Ratios Financiers Imugene Limited

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IMU

AU000000IMU9

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:12:05 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0630 ^AUD	-3,08 %		-7,35 %	-82,74 %

28/08	Imugene Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/08	Imugene Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

bb09134908bfdf49667977.VTG6fAwc9YXpH28H1SLjOyiprZRg9hrfvRtPn9E2-4A.MATZJXl5u-iNaSRdlhegb2nD4ucjpEua0lZ_3OZ4ncITadEoXHCCz4RdOg

Données Financières Publiées: IMUGENE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	12,97 M	11,78 M	4,97 M	4,4 M	2,09 M
Total Chiffre d'affaires	12,97 M	11,78 M	4,97 M	4,4 M	2,09 M
Résultat Brut	12,97 M	11,78 M	4,97 M	4,4 M	2,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,06 M	20,43 M	59,91 M	27,77 M	31,86 M
Dépenses de R&D	36,61 M	30,86 M	86,89 M	46,69 M	75,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,67 M	51,29 M	147 M	74,46 M	107 M
Résultat d'Exploitation	-37,7 M	-39,52 M	-142 M	-70,06 M	-105 M
Intérêts payés, total	-13,58 k	-27,45 k	-478 k	-162 k	-125 k
Intérêts perçus et revenus des placements	192 k	1,88 M	4,52 M	2,08 M	492 k
Charges d'intérêt nettes	179 k	1,85 M	4,04 M	1,92 M	367 k
Gains (pertes) de change	-133 k	-249 k	-633 k	-669 k	-378 k
Autres produits non opérationnels	-107 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-37,76 M	-37,91 M	-138 M	-68,81 M	-105 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-105 k	-2,41 k	-11,26 M	-207 k	11,99 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M	-105 M
Résultat des activités poursuivies	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M	-105 M
Résultat net part du groupe	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M	-105 M
Résultat net	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M	-105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M	-105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M	-105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,21	-0,72	-0,32	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,21	-0,72	-0,32	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	166 M	185 M	208 M	219 M	326 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,21	-0,72	-0,32	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,21	-0,72	-0,32	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	166 M	185 M	208 M	219 M	326 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,13	-0,41	-0,2	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,13	-0,41	-0,2	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,45 M	-37,26 M	-137 M	-67,42 M	-99,92 M
EBITA	-35,5 M	-37,31 M	-139 M	-67,79 M	-98,94 M
EBIT	-37,7 M	-39,52 M	-142 M	-70,06 M	-105 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-23,6 M	-23,7 M	-86,51 M	-43,01 M	-65,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,58 k	27,45 k	478 k	162 k	35,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	14,06 M	20,43 M	59,91 M	27,77 M	31,86 M
Dépense en recherche et de développement	36,61 M	30,86 M	86,89 M	46,69 M	75,57 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,1 M	5,41 M	7,87 M	6,35 M	1,81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	230 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,1 M	5,64 M	7,87 M	6,35 M	1,81 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,89 M	153 M	93,11 M	21,94 M	2,63 M
Total des liquidités et VMP	99,89 M	153 M	93,11 M	21,94 M	2,63 M
Créances clients, total	-	-	391 k	783 k	9,56 k
Autres créances	12,77 M	12,11 M	12,23 M	9,24 M	2,37 M
Total des créances	12,77 M	12,11 M	12,62 M	10,02 M	2,38 M
Dépenses payées d'avance	-	-	790 k	4,29 M	403 k
Autres actifs à court terme, total	1,11 M	402 k	6,52 M	5,5 M	4,41 M
Total de l'actif circulant	114 M	166 M	113 M	41,74 M	9,82 M
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	1,02 M	2,62 M	3,17 M	949 k
Amortissements cumulés	-431 k	-339 k	-926 k	-1,44 M	-818 k
Immobilisations corporelles nettes	863 k	683 k	1,7 M	1,73 M	131 k
Investissements à long terme	252 k	218 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	32,69 M	30,49 M	34,12 M	31,69 M	4,86 M
Autres actifs à long terme, total	34,9 k	19,31 k	2,55 M	8,42 M	8,22 M
Total des actifs	148 M	197 M	151 M	83,59 M	23,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,51 M	2,34 M	5,97 M	6,84 M	5,57 M
Charges à payer, total	1,18 M	1,61 M	4,83 M	6,42 M	2,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	6,67 M	6,18 M
Part à court terme des contrats de location	184 k	191 k	647 k	1,14 M	114 k
Autres passifs à court terme	1,55 M	1,95 M	17,85 M	1,08 M	83,2 k
Total du passif circulant	7,42 M	6,08 M	29,3 M	22,15 M	14,02 M
Dette à long terme	-	-	-	2,58 M	-
Contrats de location à long terme	489 k	362 k	634 k	259 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,68 k	5,12 k	2,07 k	2,24 k	-
Autres passifs non courants	985 k	985 k	3,21 M	13,56 M	-
Total du passif	8,9 M	7,44 M	33,14 M	38,56 M	14,02 M
Actions ordinaires, total	231 M	314 M	370 M	381 M	427 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-104 M	-141 M	-290 M	-353 M	-441 M
Résultat global et autres	11,44 M	16,66 M	37,77 M	17,08 M	22,61 M
Total des fonds propres ordinaires	139 M	190 M	118 M	45,03 M	9,01 M
Total des capitaux propres	139 M	190 M	118 M	45,03 M	9,01 M
Total du passif et des capitaux propres	148 M	197 M	151 M	83,59 M	23,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	173 M	189 M	216 M	288 M	490 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	173 M	189 M	215 M	220 M	416 M
Actif net par action	0,8	1	0,55	0,21	0,02
Actif corporel net	106 M	159 M	84,13 M	13,34 M	4,15 M
Actif corporel net par action	0,61	0,84	0,39	0,06	0,01
Total de la dette	673 k	553 k	1,28 M	10,65 M	6,3 M
Dette nette	-99,21 M	-153 M	-91,83 M	-11,28 M	3,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	113 k	122 k	556 k	654 k	48,68 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	14

