Flux de Trésorerie Intermedical Care and Lab Hospital

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IMH

TH9550010002

Installations et services en soins de santé

Cours en clôture Thailand S.E. 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,700 ^THB	-0,54 %		+2,21 %	+20,92 %

17/08	Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/07	Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited approuve l'investissement pour la création d'un nouvel hôpital	CI

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Données Financières Publiées: INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	943 M	640 M	670 M	771 M	755 M
Autres recettes, total	10,25 M	11,37 M	7,04 M	7,16 M	8,64 M
Total Chiffre d'affaires	953 M	651 M	677 M	778 M	764 M
Coût des marchandises vendues, total	316 M	305 M	427 M	618 M	653 M
Résultat Brut	637 M	346 M	250 M	160 M	110 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	104 M	124 M	179 M	144 M	148 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	37,66 M	88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	104 M	124 M	179 M	181 M	236 M
Résultat d'Exploitation	533 M	222 M	70,97 M	-21,19 M	-126 M
Intérêts payés, total	-8,75 M	-10,82 M	-36,49 M	-54,68 M	-56,78 M
Charges d'intérêt nettes	-8,75 M	-10,82 M	-36,49 M	-54,68 M	-56,78 M
EBT, hors éléments non courants	525 M	211 M	34,48 M	-75,87 M	-183 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,82 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	523 M	211 M	34,48 M	-75,87 M	-183 M
Charge d'impôt	100 M	38,12 M	12,73 M	2,01 M	11,62 M
Résultat des activités poursuivies	423 M	173 M	21,75 M	-77,88 M	-195 M
Résultat net part du groupe	423 M	173 M	21,75 M	-77,88 M	-195 M
Intérêts minoritaires	-	5,2 k	-271 k	3,43 M	5,86 M
Résultat net	423 M	173 M	21,48 M	-74,46 M	-189 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	423 M	173 M	21,48 M	-74,46 M	-189 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	423 M	173 M	21,48 M	-74,46 M	-189 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,97	0,81	0,1	-0,35	-0,83
BPA de base - Activités poursuivies	1,97	0,81	0,1	-0,35	-0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	215 M	214 M	214 M	214 M	227 M
Bénéfice net par action - dilué	1,97	0,81	0,1	-0,35	-0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	1,97	0,81	0,1	-0,35	-0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	215 M	214 M	214 M	214 M	227 M
BPA de base normalisé	1,53	0,62	0,1	-0,21	-0,48
BPA dilué normalisé	1,53	0,62	0,1	-0,21	-0,48
Dividende par action	0,9	0,14	-	-	-
Ratio de distribution	-	111,26	138,99	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	557 M	242 M	100 M	17,6 M	-92,15 M
EBITA	533 M	222 M	75,13 M	-13,92 M	-124 M
EBIT	533 M	222 M	70,97 M	-21,19 M	-126 M
EBITDAR	-	244 M	101 M	18,56 M	-90,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	953 M	651 M	677 M	778 M	764 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,15	18,05	36,91	-2,65	-6,35
Impôts intérieurs courants	99,96 M	43,3 M	21,53 M	13,09 M	3,76 M
Total des impôts courants	99,96 M	43,3 M	21,53 M	13,09 M	3,76 M
Impôts intérieurs différés	146 k	-5,18 M	-8,8 M	-11,08 M	7,86 M
Total des impôts différés	146 k	-5,18 M	-8,8 M	-11,08 M	7,86 M
Résultat net normalisé	328 M	132 M	21,28 M	-43,99 M	-108 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,75 M	10,73 M	10,8 M	10,75 M	21,26 M
Provisions de pension	223 k	107 k	315 k	401 k	250 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	19,78 M	20,33 M	17,1 M	15,11 M	15,2 M
Dépenses générales et administratives	84,17 M	104 M	162 M	129 M	133 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	2,23 M	247 k	963 k	1,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,11 M	127 k	447 k	551 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,12 M	121 k	516 k	820 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	334 M	153 M	73,6 M	18,94 M	28,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,64 M	3,73 M	2,42 M	3,11 M	2,29 M
Total des liquidités et VMP	340 M	157 M	76,02 M	22,05 M	30,94 M
Créances clients, total	306 M	401 M	441 M	378 M	163 M
Autres créances	6,02 M	345	220 k	513 k	368 k
Notes à recevoir	683 k	665 k	595 k	507 k	269 k
Total des créances	313 M	401 M	441 M	379 M	164 M
Stocks	16,69 M	15,33 M	22,54 M	21,24 M	24,54 M
Dépenses payées d'avance	735 k	640 k	1,27 M	936 k	746 k
Autres actifs à court terme, total	2,77 M	5,85 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	673 M	580 M	541 M	423 M	220 M
Immobilisations corporelles brutes	540 M	557 M	868 M	1,78 Md	1,95 Md
Amortissements cumulés	-219 M	-233 M	-470 M	-873 M	-817 M
Immobilisations corporelles nettes	321 M	324 M	398 M	903 M	1,14 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	116 M	116 M	967 M	641 M	641 M
