Flux de Trésorerie Innovation Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:24:50 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
806,00 ^JPY	-1,10 %		-1,35 %	-14,16 %

20/01/25	Innovation Inc. (TSE:3970) a achevé l'acquisition de 51% des parts de SHANON Inc. (TSE:3976).	CI
20/08/24	Innovation Inc. (TSE:3970) annonce un rachat d'actions pour 60.000 actions, représentant 2,24% pour 90 millions ¥.	CI

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Données Financières Publiées: INNOVATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,38 Md	4,57 Md	4,81 Md	5,34 Md	6,97 Md
Total Chiffre d'affaires	4,38 Md	4,57 Md	4,81 Md	5,34 Md	6,97 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,15 Md	2,56 Md	2,74 Md	3,03 Md	3,47 Md
Résultat Brut	2,23 Md	2,01 Md	2,07 Md	2,31 Md	3,5 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,45 Md	1,66 Md	1,66 Md	1,93 Md	3,7 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	11 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	6 M	10 M	14 M	46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 Md	1,67 Md	1,67 Md	1,96 Md	3,75 Md
Résultat d'Exploitation	778 M	343 M	400 M	352 M	-248 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-8 M	-32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	-	-	-	5 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	-	-	-8 M	-27 M
Autres produits non opérationnels	3 M	1 M	4 M	-4 M	-59 M
EBT, hors éléments non courants	783 M	344 M	404 M	340 M	-334 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-20 M	-56 M	31 M	-36 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-94 M	-	-	-26 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-1 M	17 M
EBT, elements non courants inclus	759 M	193 M	435 M	303 M	-344 M
Charge d'impôt	286 M	169 M	200 M	237 M	50 M
Résultat des activités poursuivies	473 M	24 M	235 M	66 M	-394 M
Résultat net part du groupe	473 M	24 M	235 M	66 M	-394 M
Intérêts minoritaires	-25 M	38 M	9 M	1 M	-63 M
Résultat net	448 M	62 M	244 M	67 M	-457 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	448 M	62 M	244 M	67 M	-457 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	448 M	62 M	244 M	67 M	-457 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	190,57	25,13	94,87	25,17	-171,42
BPA de base - Activités poursuivies	190,57	25,13	94,87	25,17	-171,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,35 M	2,47 M	2,57 M	2,66 M	2,67 M
Bénéfice net par action - dilué	189,28	25,13	94,19	25,17	-171,42
BPA dilué - Activités poursuivies	189,28	25,13	94,19	25,17	-171,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,37 M	2,49 M	2,6 M	2,67 M	2,67 M
BPA de base normalisé	197,54	102,55	101,67	80,19	-101,94
BPA dilué normalisé	196,2	101,41	100,73	79,95	-101,94
Dividende par action	38	39	40	40	40
Ratio de distribution	-	146,77	40,16	159,7	-23,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	823 M	404 M	456 M	422 M	205 M
EBITA	778 M	343 M	400 M	352 M	-105 M
EBIT	778 M	343 M	400 M	352 M	-248 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,68	87,56	45,98	78,22	-14,53
Résultat net normalisé	464 M	253 M	262 M	214 M	-272 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	176 M	176 M	185 M	162 M	183 M
Dépense en recherche et de développement	44 M	50 M	57 M	122 M	82 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 Md	2,3 Md	3,28 Md	3,58 Md	3,26 Md
Total des liquidités et VMP	2,18 Md	2,3 Md	3,28 Md	3,58 Md	3,26 Md
Créances clients, total	704 M	586 M	861 M	1,08 Md	1,01 Md
Autres créances	-	139 M	7 M	-	108 M
Total des créances	704 M	725 M	868 M	1,08 Md	1,11 Md
Stocks	-	-	-	38 M	21 M
Dépenses payées d'avance	54 M	39 M	45 M	201 M	229 M
Autres actifs à court terme, total	76 M	25 M	20 M	78 M	86 M
Total de l'actif circulant	3,01 Md	3,08 Md	4,21 Md	4,98 Md	4,71 Md
Immobilisations corporelles nettes	19 M	16 M	31 M	74 M	121 M
Investissements à long terme	424 M	414 M	157 M	314 M	231 M
Goodwill	-	-	-	1,44 Md	1,29 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	215 M	178 M	189 M	1,45 Md	1,43 Md
Prêts à long terme	3 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	92 M	100 M	86 M	70 M	55 M
Charges différées à long terme	-	-	-	1 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,77 Md	3,8 Md	4,68 Md	8,32 Md	7,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	183 M	156 M	282 M	262 M	254 M
Charges à payer, total	174 M	177 M	197 M	206 M	284 M
Emprunts à court terme	-	-	-	2,2 Md	20 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	99 M	225 M	558 M
Impôts sur le revenu à payer	195 M	57 M	108 M	132 M	99 M
Autres passifs à court terme	175 M	202 M	198 M	723 M	826 M
Total du passif circulant	727 M	592 M	884 M	3,75 Md	2,04 Md
Dette à long terme	-	-	200 M	175 M	1,83 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	287 M	270 M
Autres passifs non courants	21 M	23 M	28 M	45 M	53 M
Total du passif	748 M	615 M	1,11 Md	4,26 Md	4,2 Md
Actions ordinaires, total	1 Md	1,11 Md	1,21 Md	1,24 Md	415 M
Primes d'émissions d'actions	981 M	1,09 Md	1,19 Md	1,17 Md	2,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,04 Md	1 Md	1,15 Md	1,11 Md	539 M
Actions détenues en propre	-37 M	-31 M	-25 M	-89 M	-81 M
Résultat global et autres	-6 M	-14 M	3 M	-41 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,98 Md	3,16 Md	3,53 Md	3,39 Md	2,9 Md
Intérêts minoritaires	42 M	18 M	39 M	680 M	750 M
Total des capitaux propres	3,02 Md	3,18 Md	3,57 Md	4,07 Md	3,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,77 Md	3,8 Md	4,68 Md	8,32 Md	7,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,47 M	2,56 M	2,68 M	2,65 M	2,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,36 M	2,49 M	2,65 M	2,65 M	2,69 M
