Flux de Trésorerie Interojo Inc.

Actions

A119610

KR7119610004

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture Korea S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 920,00 ^KRW	-2,73 %		-3,33 %	-13,05 %

14/08	Interojo Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Interojo Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

9417ed04a56.KgMLGf9SWEr9ZUUpNfYvrfLI7U4bXwnciaf2mfr87PU.bHJbSMwfaxKsVw5gbJhC_7GYhRd_KE6R8Jasw5-Gwc1GS2h2hzsUHrUIAA

Données Financières Publiées: INTEROJO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	108 Md	118 Md	122 Md	116 Md	118 Md
Autres recettes, total	-	1 k	-	-10	-
Total Chiffre d'affaires	108 Md	118 Md	122 Md	116 Md	118 Md
Coût des marchandises vendues, total	55,7 Md	64,46 Md	74,13 Md	80,46 Md	76,64 Md
Résultat Brut	51,83 Md	53,37 Md	47,71 Md	35,38 Md	41,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,24 Md	20,53 Md	19,24 Md	20,53 Md	20,17 Md
Provision pour créances douteuses	2,98 Md	1,97 Md	4,3 Md	1,94 Md	-3,19 Md
Dépenses de R&D	5,4 Md	5,13 Md	4,37 Md	5,48 Md	3,91 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,05 Md	1,02 Md	944 M	821 M	964 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	252 M	262 M	273 M	286 M	261 M
Autres dépenses de fonctionnement	267 M	278 M	278 M	503 M	204 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,19 Md	29,19 Md	29,4 Md	29,56 Md	22,32 Md
Résultat d'Exploitation	22,64 Md	24,17 Md	18,32 Md	5,82 Md	19,48 Md
Intérêts payés, total	-1,06 Md	-1,25 Md	-2,84 Md	-3,31 Md	-2,59 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	225 M	224 M	405 M	268 M	446 M
Charges d'intérêt nettes	-838 M	-1,02 Md	-2,44 Md	-3,04 Md	-2,14 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-58,88 M	-38,57 M	-1,9 Md	-	-
Gains (pertes) de change	2,95 Md	1,93 Md	549 M	3,05 Md	-70,34 M
Autres produits non opérationnels	-4,84 Md	-2,94 Md	-1,85 Md	-3,05 Md	637 M
EBT, hors éléments non courants	19,86 Md	22,1 Md	12,67 Md	2,78 Md	17,91 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,43 Md	646 M	2,81 Md	693 M	-1,25 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-13,66 M	88,09 M	979 M	-277 M	-172 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-160 M	-1,22 Md	-236 M	-157 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,33 Md	-1,09 Md
EBT, elements non courants inclus	21,12 Md	21,61 Md	16,22 Md	1,71 Md	15,4 Md
Charge d'impôt	6,4 Md	2,99 Md	2,44 Md	1,53 Md	2,46 Md
Résultat des activités poursuivies	14,72 Md	18,62 Md	13,79 Md	180 M	12,93 Md
Résultat net part du groupe	14,72 Md	18,62 Md	13,79 Md	180 M	12,93 Md
Intérêts minoritaires	24,12 M	21,35 M	12,28 M	4,78 M	3,69 M
Résultat net	14,74 Md	18,64 Md	13,8 Md	184 M	12,94 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	971 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,74 Md	18,64 Md	13,8 Md	184 M	11,97 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,74 Md	18,64 Md	13,8 Md	184 M	11,97 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,23 k	1,47 k	1,1 k	14,71	1,01 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,23 k	1,47 k	1,1 k	14,71	1,01 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,98 M	12,67 M	12,5 M	12,53 M	11,89 M
Bénéfice net par action - dilué	1,23 k	1,47 k	1,1 k	14,71	1,01 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,23 k	1,47 k	1,1 k	14,71	1,01 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,62 M	12,97 M	12,5 M	12,53 M	11,89 M
BPA de base normalisé	1,04 k	1,09 k	634,27	139,15	941,75
BPA dilué normalisé	985,3	1,07 k	634,27	139,15	941,75
Dividende par action	441,18	600	600	300	650
Ratio de distribution	22,72	30,09	54,2	4,07 k	29,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,27 Md	33,42 Md	28,03 Md	16,01 Md	29,45 Md
EBITA	22,94 Md	24,47 Md	18,62 Md	6,14 Md	19,82 Md
EBIT	22,64 Md	24,17 Md	18,32 Md	5,82 Md	19,48 Md
EBITDAR	31,32 Md	33,45 Md	28,18 Md	16,18 Md	29,67 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,29	13,83	15,03	89,48	16
Résultat net normalisé	12,44 Md	13,83 Md	7,93 Md	1,74 Md	11,2 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,17 Md	4,01 Md	3,86 Md	2,57 Md	2,61 Md
Dépenses de marketing	1,02 Md	995 M	1,51 Md	2,21 Md	814 M
