Compte de Résultat Imaging Dynamics Company Ltd.

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CA4519205088

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:58:09 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	+50,00 %		-.--%	+87,50 %

01/06	Imaging Dynamics Company Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/04	Imaging Dynamics Company Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: IMAGING DYNAMICS COMPANY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	253 k	223 k	104 k	63,06 k	108 k
Total Chiffre d'affaires	253 k	223 k	104 k	63,06 k	108 k
Coût des marchandises vendues, total	131 k	66,42 k	55,55 k	18,15 k	-2,74 k
Résultat Brut	122 k	157 k	48,09 k	44,91 k	111 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	719 k	837 k	932 k	892 k	664 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	719 k	837 k	932 k	892 k	664 k
Résultat d'Exploitation	-597 k	-680 k	-884 k	-847 k	-553 k
Intérêts payés, total	-96,86 k	-154 k	-188 k	-237 k	-268 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-96,86 k	-154 k	-188 k	-237 k	-268 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-142 k	55,56 k	-390 k	245 k
Autres produits non opérationnels	-	62,3 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-694 k	-913 k	-1,02 M	-1,47 M	-576 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	6,26 k
Règlements judiciaires	-	318 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-694 k	-595 k	-1,02 M	-1,47 M	-570 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-694 k	-595 k	-1,02 M	-1,47 M	-570 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-694 k	-595 k	-1,02 M	-1,47 M	-570 k
Résultat net	-694 k	-595 k	-1,02 M	-1,47 M	-570 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-694 k	-595 k	-1,02 M	-1,47 M	-570 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-694 k	-595 k	-1,02 M	-1,47 M	-570 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,06	-0,1	-0,14	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,06	-0,1	-0,14	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,06	-0,1	-0,14	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,06	-0,1	-0,14	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,06	-0,09	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,06	-0,09	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-592 k	-661 k	-870 k	-835 k	-544 k
EBITA	-597 k	-680 k	-884 k	-847 k	-553 k
EBIT	-597 k	-680 k	-884 k	-847 k	-553 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-434 k	-571 k	-636 k	-921 k	-360 k
Intérêts sur la dette à long terme	35,22 k	43,02 k	29,99 k	19,16 k	2,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	9,72 k	2,41 k	7,36 k	8,38 k	4,25 k
Dépenses générales et administratives	709 k	834 k	925 k	884 k	660 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,11 k	28,36 k	119 k	110 k	21,78 k
Total des liquidités et VMP	48,11 k	28,36 k	119 k	110 k	21,78 k
Créances clients, total	4,81 k	6,93 k	31 k	5,74 k	1,03 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	4,81 k	6,93 k	31 k	5,74 k	1,03 k
Stocks	23,18 k	16,81 k	20,14 k	24,58 k	18,88 k
Dépenses payées d'avance	31,27 k	22,64 k	17,89 k	17,89 k	23,34 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	107 k	74,74 k	188 k	159 k	65,02 k
Immobilisations corporelles brutes	373 k	377 k	393 k	397 k	297 k
Amortissements cumulés	-68,21 k	-145 k	-219 k	-290 k	-62,22 k
Immobilisations corporelles nettes	305 k	231 k	174 k	107 k	234 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	412 k	306 k	362 k	266 k	299 k
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	109 k	130 k	111 k	97,98 k
Charges à payer, total	73,8 k	181 k	339 k	601 k	833 k
Emprunts à court terme	1,52 M	2,43 M	3,43 M	4,65 M	4,91 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	30 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	53,32 k	65,7 k	76,53 k	81,33 k	21,69 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24,35 k	-	30,16 k	26,39 k	25,14 k
Autres passifs à court terme	488 k	101 k	61,89 k	57,55 k	63,54 k
Total du passif circulant	2,34 M	2,92 M	4,07 M	5,53 M	5,95 M
Dette à long terme	25,73 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	220 k	158 k	81,33 k	-	177 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	2,59 M	3,07 M	4,15 M	5,53 M	6,13 M
Actions ordinaires, total	96,51 M	96,51 M	96,51 M	96,51 M	96,51 M
Primes d'émissions d'actions	8,12 M	15,31 M	15,31 M	15,31 M	15,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-114 M	-115 M	-116 M	-117 M	-118 M
Résultat global et autres	6,98 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,17 M	-2,77 M	-3,79 M	-5,26 M	-5,83 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-2,17 M	-2,77 M	-3,79 M	-5,26 M	-5,83 M
Total du passif et des capitaux propres	412 k	306 k	362 k	266 k	299 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M
Actif net par action	-0,21	-0,27	-0,37	-0,51	-0,56
Actif corporel net	-2,17 M	-2,77 M	-3,79 M	-5,26 M	-5,83 M
Actif corporel net par action	-0,21	-0,27	-0,37	-0,51	-0,56
Total de la dette	1,82 M	2,68 M	3,59 M	4,73 M	5,11 M
Dette nette	1,77 M	2,66 M	3,47 M	4,62 M	5,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	19,94 k	2,45 k	3,7 k	9,56 k	-
