coût des marchandises vendues, total	13,01 M	11,36 M	10,79 M	10,99 M	10,31 M
Résultat Brut	5,72 M	5,35 M	6,73 M	7,35 M	6,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,82 M	4,61 M	5,56 M	6,28 M	6,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	131 k	217 k	239 k	875 k	167 k
Autres dépenses de fonctionnement	-61,85 k	136 k	180 k	112 k	-67,01 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,89 M	4,96 M	5,97 M	7,27 M	6,32 M
Résultat d'Exploitation	827 k	390 k	752 k	81 k	610 k
Intérêts payés, total	-47,5 k	-59,63 k	-92,55 k	-74,83 k	-51,74 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,08 k	15,68 k	47,46 k	52,21 k	86,01 k
Charges d'intérêt nettes	-42,43 k	-43,94 k	-45,09 k	-22,62 k	34,27 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-2	-	-
Autres produits non opérationnels	-619	1	-17,08 k	-231	1
EBT, hors éléments non courants	783 k	346 k	690 k	58,14 k	645 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	312 k	355 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-48,3 k	-1,35 M	-114 k	-3,72 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-193 k	-48,84 k	-67,9 k	-192 k	-
Autres éléments non courants	22,96 k	5,43 M	93,79 k	3,67 M	-
EBT, elements non courants inclus	565 k	4,37 M	914 k	170 k	645 k
Charge d'impôt	-165 k	-31,61 k	27,16 k	55,36 k	28,71 k
Résultat des activités poursuivies	730 k	4,41 M	887 k	114 k	616 k
Résultat net part du groupe	730 k	4,41 M	887 k	114 k	616 k
Résultat net	730 k	4,41 M	887 k	114 k	616 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	730 k	4,41 M	887 k	114 k	616 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	730 k	4,41 M	887 k	114 k	616 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	2,45	0,53	0,07	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	2,45	0,53	0,07	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,78 M	-	1,66 M	1,66 M	1,68 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	2,45	0,53	0,07	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	2,45	0,53	0,07	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,78 M	-	1,66 M	1,66 M	1,68 M
BPA de base normalisé	0,27	0,12	0,26	0,02	0,24
BPA dilué normalisé	0,27	0,12	0,26	0,02	0,24
Dividende par action	0,14	0,14	0,14	0,11	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,03 M	590 k	992 k	956 k	778 k
EBITA	827 k	390 k	752 k	81 k	610 k
EBIT	827 k	390 k	752 k	81 k	610 k
Total des revenus (tels que rapportés)	19,37 M	17,9 M	17,82 M	18,93 M	18,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-29,3	-0,72	2,97	32,66	4,45
Résultat net normalisé	490 k	217 k	431 k	36,34 k	403 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,13 M	907 k	753 k	826 k	1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,43 M	3,38 M	835 k	1,41 M	4,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,47 M	2,47 M	1,39 M	3,56 M	1,07 M
Total des liquidités et VMP	7,9 M	5,85 M	2,23 M	4,97 M	5,24 M
Créances clients, total	3,03 M	3,72 M	5,97 M	3,59 M	2,6 M
Autres créances	887 k	1,74 M	969 k	1,07 M	357 k
Total des créances	3,91 M	5,45 M	6,94 M	4,66 M	2,96 M
Stocks	3,34 M	3,15 M	3,54 M	4,87 M	4,92 M
Dépenses payées d'avance	63,59 k	67,21 k	103 k	130 k	138 k
Autres actifs à court terme, total	79,73 k	201 k	152 k	191 k	381 k
Total de l'actif circulant	15,29 M	14,72 M	12,96 M	14,82 M	13,63 M
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	2,11 M	2,57 M	2,61 M	2,72 M
Amortissements cumulés	-1,28 M	-1,42 M	-1,93 M	-2,08 M	-2,24 M
Immobilisations corporelles nettes	713 k	684 k	649 k	526 k	481 k
Investissements à long terme	170 k	3,85 M	3,85 M	163 k	163 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,19 M	1,13 M	3,39 M	3,51 M	3,93 M
Autres actifs à long terme, total	98,7 k	98,76 k	867 k	717 k	730 k
Total des actifs	17,46 M	20,49 M	21,71 M	19,74 M	18,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,92 M	1,16 M	1,69 M	1,6 M	1,71 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,5 M	1,12 M	1,3 M	1,38 M	1,12 M
Impôts sur le revenu à payer	1,13 M	911 k	1,4 M	1,49 M	1,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	576 k	846 k	877 k	596 k	908 k
Autres passifs à court terme	59,34 k	2,3 M	1,27 M	772 k	542 k
Total du passif circulant	6,19 M	6,33 M	6,54 M	5,83 M	5,69 M
Dette à long terme	3,84 M	2,73 M	3,12 M	1,72 M	609 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	344 k	223 k	229 k	252 k	242 k
Autres passifs non courants	216 k	126 k	36,16 k	156 k	124 k
Total du passif	10,59 M	9,41 M	9,92 M	7,96 M	6,67 M
Actions ordinaires, total	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M
Primes d'émissions d'actions	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,16 M	5,33 M	5,99 M	5,87 M	6,3 M
Résultat global et autres	195 k	244 k	293 k	399 k	448 k
Total des fonds propres ordinaires	6,87 M	11,08 M	11,79 M	11,78 M	12,26 M
Total des capitaux propres	6,87 M	11,08 M	11,79 M	11,78 M	12,26 M
Total du passif et des capitaux propres	17,46 M	20,49 M	21,71 M	19,74 M	18,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,78 M	1,78 M	1,66 M	1,66 M	1,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,78 M	1,78 M	1,66 M	1,66 M	1,68 M
