Flux de Trésorerie Intermap Technologies Corporation

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IMP

CA4589774021

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:36 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^CAD	0,00 %		-4,49 %	-54,05 %

08/10	Transcript : Intermap Technologies Corporation, PCI Geomatics Group Inc. - M&A Call
07/10	Intermap Technologies Corporation (TSX:IMP) a acquis une participation supplémentaire de 96,70 % dans PCI Geomatics Group Inc. auprès de Grenadine Technologies Inc.	CI

97df13f587e0d7005a1551.VV_1eCBnl4SMZghklbWxvkcaAGFosJAj4uqShENarzo.DymGKHUB0d7KF3gR097GigtWZjI828NU1tvl7TIZ6G4RKK8ubx303LUKYw

Données Financières Publiées: INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	5,8 M	6,8 M	6,2 M	17,64 M	10,57 M
Total Chiffre d'affaires	5,8 M	6,8 M	6,2 M	17,64 M	10,57 M
Coût des marchandises vendues, total	9,28 M	10,22 M	8,36 M	14 M	16,11 M
Résultat Brut	-3,48 M	-3,43 M	-2,16 M	3,63 M	-5,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,69 M	1,46 M	863 k	729 k	1,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	71 k	312 k	316 k	364 k	348 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,76 M	1,78 M	1,18 M	1,09 M	1,4 M
Résultat d'Exploitation	-5,24 M	-5,2 M	-3,34 M	2,54 M	-6,93 M
Intérêts payés, total	-61 k	-57 k	-61 k	-89 k	-104 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	6 k	4 k	44 k	50 k
Charges d'intérêt nettes	-58 k	-51 k	-57 k	-45 k	-54 k
Gains (pertes) de change	-2 k	20 k	-79 k	39 k	176 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,3 M	-5,24 M	-3,48 M	2,54 M	-6,81 M
Charges de restructuration	-238 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,06 M	-51 k	-162 k	-72 k	86 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6 k	-	-3 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	36 k
Autres éléments non courants	1,14 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,34 M	-5,29 M	-3,64 M	2,46 M	-6,69 M
Charge d'impôt	18 k	-4 k	57 k	-	22 k
Résultat des activités poursuivies	-3,36 M	-5,28 M	-3,7 M	2,46 M	-6,71 M
Résultat net part du groupe	-3,36 M	-5,28 M	-3,7 M	2,46 M	-6,71 M
Résultat net	-3,36 M	-5,28 M	-3,7 M	2,46 M	-6,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,36 M	-5,28 M	-3,7 M	2,46 M	-6,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,36 M	-5,28 M	-3,7 M	2,46 M	-6,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,16	-0,1	0,05	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,16	-0,1	0,05	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,04 M	33,38 M	38,45 M	45,96 M	61,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,16	-0,1	0,05	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,16	-0,1	0,05	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,04 M	33,38 M	38,45 M	50,52 M	61,8 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,1	-0,06	0,03	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,1	-0,06	0,03	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,8 M	-3,77 M	-2,48 M	3,3 M	-5,87 M
EBITA	-5,17 M	-4,89 M	-3,03 M	2,9 M	-6,59 M
EBIT	-5,24 M	-5,2 M	-3,34 M	2,54 M	-6,93 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,54	0,08	-1,56	-	-0,33
Total des impôts courants	18 k	-4 k	57 k	-	22 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,31 M	-3,27 M	-2,17 M	1,58 M	-4,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	58 k	57 k	60 k	85 k	96 k
Provisions de pension	-	-	-	-	11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	146 k	412 k	304 k	398 k	273 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	146 k	412 k	304 k	398 k	273 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	188 k	843 k	677 k	445 k	22,52 M
Total des liquidités et VMP	188 k	843 k	677 k	445 k	22,52 M
Créances clients, total	1,59 M	1,28 M	283 k	5,9 M	1,95 M
Autres créances	-	22 k	29 k	102 k	138 k
Total des créances	1,59 M	1,3 M	312 k	6,01 M	2,09 M
Dépenses payées d'avance	472 k	382 k	311 k	536 k	1,06 M
Total de l'actif circulant	2,25 M	2,52 M	1,3 M	6,99 M	25,66 M
Immobilisations corporelles brutes	45,91 M	45,79 M	37,6 M	39,95 M	40,95 M
Amortissements cumulés	-42,94 M	-44,06 M	-36,24 M	-36,64 M	-37,36 M
Immobilisations corporelles nettes	2,98 M	1,73 M	1,36 M	3,31 M	3,6 M
Investissements à long terme	1,06 M	1,01 M	849 k	776 k	862 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,12 M	1,02 M	977 k	847 k	1,12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	39 k	55 k	50 k	17 k	478 k
Total des actifs	7,45 M	6,34 M	4,54 M	11,94 M	31,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,97 M	1,93 M	2,43 M	2,61 M	1,44 M
Charges à payer, total	1,69 M	1,7 M	1,96 M	2,21 M	478 k
Part à court terme de la dette à long terme	9 k	145 k	155 k	261 k	299 k
Part à court terme des contrats de location	251 k	223 k	257 k	340 k	630 k
Impôts sur le revenu à payer	4 k	-	61 k	24 k	50 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,72 M	2,95 M	2,55 M	2,02 M	2,19 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,64 M	6,95 M	7,41 M	7,47 M	5,08 M
Dette à long terme	665 k	623 k	489 k	480 k	1,11 M
Contrats de location à long terme	290 k	177 k	198 k	112 k	285 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	136 k	402 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	289 k
Total du passif	6,6 M	7,75 M	8,1 M	8,2 M	7,17 M
Actions ordinaires, total	206 M	208 M	209 M	214 M	242 M
Primes d'émissions d'actions	26,14 M	26,6 M	26,98 M	28,01 M	26,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-231 M	-237 M	-240 M	-238 M	-245 M
Résultat global et autres	103 k	352 k	635 k	220 k	342 k