Dépense de marketing	10,82 Md	12,17 Md	10,74 Md	11,63 Md	9,87 Md
Dépenses générales et administratives	83,68 M	82,9 M	79,45 M	74,68 M	69,86 M
Dépense en recherche et de développement	5,4 Md	5,13 Md	4,37 Md	5,48 Md	3,91 Md
Charges locatives nettes, total	48,34 M	24,26 M	151 M	167 M	216 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,32 M	6,92 M	66,14 M	96,8 M	101 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,02 M	17,34 M	84,6 M	69,71 M	116 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	102 M	204 M	173 M	163 M	151 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	128 M	4,28 M	79,96 M	-1,61 M	-12,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	128 M	4,28 M	79,96 M	-1,61 M	-12,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,62 Md	2,06 Md	5,84 Md	19,28 Md	15,34 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,73 Md	8,59 Md	10	-	3,47 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,5 Md	13,36 Md	28,23 Md	782 M	13,83 Md
Total des liquidités et VMP	25,86 Md	24,01 Md	34,07 Md	20,06 Md	32,63 Md
Créances clients, total	60,51 Md	64,41 Md	68,56 Md	58,77 Md	61,2 Md
Autres créances	1,25 Md	1,58 Md	1,65 Md	1,32 Md	70,46 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	61,76 Md	66 Md	70,21 Md	60,09 Md	61,27 Md
Stocks	32,22 Md	40,64 Md	47,73 Md	41,45 Md	43,67 Md
Dépenses payées d'avance	253 M	491 M	1,37 Md	240 M	2,44 Md
Autres actifs à court terme, total	5,46 Md	5,34 Md	6,27 Md	6,13 Md	7,98 Md
Total de l'actif circulant	126 Md	136 Md	160 Md	128 Md	148 Md
Immobilisations corporelles brutes	135 Md	151 Md	157 Md	149 Md	154 Md
Amortissements cumulés	-50,24 Md	-58,61 Md	-65,63 Md	-69,03 Md	-75,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	84,75 Md	92,23 Md	91,47 Md	80,22 Md	78,36 Md
Investissements à long terme	12,92 Md	14,57 Md	10,63 Md	11,4 Md	7,13 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	999 M	885 M	1,57 Md	1,23 Md	1,1 Md
Créances à long terme	20	6,23 Md	4,78 Md	412 M	80
Actifs d'impôts différés à long terme	4,41 Md	6,61 Md	7,7 Md	10,23 Md	7,18 Md
Autres actifs à long terme, total	1,88 Md	2,28 Md	2,96 Md	2,94 Md	3,14 Md
Total des actifs	230 Md	259 Md	279 Md	234 Md	245 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,57 Md	3,83 Md	3,11 Md	1,81 Md	3,11 Md
Charges à payer, total	3,65 Md	4,25 Md	4,96 Md	4,71 Md	4,59 Md
Emprunts à court terme	8,49 Md	37,47 Md	42,19 Md	32,14 Md	24,57 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,27 Md	5,27 Md	-	-
Part à court terme des contrats de location	746 M	534 M	497 M	704 M	671 M
Impôts sur le revenu à payer	6,3 Md	3,49 Md	665 M	-	1,06 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	6,48 Md	3,48 Md	-
Autres passifs à court terme	18,46 Md	22,18 Md	16,04 Md	20,55 Md	22,82 Md
Total du passif circulant	41,21 Md	75,03 Md	79,23 Md	63,4 Md	56,82 Md
Dette à long terme	14,42 Md	4 Md	9,15 Md	-	29,79 Md
Contrats de location à long terme	663 M	463 M	767 M	446 M	616 M
Autres passifs non courants	1,01 Md	510 M	1,86 Md	611 M	644 M
Total du passif	57,31 Md	80 Md	91,01 Md	64,46 Md	87,86 Md
Actions ordinaires, total	6,48 Md	6,61 Md	6,61 Md	6,61 Md	6,61 Md
Primes d'émissions d'actions	40,23 Md	40,32 Md	42,42 Md	42,52 Md	43,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	138 Md	151 Md	157 Md	139 Md	111 Md
Actions détenues en propre	-10,71 Md	-17,67 Md	-17,35 Md	-16,83 Md	-2,53 Md
Résultat global et autres	-451 M	-460 M	-737 M	-1,21 Md	-1,32 Md
Total des fonds propres ordinaires	173 Md	179 Md	188 Md	170 Md	157 Md
Intérêts minoritaires	25,88 M	4,53 M	-7,75 M	-12,55 M	-16,24 M
Total des capitaux propres	173 Md	179 Md	188 Md	170 Md	157 Md
Total du passif et des capitaux propres	230 Md	259 Md	279 Md	234 Md	245 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,72 M	12,46 M	12,51 M	12,53 M	11,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,72 M	12,46 M	12,51 M	12,53 M	11,41 M
Actif net par action	13,62 k	14,38 k	15,01 k	13,56 k	13,76 k
Actif corporel net	172 Md	178 Md	186 Md	169 Md	156 Md
Actif corporel net par action	13,54 k	14,31 k	14,88 k	13,46 k	13,66 k
Total de la dette	24,32 Md	45,74 Md	57,88 Md	33,29 Md	55,64 Md
Dette nette	-1,54 Md	21,73 Md	23,81 Md	13,23 Md	23,01 Md