Stocks de produits finis, total	3,24 k	14,37 k	16,44 k	15,01 k	18,88 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	64,09 k	67,62 k	83,81 k	87,78 k	88,88 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	898	960	4,22 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-694 k	-595 k	-1,02 M	-1,47 M	-570 k
Dépréciation et amortissement - CF	63,3 k	77,2 k	73,54 k	70,79 k	27,71 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	63,3 k	77,2 k	73,54 k	70,79 k	27,71 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	22,35 k	186 k	-55,5 k	355 k	-226 k
Variation des créances	1,35 k	-2,12 k	-24,07 k	25,26 k	4,71 k
Variation des stocks	71,75 k	6,37 k	-3,32 k	-4,44 k	5,7 k
Variation des dettes fournisseurs	64,76 k	-354 k	153 k	246 k	230 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-20,81 k	-24,35 k	30,16 k	-3,77 k	-1,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,7 k	8,63 k	4,75 k	-	-5,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-497 k	-697 k	-839 k	-785 k	-534 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64,09 k	-3,53 k	-16,19 k	-3,97 k	-1,1 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-8,78 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-64,09 k	-3,53 k	-16,19 k	-3,97 k	-9,88 k
Dette à court terme émise, total	561 k	773 k	1,07 M	876 k	480 k
Dette à long terme émise, total	3,5 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	565 k	773 k	1,07 M	876 k	480 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-30 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-73,92 k	-92,32 k	-95,69 k	-95,69 k	-23,92 k
Total de la dette remboursée	-73,92 k	-92,32 k	-126 k	-95,69 k	-23,92 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	491 k	681 k	945 k	781 k	456 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-70,21 k	-19,75 k	90,2 k	-8,1 k	-88,69 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-343 k	-808 k	-466 k	-355 k	-257 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-283 k	-711 k	-348 k	-207 k	-89,29 k
Variation du fonds de roulement net	-90,92 k	360 k	-147 k	-255 k	-230 k
Dette nette émise (remboursée)	491 k	681 k	945 k	781 k	456 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,58	-118,2	-165,51	-168,7	-122,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	137,46	194,69	389,68	145,44	55,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,98	24,08	31,03	32,59	10,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,98	24,08	31,03	32,59	10,28
Analyse des marges
Marge brute %	48,2	70,27	46,4	71,22	102,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	283,81	374,44	899,53	1,41 k	615,02
Marge d’EBITDA %	-233,88	-295,98	-839	-1,32 k	-503,55
Marge EBITA %	-235,62	-304,17	-853,13	-1,34 k	-512,48
Marge d'EBIT %	-235,62	-304,17	-853,13	-1,34 k	-512,48
Marge des activités poursuivies %	-273,86	-266,35	-981,17	-2,34 k	-527,89
Marge nette %	-273,86	-266,35	-981,17	-2,34 k	-527,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-273,86	-266,35	-981,17	-2,34 k	-527,89
Marge nette normalisée %	-171,16	-255,44	-613,23	-1,46 k	-333,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-135,58	-361,55	-449,53	-563,69	-237,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-111,68	-318,39	-336	-328,81	-82,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,62	0,31	0,2	0,38
Rotation des actifs corporels	0,83	0,83	0,51	0,45	0,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	46,14	38,06	5,47	9,37	31,93
Rotation des stocks (stock moyen)	2,22	3,32	3,01	0,81	-0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,03	0,05	0,03	0,01
Quick Ratio	0,02	0,01	0,04	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,24	-0,21	-0,14	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,91	9,59	66,78	39,05	11,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	164,26	109,9	121,39	450,84	-2,89 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,31 k	871,08	738,93	1,4 k	-4,51 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,13 k	-751,59	-550,77	-906,68	1,63 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-83,83	-96,94	-94,75	-89,94	-87,64
Dette totale / Capital total	-518,25	-3,17 k	-1,8 k	-894,22	-709,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-11,28	-5,7	-2,15	-	-3,04
Dette à long terme / Capital total	-69,77	-186,33	-40,89	-	-24,59
Dette totale / Total de l'actif	626,96	1 k	1,15 k	2,08 k	2,05 k
EBIT / Charges d'intérêt	-6,16	-4,4	-4,7	-3,57	-2,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,51	-3,9	-4,31	-3,28	-1,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,17	-3,93	-4,39	-3,29	-1,97
Dette totale / EBITDA	-3,41	-4,46	-4,42	-6,09	-9,72
Dette nette / EBITDA	-3,32	-4,41	-4,28	-5,95	-9,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,05	-4,43	-4,34	-6,06	-9,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,97	-4,38	-4,19	-5,92	-9,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,24	-11,81	-53,61	-39,16	71,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-47,05	28,58	-69,36	-6,61	146,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8	12,41	31,51	-3,97	-34,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,4	14,66	30,13	-4,21	-34,69
EBIT, 1 an Croissance %	-16,4	14,66	30,13	-4,21	-34,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,15	-14,23	70,9	44,96	-61,35
Résultat net, Croissance 1 an	23,15	-14,23	70,9	44,96	-61,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,26	31,61	11,38	44,96	-60,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,15	-14,23	70,9	44,96	-61,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,96	43,94	347,4	-25,75	-82,08