Total des fonds propres ordinaires	852 k	-1,42 M	-3,56 M	3,74 M	24,56 M
Total des capitaux propres	852 k	-1,42 M	-3,56 M	3,74 M	24,56 M
Total du passif et des capitaux propres	7,45 M	6,34 M	4,54 M	11,94 M	31,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,42 M	37,69 M	41,98 M	59,12 M	72,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,42 M	37,69 M	41,54 M	53,62 M	72,44 M
Actif net par action	0,03	-0,04	-0,09	0,07	0,34
Actif corporel net	-265 k	-2,44 M	-4,54 M	2,89 M	23,44 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,06	-0,11	0,05	0,32
Total de la dette	1,22 M	1,17 M	1,1 M	1,19 M	2,32 M
Dette nette	1,03 M	325 k	422 k	748 k	-20,2 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	289 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	44,19 M	44,2 M	35,84 M	38,23 M	38,88 M
Employés à temps plein	72	69	72	501	102
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,36 M	-5,28 M	-3,7 M	2,46 M	-6,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,69 M	1,46 M	863 k	729 k	1,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	71 k	312 k	316 k	364 k	348 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,76 M	1,78 M	1,18 M	1,09 M	1,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6 k	-	3 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,06 M	51 k	162 k	72 k	-86 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	146 k	412 k	304 k	398 k	273 k
Autres activités d'exploitation, total	35 k	30 k	85 k	-26 k	-578 k
Variation des créances	-632 k	365 k	1,08 M	-5,89 M	3,5 M
Variation des dettes fournisseurs	538 k	-109 k	737 k	527 k	-2,32 M
Variation des revenus collectés avant livraison	114 k	1,23 M	-400 k	-395 k	430 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32 k	18 k	-48 k	-36 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,49 M	-1,51 M	-602 k	-1,79 M	-4,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,12 M	-32 k	-144 k	-2,02 M	-543 k
Vente d'immobilisations corporelles	6 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-267 k	-211 k	-277 k	-234 k	-416 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M	-243 k	-421 k	-2,25 M	-959 k
Dette à long terme émise, total	-	99 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	99 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-321 k	-348 k	-496 k	-541 k	-774 k
Total de la dette remboursée	-321 k	-348 k	-496 k	-541 k	-774 k
Émission d'actions ordinaires	2,98 M	2,88 M	1,52 M	4,49 M	31,85 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,78 M
Autres activités de financement, total	-386 k	-224 k	-193 k	-141 k	-2,7 M
Flux de trésorerie de financement	2,27 M	2,41 M	830 k	3,8 M	26,59 M
Ajustements des taux de change	19 k	-2 k	27 k	7 k	571 k
Variation nette de la trésorerie	-1,59 M	655 k	-166 k	-232 k	22,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 k	23 k	37 k	78 k	101 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19 k	-	-4 k	37 k	-4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,8 M	245 k	408 k	-5,28 M	-3,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,76 M	281 k	446 k	-5,22 M	-2,94 M
Variation du fonds de roulement net	3 k	-1,59 M	-1,47 M	6,05 M	-681 k
Dette nette émise (remboursée)	-321 k	-249 k	-496 k	-541 k	-774 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,43	-47,2	-38,44	19,28	-19,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-131,15	-358,27	153,8	128,8	-27,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-287,08	1,86 k	148,52	2,83 k	-47,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-287,08	1,86 k	148,52	2,83 k	-47,44
Analyse des marges
Marge brute %	-60,03	-50,48	-34,92	20,6	-52,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-65,48	-55,45	-39,99	18,72	-55,54
Marge EBITA %	-89,19	-72,01	-48,85	16,47	-62,31
Marge d'EBIT %	-90,41	-76,6	-53,95	14,41	-65,6
Marge des activités poursuivies %	-57,87	-77,75	-59,72	13,96	-63,5
Marge nette %	-57,87	-77,75	-59,72	13,96	-63,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-57,87	-77,75	-59,72	13,96	-63,5
Marge nette normalisée %	-57,15	-48,16	-35,09	8,98	-40,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-48,3	3,61	6,58	-29,93	-28,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,64	4,13	7,19	-29,61	-27,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,99	1,14	2,14	0,48
Rotation des actifs corporels	1,79	2,89	4,01	7,55	3,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,23	5,78	7,95	5,7	2,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,36	0,18	0,94	5,05
Quick Ratio	0,32	0,31	0,13	0,86	4,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,22	-0,08	-0,24	-0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,83	63,2	45,91	64,21	135,62
Délais de paiement des fournisseurs	69,32	69,66	95,26	65,92	45,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	142,61	-82,31	-30,83	31,91	9,46
Dette totale / Capital total	58,78	-465,34	-44,57	24,19	8,64
Dette à long terme / Capitaux propres	112,09	-56,38	-19,27	15,83	5,68
Dette à long terme / Capital total	46,2	-318,72	-27,86	12	5,19
Dette totale / Total de l'actif	88,56	122,4	178,59	68,68	22,59
EBIT / Charges d'intérêt	-85,95	-91,32	-54,8	28,55	-66,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-57,07	-60,18	-35,48	40,83	-53,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-75,49	-60,74	-37,84	18,16	-58,46
Dette totale / EBITDA	-0,35	-0,34	-0,51	0,33	-0,42