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M	-106 M
Dépréciation et amortissement - CF	203 k	189 k	3,29 M	1,11 M	-614 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,2 M	2,2 M	2,55 M	2,27 M	6,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,41 M	2,39 M	5,84 M	3,38 M	5,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	105 k	-	11,26 M	-270 k	-11,99 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4,54 M	-	20,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,1 M	5,64 M	7,87 M	6,35 M	1,81 M
Autres activités d'exploitation, total	4,61 M	-2 M	15,1 M	-16,81 M	28,5 M
Variation des créances	-6,11 M	1,09 M	-4,94 M	5,41 M	7,62 M
Variation des dettes fournisseurs	2,85 M	-1,39 M	5,92 M	4,68 M	-5,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-940 k	709 k	2,37 M	-9,28 M	3,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,85 M	-31,47 M	-102 M	-75,57 M	-44,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-258 k	-	-7,07 M	-7,55 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,63 k	1,44 M	270 k	233 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2,38 M	-6,91 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-137 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	174 k	1,69 M	766 k	1,49 M	-4,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-221 k	1,7 M	-7,25 M	-12,7 M	-4,35 M
Dette à long terme émise, total	134 k	-	-	20 M	-
Total de la dette émise	134 k	-	-	20 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-470 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-145 k	-147 k	-1,54 M	-1,15 M	-7,83 M
Total de la dette remboursée	-145 k	-147 k	-1,54 M	-1,15 M	-8,3 M
Émission d'actions ordinaires	109 M	88,17 M	53,7 M	1,58 k	40,96 M
Autres activités de financement, total	-7,53 M	-5,04 M	-2,74 M	-1,48 M	-2,79 M
Flux de trésorerie de financement	101 M	82,98 M	49,43 M	17,37 M	29,87 M
Ajustements des taux de change	129 k	51,46 k	-495 k	-276 k	-83,29 k
Variation nette de la trésorerie	70,4 M	53,26 M	-60,04 M	-71,17 M	-19,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,58 k	-	-	162 k	115 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-6,54 M	-12,61 M	-	-11,11 M	-8,51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,48 M	-16,66 M	-69,35 M	-62,81 M	-52,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,47 M	-16,64 M	-69,05 M	-62,71 M	-52,28 M
Variation du fonds de roulement net	4,16 M	-24,09 k	-15,34 M	14,19 M	-5,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,81 k	-147 k	-1,54 M	18,85 M	-8,3 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,48	-14,33	-50,87	-37,27	-123,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,03	-14,99	-57,24	-49,98	-156,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,18	-23,1	-97,23	-84,54	-313,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,18	-23,1	-97,23	-84,54	-313,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	108,41	173,45	1,21 k	631,58	1,53 k
Marge d’EBITDA %	-273,3	-316,4	-2,77 k	-1,53 k	-4,79 k
Marge EBITA %	-273,71	-316,8	-2,8 k	-1,54 k	-4,74 k
Marge d'EBIT %	-290,7	-335,51	-2,85 k	-1,59 k	-5,05 k
Marge des activités poursuivies %	-291,98	-321,92	-3,01 k	-1,57 k	-5,05 k
Marge nette %	-291,98	-321,92	-3,01 k	-1,57 k	-5,05 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-291,98	-321,92	-3,01 k	-1,57 k	-5,05 k
Marge nette normalisée %	-181,98	-201,19	-1,74 k	-978,19	-3,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-165,64	-141,42	-1,4 k	-1,43 k	-2,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-165,57	-141,28	-1,39 k	-1,43 k	-2,51 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,07	0,03	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	19,52	15,24	4,17	2,57	2,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,32	27,23	3,86	1,88	0,7
Quick Ratio	15,17	27,16	3,61	1,44	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,15	-5,17	-3,47	-3,41	-3,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	0,29	1,08	23,65	69,91
Dette totale / Capital total	0,48	0,29	1,07	19,13	41,14
Dette à long terme / Capitaux propres	0,35	0,19	0,54	6,31	-
Dette à long terme / Capital total	0,35	0,19	0,53	5,1	-
Dette totale / Total de l'actif	6,03	3,77	21,89	46,13	60,88
EBIT / Charges d'intérêt	-2,78 k	-1,44 k	-296,48	-431,2	-839,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,6 k	-1,35 k	-284,27	-410,37	-793,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,62 k	-1,35 k	-299,05	-456,84	-793,37
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-0,16	-0,06
Dette nette / EBITDA	2,81	4,11	0,68	0,17	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,14	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,79	4,11	0,64	0,15	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,35	-9,19	-57,8	-11,53	-53,07
Résultat brut, Croissance 1 an	79,35	-9,19	-57,8	-11,53	-53,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	114,23	5,13	268,37	-50,95	118,81
EBITA, 1 an Croissance en %	114,16	5,11	273,27	-51,32	114,92