Actif net par action	1,26 k	1,27 k	1,33 k	1,28 k	1,08 k
Actif corporel net	2,76 Md	2,98 Md	3,34 Md	501 M	175 M
Actif corporel net par action	1,17 k	1,2 k	1,26 k	189,32	65,1
Total de la dette	0	0	299 M	2,6 Md	2,41 Md
Dette nette	-2,18 Md	-2,3 Md	-2,98 Md	-976 M	-852 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	42 M	18 M	39 M	680 M	750 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	38 M	21 M
Employés à temps plein	147	167	157	394	333
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	3 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	759 M	193 M	435 M	302 M	-344 M
Dépréciation et amortissement - CF	45 M	61 M	56 M	70 M	310 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	143 M
Amortissements et dépréciations, Total	45 M	61 M	56 M	70 M	453 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	95 M	-	-	27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	20 M	56 M	-31 M	36 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-237 M	-329 M	9 M	-173 M	-230 M
Variation des créances	-203 M	191 M	-275 M	-3 M	70 M
Variation des stocks	-	-	-	-	14 M
Variation des dettes fournisseurs	53 M	-30 M	141 M	-118 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 M	-124 M	10 M	-41 M	335 M
Flux de trésorerie d'exploitation	466 M	113 M	345 M	73 M	314 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-5 M	-5 M	-31 M	-98 M
Acquisitions en espèces	-	-15 M	-	-1,56 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-127 M	-108 M	-64 M	-79 M	-286 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-154 M	-60 M	313 M	-32 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-7 M	7 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-3 M	-1 M	-1 M	86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-283 M	-191 M	236 M	-1,7 Md	-298 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,2 Md	50 M
Dette à long terme émise, total	-	-	300 M	-	2,55 Md
Total de la dette émise	-	-	300 M	2,2 Md	2,6 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,23 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-99 M	-558 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-99 M	-2,79 Md
Émission d'actions ordinaires	-	207 M	171 M	39 M	13 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-76 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-91 M	-98 M	-107 M	-109 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-91 M	-98 M	-107 M	-109 M
Autres activités de financement, total	-	15 M	30 M	-35 M	-49 M
Flux de trésorerie de financement	-	131 M	403 M	1,92 Md	-332 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	60 M	1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	182 M	113 M	985 M	296 M	-312 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	8 M	34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	240 M	329 M	-7 M	174 M	228 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	295 M	72,38 M	286 M	247 M	-17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	295 M	72,38 M	286 M	252 M	3 M
Variation du fonds de roulement net	108 M	90 M	-49 M	-72 M	-89 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	300 M	2,1 Md	-187 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,08	5,67	5,9	3,38	-1,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,52	6,91	7,1	4,18	-2,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,04	0,77	6,97	1,73	-10,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,31	2,02	7,3	1,94	-14,54
Analyse des marges
Marge brute %	50,96	44,05	43,05	43,25	50,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,1	36,41	34,53	36,2	53,13
Marge d’EBITDA %	18,79	8,84	9,47	7,9	2,94
Marge EBITA %	17,76	7,51	8,31	6,59	-1,51
Marge d'EBIT %	17,76	7,51	8,31	6,59	-3,56
Marge des activités poursuivies %	10,8	0,53	4,88	1,24	-5,65
Marge nette %	10,23	1,36	5,07	1,25	-6,56
Net Avail. Pour la marge commune %	10,23	1,36	5,07	1,25	-6,56
Marge nette normalisée %	10,6	5,54	5,43	4	-3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,74	1,58	5,94	4,62	-0,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,74	1,58	5,94	4,72	0,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,21	1,14	0,82	0,86
Rotation des actifs corporels	213,66	261,14	204,81	101,77	71,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,28	7,09	6,65	5,5	6,67
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	117,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,15	5,21	4,77	1,33	2,31
Quick Ratio	3,97	5,1	4,69	1,24	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,19	0,39	0,02	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,17	51,52	55,02	66,37	54,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	3,1
Délais de paiement des fournisseurs	29,57	24,2	29,24	-	27,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	30,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	8,38	63,94	66,08
Dette totale / Capital total	-	-	7,74	39	39,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	5,61	4,3	50,25
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,17	2,63	30,25
Dette totale / Total de l'actif	19,85	16,21	23,77	51,14	53,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	44	-7,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	52,75	6,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	48,88	3,34
Dette totale / EBITDA	-	-	0,66	6,16	11,77
Dette nette / EBITDA	-2,65	-5,68	-6,54	-2,31	-4,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,66	6,65	22,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,65	-5,75	-6,61	-2,5	-7,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,07	4,34	5,32	11,01	30,41