Dette nette / EBITDA	-0,3	-0,09	-0,2	0,21	3,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,34	-0,48	0,74	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,09	-0,18	0,46	3,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,86	17,18	-8,8	184,61	-40,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,22	-1,47	-36,91	-267,93	-252,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,64	-0,76	-34,24	-233,21	-277,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,63	-5,39	-38,14	-195,97	-326,71
EBIT, 1 an Croissance %	0,73	-0,72	-35,77	-176,01	-372,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-112,65	57,42	-29,95	-166,55	-372,51
Résultat net, Croissance 1 an	-112,65	57,42	-29,95	-166,55	-372,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,12	-1,26	-33,56	-172,87	-368,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,62	28,91	-39,18	-150	-320
Créances clients, Croissance sur 1 an	154,47	18,48	-77,82	1,99 k	-66,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,16	-41,89	-21,39	143,53	8,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,56	-14,94	-28,4	163,23	165,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-146,9	818,87	86,53	-163,67	710,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,66	-266,55	151,23	-204,88	556,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,73	-39,47	-60,11	197,51	130,54
CAPEX, Croissance 1 an	485,42	-97,15	350	1,3 k	-73,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	235,25	-108,76	66,16	-1,4 k	-43,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	117,53	-110,17	58,66	-1,27 k	-43,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,05	19,98	3,37	61,11	30,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,56	-3,87	-21,15	2,93	59,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,06	-4,26	-19,22	-6,4	53,92
EBITA, 2 ans CAGR %	37,89	-3,04	-23,5	-22,95	47,5
EBIT, 2 ans CAGR %	38,84	0	-20,15	-30,13	44,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,28	-55,38	5,01	-31,72	34,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,28	-55,38	5,01	-31,72	34,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,36	-11,19	-19	-30,42	39,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,89	-64,78	-11,93	-43,79	4,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,64	42,77	-48,74	115,12	162,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,16	-29,78	-32,41	38,36	62,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,34	-8,96	-21,96	37,29	164,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-90,6	107,6	314	8,98	127,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-82,97	-2,28	104,55	62,33	162,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,19	-14,16	-50,86	8,94	161,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,55	-59,18	-64,21	694,12	94,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,83	-45,82	-61,86	363,93	171,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,06	-52,97	-59,84	331,22	156,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,43	-12,24	9,5	44,89	15,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,96	43,16	-16,46	1,44	17,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,69	31,32	-15,53	-4,56	15,93
EBITA, 3 ans CAGR %	142,65	21,62	-16,53	-17,49	10,41
EBIT, 3 ans CAGR %	143,76	24,15	-13,72	-21,45	10,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6	2,51	-48,14	-9,8	8,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6	2,51	-48,14	-9,8	8,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,33	-2,67	-19,38	-21,81	9,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,48	-17,41	-57,9	-26,15	-11,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,09	3,5	-23,25	76,33	15,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,61	-24,63	-27,09	3,62	27,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,75	-6,74	-15,97	17,04	71,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-77,86	-56,71	100,32	121,81	112,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-67,32	-63,58	33,87	63,72	158,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,64	-4,91	-33,51	-10,44	39,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,88	-68,15	-9,14	21,54	156,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,07	-56,44	-21,28	23,52	130,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,75	-47,57	-29,47	23,65	118,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,83	-18,85	-17,09	11,9	17,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,59	0,23	4,93	25,46	8,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,8	8,76	7,82	14,68	7,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,18	25,82	52,92	1,32	4,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,93	27,38	55,99	-1,35	5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,16	35,54	5,6	-12,87	-24,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,16	35,54	5,6	-12,87	-24,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,39	37,56	8,25	-14,89	0,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,37	16,03	-10,47	-29,35	-38,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,27	16,84	-40,01	38,68	25,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,36	-17,25	-20,61	-3,9	0,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,76	-11,65	-14,29	8,86	32,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-59,58	-35,62	-28,57	-37,37	110,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-48,94	-42,21	-31,95	-33,79	75,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,92	-15,47	-31,08	0,41	15,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,81	-60,83	-34,45	15,31	23,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,9	-24,99	-35,76	12,21	29,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,26	8,36	-37,36	21,79	18,29