Flux de Trésorerie International Prospect Ventures Ltd.

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CA4601961085

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:37:17 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-.--%		-.--%	+11,11 %

28/08	International Prospect Ventures Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	International Prospect Ventures Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTERNATIONAL PROSPECT VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	272 k	252 k	185 k	237 k	203 k
Coûts d'exploration / de forage, total	187 k	188 k	-245 k	225 k	131 k
Rémunération à base d'actions (IS)	67,05 k	33,72 k	-	108 k	173 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	752 k	10 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	483 k	-59,87 k	570 k	508 k
Résultat d'Exploitation	-1,28 M	-483 k	59,87 k	-570 k	-508 k
Intérêts payés, total	-3,04 k	-2,2 k	-2,03 k	-1,4 k	-1,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	322	238	199	748	927
Charges d'intérêt nettes	-2,71 k	-1,96 k	-1,83 k	-649	-625
Gains (pertes) de change	-4,35 k	-3,08 k	-2,93 k	6,19 k	-3,62 k
Autres produits non opérationnels	-66,3 k	-57,26 k	-42,34 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,35 M	-546 k	12,76 k	-564 k	-512 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-127 k	80 k
Autres éléments non courants	-	-	-	57 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,35 M	-546 k	12,76 k	-634 k	-432 k
Résultat des activités poursuivies	-1,35 M	-546 k	12,76 k	-634 k	-432 k
Résultat net part du groupe	-1,35 M	-546 k	12,76 k	-634 k	-432 k
Résultat net	-1,35 M	-546 k	12,76 k	-634 k	-432 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,35 M	-546 k	12,76 k	-634 k	-432 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,35 M	-546 k	12,76 k	-634 k	-432 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,43 M	40,44 M	50,68 M	56,64 M	63,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,43 M	40,44 M	50,68 M	56,64 M	63,25 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-527 k	-473 k	69,87 k	-	-
EBITA	-1,28 M	-483 k	59,87 k	-570 k	-508 k
EBIT	-1,28 M	-483 k	59,87 k	-570 k	-508 k
EBITDAR	-	-	81,87 k	-	-
Total des impôts différés	0	0	-	-	-
Résultat net normalisé	-845 k	-341 k	7,98 k	-353 k	-320 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	266 k	250 k	185 k	237 k	203 k
Frais d'exploration et de forage	187 k	188 k	-245 k	225 k	131 k
Charges locatives nettes, total	-	-	12 k	-	3 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	67,05 k	33,72 k	-	108 k	173 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	67,05 k	33,72 k	-	108 k	173 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	445 k	410 k	41,78 k	90,63 k	358 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	305 k	18,48 k	-
Total des liquidités et VMP	445 k	410 k	347 k	109 k	358 k
Autres créances	46,74 k	13,46 k	3,81 k	29,82 k	41,58 k
Total des créances	46,74 k	13,46 k	3,81 k	29,82 k	41,58 k
Dépenses payées d'avance	7,63 k	7,63 k	5,18 k	5,18 k	6,11 k
Autres actifs à court terme, total	5,13 k	5,13 k	-	5,55 k	-
Total de l'actif circulant	505 k	436 k	356 k	150 k	406 k
Immobilisations corporelles brutes	92,98 k	283 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	92,98 k	283 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	240 k	267 k	347 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	598 k	719 k	596 k	416 k	752 k
Passifs
Comptes à payer, total	14,96 k	36,6 k	54,36 k	44,7 k	34,82 k
Charges à payer, total	16,55 k	22,37 k	125 k	28,89 k	31,69 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,02 k	4,02 k	10 k	20 k	30 k
Total du passif circulant	35,54 k	63 k	189 k	93,58 k	96,51 k
Total du passif	35,54 k	63 k	189 k	93,58 k	96,51 k
Actions ordinaires, total	4,57 M	5,09 M	5,1 M	5,56 M	5,83 M
Primes d'émissions d'actions	421 k	455 k	455 k	482 k	665 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,84 M	-5,38 M	-5,65 M	-6,28 M	-6,71 M
Résultat global et autres	405 k	498 k	498 k	560 k	873 k
Total des fonds propres ordinaires	562 k	656 k	407 k	323 k	656 k
Total des capitaux propres	562 k	656 k	407 k	323 k	656 k
Total du passif et des capitaux propres	598 k	719 k	596 k	416 k	752 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,04 M	50,56 M	58,46 M	60,62 M	72,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,04 M	50,56 M	51,16 M	60,62 M	72,93 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	562 k	656 k	407 k	323 k	656 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-445 k	-410 k	-347 k	-109 k	-358 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	96 k	-	24 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,35 M	-546 k	12,76 k	-634 k	-432 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	752 k	10 k	-522 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	752 k	10 k	-522 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	127 k	-80 k
Rémunération à base d'actions (CF)	67,05 k	33,72 k	-	108 k	173 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-57 k	15,09 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,41 k	21,64 k	17,76 k	-9,67 k	-9,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-98,36 k	39,1 k	123 k	10,17 k	5,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-636 k	-441 k	-368 k	-456 k	-328 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-170 k	-71,71 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	128 k	18,48 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-170 k	-71,71 k	-	128 k	18,48 k
Émission d'actions ordinaires	807 k	500 k	-	342 k	302 k
Autres activités de financement, total	-23,82 k	-22,72 k	-	35,05 k	274 k
Flux de trésorerie de financement	783 k	477 k	-	377 k	577 k
