Flux de Trésorerie Iron Road Limited

Actions

IRD

AU000000IRD4

Acier

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:11 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^AUD	-.--%		-10,00 %	-62,50 %

25/09	Iron Road annonce le début du programme de forage par circulation inverse sur le prospect Irria, en Australie-Méridionale	MT
09/09	Iron Road Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: IRON ROAD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	222	1,35 k	91,23 k	71,2 k
Autres recettes, total	38	1 M	816 k	7,6 M	-
Total Chiffre d'affaires	38	1 M	817 k	7,69 M	71,2 k
Résultat Brut	38	1 M	817 k	7,69 M	71,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,27 M	2,15 M	1,76 M	1,84 M	1,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	479 k	493 k	508 k	535 k	546 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,07 M	-1,3 M	-	134 k	-134 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	46,83 k	45,4 k	41,09 k	35,34 k	19,75 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,87 M	1,39 M	2,31 M	2,54 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-3,87 M	-392 k	-1,49 M	5,15 M	-2,11 M
Intérêts payés, total	-156 k	-76,09 k	-	-101 k	-25,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-156 k	-76,09 k	-	-101 k	-25,47 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-76,02 k
EBT, hors éléments non courants	-4,03 M	-468 k	-1,49 M	5,05 M	-2,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,33 k	63,2 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-96,46 M
EBT, elements non courants inclus	-4,03 M	-468 k	-1,49 M	5,05 M	-98,61 M
Résultat des activités poursuivies	-4,03 M	-468 k	-1,49 M	5,05 M	-98,61 M
Résultat net part du groupe	-4,03 M	-468 k	-1,49 M	5,05 M	-98,61 M
Résultat net	-4,03 M	-468 k	-1,49 M	5,05 M	-98,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,03 M	-468 k	-1,49 M	5,05 M	-98,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,03 M	-468 k	-1,49 M	5,05 M	-98,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	0,01	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	0,01	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	795 M	802 M	819 M	831 M	832 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	0,01	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	0,01	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	795 M	802 M	819 M	881 M	832 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,82 M	-347 k	-1,45 M	5,19 M	-2,09 M
EBITA	-3,87 M	-392 k	-1,49 M	5,15 M	-2,11 M
EBIT	-3,87 M	-392 k	-1,49 M	5,15 M	-2,11 M
EBITDAR	-3,56 M	-53,75 k	-1,18 M	5,45 M	-1,97 M
Résultat net normalisé	-2,52 M	-293 k	-930 k	3,16 M	-1,38 M
Provisions de pension	23,55 k	52,82 k	21,05 k	22,11 k	-3,98 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	16,09 k	10,2 k	13,31 k	10,64 k	12,42 k
Dépense de marketing	16,09 k	10,2 k	13,31 k	10,64 k	12,42 k
Dépenses générales et administratives	694 k	513 k	525 k	467 k	261 k
Frais d'exploration et de forage	479 k	493 k	508 k	535 k	546 k
Charges locatives nettes, total	264 k	293 k	272 k	267 k	113 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	328 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,07 M	-1,3 M	-	134 k	-134 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,07 M	-1,3 M	-	134 k	194 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,89 M	1,74 M	190 k	3,55 M	857 k
Total des liquidités et VMP	1,89 M	1,74 M	190 k	3,55 M	857 k
Autres créances	15,88 k	178	-	4 k	4,41 k
Total des créances	15,88 k	178	-	4 k	4,41 k
Dépenses payées d'avance	33,99 k	32,42 k	31,05 k	30,56 k	11,28 k
Autres actifs à court terme, total	45 k	45 k	1,77 M	1,97 M	554 k
Total de l'actif circulant	1,99 M	1,81 M	1,99 M	5,56 M	1,43 M
Immobilisations corporelles brutes	135 M	135 M	134 M	134 M	38,48 M
Amortissements cumulés	-946 k	-992 k	-1,03 M	-629 k	-369 k
Immobilisations corporelles nettes	134 M	134 M	133 M	133 M	38,11 M
Total des actifs	136 M	136 M	135 M	139 M	39,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	501 k	513 k	534 k	59,95 k	71,94 k
Charges à payer, total	416 k	506 k	684 k	517 k	334 k
Emprunts à court terme	-	-	503 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	100 k	-	-
Autres passifs à court terme	924 k	2,42 M	491 k	509 k	98,7 k
Total du passif circulant	1,84 M	3,44 M	2,31 M	1,09 M	505 k
Autres passifs non courants	4,95 k	5,11 k	9,93 k	19,66 k	-
Total du passif	1,85 M	3,45 M	2,32 M	1,11 M	505 k
Actions ordinaires, total	179 M	180 M	182 M	182 M	182 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,16 M	-53,63 M	-55,12 M	-50,07 M	-143 M
Résultat global et autres	8,25 M	6,11 M	5,82 M	5,68 M	-
Total des fonds propres ordinaires	134 M	132 M	132 M	137 M	39,04 M
Total des capitaux propres	134 M	132 M	132 M	137 M	39,04 M
Total du passif et des capitaux propres	136 M	136 M	135 M	139 M	39,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	807 M	832 M	831 M	840 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	799 M	807 M	832 M	831 M	840 M
