Flux de Trésorerie Imperial Resources, Incorporated

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IMP

PHY3903M1485

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Philippines S.E. 05:49:37 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8200 ^PHP	-5,75 %		-5,75 %	+13,89 %

13/08	Imperial Resources, Incorporated publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Imperial Resources, Incorporated publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: IMPERIAL RESOURCES, INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Coût des marchandises vendues, total	71,02 k	188 k	145 k	212 k	155 k
Résultat Brut	-71,02 k	-188 k	-145 k	-212 k	-155 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,76 M	5,84 M	6,55 M	6,33 M	6,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2	-	417	833
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	16,82 M	16,82 M	16,82 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	578 k	586 k	587 k	593 k	587 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,34 M	23,25 M	23,96 M	23,74 M	7,11 M
Résultat d'Exploitation	-6,41 M	-23,44 M	-24,11 M	-23,96 M	-7,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,15 k	3,75 k	4,78 k	7,29 k	1,37 k
Charges d'intérêt nettes	1,15 k	3,75 k	4,78 k	7,29 k	1,37 k
Gains (pertes) de change	124 k	243 k	-25,14 k	111 k	35,97 k
Autres produits non opérationnels	-575	-1,12 k	-125	-	-1,2 k
EBT, hors éléments non courants	-6,29 M	-23,19 M	-24,13 M	-23,84 M	-7,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	720 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	40 M	19 M	43 M	103 M	40 M
Autres éléments non courants	-40,67 k	-4,56 k	-1,52 k	-	-55
EBT, elements non courants inclus	33,67 M	-4,2 M	18,87 M	79,16 M	33,49 M
Charge d'impôt	168 k	-26,63 k	-62,81 k	-70,43 k	-74,34 k
Résultat des activités poursuivies	33,5 M	-4,17 M	18,93 M	79,23 M	33,57 M
Résultat net part du groupe	33,5 M	-4,17 M	18,93 M	79,23 M	33,57 M
Intérêts minoritaires	3,08 k	2,78 k	2,87 k	2,99 k	3,1 k
Résultat net	33,51 M	-4,17 M	18,94 M	79,24 M	33,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,51 M	-4,17 M	18,94 M	79,24 M	33,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,51 M	-4,17 M	18,94 M	79,24 M	33,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,01	0,03	0,12	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,01	0,03	0,12	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	637 M	637 M	637 M	637 M	637 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,01	0,03	0,12	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,01	0,03	0,12	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	652 M	652 M	652 M	652 M	652 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,41 M	-6,62 M	-7,28 M	-7,13 M	-7,26 M
EBITA	-6,41 M	-23,44 M	-24,11 M	-23,96 M	-7,26 M
EBIT	-6,41 M	-23,44 M	-24,11 M	-23,96 M	-7,26 M
EBITDAR	-5,56 M	-5,76 M	-6,43 M	-6,28 M	-6,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	40,13 M	19,25 M	42,98 M	119 k	757 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,5	0,63	-0,33	-0,09	-0,22
Total des impôts courants	-	-	-	117	-
Total des impôts différés	168 k	-26,63 k	-62,81 k	-70,55 k	-74,34 k
Résultat net normalisé	-3,93 M	-14,49 M	-15,08 M	-14,9 M	-4,51 M
Provisions de pension	68,37 k	66,77 k	216 k	246 k	261 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,41 M	1,49 M	1,93 M	1,77 M	1,91 M
Charges locatives nettes, total	850 k	852 k	852 k	852 k	861 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	71,02 k	188 k	145 k	212 k	155 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,51 M	3,12 M	3,19 M	2,98 M	3,02 M
Total des liquidités et VMP	2,51 M	3,12 M	3,19 M	2,98 M	3,02 M
Autres créances	56	-	48	98	36
Notes à recevoir	-	11,6 k	17,4 k	26,49 k	-
Total des créances	56	11,6 k	17,45 k	26,59 k	36
Autres actifs à court terme, total	23,88 k	24,68 k	23,06 k	23,01 k	15,08 k
Total de l'actif circulant	2,54 M	3,16 M	3,23 M	3,03 M	3,04 M
Immobilisations corporelles brutes	55,42 M	38,52 M	21,7 M	4,88 M	4,88 M
Amortissements cumulés	-4,95 M	-4,88 M	-4,88 M	-4,88 M	-4,88 M
Immobilisations corporelles nettes	50,47 M	33,65 M	16,82 M	2,08 k	1,25 k
Investissements à long terme	80 k	80 k	80 k	80 k	1,47 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,01 M	1,04 M	1,05 M	1,06 M	1,08 M
Autres actifs à long terme, total	870 M	889 M	932 M	1,04 Md	1,08 Md
Total des actifs	924 M	927 M	953 M	1,04 Md	1,08 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,21 M	277 k	715 k	2,89 M	3,41 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,48 M	1,98 M	117	-