Dette relative aux contrats de location	387 M	194 M	1,21 Md	1,33 Md	1,73 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	25,88 M	4,53 M	-7,75 M	-12,55 M	-16,24 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,94 Md	1,9 Md	-	-	-
Stocks - matières premières, total	4,04 Md	4,48 Md	4,53 Md	3,25 Md	3,97 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,94 Md	2,3 Md	3,84 Md	2,74 Md	3,39 Md
Stocks de produits finis, total	26,77 Md	35,78 Md	39,36 Md	35,47 Md	44,3 Md
Stocks - Autres	-1 k	-2 k	410	280	-170
Terres possédées	17,04 Md	17,04 Md	17,04 Md	12,71 Md	12,71 Md
Bâtiments, total	31,72 Md	31,75 Md	32,46 Md	32,46 Md	33,23 Md
Machines, total	80,84 Md	96,62 Md	104 Md	101 Md	103 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,01 Md	8,78 Md	12,21 Md	14,39 Md	10,29 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	14,74 Md	18,64 Md	13,8 Md	184 M	12,94 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,34 Md	8,96 Md	9,41 Md	9,87 Md	9,63 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 M	294 M	309 M	329 M	339 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,63 Md	9,25 Md	9,72 Md	10,2 Md	9,97 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13,66 M	-943 k	10 M	318 M	172 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,27 Md	488 M	-3,57 Md	-577 M	1,25 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	58,88 M	38,57 M	1,9 Md	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	128 M	4,28 M	79,96 M	-1,61 M	-12,89 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,98 Md	1,97 Md	4,3 Md	1,94 Md	-3,19 Md
Autres activités d'exploitation, total	8,65 Md	-214 M	-1,14 Md	4,64 Md	674 M
Variation des créances	-17,57 Md	-12,77 Md	-7,27 Md	13,43 Md	2,62 Md
Variation des stocks	-6,88 Md	-10,15 Md	-9,17 Md	-4,24 Md	3,18 Md
Variation des dettes fournisseurs	2,4 Md	2,21 Md	-688 M	-2,01 Md	1,15 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-3,48 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,94 Md	2,57 Md	369 M	-4,1 Md	86,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,83 Md	12,05 Md	8,34 Md	19,78 Md	25,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,71 Md	-17,13 Md	-7,62 Md	-3,18 Md	-6,77 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4,21 M	-	55,28 M	4,21 Md	4,22 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-84,96 M	-180 M	-648 M	-125 M	-160 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,5 Md	-3,98 Md	1,14 Md	28,14 Md	-12,7 Md
Autres activités d'investissement, total	-3,99 Md	-7,39 Md	-4,54 Md	-2,82 Md	-2,16 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-17,28 Md	-28,67 Md	-11,61 Md	26,23 Md	-21,78 Md
Dette à court terme émise, total	13,4 Md	56,45 Md	46,24 Md	4,49 Md	10 Md
Dette à long terme émise, total	12,5 Md	-	12 Md	9,88 Md	-
Total de la dette émise	25,9 Md	56,45 Md	58,24 Md	14,37 Md	10 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,4 Md	-35,15 Md	-37,24 Md	-22,99 Md	-10 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,93 Md	-855 M	-2,86 Md	-16,62 Md	-11,13 Md
Total de la dette remboursée	-18,33 Md	-36,01 Md	-40,1 Md	-39,61 Md	-21,13 Md
Émission d'actions ordinaires	254 M	266 M	36,8 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-70,69 M	-7,21 Md	-3,85 Md	-	-22,61 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	30 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-3,35 Md	-5,61 Md	-7,48 Md	-7,51 Md	-3,76 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,35 Md	-5,61 Md	-7,48 Md	-7,51 Md	-3,76 Md
Autres activités de financement, total	50 M	-	-10	-	-10
Flux de trésorerie de financement	4,45 Md	7,89 Md	6,85 Md	-32,75 Md	-7,5 Md
Ajustements des taux de change	-342 M	176 M	201 M	175 M	-662 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	400	-	10	-	-
Variation nette de la trésorerie	667 M	-8,56 Md	3,78 Md	13,44 Md	-3,94 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	245 M	926 M	2,13 Md	2,7 Md	1,36 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,88 Md	8 Md	6,88 Md	2,54 Md	-2,15 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,33 Md	-4,75 Md	-4,39 Md	12,38 Md	7,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,67 Md	-3,97 Md	-2,62 Md	14,45 Md	8,77 Md