Actif net par action	0,17	0,16	0,16	0,17	0,05
Actif corporel net	134 M	132 M	132 M	137 M	39,04 M
Actif corporel net par action	0,17	0,16	0,16	0,17	0,05
Total de la dette	0	0	503 k	0	0
Dette nette	-1,89 M	-1,74 M	313 k	-3,55 M	-857 k
Dette relative aux contrats de location	2,11 M	2,35 M	2,18 M	2,13 M	906 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	9,88 M	9,88 M	8,15 M	7,91 M	9,32 M
Bâtiments, total	848 k	848 k	848 k	848 k	338 k
Machines, total	805 k	810 k	812 k	361 k	253 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,03 M	-468 k	-1,49 M	5,05 M	-98,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,83 k	45,4 k	41,09 k	35,34 k	19,75 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	46,83 k	45,4 k	41,09 k	35,34 k	19,75 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	3,33 k	-63,2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	96,46 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,07 M	-1,3 M	-	134 k	194 k
Autres activités d'exploitation, total	155 k	76,09 k	-	96,86 k	-
Variation des créances	44,21 k	1,56 k	1,56 k	-3,52 k	17,69 k
Variation des dettes fournisseurs	-260 k	728 k	-360 k	-738 k	-59,33 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,42 k	27,21 k	29,29 k	4,48 k	-38,79 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,93 M	-890 k	-1,78 M	4,58 M	-2,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-344 k	-555 k	-528 k	-516 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8,56 k	408 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-135 k	-
Autres activités d'investissement, total	0	0	0	180 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-344 k	-555 k	-474 k	-108 k
Dette à court terme émise, total	-	-	500 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	500 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-343 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-498 k	-
Total de la dette remboursée	-343 k	-	-	-498 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,75 M	1,09 M	924 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-168 k	-
Autres activités de financement, total	-26,56 k	-11,44 k	-638 k	-75,91 k	-513 k
Flux de trésorerie de financement	1,38 M	1,08 M	786 k	-742 k	-513 k
Variation nette de la trésorerie	-2,85 M	-158 k	-1,55 M	3,36 M	-2,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	25,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,96 M	-273 k	-4,8 M	1,87 M	-783 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,86 M	-225 k	-4,8 M	1,94 M	-767 k
Variation du fonds de roulement net	-744 k	-1,62 M	3,36 M	924 k	-852 k
Dette nette émise (remboursée)	-343 k	-	500 k	-498 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,77	-0,18	-0,69	2,36	-1,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,79	-0,18	-0,7	2,38	-1,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,99	-0,35	-1,12	3,74	-111,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,99	-0,35	-1,12	3,74	-111,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,99 M	215,32	215	23,89	2,45 k
Marge d’EBITDA %	-10,06 M	-34,69	-177,09	67,42	-2,93 k
Marge EBITA %	-10,19 M	-39,23	-182,12	66,96	-2,96 k
Marge d'EBIT %	-10,19 M	-39,23	-182,12	66,96	-2,96 k
Marge des activités poursuivies %	-10,59 M	-46,83	-182,12	65,6	-139 k
Marge nette %	-10,59 M	-46,83	-182,12	65,6	-139 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,59 M	-46,83	-182,12	65,6	-139 k
Marge nette normalisée %	-6,62 M	-29,27	-113,82	41,03	-1,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,15 M	-27,28	-587,31	24,36	-1,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,89 M	-22,53	-587,31	25,17	-1,08 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,06	0
Rotation des actifs corporels	0	0,01	0,01	0,06	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	0,53	0,86	5,11	2,83
Quick Ratio	1,04	0,5	0,08	3,27	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,59	-0,26	-0,77	4,21	-4,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,38	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,38	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,36	2,54	1,72	0,8	1,28
EBIT / Charges d'intérêt	-24,89	-5,16	-	51,19	-82,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,59	-4,56	-	51,54	-81,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,96	-9,08	-	46,29	-102,17
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,35	-	-
Dette nette / EBITDA	0,5	5	-0,22	-0,69	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,25	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	2,51	-0,16	-0,76	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,92	2,63 M	-18,28	840,96	-99,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,92	2,63 M	-18,28	840,96	-99,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,59	-90,93	317,22	-458,2	-139,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,35	-89,86	279,42	-445,94	-140,27