Résultat brut, Croissance 1 an	43,81	-9,81	2,93	11,53	51,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,29	-50,91	12,87	-7,46	-51,42
EBITA, 1 an Croissance en %	49,04	-55,91	16,62	-12	-129,83
EBIT, 1 an Croissance %	50,19	-55,91	16,62	-12	-170,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,11	-94,93	879,17	-71,91	-696,97
Résultat net, Croissance 1 an	52,9	-86,16	293,55	-72,54	-782,09
Résultat net normalisé sur 1 an	47,13	-45,52	3,36	-18,36	-227,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,43	-86,72	274,81	-73,28	-781,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,8	-16,76	46,93	25,67	-7,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-44,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,64	-15,79	93,75	138,71	63,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,15	0,69	23,27	77,88	-5,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,09	7,96	11,86	-84,99	-65,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,5	6,14	11,54	-4	-14,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,43	-75,75	205,31	-78,84	330,14
CAPEX, Croissance 1 an	-91,67	400	0	520	216,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,07	-75,49	295,16	-13,64	-106,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,07	-75,49	295,16	-11,89	-98,81
Dividende par action, 1 an de croissance	-	2,63	2,56	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,18	21,75	4,83	8,13	20,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,93	13,89	-3,65	7,15	29,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	100,86	-14,68	-25,56	2,2	-32,95
EBITA, 2 ans CAGR %	109,06	-18,94	-28,3	1,3	-48,77
EBIT, 2 ans CAGR %	110,85	-18,63	-28,3	1,3	-21,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	126,74	-71,86	-29,51	65,83	29,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	120,67	-54	-26,2	3,95	36,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	107,84	-10,47	-24,96	-8,14	1,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	101,17	-56,67	-29,46	0,07	34,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	61,18	8,26	10,59	35,88	8,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-14,72	27,73	115,06	97,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,98	9,99	11,41	48,08	29,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,64	11,95	9,89	-59,02	-77,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,59	12,15	8,81	3,48	-9,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,37	-48,25	-13,96	-19,62	-4,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,28	-35,45	123,61	149	342,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,19	-48,77	-1,58	84,74	-75,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,19	-48,77	-1,58	86,6	-89,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	2,6	1,27	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,35	31,23	16,01	6,85	15,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,98	27,68	10,11	1,17	20,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	195,18	25,58	-6,34	-19,96	-20,24
EBITA, 3 ans CAGR %	264,99	24,44	-8,49	-23,23	-32,6
EBIT, 3 ans CAGR %	264,99	25,15	-8,26	-23,23	-10,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	289,57	-36,1	-8,12	-48,13	154,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	282,59	-12,33	-5,92	-46,92	94,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	252,25	33,02	-6,08	-22,82	2,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	259,52	-18,7	-11,05	-48,96	89,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,83	29,31	19,86	15,4	19,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,72	-5,57	12,11	57,34	96,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,08	42,19	14,25	30,21	27,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,43	56,07	11,92	-43,41	-61,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,84	50,15	11,95	4,36	-2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	272,72	-24,45	-6,49	-46,09	40,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37	0	-25,31	214,14	169,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-30,04	1,22	-5,77	-38,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-30,04	1,22	-5,14	-65,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,72	0,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,48	21,45	17,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	25,15	19,04	17,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	70,12	15,65	-18,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	90,37	14,61	-27,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	90,37	15	-13,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	96,61	-6,43	5,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	98,09	-6,14	9,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	89,77	14,71	-2,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	87,42	-11,66	5,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	30,56	31,9	15,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	17,23	31,25	40,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	33,22	44,52	20,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	32,67	-8,59	-40,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,37	29,38	2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	107,36	-22,55	-5,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	4,56	44,04	52,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,16	-42,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,58	-59,51