Flux de Trésorerie Independent Oil & Resources Plc

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NO0012843079

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Cours en clôture Norwegian OTC 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^NOK	+20,00 %		0,00 %	+80,00 %

30/08	Independent Oil & Resources Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/06	Independent Oil & Resources plc nomme Brede Bjøvad Larsen au sein de son conseil d'administration	CI

7df171cb41035bade140011e169f.21ZxOCf9UjrK1R6Uk0lpYns14DQl4u-c-yckS0wvyno.q2EdDxWtN1fyh3z55nwiMx9RsH5s0Yb6yFRSPSJXq0ieHjRJQq9gU6aCLg

Données Financières Publiées: INDEPENDENT OIL & RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,56 M	5,39 M	7,41 M	17,88 M	18,21 M
Total Chiffre d'affaires	5,56 M	5,39 M	7,41 M	17,88 M	18,21 M
Résultat Brut	5,56 M	5,39 M	7,41 M	17,88 M	18,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,58 M	2,85 M	3,4 M	3,09 M	2,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,56 k	4,66 k	6,03 M	5,62 k	2,93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,59 M	2,85 M	9,43 M	3,1 M	2,63 M
Résultat d'Exploitation	2,97 M	2,53 M	-2,02 M	14,78 M	15,59 M
Intérêts payés, total	-21,78 k	-22,66 k	-229 k	-2,35 M	-2,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,83 k	129 k	1,45 M	406 k	1,11 M
Charges d'intérêt nettes	-12,95 k	107 k	1,22 M	-1,94 M	-1,12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,65 M	-10,26 M	10,03 M	19,49 M	49,5 M
Gains (pertes) de change	644 k	3,4 M	2,02 M	128 k	-42,52 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	834 k	792 k
EBT, hors éléments non courants	-50,3 k	-4,22 M	11,25 M	33,29 M	64,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	9,59 M	-2,59 M	-10,69 M	1,28 M	3,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,68 k	-252	-	-5,8 k	-4,07 k
EBT, elements non courants inclus	9,54 M	-6,81 M	566 k	34,56 M	68,28 M
Charge d'impôt	88,9 k	38,63 k	186 k	921 k	809 k
Résultat des activités poursuivies	9,45 M	-6,84 M	380 k	33,64 M	67,47 M
Résultat net part du groupe	9,45 M	-6,84 M	380 k	33,64 M	67,47 M
Résultat net	9,45 M	-6,84 M	380 k	33,64 M	67,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,45 M	-6,84 M	380 k	33,64 M	67,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,45 M	-6,84 M	380 k	33,64 M	67,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,09	0	0,35	0,7
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,09	0	0,35	0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,3 M	74,05 M	78,05 M	95,83 M	95,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,09	0	0,35	0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,09	0	0,35	0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,3 M	74,05 M	78,05 M	95,83 M	95,83 M
BPA de base normalisé	-0	-0,04	0,09	0,22	0,42
BPA dilué normalisé	-0	-0,04	0,09	0,22	0,42
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITA	2,97 M	2,53 M	-2,02 M	14,78 M	15,59 M
EBIT	2,97 M	2,53 M	-2,02 M	14,78 M	15,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,56 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,93	-0,57	32,87	2,67	1,19
Total des impôts courants	88,9 k	38,63 k	186 k	786 k	809 k
Résultat net normalisé	-31,44 k	-2,64 M	7,03 M	20,81 M	40,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,33 M	2,54 M	3,01 M	2,75 M	2,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,81 M	64,31 M	5,92 M	22,46 M	33,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,79 M	5,32 M	140 M	138 M	129 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	65,38 M	63,44 M	23,89 M	20,89 M	27,48 M
Total des liquidités et VMP	143 M	133 M	169 M	182 M	189 M
Autres créances	494 k	721 k	574 k	130 k	9,86 k
Notes à recevoir	855	956	9,94 k	-	-
Total des créances	494 k	722 k	584 k	130 k	9,86 k
Total de l'actif circulant	143 M	134 M	170 M	182 M	189 M
Investissements à long terme	180 M	207 M	211 M	242 M	326 M
Total des actifs	323 M	341 M	381 M	424 M	515 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,71 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	214 k	449 k	322 k	314 k	305 k
Emprunts à court terme	-	-	24,46 M	23,48 M	24,23 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,5 k	59,8 k
Autres passifs à court terme	123 k	327 k	1,41 M	187 k	25,55 k
Total du passif circulant	339 k	776 k	26,19 M	23,99 M	24,62 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	339 k	776 k	26,19 M	23,99 M	24,62 M
Actions ordinaires, total	74,05 M	74,05 M	95,83 M	95,83 M	95,83 M
Primes d'émissions d'actions	65 M	65 M	65 M	65 M	65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	96,31 M	91,75 M	95,16 M	129 M	196 M
Résultat global et autres	87,5 M	109 M	98,48 M	111 M	133 M
Total des fonds propres ordinaires	323 M	340 M	354 M	400 M	490 M
Total des capitaux propres	323 M	340 M	354 M	400 M	490 M
Total du passif et des capitaux propres	323 M	341 M	381 M	424 M	515 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,05 M	74,05 M	95,83 M	95,83 M	95,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,05 M	74,05 M	95,83 M	95,83 M	95,83 M
Actif net par action	4,36	4,59	3,7	4,18	5,12
Actif corporel net	323 M	340 M	354 M	400 M	490 M
Actif corporel net par action	4,36	4,59	3,7	4,18	5,12
Total de la dette	0	0	24,46 M	23,48 M	24,23 M
Dette nette	-143 M	-133 M	-145 M	-158 M	-165 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	168 M	178 M	194 M	226 M	287 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	9,45 M	-6,84 M	380 k	33,64 M	67,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,59 M	2,59 M	10,69 M	-1,28 M	-3,57 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,65 M	10,26 M	-10,03 M	-19,49 M	-49,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,76 M	-2,67 M	3 M	1,65 M	1,5 M
Variation des créances	474 k	-130 k	-7,35 k	10,29 k	-
Variation des dettes fournisseurs	8,88 k	227 k	108 k	-86,91 k	-83,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,24 M	3,43 M	4,14 M	14,44 M	15,82 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-28,04 M	10,86 M	27,57 M	3,78 M	-14,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	-5 M	-115 M	-1,97 M	10 M
Autres activités d'investissement, total	-	210 k	1,13 M	162 k	638 k