Variation nette de la trésorerie	-22,8 k	-35,54 k	-368 k	48,85 k	267 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-255 k	-271 k	-345 k	-376 k	-149 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-253 k	-269 k	-344 k	-376 k	-148 k
Variation du fonds de roulement net	103 k	-60,74 k	-141 k	127 k	4,22 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-93,51	-45,87	7,23	-70,4	-54,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-101,35	-49,58	9,56	-97,67	-64,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-171,46	-89,55	3,26	-173,83	-88,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-171,46	-89,55	3,26	-173,83	-88,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,21	6,92	1,88	1,6	4,2
Quick Ratio	13,85	6,72	1,85	1,48	4,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,89	-7	-1,95	-4,88	-3,4
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,94	8,76	31,73	22,48	12,83
EBIT / Charges d'intérêt	-421,24	-219,66	29,45	-407,99	-327,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-173,49	-215,12	34,37	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-229,46	-247,71	34,37	-	-
Dette nette / EBITDA	0,85	0,87	-4,96	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	0,75	-4,96	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,18	-10,15	-110,55	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	278,18	-62,21	-108,9	-3,35 k	-10,88
EBIT, 1 an Croissance %	278,18	-62,21	-108,9	-3,35 k	-10,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	257,81	-59,66	-101,74	-5,07 k	-31,83
Résultat net, Croissance 1 an	257,81	-59,66	-101,74	-5,07 k	-31,83
Résultat net normalisé sur 1 an	257,81	-59,66	-101,74	-4,52 k	-9,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	198,86	-63,65	-101,38	-4,56 k	-37,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-85,14	204,52	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-46,22	20,3	35,72	-30,11	80,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,61	16,7	8,18	-20,64	103,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,61	16,7	8,18	-20,64	103,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,28	-30,62	-28,23	23,97	-28,12
CAPEX, Croissance 1 an	91,4	-57,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,97	6,28	75,4	1,39	-60,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,76	6,53	75,98	1,5	-60,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,33	21,09	-63,58	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	121,78	19,54	-78,36	-7,94	438,35
EBIT, 2 ans CAGR %	121,78	19,54	-78,36	-7,94	438,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,19	20,15	-90,28	-7,12	481,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,19	20,15	-90,28	-7,12	481,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	113,19	20,15	-90,28	-12,36	533,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,41	4,23	-91,78	-21,52	428,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-58,97	-32,73	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,18	-19,57	-0,17	-2,61	12,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,78	-19,6	-14,95	-7,34	26,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,78	-19,6	-14,95	-7,34	26,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,18	21,36	-23,92	-5,68	-5,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,28	-10,13	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,48	10,54	16,36	38,38	-36,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,02	10,57	16,58	38,7	-36,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	27,19	-39,96	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	119,66	22,95	-43,85	-23,62	-8,93
EBIT, 3 ans CAGR %	119,66	22,95	-43,85	-23,62	-8,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,76	22,4	-67,68	-22,31	-16,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,76	22,4	-67,68	-22,31	-16,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	105,51	22,4	-67,68	-25,27	-11,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	66,79	6,94	-72,76	-32,94	-27,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,67	-19,97	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,01	-7,72	-18,77	-11,36	19,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,8	-6,86	-26,28	-16,89	20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,8	-6,86	-26,28	-16,89	20,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,75	33,5	7,11	-10,47	-13,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	94,55	-10,07	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,89	67,61	15,89	13,91	-8,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,68	68,03	15,97	14,11	-8,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,75	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	81,18	4,06	-13,08	17	8,48
EBIT, 5 ans CAGR %	81,18	4,06	-13,08	17	8,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,37	2,11	-42,02	16,33	2,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,37	2,11	-42,02	16,33	2,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,37	4,8	-39,37	13,66	6,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,36	-10,88	-49,96	0,29	-10,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,06	23,68	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,7	-7,24	-6,82	-14,57	-7,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,25	-6,97	-13,67	-16,85	-8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,25	-6,97	-13,67	-16,85	-8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,32	6,55	15,58	19,73	1,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	128,15	-0,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	141,4	8,56	29,96	45,62	-7,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	139,93	8,54	29,94	45,92	-7,6