Flux de Trésorerie IPAS Indexo

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LV0000101863

Gestion des placements et exploitants de fonds

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Riga 15:30:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,120 ^EUR	0,00 %		+0,66 %	-3,59 %

12/08	IPAS Indexo AS publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/06	INDEXO annonce la démission de membres de son conseil de surveillance	CI

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Données Financières Publiées: IPAS INDEXO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,6 M	2,28 M	3,12 M	4,47 M	5,61 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,6 M	2,28 M	3,12 M	4,47 M	5,61 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	129 k	569 k
Résultat Brut	1,6 M	2,28 M	3,12 M	4,35 M	5,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	3,51 M	5,99 M	9,37 M	11,12 M
Provision pour créances douteuses	-	-	3,5 k	-	1,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	1,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,95 k	32,74 k	63,63 k	41,68 k	-195 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,59 M	3,55 M	6,06 M	9,42 M	14,01 M
Résultat d'Exploitation	10,29 k	-1,27 M	-2,94 M	-5,07 M	-8,96 M
Intérêts payés, total	-1,39 k	-3,15 k	-4,71 k	-773 k	-1,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,5 k	51,47 k	471 k	2,82 M
Charges d'intérêt nettes	-1,39 k	-652	46,75 k	-302 k	1,12 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	8,9 k	-1,27 M	-2,89 M	-5,37 M	-7,84 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	117 k
EBT, elements non courants inclus	8,9 k	-1,27 M	-2,89 M	-5,37 M	-7,73 M
Charge d'impôt	-	1,07 k	6,3 k	9,46 k	8 k
Résultat des activités poursuivies	8,9 k	-1,27 M	-2,9 M	-5,38 M	-7,74 M
Résultat net part du groupe	8,9 k	-1,27 M	-2,9 M	-5,38 M	-7,74 M
Résultat net	8,9 k	-1,27 M	-2,9 M	-5,38 M	-7,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,9 k	-1,27 M	-2,9 M	-5,38 M	-7,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,9 k	-1,27 M	-2,9 M	-5,38 M	-7,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,39	-0,79	-1,18	-1,39
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,39	-0,79	-1,18	-1,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,02 M	3,25 M	3,65 M	4,55 M	5,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,39	-0,79	-1,18	-1,39
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,39	-0,79	-1,18	-1,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,02 M	3,25 M	3,65 M	4,55 M	5,56 M
BPA de base normalisé	0	-0,24	-0,5	-0,74	-0,88
BPA dilué normalisé	0	-0,24	-0,5	-0,74	-0,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,77 k	-1,24 M	-2,86 M	-4,9 M	-7,94 M
EBITA	10,29 k	-1,24 M	-2,87 M	-5,07 M	-8,13 M
EBIT	10,29 k	-1,27 M	-2,94 M	-5,07 M	-8,96 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,08	-0,22	-0,18	-0,1
Résultat net normalisé	5,56 k	-794 k	-1,81 M	-3,36 M	-4,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,39 k	3,15 k	4,71 k	64,18 k	115 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,58 M	3,51 M	5,99 M	9,37 M	11,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	172 k	421 k	239 k	145 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	172 k	421 k	239 k	145 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	7,23 M	2,71 M	36,65 M	20,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,89 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	8,03 M
Total des liquidités et VMP	1,16 M	7,23 M	2,71 M	36,65 M	30,21 M
Créances clients, total	169 k	220 k	321 k	461 k	2,66 M
Autres créances	-	-	-	4,43 k	3,81 M
Notes à recevoir	-	-	53,94 k	1,06 M	216 M
Total des créances	169 k	220 k	375 k	1,53 M	223 M
Stocks	-	-	-	-	3 M
Dépenses payées d'avance	3,46 k	24,28 k	548 k	752 k	1,44 M
Autres actifs à court terme, total	2,83 k	-	-	-	4 k
Total de l'actif circulant	1,34 M	7,48 M	3,63 M	38,92 M	257 M
Immobilisations corporelles brutes	61,23 k	99,48 k	85,89 k	-	8,24 M
Amortissements cumulés	-13,52 k	-17,6 k	-26,39 k	-	-2,33 M
Immobilisations corporelles nettes	47,71 k	81,87 k	59,5 k	-	5,91 M
Investissements à long terme	11,66 k	60,66 k	189 k	260 k	6,18 M
Goodwill	-	-	-	-	128 k
Autres immobilisations incorporelles, total	108 k	177 k	1,97 M	7,15 M	12,17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	346 k
Charges différées à long terme	536 k	990 k	1,39 M	1,57 M	1,53 M
Autres actifs à long terme, total	1	6,94 k	81,99 k	535 k	276 k
Total des actifs	2,04 M	8,79 M	7,32 M	48,44 M	284 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,05 k	89,07 k	608 k	515 k	1,71 M
Charges à payer, total	222 k	302 k	399 k	581 k	3,67 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	46,54 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1,09 M
Impôts sur le revenu à payer	694	95,24 k	208 k	197 k	2,96 M
Autres passifs à court terme	19,96 k	-	-	-	32,44 M
Total du passif circulant	278 k	486 k	1,22 M	1,29 M	88,39 M
Dette à long terme	-	-	-	-	78,45 M
Contrats de location à long terme	144 k	90,47 k	46,66 k	2,04 M	3,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	124 k	181 k	-	-
Autres passifs non courants	-34,19 k	625	196	32,98 M	40,17 M
Total du passif	387 k	701 k	1,44 M	36,32 M	211 M
Actions ordinaires, total	3,02 M	3,57 M	3,8 M	4,76 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	77,18 k	7,06 M	7,09 M	17,53 M	61,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,45 M	-2,72 M	-5,4 M	-10,78 M	-18,14 M
Résultat global et autres	5,44 k	177 k	379 k	618 k	390 k
Total des fonds propres ordinaires	1,65 M	8,09 M	5,87 M	12,12 M	54,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	18,9 M
Total des capitaux propres	1,65 M	8,09 M	5,87 M	12,12 M	73,03 M
Total du passif et des capitaux propres	2,04 M	8,79 M	7,32 M	48,44 M	284 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,02 M	3,57 M	3,8 M	4,76 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,02 M	3,57 M	3,8 M	4,76 M	10 M
Actif net par action	0,55	2,27	1,55	2,55	5,41
Actif corporel net	1,55 M	7,91 M	3,91 M	4,97 M	41,84 M
Actif corporel net par action	0,51	2,22	1,03	1,04	4,18
Total de la dette	144 k	90,47 k	46,66 k	2,04 M	130 M
Dette nette	-1,02 M	-7,14 M	-2,66 M	-34,61 M	99,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	18,9 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	49 k	127 k	198 k	223 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2,95 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	55 k
Terres possédées	-	-	-	-	99 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	100 k
Employés à temps plein	65	83	99	108	141

