Bilan Imunon, Inc.

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US15117N7012

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 13/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,250 ^USD	-0,61 %		-0,61 %	-14,70 %

05/02	Imunon, Inc. supprime les postes non essentiels à l'essai de phase 3	CI
05/02	Imunon, Inc. annonce le départ à la retraite de Khursheed Anwer, vice-président exécutif et directeur scientifique, effectif au 20 février 2026	CI

03.gZry1DUtkYO8eV4o-u-4ulE-OhkVu6-4uvmqs-wdc8o.squl53N_0rDwLDp3z97a6zlmWXRRyfjC8JvJ-oQvMYnH4suyGE7w6cYKFw

Données Financières Publiées: IMUNON, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	500 k	500 k	500 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	500 k	500 k	500 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	11,34 M	10,62 M	11,73 M	-	-
Résultat Brut	-10,84 M	-10,12 M	-11,23 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,64 M	10,89 M	13,69 M	9,74 M	7,49 M
Dépenses de R&D	-	-	-	11,29 M	11,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,64 M	10,89 M	13,69 M	21,03 M	19,13 M
Résultat d'Exploitation	-18,49 M	-21,01 M	-24,92 M	-21,03 M	-19,13 M
Intérêts payés, total	-1,29 M	-570 k	-5,03 M	-197 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	120 k	11 k	453 k	1,16 M	512 k
Charges d'intérêt nettes	-1,17 M	-559 k	-4,58 M	961 k	512 k
Autres produits non opérationnels	7	1,9 k	1,8 k	-396 k	-
EBT, hors éléments non courants	-19,66 M	-21,56 M	-29,5 M	-20,47 M	-18,62 M
Dépréciation du goodwill	-	-1,98 M	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-2,37 M	-	-13,37 M	-	-
Autres éléments non courants	-1,3 M	1,39 M	5,4 M	-329 k	-
EBT, elements non courants inclus	-23,33 M	-22,15 M	-37,47 M	-20,8 M	-18,62 M
Charge d'impôt	-1,85 M	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M	-
Résultat des activités poursuivies	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M
Résultat net part du groupe	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M
Résultat net	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-131,51	-49,92	-65,55	-28,14	-21,1
BPA de base - Activités poursuivies	-131,51	-49,92	-65,55	-28,14	-21,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 k	416 k	548 k	693 k	882 k
Bénéfice net par action - dilué	-131,51	-49,92	-65,55	-28,14	-21,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-131,51	-49,92	-65,55	-28,14	-21,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	163 k	416 k	548 k	693 k	882 k
BPA de base normalisé	-75,21	-32,39	-33,66	-18,45	-13,19
BPA dilué normalisé	-75,21	-32,39	-33,66	-18,45	-13,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,74 M	-20,3 M	-24,19 M	-20,78 M	-18,89 M
EBITA	-18,26 M	-20,89 M	-24,92 M	-21,03 M	-19,13 M
EBIT	-18,49 M	-21,01 M	-24,92 M	-21,03 M	-19,13 M
EBITDAR	-17,22 M	-19,74 M	-23,6 M	-	-18,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,91	6,24	4,18	6,16	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,85 M	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M	-
Total des impôts différés	-1,85 M	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M	-
Résultat net normalisé	-12,29 M	-13,48 M	-18,43 M	-12,79 M	-11,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,29 M	570 k	5,03 M	197 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,64 M	10,89 M	13,69 M	9,74 M	7,49 M
Dépense en recherche et de développement	13,72 M	10,62 M	25,1 M	11,29 M	11,64 M
Charges locatives nettes, total	522 k	561 k	588 k	-	652 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	616 k	398 k	3,67 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-93,79 k	162 k	-3,08 M	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	800 k	1,4 M	900 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	200 k	300 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,1 M	2,4 M	1,8 M	600 k	200 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,9 M	3,8 M	2,7 M	800 k	500 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,16 M	19,59 M	11,49 M	5,84 M	5,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	29,8 M	21,25 M	9,86 M	-
Total des liquidités et VMP	17,16 M	49,39 M	32,75 M	15,7 M	5,87 M
Autres créances	-	109 k	129 k	-	-
Total des créances	-	109 k	129 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	1,5 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,66 M	2,45 M	2,78 M	2,55 M	2,14 M
Total de l'actif circulant	18,82 M	51,95 M	37,15 M	18,24 M	8,01 M
Immobilisations corporelles brutes	4,57 M	4,52 M	3,35 M	4,45 M	2,85 M
Amortissements cumulés	-3,23 M	-3,36 M	-2,64 M	-2,1 M	-1,2 M
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	1,17 M	704 k	2,35 M	1,66 M
Goodwill	1,98 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	13,48 M	13,37 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,85 M	1,38 M	1,57 M	1,28 M	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	58,76 k	6,18 M	4,55 M	50 k	50 k
Total des actifs	37,53 M	74,05 M	43,98 M	21,92 M	9,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	2,55 M	3,59 M	3,52 M	1,3 M
Charges à payer, total	1,82 M	1,77 M	2,6 M	1,95 M	1,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,12 M	-	1,42 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	433 k	549 k	231 k	485 k	452 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	500 k	500 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	636 k	1,4 M	2,2 M	1,44 M	1,05 M
Total du passif circulant	6,75 M	6,77 M	10,04 M	7,39 M	4,79 M
Dette à long terme	3,93 M	5,85 M	4,61 M	-	-
Contrats de location à long terme	710 k	231 k	-	1,14 M	687 k
Recettes non acquises Non courantes	500 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7,02 M	5,4 M	-	-	-
Total du passif	18,92 M	18,25 M	14,65 M	8,53 M	5,47 M
Actions ordinaires, total	407 k	57,7 k	74,36 k	94 k	145 k
Primes d'émissions d'actions	330 M	389 M	398 M	402 M	411 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-312 M	-333 M	-369 M	-388 M	-407 M
Actions détenues en propre	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k
Résultat global et autres	-	-7,97 k	26,49 k	60,8 k	-
Total des fonds propres ordinaires	18,61 M	55,8 M	29,33 M	13,39 M	4,24 M
Total des capitaux propres	18,61 M	55,8 M	29,33 M	13,39 M	4,24 M
Total du passif et des capitaux propres	37,53 M	74,05 M	43,98 M	21,92 M	9,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	383 k	442 k	697 k	721 k	1,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	208 k	442 k	570 k	721 k	1,11 M
Actif net par action	89,46	126,12	51,44	18,58	3,82
Actif corporel net	3,16 M	42,43 M	29,33 M	13,39 M	4,24 M
Actif corporel net par action	15,17	95,91	51,44	18,58	3,82
Total de la dette	6,19 M	6,63 M	6,27 M	1,62 M	1,14 M
Dette nette	-10,97 M	-42,76 M	-26,48 M	-14,07 M	-4,73 M
Dette relative aux contrats de location	4,18 M	4,48 M	4,7 M	-	5,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	3,18 M	3,49 M	2,82 M	2,25 M	1,12 M
Employés à temps plein	27	29	31	33	25