Autres immobilisations incorporelles, total	51,38 M	48,73 M	44,89 M	45,45 M	43,76 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,62 M	5,27 M	10,22 M	18,56 M	17,27 M
Autres actifs à long terme, total	14,12 M	20,06 M	73,48 M	72,94 M	40,7 M
Total des actifs	1,18 Md	1,09 Md	2,03 Md	2,1 Md	2,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	36,12 M	32,54 M	82,19 M	128 M	241 M
Charges à payer, total	15,23 M	11,75 M	40,98 M	48,39 M	19,02 M
Emprunts à court terme	-	-	10 M	74,07 M	56,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,07 M	-	126 M	605 M	100 M
Part à court terme des contrats de location	7,93 M	8,67 M	8,55 M	6,5 M	111 M
Impôts sur le revenu à payer	74,17 M	25,77 M	12,84 M	5 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,72 M	294 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,17 M	4,57 M	43,75 M	19,37 M	24,61 M
Total du passif circulant	147 M	83,6 M	324 M	886 M	552 M
Dette à long terme	-	-	662 M	71,86 M	482 M
Contrats de location à long terme	161 M	164 M	161 M	160 M	332 M
Recettes non acquises Non courantes	4,84 M	4,24 M	3,64 M	3,04 M	2,44 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,01 M	6,97 M	17,11 M	11,19 M	12,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,63 M	5,58 M	-	99,58 M	104 M
Autres passifs non courants	2,03 M	-	36,8 M	36,8 M	-
Total du passif	336 M	264 M	1,2 Md	1,27 Md	1,49 Md
Actions ordinaires, total	108 M	108 M	108 M	108 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	263 M	263 M	263 M	263 M	300 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	487 M	473 M	451 M	380 M	125 M
Actions détenues en propre	-13,29 M	-13,29 M	-13,26 M	-13,26 M	-
Résultat global et autres	-	-	13,26 M	13,26 M	-
Total des fonds propres ordinaires	844 M	830 M	822 M	751 M	543 M
Intérêts minoritaires	-	195 k	8,48 M	85,32 M	71,87 M
Total des capitaux propres	844 M	830 M	830 M	836 M	615 M
Total du passif et des capitaux propres	1,18 Md	1,09 Md	2,03 Md	2,1 Md	2,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	214 M	214 M	214 M	237 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	214 M	214 M	214 M	214 M	237 M
Actif net par action	3,95	3,88	3,84	3,51	2,29
Actif corporel net	677 M	665 M	-190 M	64,13 M	-142 M
Actif corporel net par action	3,16	3,11	-0,89	0,3	-0,6
Total de la dette	175 M	173 M	967 M	917 M	1,08 Md
Dette nette	-165 M	15,64 M	891 M	895 M	1,05 Md
Dette relative aux PBO non financés	11,01 M	6,97 M	17,11 M	11,19 M	12,7 M
Dette relative aux contrats de location	-	17,81 M	1,98 M	7,7 M	10,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	195 k	8,48 M	85,32 M	71,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	302 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	9,58 M	10,67 M	17,07 M	17,54 M	12,1 M
Stocks - Autres	6,81 M	4,66 M	5,51 M	5,46 M	14,24 M
Terres possédées	35,32 M	35,32 M	63,99 M	1,15 Md	414 M
Bâtiments, total	119 M	131 M	213 M	9,44 M	703 M
Machines, total	218 M	203 M	382 M	397 M	353 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,21 M	790 k	4,06 M	4,39 M	5,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-	173 M	21,48 M	-74,46 M	-189 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	31,74 M	38,18 M	43,66 M	51,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	4,16 M	7,26 M	2,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	31,74 M	42,34 M	50,92 M	53,33 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	4,03 M	-	-	2,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	498 k	88,42 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-84,95 k	1,13 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	4,3 M	35,02 M	37,66 M	-73,26 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-43,82 M	12,56 M	32,1 M	56,42 M
Variation des créances	-	-98,62 M	-43,47 M	25,51 M	242 M
Variation des stocks	-	1,36 M	-3,05 M	-395 k	-3,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-10,93 M	26,8 M	64,7 M	84,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-599 k	-599 k	-599 k	-599 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,22 M	1,89 M	-14,47 M	-25,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	58,26 M	94,1 M	121 M	147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-19,62 M	-28,62 M	-31,03 M	-21,59 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,58 M	-	916 k	353 k
Acquisitions en espèces	-	-	-843 M	-34,53 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,37 M	-692 k	-5,6 M	-3,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-448 k	-26,18 M	1,11 M	858 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-18,86 M	-898 M	-69,14 M	-23,59 M
Dette à court terme émise, total	-	-	10 M	69,07 M	17 M
Dette à long terme émise, total	-	-	800 M	105 M	-
Total de la dette émise	-	-	810 M	174 M	17 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-5 M	-34,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,07 M	-17,36 M	-221 M	-98,55 M
