Ratios Financiers IO Biotech, Inc.

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US4497781090

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:48:48 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00 %		0,00 %	-99,98 %

19/08	Le vaccin de Moderna et Merck contre le mélanome en tête de la course au premier vaccin thérapeutique contre le cancer	RE
31/03	IO Biotech, Inc. se déclare en faillite	CI

e174ec11e4b20a3aba0.0rREm0ydkpnDzOT15QqLpSSpeYXnyxeEt7nfd1-I0es.uM4C_X-o56-Egqe_gFDSiEjRHrPRsXzy5vqMRmfqoZy69zbBHfna-JKC3A

Données Financières Publiées: IO BIOTECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	11,08 M	24,44 M	23,61 M	23,69 M
Dépenses de R&D	8,46 M	27,25 M	46,99 M	67,83 M	71,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,14 M	38,33 M	71,42 M	91,44 M	95,18 M
Résultat d'Exploitation	-10,14 M	-38,33 M	-71,42 M	-91,44 M	-95,18 M
Intérêts payés, total	-26 k	-361 k	-302 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,41 M	5,88 M	4,72 M
Charges d'intérêt nettes	-26 k	-361 k	1,11 M	5,88 M	4,72 M
Gains (pertes) de change	114 k	319 k	130 k	331 k	-3,59 M
EBT, hors éléments non courants	-10,06 M	-38,38 M	-70,18 M	-85,23 M	-94,05 M
Autres éléments non courants	-1,98 M	-29,44 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,04 M	-67,81 M	-70,18 M	-85,23 M	-94,05 M
Charge d'impôt	-	68 k	1,27 M	852 k	1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-12,04 M	-67,88 M	-71,46 M	-86,08 M	-95,49 M
Résultat net part du groupe	-12,04 M	-67,88 M	-71,46 M	-86,08 M	-95,49 M
Résultat net	-12,04 M	-67,88 M	-71,46 M	-86,08 M	-95,49 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2,55 M	7,11 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,59 M	-74,99 M	-71,46 M	-86,08 M	-95,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,59 M	-74,99 M	-71,46 M	-86,08 M	-95,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-82,36	-17,3	-2,48	-1,98	-1,45
BPA de base - Activités poursuivies	-82,36	-17,3	-2,48	-1,98	-1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 k	4,34 M	28,82 M	43,54 M	65,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-82,36	-17,3	-2,48	-1,98	-1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-82,36	-17,3	-2,48	-1,98	-1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 k	4,34 M	28,82 M	43,54 M	65,88 M
BPA de base normalisé	-35,47	-5,53	-1,52	-1,22	-0,89
BPA dilué normalisé	-35,47	-5,53	-1,52	-1,22	-0,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-71,32 M	-91,23 M	-94,92 M
EBITA	-10,14 M	-38,33 M	-71,42 M	-91,44 M	-95,18 M
EBIT	-10,14 M	-38,33 M	-71,42 M	-91,44 M	-95,18 M
EBITDAR	-	-	-70,52 M	-90,53 M	-94,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,1	-1,81	-1	-1,53
Impôts intérieurs courants	-	137 k	1,14 M	813 k	1,35 M
Impôts étrangers courants	-	18 k	52 k	39 k	90 k
Total des impôts courants	-	155 k	1,2 M	852 k	1,44 M
Impôts intérieurs différés	-	-87 k	76 k	-	-
Total des impôts différés	-	-87 k	76 k	-	-
Résultat net normalisé	-6,29 M	-23,98 M	-43,87 M	-53,27 M	-58,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,68 M	11,08 M	24,44 M	23,61 M	23,69 M
Dépense en recherche et de développement	8,46 M	30,15 M	46,99 M	67,83 M	71,48 M
Charges locatives nettes, total	202 k	290 k	800 k	700 k	800 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	22 k	600 k	2,86 M	4,2 M	2,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	42 k	1,19 M	4,18 M	3,86 M	3,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	64 k	1,79 M	7,04 M	8,06 M	6,53 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,4 M	212 M	143 M	143 M	60,03 M
Total des liquidités et VMP	3,4 M	212 M	143 M	143 M	60,03 M
Autres créances	1,5 M	2,09 M	1,53 M	1,13 M	1,13 M
Total des créances	1,5 M	2,09 M	1,53 M	1,13 M	1,13 M
Dépenses payées d'avance	-	3,2 M	1,72 M	1,35 M	1,12 M
Autres actifs à court terme, total	730 k	4,92 M	2,38 M	1,58 M	2,67 M
Total de l'actif circulant	5,64 M	222 M	148 M	147 M	64,95 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	3,35 M	3,44 M	2,94 M
Amortissements cumulés	-	-	-115 k	-330 k	-577 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	3,23 M	3,11 M	2,36 M
Autres actifs à long terme, total	18 k	550 k	352 k	357 k	385 k
Total des actifs	5,65 M	222 M	152 M	151 M	67,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	522 k	3,93 M	4 M	3,88 M	4,66 M
Charges à payer, total	2,27 M	5,92 M	4,21 M	10,62 M	13,61 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	515 k	655 k	717 k
Autres passifs à court terme	256 k	461 k	1,95 M	563 k	500 k
Total du passif circulant	3,05 M	10,3 M	10,68 M	15,72 M	19,49 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,28 M	1,84 M	1,2 M
Autres passifs non courants	-	59 k	-	-	-
Total du passif	3,05 M	10,36 M	12,95 M	17,56 M	20,68 M
Actions privilégiées Convertibles	37,91 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	37,91 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	8 k	29 k	29 k	66 k	66 k
Primes d'émissions d'actions	1,13 M	320 M	327 M	407 M	413 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,4 M	-106 M	-178 M	-264 M	-359 M
Résultat global et autres	1,96 M	-1,49 M	-10,14 M	-9,67 M	-6,85 M
Total des fonds propres ordinaires	-35,3 M	212 M	139 M	133 M	47,02 M
Total des capitaux propres	2,6 M	212 M	139 M	133 M	47,02 M
Total du passif et des capitaux propres	5,65 M	222 M	152 M	151 M	67,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 k	28,82 M	28,82 M	65,88 M	65,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 k	28,82 M	28,82 M	65,88 M	65,88 M
Actif net par action	-199,23	7,35	4,82	2,02	0,71
Actif corporel net	-35,3 M	212 M	139 M	133 M	47,02 M
Actif corporel net par action	-199,23	7,35	4,82	2,02	0,71
Total de la dette	0	0	2,79 M	2,49 M	1,92 M
Dette nette	-3,4 M	-212 M	-140 M	-141 M	-58,12 M
Dette relative aux contrats de location	1,62 M	2,32 M	6,4 M	5,6 M	6,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	856 k	1,18 M	1,22 M
Employés à temps plein	11	32	57	68	80