Autres passifs à court terme	32,31 k	30,19 k	24,86 k	20,58 k	22,84 k
Total du passif circulant	1,25 M	1,79 M	2,72 M	2,91 M	3,44 M
Dette à long terme	55,72 M	62,05 M	68,25 M	74,59 M	81 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,02 M	4,15 M	4,2 M	4,24 M	4,32 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	60,98 M	68 M	75,17 M	81,74 M	88,76 M
Actions ordinaires, total	231 M	231 M	231 M	231 M	231 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	227 M	223 M	242 M	321 M	354 M
Résultat global et autres	406 M	406 M	406 M	406 M	407 M
Total des fonds propres ordinaires	863 M	859 M	878 M	958 M	992 M
Intérêts minoritaires	-244 k	-247 k	-250 k	-253 k	-256 k
Total des capitaux propres	863 M	859 M	878 M	957 M	992 M
Total du passif et des capitaux propres	924 M	927 M	953 M	1,04 Md	1,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	652 M	652 M	652 M	652 M	652 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	652 M	652 M	652 M	652 M	652 M
Actif net par action	1,32	1,32	1,35	1,47	1,52
Actif corporel net	863 M	859 M	878 M	958 M	992 M
Actif corporel net par action	1,32	1,32	1,35	1,47	1,52
Total de la dette	55,72 M	62,05 M	68,25 M	74,59 M	81 M
Dette nette	53,2 M	58,93 M	65,06 M	71,61 M	77,98 M
Dette relative aux PBO non financés	4,02 M	4,15 M	4,2 M	4,24 M	4,32 M
Dette relative aux contrats de location	6,8 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-244 k	-247 k	-250 k	-253 k	-256 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,19 M
Machines, total	2,75 M	2,68 M	2,68 M	2,69 M	2,69 M
Employés à temps plein	8	8	8	8	6
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	33,51 M	-4,17 M	18,94 M	79,24 M	33,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2	-	417	833
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	16,82 M	16,82 M	16,82 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	16,82 M	16,82 M	16,82 M	833
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-720 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-40 M	-19 M	-43 M	-103 M	-40 M
Autres activités d'exploitation, total	952 k	820 k	655 k	593 k	679 k
Variation des créances	6,81 k	-11,54 k	-5,85 k	-12,39 k	29,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,64 k	49,76 k	434 k	-298 k	32,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,55 M	-5,49 M	-6,16 M	-6,66 M	-6,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-2,5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-2,5 k	-
Dette à long terme émise, total	5,28 M	6,34 M	6,2 M	6,34 M	6,41 M
Total de la dette émise	5,28 M	6,34 M	6,2 M	6,34 M	6,41 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	750
Flux de trésorerie de financement	5,28 M	6,34 M	6,2 M	6,34 M	6,41 M
Ajustements des taux de change	-124 k	-243 k	25,14 k	111 k	35,97 k
Variation nette de la trésorerie	-394 k	609 k	67,66 k	-208 k	37,34 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	117
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,52 M	2,71 M	2,68 M	2,03 M	-3,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,52 M	2,71 M	2,68 M	2,03 M	-3,98 M
Variation du fonds de roulement net	-485 k	-533 k	-923 k	-185 k	-557 k
Dette nette émise (remboursée)	5,28 M	6,34 M	6,2 M	6,34 M	6,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,44	-1,58	-1,6	-1,5	-0,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,45	-1,59	-1,62	-1,51	-0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,96	-0,48	2,19	8,63	3,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,96	-0,48	2,19	8,63	3,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	1,76	1,19	1,04	0,88
Quick Ratio	2,02	1,74	1,17	1,02	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,45	-3,06	-2,26	-2,28	-1,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,46	7,22	7,77	7,79	8,17
Dette totale / Capital total	6,06	6,74	7,21	7,23	7,55
Dette à long terme / Capitaux propres	6,46	7,22	7,77	7,79	8,17
Dette à long terme / Capital total	6,06	6,74	7,21	7,23	7,55
Dette totale / Total de l'actif	6,6	7,34	7,89	7,87	8,21
Dette totale / EBITDA	-8,69	-9,38	-9,37	-10,46	-11,15
Dette nette / EBITDA	-8,3	-8,91	-8,93	-10,04	-10,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,69	-9,38	-9,37	-10,46	-11,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,3	-8,91	-8,93	-10,04	-10,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,64	164,48	-22,55	45,49	-26,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,17	3,2	10,12	-2,11	1,86