Actif net par action	3,86	6,23	7,11	7,1	7,28
Actif corporel net	5,68 M	9,95 M	8,4 M	8,27 M	8,33 M
Actif corporel net par action	3,19	5,59	5,07	4,99	4,95
Total de la dette	5,35 M	3,84 M	4,42 M	3,09 M	1,72 M
Dette nette	-2,55 M	-2,01 M	2,19 M	-1,87 M	-3,51 M
Dette relative aux PBO non financés	344 k	223 k	229 k	252 k	242 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,83 M	1,68 M	2,08 M	3,22 M	3,3 M
Stocks - travaux en cours, total	1,77 M	1,87 M	2,01 M	2,24 M	27,25 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2,2 M
Terres possédées	1,7 k	1,7 k	1,7 k	1,7 k	1,7 k
Bâtiments, total	23,3 k	31,16 k	31,16 k	31,16 k	31,16 k
Machines, total	650 k	715 k	864 k	898 k	970 k
Employés à temps plein	64,4	61,3	71,9	79,9	76,4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,71 k	4,01 k	16,93 k	68,2 k	48,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	730 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	200 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	200 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,82 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	193 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	-	-	-
Variation des créances	63,45 k	-	-	-	-
Variation des stocks	-583 k	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	84,06 k	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	363 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	519 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,56 M	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,05 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	18,37 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	114 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-913 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	5 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-595 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-595 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-79,38 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-670 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-23,33 k	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	122 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	151 k	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-481 k	947 k	1,83 M	-90,58 k	-1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-590 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,18	1,29	2,23	0,24	1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,28	1,8	3,02	0,33	2,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,2	49,09	7,75	0,97	5,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,2	49,09	7,75	0,97	5,12
Analyse des marges
Marge brute %	30,53	32,04	38,4	40,07	40,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,75	27,59	31,71	34,25	36,1
Marge d’EBITDA %	5,48	3,53	5,66	5,21	4,51
Marge EBITA %	4,41	2,34	4,29	0,44	3,54
Marge d'EBIT %	4,41	2,34	4,29	0,44	3,54
Marge des activités poursuivies %	3,9	26,37	5,06	0,62	3,57
Marge nette %	3,9	26,37	5,06	0,62	3,57
Net Avail. Pour la marge commune %	3,9	26,37	5,06	0,62	3,57
Marge nette normalisée %	2,62	1,3	2,46	0,2	2,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,65	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,81	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	0,88	0,83	0,88	0,89
Rotation des actifs corporels	31,36	23,93	26,28	31,22	34,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,03	4,96	3,62	3,84	5,49
Rotation des stocks (stock moyen)	4,26	3,5	3,23	2,61	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,47	2,32	1,98	2,54	2,39
Quick Ratio	1,91	1,79	1,4	1,65	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,92	73,63	100,89	95,34	66,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	85,66	104,2	113,03	139,97	173,32
Délais de paiement des fournisseurs	58,24	66,66	46,6	48,89	58,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	79,33	111,17	167,31	186,42	181,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,82	34,7	37,48	26,27	14,07
Dette totale / Capital total	43,76	25,76	27,26	20,8	12,33
Dette à long terme / Capitaux propres	55,93	24,6	26,48	14,56	4,96
Dette à long terme / Capital total	31,45	18,26	19,26	11,53	4,35
Dette totale / Total de l'actif	60,65	45,91	45,7	40,32	35,24
EBIT / Charges d'intérêt	17,4	6,55	8,13	1,08	11,8
EBITDA / Charges d'intérêt	21,6	9,89	10,71	12,78	15,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,41	9,89	10,71	12,78	15,03
Dette totale / EBITDA	5,21	6,52	4,46	3,24	2,22
Dette nette / EBITDA	-2,49	-3,4	2,21	-1,96	-4,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-272,96	6,52	4,46	3,24	2,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	130,34	-3,4	2,21	-1,96	-4,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,65	-10,73	4,82	4,71	-6
Résultat brut, Croissance 1 an	24,34	-6,33	25,63	9,26	-5,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	194,92	-42,47	68,08	-3,58	-18,65
EBITA, 1 an Croissance en %	715,62	-52,74	92,68	-89,23	653,61
EBIT, 1 an Croissance %	715,62	-52,74	92,68	-89,23	653,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-859,23	503,38	-79,88	-87,13	439,55