Variation du fonds de roulement net	15,79 Md	11,03 Md	15,59 Md	-3,92 Md	6,43 Md
Dette nette émise (remboursée)	7,57 Md	20,44 Md	18,14 Md	-25,24 Md	-11,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,66	6,17	4,25	1,44	5,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,74	7,15	4,86	1,66	5,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,56	10,57	7,51	0,1	7,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,57	10,58	7,52	0,11	7,32
Analyse des marges
Marge brute %	48,2	45,29	39,16	30,54	35,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,89	17,42	15,79	17,73	17,03
Marge d’EBITDA %	29,08	28,37	23,01	13,82	24,87
Marge EBITA %	21,33	20,77	15,29	5,3	16,74
Marge d'EBIT %	21,05	20,52	15,03	5,02	16,45
Marge des activités poursuivies %	13,69	15,81	11,31	0,15	10,92
Marge nette %	13,71	15,82	11,32	0,16	10,92
Net Avail. Pour la marge commune %	13,71	15,82	11,32	0,16	10,1
Marge nette normalisée %	11,57	11,74	6,51	1,5	9,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,03	-4,03	-3,6	10,68	6,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,41	-3,37	-2,15	12,47	7,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,48	0,45	0,46	0,49
Rotation des actifs corporels	1,3	1,33	1,33	1,35	1,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,06	1,89	1,83	1,83	1,97
Rotation des stocks (stock moyen)	1,92	1,77	1,68	2	1,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,05	1,82	2,02	2,02	2,6
Quick Ratio	2,13	1,2	1,32	1,26	1,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,16	0,11	0,31	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	177,36	193,49	199,17	199,78	184,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	189,96	206,28	217,55	183,39	202,7
Délais de paiement des fournisseurs	14,23	18,55	15,61	10,88	11,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	353,09	381,23	401,11	372,29	376,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,04	25,51	30,83	19,59	35,44
Dette totale / Capital total	12,31	20,32	23,56	16,38	26,16
Dette à long terme / Capitaux propres	8,71	2,49	5,28	0,26	19,36
Dette à long terme / Capital total	7,64	1,98	4,04	0,22	14,29
Dette totale / Total de l'actif	24,87	30,85	32,65	27,5	35,88
EBIT / Charges d'intérêt	21,28	19,36	6,45	1,76	7,53
EBITDA / Charges d'intérêt	29,4	26,77	9,86	4,84	11,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,33	13,05	7,18	3,87	8,77
Dette totale / EBITDA	0,78	1,37	2,06	2,08	1,89
Dette nette / EBITDA	-0,05	0,65	0,85	0,83	0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,18	2,81	2,84	2,59	2,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,07	1,33	1,17	1,03	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,92	9,57	3,41	-2,9	2,24
Résultat brut, Croissance 1 an	31,98	2,96	-10,6	-2,91	18,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,88	6,88	-16,14	8,29	83,91
EBITA, 1 an Croissance en %	49,32	6,68	-23,88	11,82	222,57
EBIT, 1 an Croissance %	49,54	6,77	-24,24	12,02	234,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,53	26,51	-25,97	-94,29	7,1 k
Résultat net, Croissance 1 an	27,73	26,44	-25,99	-94,17	6,92 k
Résultat net normalisé sur 1 an	30,29	11,23	-42,67	-652,05	542,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,56	22,04	-24,9	-94,18	6,74 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,51	6,46	6,43	-13,19	4,15
Stocks, Croissance 1 an	25,05	26,15	17,45	5,79	5,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,06	8,83	-0,83	-12,42	-2,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,71	12,5	7,5	-13,03	4,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,63	3,64	4,36	-3,87	-7,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,33	3,55	4,72	-3,94	-7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,04	-12,91	-30,76	133,04	28,09
CAPEX, Croissance 1 an	-59,62	59,98	-55,5	-58,38	112,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,76	9,63	-7,59	3,77 k	-42,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,79	8,22	-34,15	588,93	-39,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	116,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,78	15,58	6,44	-0,84	-0,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,77	16,57	-4,06	-18,58	7,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,71	20,95	-5,32	-30,78	41,12