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,9 k	-1,27 M	-2,9 M	-	-7,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,66 k	41,42 k	41,25 k	-	608 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	28,34 k	70,77 k	-	833 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,66 k	69,76 k	112 k	-	1,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	65,98 k	139 k	234 k	-	875 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	172 k	421 k	-	145 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	1,15 M
Autres activités d'exploitation, total	1,39 k	652	-46,75 k	-	117 k
Variation des créances	-400 k	-	-1,33 M	-	-16 k
Variation des dettes fournisseurs	155 k	192 k	729 k	-	361 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,42 k	-594 k	52,62 k	-	-17,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-80,37 k	-1,29 M	-2,72 M	-	-21,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,84 k	-	-1,89 M	-	-3,13 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	14 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-52,9 k	-97,4 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,66 k	-49 k	-128 k	-	-25 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-50,4 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	750	47,92 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-72,4 k	-146 k	-2,02 M	-	-3,14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,8 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,43 k	-27,81 k	-37,32 k	-	-399 k
Total de la dette remboursée	-13,43 k	-27,81 k	-37,32 k	-	-399 k
Émission d'actions ordinaires	-	7,54 M	258 k	-	12,41 M
Autres activités de financement, total	-1,39 k	-3,15 k	-4,71 k	-	-115 k
Flux de trésorerie de financement	-14,82 k	7,51 M	216 k	-	13,7 M
Variation nette de la trésorerie	-168 k	6,07 M	-4,52 M	-	-10,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,39 k	3,15 k	4,71 k	-	1,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,07 k	6,3 k	-	8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	139 k	-376 k	-2,91 M	-	-208 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	140 k	-375 k	-2,9 M	-	-207 M
Variation du fonds de roulement net	-99,89 k	-136 k	-50,19 k	1,12 M	201 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,43 k	-27,81 k	-37,32 k	-	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,34	-14,65	-22,8	-11,37	-3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,37	-16,08	-26,05	-31,56	-5,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,54	-26,1	-41,51	-59,81	-18,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,54	-26,1	-41,51	-59,81	-23,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	97,12	89,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	98,74	154,33	191,94	209,49	198,22
Marge d’EBITDA %	1,61	-54,34	-91,69	-109,57	-141,46
Marge EBITA %	0,64	-54,52	-91,82	-113,31	-144,96
Marge d'EBIT %	0,64	-55,76	-94,08	-113,31	-159,8
Marge des activités poursuivies %	0,56	-55,84	-92,79	-120,28	-137,88
Marge nette %	0,56	-55,84	-92,79	-120,28	-137,88
Net Avail. Pour la marge commune %	0,56	-55,84	-92,79	-120,28	-137,88
Marge nette normalisée %	0,35	-34,87	-57,87	-75,04	-87,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,7	-16,53	-93,1	-	-3,71 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,75	-16,44	-93,01	-	-3,69 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,42	0,39	0,16	0,03
Rotation des actifs corporels	47,59	35,15	44,19	-	1,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,82	11,7	11,53	11,44	3,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,82	15,37	2,99	30,1	2,91
Quick Ratio	4,8	15,32	2,49	28,7	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-2,66	-2,24	-	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,88	31,19	31,65	31,99	101,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	984,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,59 k	115,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	970,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,7	1,12	0,79	16,84	177,84
Dette totale / Capital total	8	1,11	0,79	14,41	64,01
Dette à long terme / Capitaux propres	8,7	1,12	0,79	16,84	112,63
Dette à long terme / Capital total	8	1,11	0,79	14,41	40,54
Dette totale / Total de l'actif	18,97	7,98	19,73	74,97	74,27
EBIT / Charges d'intérêt	7,42	-403,59	-623,52	-6,56	-5,27
EBITDA / Charges d'intérêt	28,1	-381,42	-599,75	-6,34	-4,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,45	-381,42	-999,74	-6,34	-6,26
Dette totale / EBITDA	3,69	-0,08	-0,02	-0,42	-17,26
Dette nette / EBITDA	-26,16	5,95	0,94	7,06	-13,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,63	-0,08	-0,01	-0,42	-12,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-32,75	5,95	0,56	7,06	-9,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,74	42,17	37,14	43,27	25,36
Résultat brut, Croissance 1 an	64,74	42,17	37,14	39,34	15,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-174,91	-4,9 k	131,4	70,91	67,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-126,85	-5,97 k	130,96	76,51	70,91
EBIT, 1 an Croissance %	-126,85	-12,45 k	131,38	72,26	76,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-122,85	-14,39 k	127,88	85,71	43,72