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-21,48 M	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	514 k	589 k	732 k	720 k	718 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	227 k	114 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	742 k	703 k	732 k	720 k	718 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	447 k	237 k	181 k	55,12 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	34,3 k	-61,98 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,37 M	1,98 M	13,37 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,9 M	3,76 M	2,67 M	759 k	477 k
Autres activités d'exploitation, total	1,27 M	-1,16 M	-5,4 M	991 k	1,28 M
Variation des dettes fournisseurs	-618 k	302 k	1,04 M	-1,99 M	-3,06 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-500 k	-500 k	-500 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	254 k	-773 k	671 k	-73,48 k	409 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,62 M	-16,22 M	-23,13 M	-19,02 M	-18,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,09 k	-312 k	-268 k	-452 k	-29,54 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,94 M	-29,81 M	8,58 M	11,46 M	9,86 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	7,92 M	-30,12 M	8,32 M	11,01 M	9,83 M
Dette à court terme émise, total	1,32 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	5,76 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,32 M	5,76 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,32 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,2 M	-5,19 M	-	-6,42 M	-
Total de la dette remboursée	-6,52 M	-5,19 M	-	-6,42 M	-
Émission d'actions ordinaires	23,18 M	54,2 M	6,72 M	2,78 M	9,06 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	28,5 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-28,5 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,98 M	54,77 M	6,72 M	-3,64 M	9,06 M
Variation nette de la trésorerie	10,29 M	8,42 M	-8,09 M	-11,65 M	34,2 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	844 k	357 k	4,85 M	180 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,04 M	-8,94 M	-15,06 M	-12,13 M	-12,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,68 M	-8,82 M	-12,1 M	-12,06 M	-12,93 M
Variation du fonds de roulement net	750 k	-122 k	-310 k	-11,47 k	2,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,2 M	566 k	-	-6,42 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,48	-23,54	-26,39	-39,89	-75,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,58	-30,1	-31,78	-51,95	-117,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-129,54	-55,83	-84,34	-91,37	-211,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-129,54	-55,83	-84,34	-91,37	-211,21
Analyse des marges
Marge brute %	-2,17 k	-2,02 k	-2,25 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,53 k	2,18 k	2,74 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,55 k	-4,06 k	-4,84 k	-	-
Marge EBITA %	-3,65 k	-4,18 k	-4,98 k	-	-
Marge d'EBIT %	-3,7 k	-4,2 k	-4,98 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,3 k	-4,15 k	-7,18 k	-	-
Marge nette %	-4,3 k	-4,15 k	-7,18 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,3 k	-4,15 k	-7,18 k	-	-
Marge nette normalisée %	-2,46 k	-2,7 k	-3,69 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,01 k	-1,79 k	-3,01 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,94 k	-1,76 k	-2,42 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	0,31	0,4	0,53	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,79	7,67	3,7	2,47	1,67
Quick Ratio	2,54	7,31	3,28	2,12	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,31	-2,4	-2,3	-2,57	-3,94
Délais de paiement des fournisseurs	82,39	82,36	95,4	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,29	11,89	21,37	12,14	26,84
Dette totale / Capital total	24,97	10,63	17,61	10,82	21,16
Dette à long terme / Capitaux propres	24,96	10,91	15,72	8,51	16,18
Dette à long terme / Capital total	18,72	9,75	12,95	7,59	12,76
Dette totale / Total de l'actif	50,41	24,65	33,31	38,92	56,32
EBIT / Charges d'intérêt	-14,3	-36,86	-4,96	-106,71	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,33	-34,65	-4,69	-102,15	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,34	-35,19	-4,75	-104,44	-
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,34	-0,27	-0,08	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,64	2,17	1,12	0,7	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,33	-0,26	-0,08	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	2,13	1,11	0,68	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	0	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,69	-6,69	11,01	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,58	14,42	19,14	-15,95	-9,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,22	14,43	19,28	-15,61	-9,02