EBITA, 2 ans CAGR %	0,26	26,21	-9,89	-49,89	89,92
EBIT, 2 ans CAGR %	0,05	26,36	-10,06	-50,95	93,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,43	27,02	-3,23	-90,18	102,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,36	27,09	-3,26	-90,06	102,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,54	20,38	-20,14	-64,5	495,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,46	23,97	-4,37	-89,99	99,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,18	20,99	6,44	-4,48	-4,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,73	25,6	21,72	0,99	5,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,77	6,93	3,89	-6,74	-7,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,81	15,56	9,97	-4,92	-4,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,91	15,46	4	-2,75	-5,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,77	15,28	4,13	-2,64	-5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,32	-16,03	-22,35	28,14	72,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,91	-19,62	-15,62	-56,89	-5,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,14	-40,55	0,65	61,39	372,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,24	-44,75	-15,58	90,72	104,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,63	8,37	11,37	2,51	0,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,76	3,5	6,7	-11,95	-7,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,46	4,75	7,05	-20	-4,13
EBITA, 3 ans CAGR %	9,83	2,36	6,63	-35,53	-6,78
EBIT, 3 ans CAGR %	9,75	2,24	6,55	-36,43	-6,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,28	1,99	6,1	-76,98	-11,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,33	2,02	6,13	-76,79	-11,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,43	-0,25	-5,99	-48,05	-6,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,95	-0,67	4,82	-76,98	-11,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,62	9,58	15,93	-0,97	-1,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,9	23,86	22,82	8,77	2,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,92	14,71	4,28	-1,82	-5,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,43	12,71	12,81	0,56	-1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,73	11,02	11,64	-0,67	-4,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,6	10,9	11,64	-0,62	-4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,59	-20	-21,26	12,66	28,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,89	2,54	-34	-33,25	-26,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,61	-20,38	-31,13	41,87	14,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,97	-26,35	-41,42	57,9	30,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,84	7,88	8,93	4,59	6,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,07	3,03	2,87	-5,97	1,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,6	3,08	4,98	-11,25	5,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,41	0,08	1,47	-23,08	5,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,58	-0,05	1,35	-23,79	5,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,32	-0,69	-1,14	-60,01	2,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,29	-0,66	-1,12	-59,8	2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,66	-1,72	-6,74	-34,01	3,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,3	-2,14	-1,62	-60,35	1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,81	9,73	7,75	3,72	6,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,81	19,62	18,81	14,15	11,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,41	17,72	13,23	5,59	-0,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,59	16,56	13,8	5,29	4,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,88	11,94	9,15	5,29	3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,82	11,86	9,14	5,27	3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,77	1,3	-1,93	-3,41	8,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,17	25,58	-10,48	-27,49	-23,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,49	13,33	-9,45	5,62	-11,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,15	8,96	-18,24	7,76	-7,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-