EBIT, 1 an Croissance %	-28,35	-89,86	279,42	-445,94	-140,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,93	-88,36	217,79	-438,96	-2,05 k
Résultat net, Croissance 1 an	-25,93	-88,36	217,79	-438,96	-2,05 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,47	-88,36	217,79	-439,18	-143,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,09	-88,23	202,83	-413,65	-2,18 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,95	0,22	-0,9	0,17	-71,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,2	0,09	-0,76	2,82	-71,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,48	-1,1	0,07	3,78	-71,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,48	-1,1	0,07	3,78	-71,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,38	-69,61	99,56	-357,68	-145,31
CAPEX, Croissance 1 an	69,88	-73,59	61,52	-4,93	-2,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,67	-86,05	1,66 k	-139,02	-140,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,59	-87,88	2,03 k	-140,33	-138,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-97,26	346,08	14,57 k	177,3	-70,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-97,26	346,08	14,57 k	177,3	-70,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,03	-74,55	-38,47	286,59	20,05
EBITA, 2 ans CAGR %	47,88	-73,05	-37,98	262,3	18,94
EBIT, 2 ans CAGR %	47,88	-73,05	-37,98	262,3	18,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,82	-70,64	-39,19	228,2	713,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,82	-70,64	-39,19	228,2	713,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,82	-70,55	-39,19	228,31	21,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,07	-71,52	-40,31	208,19	707,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,73	0,58	-0,34	-0,36	-46,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,31	-0,56	-0,33	1,01	-45,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,24	-1,29	-0,52	1,91	-45,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,24	-1,29	-0,52	1,91	-45,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,71	-40,27	-22,12	126,76	8,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-33,02	-34,69	23,92	-3,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,35	-52,36	56,66	162	-59,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,65	-56,71	60,7	193,13	-60,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	170,1	153,35	5,77 k	-58,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	170,1	153,35	5,77 k	-58,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,59	-41,37	-35,34	10,69	81,84
EBITA, 3 ans CAGR %	21,04	-39,48	-34,92	9,99	75,09
EBIT, 3 ans CAGR %	21,04	-39,48	-34,92	9,99	75,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,04	-35,8	-35,06	7,82	494,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,04	-35,8	-35,06	7,82	494,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,66	-35,8	-34,92	7,84	67,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,58	-38,65	-37,38	3,78	482,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,47	0,56	0,09	-0,17	-34,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,77	0,9	-0,62	0,71	-33,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,22	2,43	-0,84	0,9	-33,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,22	2,43	-0,84	0,9	-33,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,87	-27,62	-10,71	16,05	32,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,84	-	-10,18	-25,98	14,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,81	-45,62	58,64	-1,43	42,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,29	-48,99	58,64	1,37	50,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	172,96	7,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	172,96	7,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,42	-35,69	-7,41	24,67	-17,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,31	-34,5	-7,37	23,81	-17,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,31	-34,5	-7,37	23,81	-17,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,5	-32,13	-7,19	23,31	78,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,5	-32,13	-7,19	23,31	78,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,5	-32,13	-7,36	23,32	-16,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,65	-34,03	-10,35	17	74,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,5	0,33	0,15	0,19	-22,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,57	0,56	0,33	0,95	-22,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,67	0,95	1,12	2,22	-22,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,67	0,95	1,12	2,22	-22,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,14	-22,23	1,88	14,29	-3,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,08	-18,74	-12,75	-	-7,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,36	-34,93	10,98	1,99	-8,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,29	-37,38	10,98	2,67	-8,6