EBIT, 1 an Croissance %	104,52	4,81	258,9	-50,6	118,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,19	0,12	294,78	-53,89	122,88
Résultat net, Croissance 1 an	105,19	0,12	294,78	-53,89	122,88
Résultat net normalisé sur 1 an	104,07	0,39	265,1	-50,29	123,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	69,75	-10,07	249,5	-56,04	49,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	862,06	101,37	-98,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	85,13	-20,84	148,7	1,78	-92,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,55	33,51	-23,17	-44,79	-72,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	251,93	50,11	-47,13	-84,15	-84,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	113,33	36,71	-37,64	-61,92	-84,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	132,29	2,02	223,24	-25,71	-40,8
CAPEX, Croissance 1 an	88,38	-	-	6,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,9	-22,47	311,67	-13,94	6,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,88	-22,52	310,31	-13,72	6,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,13	27,62	-38,1	-38,9	-35,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	77,13	27,62	-38,1	-38,9	-35,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	81,86	50,07	96,91	34,43	-14,74
EBITA, 2 ans CAGR %	81,76	50,03	98,07	34,79	-15,72
EBIT, 2 ans CAGR %	87,32	46,41	93,95	33,16	-13,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,84	43,33	98,81	34,92	-16,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,84	43,33	98,81	34,92	-16,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,88	43,13	91,45	34,73	-12,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,4	23,56	77,29	23,95	-32,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	338,6	-84,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	135,46	21,06	40,31	59,1	-72,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,46	65,66	1,28	-34,87	-61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,06	129,84	-10,92	-71,05	-77,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,29	70,78	-7,67	-51,27	-72,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,91	53,94	81,59	54,96	-33,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	616,11	-	423,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,36	26,65	79,67	93,1	-15,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	83,37	26,61	79,32	93,04	-15,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,47	41,76	-11,75	-30,27	-43,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,47	41,76	-11,75	-30,27	-43,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	62,61	51,5	102,52	23,9	38,87
EBITA, 3 ans CAGR %	62,57	51,43	103,29	24,07	38,41
EBIT, 3 ans CAGR %	65,87	54,35	97,41	22,94	38,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,51	53,38	100,92	22,15	40,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,51	53,38	100,92	22,15	40,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,34	53	95,57	22,14	40,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,73	32,82	74,74	11,38	16,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-38,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,69	63,72	53,89	26,07	-42,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,64	44,58	28,23	-17,27	-51,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,67	75,68	40,83	-49,89	-70,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,92	46,91	22,07	-31,27	-63,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,41	44,47	97,13	34,8	12,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,14	-	272,56	208,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,71	37,63	88,32	43	45,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,73	37,6	88,07	42,94	45,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	61,95	44,95	3,79	1,24	-22,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	61,95	44,95	3,79	1,24	-22,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	69,69	56,78	75,55	44,46	43,28
EBITA, 5 ans CAGR %	69,72	56,8	75,94	44,54	42,95
EBIT, 5 ans CAGR %	71,78	58,61	76,58	45,5	41,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,12	57,33	80,67	45,71	41,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,12	57,33	80,67	45,71	41,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,03	57,32	77,86	45,41	41,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,86	32,29	57,62	29,2	19,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	205,41	181	48,77	61,86	-22,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,39	63,41	37,52	5,09	-20,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	85,75	80,02	32,97	-14,59	-32,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,85	65,06	34,08	-5,52	-32,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,1	47,5	66,67	48,58	27,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	163,36	-	122,96	331,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64,84	36,9	69,92	57,95	38,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	64,83	36,87	69,8	57,91	38,17