Flux de Trésorerie ICON Properties plc

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MWICON001146

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Malawi S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,00 ^MWK	0,00 %		0,00 %	+6,25 %

30/04	ICON Properties plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
22/09/25	ICON Properties plc : Résultats semestriels en forte progression au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: ICON PROPERTIES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (MWK)	2021 (MWK)	2022 (MWK)	2023 (MWK)	2024 (MWK)
Revenus de location	4,91 Md	4,88 Md	5,19 Md	5,99 Md	7,07 Md
Autres recettes, total	381 M	357 M	426 M	718 M	810 M
Total Chiffre d'affaires	5,29 Md	5,23 Md	5,62 Md	6,71 Md	7,88 Md
Dépenses immobilières	973 M	1,09 Md	1,47 Md	1,64 Md	2,65 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 Md	1,23 Md	1,6 Md	2,14 Md	2,67 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	116 M	159 M	174 M
Autres dépenses de fonctionnement	-361 k	626 M	-	-	-175 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,12 Md	2,94 Md	3,19 Md	3,94 Md	5,32 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,17 Md	2,29 Md	2,43 Md	2,77 Md	2,56 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,85 Md	2,92 Md	2,84 Md	2,37 Md	2,91 Md
Charges d'intérêt nettes	2,85 Md	2,92 Md	2,84 Md	2,37 Md	2,91 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	3,12 M
Autres produits non opérationnels	-	-54 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,02 Md	5,21 Md	5,27 Md	5,14 Md	5,48 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,16 M	6,34 M	11,56 M	14,55 M	1,32 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	5,28 Md	4,75 Md	14,29 Md	11,84 Md	19,81 Md
EBT, elements non courants inclus	11,3 Md	9,96 Md	19,56 Md	16,99 Md	26,61 Md
Charge d'impôt	2,5 Md	1,24 Md	2,86 Md	-2,17 Md	2,19 Md
Résultat des activités poursuivies	8,79 Md	8,72 Md	16,71 Md	19,16 Md	24,42 Md
Résultat net part du groupe	8,79 Md	8,72 Md	16,71 Md	19,16 Md	24,42 Md
Intérêts minoritaires	-189 M	-110 M	-	-	-
Résultat net	8,6 Md	8,61 Md	16,71 Md	19,16 Md	24,42 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,6 Md	8,61 Md	16,71 Md	19,16 Md	24,42 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,6 Md	8,61 Md	16,71 Md	19,16 Md	24,42 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,29	1,29	2,5	2,87	3,66
BPA de base - Activités poursuivies	1,29	1,29	2,5	2,87	3,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,29	1,29	2,5	2,87	3,66
BPA dilué - Activités poursuivies	1,29	1,29	2,5	2,87	3,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md
BPA de base normalisé	0,53	0,47	0,49	0,48	0,51
BPA dilué normalisé	0,53	0,47	0,49	0,48	0,51
Dividende par action	0,23	0,24	0,25	0,27	0,29
Ratio de distribution	17,08	18,61	9,6	9,06	7,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	2,29 Md	2,43 Md	2,77 Md	2,59 Md
EBITA	3,17 Md	2,29 Md	2,43 Md	2,77 Md	2,56 Md
EBIT	3,17 Md	2,29 Md	2,43 Md	2,77 Md	2,56 Md
EBITDAR	-	2,33 Md	2,44 Md	2,79 Md	2,6 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	10,58 Md	9,99 Md	19,92 Md	18,56 Md	29,41 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,17	12,41	14,61	-12,78	8,21
Total des impôts courants	1,71 Md	1,91 Md	1,59 Md	1,59 Md	1,8 Md
Total des impôts différés	751 M	-702 M	1,27 Md	-3,76 Md	358 M
Résultat net normalisé	3,57 Md	3,14 Md	3,29 Md	3,21 Md	3,42 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,56 M	11,54 M	15,61 M	44,17 M	67,29 M
Dépense de marketing	6,56 M	11,54 M	15,61 M	44,17 M	67,29 M
Dépenses générales et administratives	1,14 Md	1,21 Md	1,59 Md	2,1 Md	2,6 Md
Charges locatives nettes, total	27,38 M	39,57 M	5,73 M	12,87 M	6,16 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	143 M	131 M	463 M	347 M	510 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (MWK)	2021 (MWK)	2022 (MWK)	2023 (MWK)	2024 (MWK)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	117 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-34,77 M
Immobilisations corporelles nettes	64,14 Md	67,68 Md	83,99 Md	96,39 Md	117 Md
Total des actifs immobiliers	64,14 Md	67,68 Md	83,99 Md	96,39 Md	117 Md
Trésorerie et équivalents	119 M	8,25 Md	3,59 Md	3,3 Md	9,41 Md
Créances clients, total	1,24 Md	1,17 Md	1,34 Md	969 M	987 M
Autres créances	981 M	750 M	931 M	647 M	714 M
Investissements en titres de créance et de participation	11,67 Md	11,76 Md	18,65 Md	20,45 Md	8,95 Md
Autres actifs à court terme, total	8,18 Md	2,86 Md	324 M	482 M	297 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	322 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	8,28 Md
Total des actifs	86,33 Md	92,48 Md	109 Md	123 Md	145 Md
Passifs
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	72,74 M	58,08 M	16,76 M	-	326 M
Charges à payer, total	349 M	344 M	545 M	428 M	376 M
Impôts sur le revenu à payer	128 M	39,62 M	263 M	-	-
Recettes non acquises, courantes	47,79 M	1,1 Md	103 M	295 M	272 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	175 M	280 M	893 M	592 M	668 M
Recettes non acquises Non courantes	361 k	417 M	393 M	373 M	355 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,04 Md	2,34 Md	3,44 Md	-	36,09 M
