Compte de Résultat IP Strategy Holdings, Inc.

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IPST

US42727R3021

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,650 ^USD	-6,40 %		+338,62 %	-69,07 %

17/08	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT
04/08	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

b74a9b.BVILK68PQO17JH2WPpyKX5wM8RuaP0_9I4x5SYH08BA.RzA8fNVuCZoDYzrGc_XHFethlEr5Rzi8E-4eE-edoyNRE3p7xn0U3Dx8Fg

Données Financières Publiées: IP STRATEGY HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,93 M	8,05 M	7,74 M	8,17 M	9,9 M
Total Chiffre d'affaires	7,93 M	8,05 M	7,74 M	8,17 M	9,9 M
Coût des marchandises vendues, total	5,7 M	5,53 M	5,59 M	6,04 M	4,34 M
Résultat Brut	2,24 M	2,52 M	2,15 M	2,13 M	5,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,17 M	14,36 M	13,42 M	17,04 M	17,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,17 M	14,36 M	13,42 M	17,04 M	17,91 M
Résultat d'Exploitation	-7,93 M	-11,84 M	-11,26 M	-14,92 M	-12,35 M
Intérêts payés, total	-2,66 M	-2,61 M	-2,53 M	-2,54 M	-1,64 M
Charges d'intérêt nettes	-2,66 M	-2,61 M	-2,53 M	-2,54 M	-1,64 M
Autres produits non opérationnels	6,45 k	70,8 k	-235 k	725 k	-391 k
EBT, hors éléments non courants	-10,58 M	-14,38 M	-14,03 M	-16,73 M	-14,38 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-3,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	3,42 M	-122 M
Autres éléments non courants	3,37 M	2,12 M	-22,76 M	14,03 M	1,61 M
EBT, elements non courants inclus	-7,21 M	-12,26 M	-36,79 M	720 k	-138 M
Charge d'impôt	9,03 k	8,1 k	7 k	9,15 k	-8,49 k
Résultat des activités poursuivies	-7,22 M	-12,27 M	-36,8 M	710 k	-138 M
Résultat net part du groupe	-7,22 M	-12,27 M	-36,8 M	710 k	-138 M
Résultat net	-7,22 M	-12,27 M	-36,8 M	710 k	-138 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	648 k	475 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,22 M	-12,27 M	-36,8 M	62,81 k	-138 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,22 M	-12,27 M	-36,8 M	62,81 k	-138 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-320,63
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-320,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	431 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-320,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-320,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	431 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-20,86
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-20,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,68 M	-10,32 M	-9,83 M	-13,63 M	-11,29 M
EBITA	-7,93 M	-11,84 M	-11,26 M	-14,92 M	-12,35 M
EBIT	-7,93 M	-11,84 M	-11,26 M	-14,92 M	-12,35 M
EBITDAR	-	-8,81 M	-8,34 M	-12,3 M	-9,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,29 M	8,31 M	7,97 M	8,4 M	10,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,13	-0,07	-0,02	1,27	0,01
Résultat net normalisé	-6,61 M	-8,99 M	-8,77 M	-10,46 M	-8,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,18 k	275	897 k	755 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	300 k	1,22 M	921 k	427 k	338 k
Dépense de marketing	3,92 M	5,13 M	5,23 M	5,3 M	4,69 M
Dépenses générales et administratives	6,24 M	9,23 M	6,82 M	10,41 M	11,89 M
Charges locatives nettes, total	-	1,51 M	1,5 M	1,33 M	1,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,54 M	728 k	735 k	1,59 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-30,69 k	768 k	598 k	-264 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10,62 k	12,22 k	-	-	121 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	21,36 k	-	730 k	647 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	62,59 k	53,08 k	18,6 k	2,41 M	4,29 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,75 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	73,22 k	86,66 k	18,6 k	4,89 M	5,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	205 k	223 k	76,88 k	453 k	245 k
Total des liquidités et VMP	205 k	223 k	76,88 k	453 k	245 k
Créances clients, total	224 k	495 k	722 k	639 k	348 k
Total des créances	224 k	495 k	722 k	639 k	348 k
Stocks	4,33 M	3,64 M	2,76 M	2,47 M	1,64 M
Autres actifs à court terme, total	956 k	1,09 M	1,72 M	356 k	510 k
Total de l'actif circulant	5,71 M	5,45 M	5,27 M	3,92 M	2,75 M
Immobilisations corporelles brutes	12,6 M	17,26 M	17,26 M	16,53 M	7,32 M
Amortissements cumulés	-4,4 M	-5,73 M	-7,17 M	-7,78 M	-3,95 M
Immobilisations corporelles nettes	8,2 M	11,52 M	10,09 M	8,75 M	3,36 M
Investissements à long terme	10,86 M	10,86 M	10,86 M	14,29 M	10,93 M
Goodwill	-	-	-	590 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	421 k	91,7 M
Autres actifs à long terme, total	121 k	121 k	44,82 k	31,67 k	17,96 k
Total des actifs	24,9 M	27,96 M	26,27 M	28 M	109 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	3,15 M	5,23 M	4,98 M	1,98 M
Charges à payer, total	735 k	1,08 M	2,47 M	1,15 M	1,72 M
Emprunts à court terme	-	-	14,27 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,99 M	13,88 M	36,28 M	3,76 M	2,35 M
Part à court terme des contrats de location	52,65 k	1,47 M	1,29 M	1,13 M	731 k
Impôts sur le revenu à payer	1,64 M	1,29 M	1,47 M	1,54 M	1,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	281 k	244 k	1,04 M	100 k	89,06 k