Résultat net, Croissance 1 an	-859,23	503,38	-79,88	-87,13	439,55
Résultat net normalisé sur 1 an	775,39	-55,78	99,18	-91,57	1,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-920	498,32	-78,2	-87,13	431,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,61	22,78	60,6	-39,87	-27,53
Stocks, Croissance 1 an	20,69	-5,73	12,35	37,77	0,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,3	-4,09	-5,06	-19,02	-9,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,05	17,33	5,99	-9,12	-4,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,45	75,01	-15,56	-1,59	0,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,34	61,3	6,4	-0,1	4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,67	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	161,39	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,04	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,23	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	-21,43	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,76	10,45	-3,27	4,76	-0,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,86	7,92	8,48	17,16	1,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,53	30,21	-1,67	27,3	-11,44
EBITA, 2 ans CAGR %	300,42	96,27	-4,57	-54,45	-9,91
EBIT, 2 ans CAGR %	300,42	96,27	-4,57	-54,45	-9,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	172,72	576,83	10,19	-83,9	-16,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	172,72	576,83	10,19	-83,9	-16,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	391,78	96,74	-6,16	-59,03	-3,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	169,48	600,44	14,22	-83,25	-17,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,13	27,12	40,42	-1,73	-33,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,76	6,67	2,92	24,41	17,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,6	19,26	-4,58	-12,31	-13,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,55	16,69	11,52	-1,85	-6,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,83	32,59	21,57	-8,84	-0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,58	34,01	31,01	3,1	1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	134,77	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,52	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,25	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	-11,36	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,81	-0,68	8,54	-0,68	1,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,44	2,27	13,53	8,74	9
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,14	20,08	41,78	-2,31	9,65
EBITA, 3 ans CAGR %	34,12	96,37	95,07	-53,88	16,07
EBIT, 3 ans CAGR %	34,12	96,37	95,07	-53,88	16,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	181,74	255,37	109,68	-46,13	-48,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	181,74	255,37	109,68	-46,13	-48,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,8	120,31	97,55	-57,98	23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	179,24	251,55	120,34	-44,83	-46,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,14	-0,28	37,42	5,84	-11,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,3	10,58	8,53	13,43	16,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,09	7,36	10,53	-9,65	-11,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,33	16,81	13,01	4,17	-2,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,85	19,84	14,07	13,3	-5,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,17	20,83	24,09	19,69	3,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,24	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	57,79	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,36	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,11	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,72	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,3	4,46	3,23	1,46	4,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,14	9,18	10,24	7,98	8,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,04	-1,58	34,68	22,92	17,45
EBITA, 5 ans CAGR %	36,92	-15,12	17,03	9,46	43,21
EBIT, 5 ans CAGR %	36,92	-15,12	17,03	9,46	43,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,61	47,86	93,54	3,06	44,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,61	47,86	93,54	3,06	44,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,97	-17,57	14	12,41	48,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,71	47,61	95,29	4,05	48,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,81	16,52	15,33	-0,86	2,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,07	7,61	9,03	15,92	12,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,63	10,21	14,92	-0,99	-0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,48	13,77	14,38	8,95	4,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,21	10,61	7,57	7,42	8,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,01	12	13,51	13,4	14,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,88	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,47	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,32	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,13	-	-	-	-