Total du passif	3,81 Md	4,57 Md	5,65 Md	1,69 Md	2,03 Md
Actions ordinaires, total	58,21 Md	58,21 Md	58,21 Md	58,21 Md	58,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,96 Md	21,85 Md	36,95 Md	54,65 Md	77,21 Md
Résultat global et autres	7,84 Md	7,84 Md	8,01 Md	8,01 Md	8,01 Md
Total des fonds propres ordinaires	81,01 Md	87,9 Md	103 Md	121 Md	143 Md
Intérêts minoritaires	1,51 Md	-	-	-	-
Total des capitaux propres	82,52 Md	87,9 Md	103 Md	121 Md	143 Md
Total du passif et des capitaux propres	86,33 Md	92,48 Md	109 Md	123 Md	145 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md	6,68 Md
Actif net par action	12,13	13,16	15,45	18,1	21,47
Actif corporel net	81,01 Md	87,9 Md	103 Md	121 Md	143 Md
Actif corporel net par action	12,13	13,16	15,45	18,1	21,47
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-119 M	-8,25 Md	-3,59 Md	-3,3 Md	-9,41 Md
Dette relative aux contrats de location	219 M	317 M	45,83 M	103 M	49,26 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,51 Md	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	8,28 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	2,58 Md
Bâtiments, total	-	-	-	-	114 Md
Machines, total	-	-	-	-	378 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	597 M	687 M	657 M	682 M	856 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (MWK)	2021 (MWK)	2022 (MWK)	2023 (MWK)	2024 (MWK)
Résultat net	8,6 Md	8,61 Md	16,71 Md	19,16 Md	24,42 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	3,27 M	3,56 M	3,56 M	26,53 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	3,27 M	3,56 M	3,56 M	26,53 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-1,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,16 M	-6,34 M	-11,56 M	-14,55 M	-1,32 Md
Total des dépréciations d'actifs	-5,28 Md	-4,75 Md	-14,29 Md	-11,84 Md	-19,81 Md
Activités de restructuration	-	-	-4,66 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	219 M
Variation des créances	-356 M	-66,45 M	150 M	782 M	-124 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-245 M	-264 M	309 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-624 M	552 M	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-2,24 Md	-3,23 Md	-1,31 Md	-6,69 Md	-2,3 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	100 M	1,12 Md	1 Md	1,14 Md	1,42 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-967 M	-799 M	-2,02 Md	-270 M	-678 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	2 Md	-	1,4 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-967 M	-799 M	-19,5 M	-270 M	-677 M
Acquisitions en espèces	-	-1,7 Md	-6,8 Md	-	-7,5 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,7 Md	-
Autres activités d'investissement, total	2,72 Md	2,98 Md	2,75 Md	2,28 Md	14,73 Md
Flux de trésorerie d'investissement	1,75 Md	481 M	-4,07 Md	313 M	6,56 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,47 Md	-1,6 Md	-1,6 Md	-1,74 Md	-1,87 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,47 Md	-1,6 Md	-1,6 Md	-1,74 Md	-1,87 Md
Autres activités de financement, total	-36,71 M	-37,5 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,51 Md	-1,64 Md	-1,6 Md	-1,74 Md	-1,87 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	3,12 M
Variation nette de la trésorerie	346 M	-39,16 M	-4,67 Md	-286 M	6,11 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,09 Md	1,65 Md	1,33 Md	2,13 Md	1,6 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-532 M	-82,14 M	3,71 Md	1,73 Md	1,69 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-532 M	-82,14 M	3,71 Md	1,73 Md	1,69 Md
Variation du fonds de roulement net	2,51 Md	1,5 Md	-2,19 Md	7,76 M	-427 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (MWK)	2021 (MWK)	2022 (MWK)	2023 (MWK)	2024 (MWK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,39	1,6	1,51	1,5	1,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,51	1,68	1,59	1,55	1,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,15	10,24	17,49	17,1	18,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,11	10,2	17,49	17,1	18,48
Analyse des marges
Marge brute %	81,62	79,1	73,84	75,59	66,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,74	23,43	28,55	31,92	33,82
Marge d’EBITDA %	-	43,77	43,29	41,35	32,88
Marge EBITA %	59,9	43,71	43,22	41,3	32,54
Marge d'EBIT %	59,9	43,71	43,22	41,3	32,54
Marge des activités poursuivies %	166,12	166,73	297,41	285,7	309,95
Marge nette %	162,55	164,63	297,41	285,7	309,95
Net Avail. Pour la marge commune %	162,55	164,63	297,41	285,7	309,95
Marge nette normalisée %	67,49	60,1	58,6	47,88	43,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,05	-1,57	66,03	25,75	21,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,05	-1,57	66,03	25,75	21,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,42	4,04	4,13	5,18	7,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,63	7,17	3,39	4,11	6,95
Quick Ratio	3,03	5,59	3,22	3,74	6,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,62	0,55	0,87	0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,74	90,38	88,33	70,43	50,63
Délais de paiement des fournisseurs	76,34	21,84	9,29	-	45,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,42	4,95	5,19	1,38	1,4