Autres passifs à court terme	569 k	740 k	787 k	1,15 M	447 k
Total du passif circulant	8,04 M	21,85 M	62,85 M	13,81 M	8,89 M
Dette à long terme	11,21 M	8,04 M	1,45 M	9,48 M	221 k
Contrats de location à long terme	13,45 k	3,29 M	3,08 M	2,81 M	1,44 M
Autres passifs non courants	422 k	1,41 M	2,31 M	1,1 M	-
Total du passif	19,69 M	34,59 M	69,69 M	27,21 M	10,54 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	49	21
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	49	21
Actions ordinaires, total	67	67	67	556	962
Primes d'émissions d'actions	30,99 M	31,41 M	31,42 M	74,93 M	310 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,78 M	-38,05 M	-74,84 M	-74,13 M	-212 M
Total des fonds propres ordinaires	5,21 M	-6,63 M	-43,42 M	792 k	98,22 M
Total des capitaux propres	5,21 M	-6,63 M	-43,42 M	792 k	98,22 M
Total du passif et des capitaux propres	24,9 M	27,96 M	26,27 M	28 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	16,22 k	17,3 k	514 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	13,18 k	483 k
Actif net par action	-	-	-	60,05	203,53
Actif corporel net	5,21 M	-6,63 M	-43,42 M	-219 k	6,51 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-16,63	13,5
Total de la dette	14,27 M	26,68 M	56,38 M	17,18 M	4,74 M
Dette nette	14,07 M	26,45 M	56,31 M	16,73 M	4,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	12,1 M	11,97 M	10,66 M	10,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,95 M	1,53 M	1,24 M	1,07 M	455 k
Stocks - travaux en cours, total	1,26 M	1,23 M	990 k	936 k	862 k
Stocks de produits finis, total	1,12 M	878 k	531 k	461 k	326 k
Machines, total	5,82 M	5,93 M	6,21 M	6,21 M	4,71 M
Employés à temps plein	-	-	79	62	20
Salariés à temps partiel	-	-	29	21	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,22 M	-12,27 M	-36,8 M	710 k	-138 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,25 M	1,89 M	1,92 M	1,79 M	1,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 M	1,89 M	1,92 M	1,79 M	1,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	294 k	38,38 k	43,29 k	242 k	992 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-3,42 M	3,36 M
Rémunération à base d'actions (CF)	73,22 k	86,66 k	18,59 k	4,89 M	4,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,32 M	-1,05 M	23,44 M	-14,41 M	120 M
Variation des créances	67,84 k	-270 k	-227 k	83,04 k	291 k
Variation des stocks	474 k	685 k	886 k	1,41 M	485 k
Variation des dettes fournisseurs	-698 k	1,36 M	1,08 M	-672 k	-3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	388 k	228 k	1,16 M	-1,84 M	-5,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,69 M	-9,3 M	-8,48 M	-11,22 M	-15,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 M	-639 k	-26,51 k	-106 k	-74,75 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	25 k	2,4 k	-	119 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	5,09 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-16,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-614 k	-24,11 k	-101 k	-16,52 M
Dette à court terme émise, total	-	-	250 k	-	-
Dette à long terme émise, total	14,52 M	10,99 M	8,56 M	4,35 M	-
Total de la dette émise	14,52 M	10,99 M	8,82 M	4,35 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-183 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,45 M	-945 k	-	-1,72 M	-6,17 M
Total de la dette remboursée	-4,45 M	-945 k	-183 k	-1,72 M	-6,17 M
Émission d'actions ordinaires	-	49,98 k	-	5,96 M	4,82 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-12,96 k	-11,34 k	-3,69 k	-2 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	2,02 M	2,92 M
Autres activités de financement, total	-1,19 M	-153 k	-263 k	1,08 M	30,08 M
Flux de trésorerie de financement	8,88 M	9,93 M	8,36 M	11,69 M	31,64 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-128	17,76 k	-146 k	376 k	-208 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,26 M	1,69 M	2,09 M	2,19 M	3,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,03 k	8,1 k	7 k	1,65 k	3,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,9 M	-2,19 M	-4,68 M	-4,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,27 M	-612 k	-3,09 M	-3,41 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,79 M	-4,51 M	348 k	2,16 M
Dette nette émise (remboursée)	10,07 M	10,04 M	8,63 M	2,63 M	-6,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-27,99	-25,97	-34,36	-11,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,43	-42,68	-60,28	-12,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,73 k	147,04	-3,33	-278,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,73 k	147,04	-0,29	-279,15
Analyse des marges
Marge brute %	28,21	31,32	27,79	26,02	56,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	128,14	178,39	173,31	208,61	181,01
Marge d’EBITDA %	-84,18	-128,27	-127,04	-166,87	-114,07
Marge EBITA %	-99,92	-147,07	-145,52	-182,6	-124,82
Marge d'EBIT %	-99,92	-147,07	-145,52	-182,6	-124,82
Marge des activités poursuivies %	-90,99	-152,42	-475,37	8,7	-1,39 k
Marge nette %	-90,99	-152,42	-475,37	8,7	-1,39 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-90,99	-152,42	-475,37	0,77	-1,4 k
Marge nette normalisée %	-83,35	-111,65	-113,25	-127,97	-90,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-73,31	-28,31	-57,26	-44,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-53,04	-7,91	-37,87	-34,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,3	0,29	0,3	0,14