EBIT, 1 an Croissance %	-10,11	13,64	18,63	-15,61	-9,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,49	-3,32	72,84	-45,64	-4,58
Résultat net, Croissance 1 an	27,49	-3,32	72,84	-45,64	-4,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,38	9,69	36,78	-30,61	-9,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,91	-62,04	31,32	-57,07	-25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,95	-12,96	-39,71	233,29	-29,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,96	97,31	-40,61	-50,16	-55,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-190,29	1,24 k	-30,88	-54,35	-68,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,83	199,8	-47,44	-54,35	-68,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,9	3,87	42,58	-17,64	-0,88
CAPEX, Croissance 1 an	-94,53	1,53 k	-14,06	68,69	-93,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,04	-11,02	68,59	-17,41	6,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,63	-8,93	37,27	2,87	7,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	0	0	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,31	-10,26	1,78	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,59	1,15	16,76	1,17	-12,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,54	1,36	16,83	0,33	-12,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,49	1,07	16,11	0,06	-12,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,46	11,02	29,27	-3,07	-27,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,46	11,02	29,27	-3,07	-27,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,37	0,25	22,49	-2,58	-20,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,27	-42,51	-29,4	-24,92	-43,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	169,59	-20,26	-27,56	41,75	53,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,51	39,08	8,25	-45,59	-52,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,58	248,45	204,88	-43,83	-61,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,55	95,76	25,53	-51,02	-61,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,93	-10,51	21,7	8,28	-9,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,86	-5,53	274,52	20,41	-66,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,51	-13,56	22,48	16,52	-6,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,12	-12,35	11,81	16,98	5,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0	0	0	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,82	-1,43	-3,67	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,32	0,66	6,82	5,41	-2,37
EBITA, 3 ans CAGR %	0,03	1,4	7,01	4,82	-2,89
EBIT, 3 ans CAGR %	0,03	1,21	6,61	4,39	-3,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,74	20,46	28,67	-3,15	-3,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,74	20,46	28,67	-3,15	-3,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,99	1,5	11,19	1,35	-4,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,25	-27,73	-24,28	-40,19	-24,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	96,9	84,95	-27,36	20,48	12,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,56	16,48	4,73	-16,41	-49,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,05	154,3	103,22	61,89	-53,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,34	38,81	26,29	-10,4	-57,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,09	32,08	4,52	6,79	5,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,94	31,07	-8,46	187,09	-54,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,71	1,57	8	6,51	13,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,56	2,11	1,79	7,61	13,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0	0	0	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	85,03	82,49	-2,24	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,76	0,69	6,19	0,86	-0,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,61	0,8	6,44	0,97	-1,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,37	0,34	6,18	0,74	-1,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,89	-1,19	11,96	10,43	2,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,89	-1,19	11,96	10,43	2,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,4	0,21	9,74	-0,15	-2,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-34,22	-26,62	-32,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,44	20,34	31,99	66,28	-2,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,21	19,14	-1,54	-14,1	-23,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,66	17,38	51,4	39	3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,8	52,68	1,89	-8,49	-21,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,6	-2,46	6,81	21,99	-1,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,46	37,89	47,29	26,69	-38,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,4	-2,07	9,56	7,31	1,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,43	-1,91	4,91	7,81	2,42