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-3,6	-1,47	-1,19	-3,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,62	-1,47	-1,19	-4,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,62	-1,17	7,19	19,39	17,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,13	-4,23	2,27	22,22	3,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	6,18	14,05	-6,58
EBITA, 1 an Croissance en %	0,96	-27,88	6,18	14,07	-7,42
EBIT, 1 an Croissance %	0,96	-27,88	6,18	14,07	-7,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,62	-0,81	91,52	14,68	27,48
Résultat net, Croissance 1 an	18,71	0,09	93,97	14,68	27,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,71	0,09	91,52	14,68	27,48
Résultat net normalisé sur 1 an	9,94	-12	4,69	-2,45	6,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,78	5,52	24,09	14,77	21,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,31	-5,92	14,7	-27,84	1,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,76	7,12	17,68	12,62	18,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,66	8,51	17,37	17,16	18,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,66	8,51	17,37	17,16	18,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,79	1,02 k	-10,68	13,68	25,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,7	-101,07	-4,62 k	-53,44	-2,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,7	-101,07	-4,62 k	-53,44	-2,35
Dividende par action, 1 an de croissance	9,52	4,35	4,17	8	7,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,65	-1,9	3,01	13,13	18,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,85	-3,18	-2,03	11,8	12,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-14,64	-	10,05	3,22
EBITA, 2 ans CAGR %	48,7	-14,67	-12,49	10,06	2,77
EBIT, 2 ans CAGR %	48,7	-14,67	-12,49	10,06	2,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,18	8,47	37,83	48,2	20,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,47	9	39,34	49,15	20,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,47	9	39,34	48,2	20,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	101,1	-1,64	-4,02	1,06	1,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,1	8,12	14,43	19,34	17,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,03	9,44	3,88	-9,02	-14,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,89	7,94	12,27	15,12	15,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,72	9,08	12,85	17,26	17,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,72	9,08	12,85	17,26	17,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-91,29	-16,73	215,91	0,77	19,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-91,48	-30,33	358,52	-32,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-91,48	-30,33	358,52	-32,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	6,9	4,26	6,07	7,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,12	0,04	1,1	8,2	14,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,67	-0,22	-2,06	5,47	8,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	16,82	-8,2	-	4,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,52	16,83	-8,22	-4,41	3,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,52	16,83	-8,22	-4,41	3,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,37	4,45	31,1	29,64	40,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,41	4,95	32,09	30,58	41,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,75	4,95	32,09	30,58	40,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,12	52,68	0,43	-3,5	2,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	9,21	13,2	14,54	19,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	8,2	11,17	-8	-5,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,29	11,09	12,39	16,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	9,32	11,78	14,27	17,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	9,32	11,78	14,27	17,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-56,07	-14,76	124,7	8,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	224,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,05	-39,09	173,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,05	-39,09	173,82
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	5,98	5,49	6,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,28	5,25	4,27	5,12	7,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,79	3,71	1,35	4	3,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-5,31	-6,05	14,06	-3,79
EBITA, 5 ans CAGR %	10,42	-5,32	-6,07	14,07	-3,97
EBIT, 5 ans CAGR %	10,42	-5,32	-6,07	14,07	-3,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,85	5,63	7,18	20,14	26,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,42	5,88	7,61	20,79	27,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,48	-0,08	1,56	20,79	27,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,99	15,82	11,99	29,45	1,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,15	15,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,95	0,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,97	12,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,43	14,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,43	14,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,77	-2,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,67