Total de la dette remboursée	-	-13,07 M	-17,36 M	-226 M	-133 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	24,48 k	-	48,36 M
Dividendes ordinaires payés	-	-193 M	-29,86 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-193 M	-29,86 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-10,62 M	-38,49 M	-55,13 M	-45,94 M
Flux de trésorerie de financement	-	-216 M	724 M	-107 M	-114 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-177 M	-79,62 M	-54,66 M	9,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	10,82 M	36,49 M	54,6 M	45,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	91,7 M	38,63 M	26,23 M	9,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,74 M	91,44 M	52,04 M	166 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,03 M	114 M	86,22 M	202 M
Variation du fonds de roulement net	99,05 M	149 M	-56,86 M	-85,17 M	-250 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-13,07 M	793 M	-51,88 M	-116 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	39,89	12,22	2,84	-0,61	-3,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	45,39	13,73	3,17	-0,73	-4,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	66,08	20,67	2,62	-8,93	-28,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	66,08	20,68	2,6	-9,49	-30,78
Analyse des marges
Marge brute %	66,88	53,19	36,9	20,57	14,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,91	19,09	26,42	18,45	19,44
Marge d’EBITDA %	58,5	37,13	14,82	2,26	-12,07
Marge EBITA %	55,98	34,1	11,1	-1,79	-16,25
Marge d'EBIT %	55,98	34,1	10,49	-2,72	-16,52
Marge des activités poursuivies %	44,36	26,58	3,21	-10,01	-25,48
Marge nette %	44,36	26,58	3,18	-9,57	-24,71
Net Avail. Pour la marge commune %	44,36	26,58	3,18	-9,57	-24,71
Marge nette normalisée %	34,41	20,27	3,14	-5,65	-14,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,27	13,51	6,69	21,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,77	16,88	11,08	26,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	0,57	0,43	0,36	0,35
Rotation des actifs corporels	3,98	2	1,87	0,86	0,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,55	1,82	1,59	1,88	3,05
Rotation des stocks (stock moyen)	23,88	19,04	22,55	28,24	28,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,56	6,94	1,67	0,48	0,4
Quick Ratio	4,42	6,67	1,59	0,45	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,7	0,29	0,14	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,26	201,07	229,26	194,17	119,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,29	19,17	16,19	12,96	12,79
Délais de paiement des fournisseurs	32,6	41,29	48,23	62,19	102,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	62,94	178,96	197,22	144,94	29,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,7	20,79	116,51	109,73	176,07
Dette totale / Capital total	17,15	17,21	53,81	52,32	63,78
Dette à long terme / Capitaux propres	19,04	19,74	99,09	27,69	132,53
Dette à long terme / Capital total	15,78	16,35	45,77	13,2	48,01
Dette totale / Total de l'actif	28,45	24,15	59,2	60,27	70,74
EBIT / Charges d'intérêt	60,93	20,52	1,95	-0,39	-2,22
EBITDA / Charges d'intérêt	63,67	23,45	3,11	0,54	-1,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	63,67	21,64	2,32	-0,02	-1,66
Dette totale / EBITDA	0,31	0,68	8,54	30,84	-14,86
Dette nette / EBITDA	-0,3	0,06	7,86	30,1	-14,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	0,74	11,42	-709,11	-11,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,3	0,07	10,52	-692,06	-11,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	292,87	-31,66	3,91	15,01	0,05
Résultat brut, Croissance 1 an	922,67	-45,66	-27,9	-34,91	-23,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,53 k	-56,27	-59,21	-82,45	962,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,42 k	-58,23	-66,77	-119,06	208,65
EBIT, 1 an Croissance %	-3,42 k	-58,23	-68,04	-131,51	179,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,65 k	-59,05	-87,43	-515,15	82,61
Résultat net, Croissance 1 an	-2,65 k	-59,05	-87,59	-490,03	89,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,08 k	-59,6	-83,88	-325,12	72,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,65 k	-58,91	-87,59	-490,04	78,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	182,09	31,62	9,98	-14,31	-50,65
