INFORMATION STRATEGY AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

Flux de Trésorerie Information Strategy and Technology Co.,Ltd.

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155A

JP3393700004

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
796,00 ^JPY	-2,69 %		-2,45 %	-40,24 %

04/09/25	Information Strategy and Technology Co., Ltd. autorise un plan de rachat d'actions	CI
04/09/25	Information Strategy and Technology Co., Ltd. (TSE:155A) annonce un rachat d'actions de 400 000 titres, soit 3,85 % du capital, pour 400 millions de yens	CI

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Données Financières Publiées: INFORMATION STRATEGY AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,86 Md	8,02 Md
Total Chiffre d'affaires	3,86 Md	8,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,81 Md	5,9 Md
Résultat Brut	1,05 Md	2,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	913 M	1,5 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	56 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	913 M	1,56 Md
Résultat d'Exploitation	133 M	553 M
Intérêts payés, total	-5 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	8 M	-12 M
EBT, hors éléments non courants	136 M	531 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-57 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	78 M	531 M
Charge d'impôt	53 M	227 M
Résultat des activités poursuivies	25 M	304 M
Résultat net part du groupe	25 M	304 M
Résultat net	25 M	304 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25 M	304 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25 M	304 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,94	29,53
BPA de base - Activités poursuivies	2,94	29,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,5 M	10,3 M
Bénéfice net par action - dilué	2,94	28,03
BPA dilué - Activités poursuivies	2,94	28,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,5 M	10,86 M
BPA de base normalisé	10	32,24
BPA dilué normalisé	10	30,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	627 M
EBITA	133 M	609 M
EBIT	133 M	553 M
Taux d’imposition effectif (%)	67,95	42,75
Résultat net normalisé	85 M	332 M
Provisions de pension	-	4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,22 Md	1,99 Md
Total des liquidités et VMP	1,22 Md	1,99 Md
Créances clients, total	382 M	882 M
Total des créances	382 M	882 M
Stocks	-	16 M
Dépenses payées d'avance	-	53 M
Autres actifs à court terme, total	21 M	45 M
Total de l'actif circulant	1,62 Md	2,98 Md
Immobilisations corporelles nettes	16 M	28 M
Investissements à long terme	68 M	471 M
Goodwill	-	468 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30 M	52 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M
Total des actifs	1,74 Md	4,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	328 M	381 M
Charges à payer, total	46 M	111 M
Emprunts à court terme	150 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	228 M	376 M
Impôts sur le revenu à payer	262 M	396 M
Autres passifs à court terme	15 M	151 M
Total du passif circulant	1,03 Md	1,42 Md
Dette à long terme	551 M	893 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	23 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M
Total du passif	1,58 Md	2,33 Md
Actions ordinaires, total	50 M	462 M
Primes d'émissions d'actions	-	412 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	105 M	1,24 Md
Actions détenues en propre	-	-376 M
Résultat global et autres	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	155 M	1,74 Md
Total des capitaux propres	155 M	1,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,74 Md	4,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,5 M	10,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,5 M	10,24 M
Actif net par action	18,24	169,87
Actif corporel net	153 M	1,2 Md
Actif corporel net par action	18	117,41
Total de la dette	929 M	1,27 Md
Dette nette	-286 M	-718 M
Stocks - matières premières, total	-	1 M
Stocks - travaux en cours, total	-	15 M
Employés à temps plein	-	406

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	532 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	56 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	74 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-171 M
Variation des créances	-	-162 M
Variation des stocks	-	-16 M
Variation des dettes fournisseurs	-	55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	104 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	416 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-15 M
Acquisitions en espèces	-	-552 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-610 M
Autres activités d'investissement, total	-	-14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,19 Md
Dette à long terme émise, total	-	1,45 Md
Total de la dette émise	-	1,45 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-150 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-355 M
Total de la dette remboursée	-	-505 M
Émission d'actions ordinaires	-	60 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-380 M
Flux de trésorerie de financement	-	625 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	-	-148 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	171 M
Dette nette émise (remboursée)	-	945 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2025 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	27,13	26,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,68	18,66
Marge d’EBITDA %	-	7,82
Marge EBITA %	3,45	7,59
Marge d'EBIT %	3,45	6,9
Marge des activités poursuivies %	0,65	3,79
Marge nette %	0,65	3,79
Net Avail. Pour la marge commune %	0,65	3,79
Marge nette normalisée %	2,2	4,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	2,11
Quick Ratio	1,55	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	599,35	72,97
Dette totale / Capital total	85,7	42,19
Dette à long terme / Capitaux propres	355,48	51,35
Dette à long terme / Capital total	50,83	29,69
Dette totale / Total de l'actif	91,07	57,29
EBIT / Charges d'intérêt	26,6	46,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	52,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	51
Dette totale / EBITDA	-	2,02
Dette nette / EBITDA	-	-1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,17