Stocks, Croissance 1 an	-75,58	-27,48	19,77	22,05	-23,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,26	-24,15	-24,78	-38,39	118,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,91	-25,77	18,13	-26,47	12,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,88	27,38	36,73	38,94	10,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,88	27,38	36,73	38,94	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,73	41,35	20,29	-6,43	-31,9
CAPEX, Croissance 1 an	3,18 k	-94,5	359,01	-75,48	-72,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,32	137	-42,32	-23,7	-27,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,49	153,78	-51,04	-40,46	-56,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,96	-18,26	-36,04	-46,87	2,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-52,77	-17,49	-37,24	-46,51	51,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,28	1,33	21,59	12,38	-20,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,13	-2,44	22,15	11,64	-20,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,03	-2,44	22,15	11,64	-20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,81	2,77	21,07	57,4	-25,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,81	2,77	21,07	57,4	-25,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,93	8,07	21,07	27,06	-24,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,07	2,77	21,07	57,4	-25,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,69	5,99	153,77	-9,02	-63,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-53,46	-57,92	-6,8	20,91	-3,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,37	-12,79	-24,46	-31,92	16,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,38	-25,34	-6,36	-6,8	-9,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54	36,78	31,97	37,83	24,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54	36,78	31,97	37,83	24,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,6	15,63	30,39	6,09	-20,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	65,68	34,47	-49,73	6,09	-73,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,43	28,01	16,92	-33,66	-25,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,06	24,36	11,47	-46,01	-49,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,32	-31	-32,32	-37,09	-21,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,31	-34,06	-40,7	-28,35	-11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,8	-4,95	10,53	12,39	-6,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,91	-7,88	7,39	12,64	-6,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,57	-10,04	7,39	12,64	-6,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,13	-46,56	21,76	28,56	-1,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,01	-46,56	21,76	28,56	-1,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,47	-21,98	9,16	28,56	-14,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,88	-55,61	21,76	28,56	-1,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,02	11,63	71,29	6,02	-47,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-49,12	-46,04	-40,36	1,96	3,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,95	-27,67	-16,99	-29,42	0,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-54,96	-27,52	-13	-13,61	-0,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-50,76	44,56	36,77	34,26	28,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,53	44,56	36,77	34,26	28,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,39	33,78	17,16	16,74	-8,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-46,74	102,47	-60,43	-32,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,8	-43,66	-1,86	1,41	-31,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,07	-43,29	-8,86	-9,56	-49,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,03	-23,9	-32,66	-37,85	-20,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,12	4,86	-27,03	-39,35	-13,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,27	-14,44	-18,79	1,64	-3,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,27	-16,08	-19,51	-0,52	-4,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,57	-16,51	-20,04	-1,92	-4,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23	-31,76	-27,19	-17,67	0,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,31	-44,7	-20,56	-17,67	0,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,55	-22,26	-24,97	-5,18	-5,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,11	-46,92	-43,37	-26,35	0,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-74,9	-45,47	31,64	2,86	-30,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-59,77	-56,59	-35,19	-25,49	-27,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,66	-12,72	-11,67	-29,4	-5,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-52,36	-57,6	-39,64	-19,85	-11,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,45	-33,29	-26,96	41,83	31,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,64	-32,98	-26,76	41,83	31,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-40,87	-10,78	-27,97	21,93	0,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,58	-57,04	-	-29,83	-10,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,49	-31,51	-34	-39,86	-12,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-48,65	-35,32	-33,79	-44,39	-27,95