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-12,04 M	-67,88 M	-71,46 M	-86,08 M	-95,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	540 k	756 k	849 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	540 k	756 k	849 k
Rémunération à base d'actions (CF)	64 k	1,79 M	7,04 M	8,06 M	6,53 M
Autres activités d'exploitation, total	1,87 M	26,22 M	-43 k	-331 k	3,59 M
Variation des dettes fournisseurs	-475 k	3,41 M	77 k	-126 k	782 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	623 k	-4,18 M	4,12 M	5,99 M	1,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,96 M	-40,65 M	-59,73 M	-71,74 M	-82,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-153 k	-690 k	-323 k	-44 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-153 k	-690 k	-323 k	-44 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	115 M	-	75,06 M	-
Émission d'actions privilégiées	5,12 M	150 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-14 k	-12,1 M	-	-3,2 M	-
Flux de trésorerie de financement	5,1 M	253 M	-	71,86 M	-
Ajustements des taux de change	413 k	-3,76 M	-8,52 M	803 k	-771 k
Variation nette de la trésorerie	-4,44 M	208 M	-68,94 M	603 k	-83,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,09 M	-23,27 M	-33,5 M	-42,19 M	-49,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,08 M	-23,04 M	-33,32 M	-42,19 M	-49,31 M
Variation du fonds de roulement net	-198 k	722 k	-4,43 M	-6,47 M	-2,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-84,12	-21,02	-23,87	-37,78	-54,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-129,47	-22,34	-25,25	-41,22	-64,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,13 k	-63,28	-40,74	-63,29	-106
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,61	-84,91	-40,74	-63,29	-106
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	21,52	13,88	9,37	3,33
Quick Ratio	1,61	20,73	13,5	9,18	3,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,26	-3,94	-5,59	-4,56	-4,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,01	1,87	4,07
Dette totale / Capital total	-	-	1,97	1,84	3,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,64	1,38	2,55
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,61	1,36	2,45
Dette totale / Total de l'actif	53,95	4,66	8,53	11,65	30,55
EBIT / Charges d'intérêt	-390,19	-106,19	-236,5	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-233,51	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-235,79	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,04	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	-	-	1,98	1,55	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,96	1,55	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	72,97	27,91	4,05
EBITA, 1 an Croissance en %	2,34	277,86	73,22	28,03	4,08
EBIT, 1 an Croissance %	2,34	277,86	73,22	28,03	4,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,09	463,69	5,27	20,47	10,93
Résultat net, Croissance 1 an	12,09	463,69	5,27	20,47	10,93
Résultat net normalisé sur 1 an	0,95	281,58	70,04	21,44	10,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,59	-79	-85,66	-20,27	-26,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	1,99 k	-3,96	-23,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,01	3,83 k	-31,71	-0,72	-55,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,03	-700,3	-34,48	-4,1	-64,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,03	-700,3	-34,48	-4,1	-64,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,98	308,26	46,95	20,1	14,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	350,98	-53,19	-86,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	281,77	33,6	25,93	16,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	279,08	34,05	26,64	16,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	48,75	15,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	96,65	165,34	48,92	15,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	96,65	165,34	48,92	15,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	151,37	143,6	12,61	15,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	151,37	143,6	12,61	15,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	96,27	164,17	43,7	15,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-50,52	-82,65	-66,19	-23,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	347,65	-14,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	385,69	418,21	-17,66	-33,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	200,1	98,32	-20,73	-41,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	200,1	98,32	-20,73	-41,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	113,81	144,93	32,85	17,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,3	-74,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	134,46	29,71	21,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	134,11	30,29	21,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	32,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	93,14	108,11	32,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	93,14	108,11	32,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	88,07	92,64	12,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	88,07	92,64	12,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	91,7	103,88	31,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-67,26	-71,15	-56,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	147,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	152,56	198,74	-32,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	80,71	55,66	-39,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	80,71	55,66	-39,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	88,69	93,15	26,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,58	25,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,75	25,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-54,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,08