Résultat net, Croissance 1 an	-122,85	-14,39 k	127,88	85,71	43,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-122,85	-14,38 k	127,58	85,79	45,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-122,85	-13,41 k	103,05	48,97	17,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	65,73	30,25	46,01	43,35	476,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	4,31 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	143,24	71,59	-27,33	-	129,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,86	330,66	-16,8	562,15	485,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,1	411,86	-50,63	29,22	444,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,54	389,11	-27,43	106,48	346,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,92	1,54 k	110,78	-	-180,04
CAPEX, Croissance 1 an	414,17	-	-	-	-13,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-168,71	-363,66	672,36	-	-2,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-169,27	-360,7	675,63	-	-2,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	65,42	53,04	39,63	40,17	34,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	319,56	53,04	39,63	38,13	27,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-79,99	499,86	954,29	99,04	66,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-87,39	469,34	1,06 k	102,07	68,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-87,39	475,8	1,59 k	99,8	74,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,33	471,41	1,7 k	105,72	63,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,33	471,41	1,7 k	105,72	63,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-88,33	471,18	1,7 k	105,62	64,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,89	450,6	1,54 k	73,92	32,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	54,89	46,92	37,9	44,67	187,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,26	104,3	11,67	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,72	121,44	89,29	134,72	522,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,46	123,86	58,96	-20,74	229,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,09	121,76	88,41	22,41	203,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,9	79,67	487,26	-	179,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,21	-	1,45 k	-	28,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,22	36,24	351,26	-	724,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,97	36,02	349,67	-	722,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	73,72	57,28	47,54	40,83	35,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	165,71	192,51	47,54	39,47	30,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,89	24,34	336,67	475,18	85,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-68,3	24,27	321,46	521,26	87,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-68,3	25,21	324,9	689,92	91,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-70,09	24,83	320,6	745,62	82,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-70,09	24,83	320,6	745,62	82,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-70,09	24,79	320,3	745,13	83,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	10,68	294,84	638,45	52,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	63,16	46,2	46,61	39,7	129,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	99,33	52,85	44,76	-	316,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,19	100,42	59,79	187,35	218,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,93	109,95	35,25	47,6	74,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,23	111,51	52,82	94,25	88,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,85	32,66	89,5	-	154,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,13	-	973,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	6,41	142,93	-	720,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	6,27	143,01	-	720,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	59,19	50,2	41,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	105,42	116,67	38,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	54,85	50,09	196,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	54,76	50,95	192
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	55,52	50,95	197,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	54,18	52,44	188,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	54,18	52,44	188,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	54,11	52,38	188,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,61	155,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	52,55	45,59	91,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	58,1	-	213,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	35,32	113,49	175,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,04	42,2	92,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,32	69,95	101,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	52,09	-	121,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	215,5	-	359,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	300,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	299,93