EBITA, 1 an Croissance en %	0,17	265,48	2,86	-0,63	-69,68
EBIT, 1 an Croissance %	0,17	265,48	2,86	-0,63	-69,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,95	-112,45	-553,84	318,51	-57,64
Résultat net, Croissance 1 an	1,95	-112,44	-554,22	318,46	-57,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,76	269,06	4,03	-1,21	-69,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-120	-397,45	303,43	-58,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-33,33	-50	-99,99	-39,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,45	0,31	2,83	9,02	3,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,05	-0,48	2,74	9,04	3,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,05	-0,48	2,74	9,04	3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,85	-1,16	12,22	9	-3,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,16	-176,86	-1,06	-24,06	-295,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,16	-176,86	-1,06	-24,06	-295,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,44	39,29	43,12	6,16	3,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,77	1,67	6,6	3,83	-0,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,79	91,34	93,89	1,1	-45,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,79	91,34	93,89	1,1	-45,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	266,16	-64,37	-24,83	335,82	33,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	266,43	-64,38	-24,83	335,97	33,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,62	90,41	95,95	1,38	-45,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	257,14	-55,28	-22,87	246,41	29,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0	-18,35	-42,26	-99,22	-99,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,55	2,36	1,56	5,88	6,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,07	1,76	0,86	5,84	6,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,07	1,76	0,86	5,84	6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,21	-8,26	5,32	10,15	2,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,26	-11,39	-12,8	-13,32	21,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,26	-11,39	-12,8	-13,32	21,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,56	0,07	14,54	43,91	-6,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,76	-6,34	4,41	3,62	3,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,83	42,74	55,58	55,16	-32,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,83	42,74	55,58	55,16	-32,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,22	18,63	-16,79	33,23	100,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,21	18,66	-16,79	33,23	100,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,86	42,32	55,66	55,95	-32,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,72	36,64	-15,9	33,89	71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,01	-12,64	-30,66	-96,55	-96,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,21	3,11	2,52	3,99	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,6	2,53	1,91	3,52	5,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,6	2,53	1,91	3,52	5,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,07	-17,2	-1,89	6,24	5,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,11	-27,27	-8,07	-16,72	13,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,11	-27,27	-8,07	-16,72	13,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,43	3,33	-2,53	2,46	9,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,67	-4,88	-0,37	-2,4	2,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,18	22	26,51	24,34	2,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,18	22	26,51	24,34	2,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,23	-36,82	-39,2	99,63	0,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,23	-36,83	-39,19	99,69	0,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,17	21,85	27,02	24,26	2,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,63	-30,91	-38,92	98,23	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,08	-7,8	-19,73	-86,74	-88,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,73	8,92	2,55	4,21	4,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,26	8,5	1,9	3,74	3,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,26	8,5	1,9	3,74	3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,1	-3,53	-1,67	-7,18	-0,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,2	-5,63	-8,85	-21,98	2,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,2	-5,63	-8,85	-21,98	2,92