Rotation des actifs corporels	-	0,82	0,72	0,87	1,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	22,38	12,73	12,01	20,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,39	1,75	2,31	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	0,25	0,08	0,28	0,31
Quick Ratio	0,05	0,03	0,01	0,08	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-0,43	-0,13	-0,81	-1,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	16,31	28,68	30,48	18,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	263,08	208,89	158,28	173,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	185,33	325,17	324,33	362,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	94,06	-87,6	-135,58	-170,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	273,95	-402,29	-129,85	2,17 k	4,83
Dette totale / Capital total	73,26	133,08	435,01	95,59	4,61
Dette à long terme / Capitaux propres	215,49	-170,81	-10,44	1,55 k	1,69
Dette à long terme / Capital total	57,63	56,5	34,98	68,39	1,61
Dette totale / Total de l'actif	79,07	123,72	265,3	97,17	9,69
EBIT / Charges d'intérêt	-2,98	-4,53	-4,46	-5,88	-7,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,51	-3,37	-3,3	-4,85	-6,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,96	-3,62	-3,31	-4,89	-6,11
Dette totale / EBITDA	-2,14	-3,03	-6,76	-1,4	-0,48
Dette nette / EBITDA	-2,11	-3	-6,75	-1,36	-0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,81	-2,82	-6,74	-1,38	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,79	-2,8	-6,73	-1,35	-0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,45	-3,85	5,55	21,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,62	-2,77	-1,17	161,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	54,58	-4,66	38,64	-17,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	49,31	-4,76	32,44	-17,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	49,31	-4,76	32,44	-17,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	69,94	199,95	-101,93	-19,48 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	69,94	199,95	-101,93	-19,48 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,88	-2,44	19,27	-14,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	120,39	45,93	-11,5	-45,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-15,83	-24,32	-10,33	-33,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40,55	-12,48	-13,23	-61,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,3	-6,05	6,59	288,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-227,27	554,81	-99,5	-3,07 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-227,27	554,81	-101,82	12,31 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	20,92	-8,79	32,26	36,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,23	-95,85	301,41	-29,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-62,74	113,51	-5,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-85,59	405,42	10,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,22	0,74	13,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,97	-1,98	60,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,34	14,97	7,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,2	12,31	4,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,2	12,31	4,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	125,77	-75,94	93,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	125,77	-75,94	93,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,14	7,87	1,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	79,34	13,64	-30,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,19	-17,62	-22,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,91	-12,85	-42,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,72	0,07	103,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	188,69	-81,81	-61,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	188,69	-65,45	50,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,02	9,84	34,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,07	-59,2	67,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-10,81	42,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,67	135,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,98	7,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,7	35,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,85	3,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,46	1,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,46	1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,83	123,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,83	123,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,5	0,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,72	-11,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,03	-23,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,2	-33,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,99	57,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,21	-0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,64	145,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,41	18,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,27	-51,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,09