Stocks, Croissance 1 an	71,42	-8,15	47,03	-5,75	15,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	102,66	-0,87	22,85	0,43	-1,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	140,25	-6,94	85,89	-4,93	-8,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,86	-1,74	-128,54	-50,86	4,17 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,12	-1,71	-1,01	-8,38	-20,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-83,9	61,54	29,1	20,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-18,87	45,86	8,44	-30,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-100,72	2,12 k	-43,95	96,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-97,95	950,18	-25,45	60,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-84,44	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,38	63,86	-15,73	9,32	6,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	150,75	135,75	-37,4	-32,01	-33,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	316,4	954,38	-57,41	-73,24	-4,13
EBITA, 2 ans CAGR %	513,34	271,89	-62,41	-75,19	30,34
EBIT, 2 ans CAGR %	513,34	271,89	-63,46	-69,11	36,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	534,53	222,85	-77,31	-32,92	222,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	534,53	222,86	-77,46	-34,42	214,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	611,73	246,47	-74,48	-42,28	135,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	450,04	223,61	-77,42	-34,42	205,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	54,2	92,15	20,32	-2,92	-39,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	50,03	25,48	16,21	17,72	4,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,08	43,04	10,35	66,96	12,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,5	49,27	31,53	38,66	-2,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23	24,55	-47,04	-68,95	4,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,74	38,13	-1,36	-4,9	-18,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	178,24	-49	44,41	24,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-8,64	8,78	25,77	-13,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-76,28	-38,26	255,61	33,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-59	-31,77	181,52	32,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	209,76	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,5	24,66	40,77	-6,53	5,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	81,74	50,62	58,83	-36,9	-31,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	141,79	95,92	258,59	-68,31	-27,89
EBITA, 3 ans CAGR %	192,16	150,19	67,26	-70,3	-18,13
EBIT, 3 ans CAGR %	192,16	150,19	64,11	-65,84	-17,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	210,89	154,52	9,42	-43,1	3,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	210,89	154,53	8,96	-43,94	2,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	208,68	173,22	24,61	-48,75	-6,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	181,85	131,66	9,13	-43,88	0,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,01	46	59,54	7,45	-25,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	29,29	27,39	32,28	8,37	16,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,91	30,92	35,97	40,33	51,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,58	26,93	60,6	21,4	24,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,46	14,13	-23,78	-54,41	-40,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,01	22,49	23,61	-3,85	-13,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	30,08	132,12	-30,5	36,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1,43	6,78	8,67	3,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-51	43,62	-39,91	243,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-33,57	56,32	-29,43	164,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	14,28	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,87	18,79	15,98	18,28	25,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,64	26,75	18,66	9,57	12,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,03	42,76	20,52	-11,35	111,55
EBITA, 5 ans CAGR %	62,58	60,67	28,57	-0,37	50,53
EBIT, 5 ans CAGR %	62,58	60,67	27,11	8,36	51,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,26	63,42	9,11	49,3	63,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,26	63,42	8,84	47,96	62,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,29	65,95	13,8	46,71	58,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,99	26,14	2,69	39,84	60,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,01	36,12	31,06	24,01	8,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,17	14,8	23,89	23,43	20,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,88	19,84	23,27	44,29	48,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,6	32,74	47,6	31,5	33,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,33	31,8	2,99	-32,19	-19,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,36	37,76	37,71	10,7	4,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	21,09	37,68	35,64	81,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-1,8	1,9	10,54	-1,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	94,97	41,29	28,66	40,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	15,85	52,12	38,13	46,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	4,47	-	-	-