Flux de trésorerie d'investissement	-28,04 M	6,07 M	-86,3 M	1,98 M	-3,56 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30 M	-	21,78 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,4 M
Flux de trésorerie de financement	30 M	-	21,78 M	-	-1,4 M
Ajustements des taux de change	-	-	2 M	126 k	-42,48 k
Variation nette de la trésorerie	4,2 M	9,5 M	-58,39 M	16,54 M	10,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,34 M	1,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	342 k	105 k	-	449 k	758 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,07 M	1,78 M	-191 k	6,99 M	8,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,09 M	1,79 M	-48,1 k	8,46 M	9,75 M
Variation du fonds de roulement net	-230 k	-209 k	-1,21 M	780 k	-7,96 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,61	0,48	-0,35	2,29	2,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,61	0,48	-0,35	2,3	2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,09	-2,06	0,11	8,91	15,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,09	-2,06	0,11	8,91	15,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,38	52,9	45,86	17,29	14,41
Marge EBITA %	53,47	47,01	-27,27	82,68	85,58
Marge d'EBIT %	53,47	47,01	-27,27	82,68	85,58
Marge des activités poursuivies %	170,05	-127,04	5,13	188,19	370,46
Marge nette %	170,05	-127,04	5,13	188,19	370,46
Net Avail. Pour la marge commune %	170,05	-127,04	5,13	188,19	370,46
Marge nette normalisée %	-0,57	-48,93	94,91	116,4	222,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,31	33,01	-2,58	39,09	45,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,55	33,27	-0,65	47,31	53,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	422,76	172,33	6,49	7,59	7,69
Quick Ratio	422,76	172,33	6,49	7,59	7,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,59	4,42	0,16	0,6	0,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,9	5,86	4,94
Dette totale / Capital total	-	-	6,45	5,54	4,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,1	0,23	6,88	5,65	4,78
EBIT / Charges d'intérêt	136,38	111,78	-8,81	6,29	6,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,63	-3,03	37,53	141,24	1,88
Résultat brut, Croissance 1 an	18,63	-3,03	37,53	141,24	1,88
EBITA, 1 an Croissance en %	37,4	-14,74	-179,77	-831,46	5,46
EBIT, 1 an Croissance %	37,4	-14,74	-179,77	-831,46	5,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,5	-172,44	-105,55	8,75 k	100,55
Résultat net, Croissance 1 an	-84,5	-172,44	-105,55	8,75 k	100,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,08	8,29 k	-366,75	195,87	94,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,6	-166,81	-105,27	7,11 k	100,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,13	5,51	11,63	11,5	21,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,15	5,38	4,19	12,97	22,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,15	5,38	4,19	12,97	22,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,36	53,36	20,72	248,83	0,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,72	-14,21	-111,51	-4,24 k	19,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,98	-14,09	-102,87	-17,68 k	15,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,08	7,25	15,48	82,15	56,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,08	7,25	15,48	82,15	56,77
EBITA, 2 ans CAGR %	189,94	8,23	-17,53	141,55	177,74
EBIT, 2 ans CAGR %	189,94	8,23	-17,53	141,55	177,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,22	-66,49	-79,94	121,7	1,23 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,22	-66,49	-79,94	121,7	1,23 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-84,62	-74,28	1,4 k	180,94	139,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,2	-70,08	-81,24	94,88	1,1 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,24	8,77	8,52	11,57	16,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,26	8,71	4,78	8,49	17,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,26	8,71	4,78	8,49	17,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	130,14	34,16	36,07	105,21	95,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	230,34	24,17	-69,61	105,05	603,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	246,46	23,65	-84,82	124,61	1,32 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,2	31,47	16,52	47,63	50,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,2	31,47	16,52	47,63	50,08
EBITA, 3 ans CAGR %	139,37	92,81	-2,23	70,71	83,25
EBIT, 3 ans CAGR %	139,37	92,81	-2,23	70,71	83,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	200,82	16,23	-81,59	52,7	114,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	200,82	16,23	-81,59	52,7	114,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-74,36	25,62	-43,92	771,46	148,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	114,45	-5,61	-83,23	36,4	96,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,82	13,19	9,71	9,51	14,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,84	13,16	7,18	7,44	12,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,84	13,16	7,18	7,44	12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,94	101,02	29,52	86,22	66,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,82	110,76	-45,05	49,95	71,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,51	117,66	-65,51	59,44	79,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,88	10,31	21,22	49,78	31,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,88	10,31	21,22	49,78	31,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,2	22,69	56,3	111	48,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,2	22,69	56,3	111	48,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,8	-25,5	1,84	50,48	2,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,8	-25,5	1,84	50,48	2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-75,02	-37,41	30,41	73,33	0,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,89	-40,5	-19,07	26,15	-7,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,54	11,27	11,08	12,54	12,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,11	12,36	9,54	11,27	11,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,11	12,36	9,54	11,27	11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,38	9,83	42,49	102,68	52,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,61	37,34	-26,71	105,66	48,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,2	16,92	-43,04	117,48	52,75