Flux de Trésorerie Ironveld Plc

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IRON

GB0030426455

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14/07	Les bourses reculent, l'escalade entre les États-Unis et l'Iran propulse le pétrole	AN
14/07	PALMARÈS : L'usine d'Ironveld en production ; les revenus de Headlam en baisse	AN

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Données Financières Publiées: IRONVELD PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	103 k	267 k	4 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	103 k	267 k	4 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	58 k	5 k	-
Résultat Brut	-	-	45 k	262 k	4 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	835 k	799 k	1,26 M	1,39 M	1,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 k	1 k	17 k	18 k	20 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-1 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	837 k	800 k	1,28 M	1,4 M	1,56 M
Résultat d'Exploitation	-837 k	-800 k	-1,23 M	-1,14 M	-1,56 M
Intérêts payés, total	-8 k	-17 k	-13 k	-92 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	4 k	34 k	6 k	-
Charges d'intérêt nettes	-5 k	-13 k	21 k	-86 k	-
Gains (pertes) de change	54 k	2 k	-5 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-12 k	-	-2 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-800 k	-811 k	-1,22 M	-1,23 M	-1,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	335 k	-	47 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-465 k	-811 k	-1,17 M	-1,23 M	-1,56 M
Charge d'impôt	-	-	-711 k	192 k	-
Résultat des activités poursuivies	-465 k	-811 k	-459 k	-1,42 M	-1,56 M
Résultat net part du groupe	-465 k	-811 k	-459 k	-1,42 M	-1,56 M
Intérêts minoritaires	5 k	5 k	24 k	14 k	142 k
Résultat net	-460 k	-806 k	-435 k	-1,4 M	-1,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-460 k	-806 k	-435 k	-1,4 M	-1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-460 k	-806 k	-435 k	-1,4 M	-1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,01 Md	1,32 Md	2,96 Md	3,8 Md	9,97 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 Md	1,32 Md	2,96 Md	3,8 Md	9,97 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-835 k	-799 k	-1,21 M	-1,12 M	-1,54 M
EBITA	-837 k	-800 k	-1,23 M	-1,14 M	-1,56 M
EBIT	-837 k	-800 k	-1,23 M	-1,14 M	-1,56 M
EBITDAR	-809 k	-785 k	-1,18 M	-1,08 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	60,77	-15,65	-
Impôts étrangers différés	-	-	-711 k	192 k	-
Total des impôts différés	-	-	-711 k	192 k	-
Résultat net normalisé	-495 k	-502 k	-737 k	-753 k	-830 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2 k	6 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	809 k	785 k	1,23 M	1,34 M	1,54 M
Charges locatives nettes, total	26 k	14 k	32 k	43 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	12,42 k	98,29 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	19,58 k	-55,29 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	29 k	-	11 k	25 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	61 k	100 k	-	23 k	25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	90 k	100 k	11 k	48 k	25 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	270 k	17 k	19 k	4 k	862 k
Total des liquidités et VMP	270 k	17 k	19 k	4 k	862 k
Créances clients, total	-	-	307 k	-	-
Autres créances	23 k	134 k	-	70 k	220 k
Total des créances	23 k	134 k	307 k	70 k	220 k
Stocks	-	-	45 k	43 k	41 k
Dépenses payées d'avance	49 k	64 k	-	45 k	38 k
Autres actifs à court terme, total	105 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	447 k	215 k	371 k	162 k	1,16 M
Immobilisations corporelles brutes	39 k	40 k	6,98 M	7,27 M	6,93 M
Amortissements cumulés	-37 k	-38 k	-47 k	-67 k	-82 k
Immobilisations corporelles nettes	2 k	2 k	6,94 M	7,2 M	6,84 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	26,19 M	26,35 M	24,06 M	28,36 M	27,31 M
Autres actifs à long terme, total	3 k	3 k	130 k	8 k	-
Total des actifs	26,64 M	26,57 M	31,5 M	35,73 M	35,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	25 k	132 k	753 k	3,37 M	4,05 M
Charges à payer, total	237 k	478 k	193 k	451 k	62 k
Emprunts à court terme	-	499 k	-	570 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	10 k	11 k	13 k
Impôts sur le revenu à payer	5 k	4 k	10 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	195 k	-	-
Autres passifs à court terme	5 k	5 k	711 k	718 k	-
Total du passif circulant	272 k	1,12 M	1,87 M	5,12 M	4,12 M
Contrats de location à long terme	-	-	27 k	26 k	15 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,77 M	4,73 M	3,28 M	3,62 M	3,88 M
Autres passifs non courants	-	-	4,16 M	4,33 M	4,13 M
Total du passif	5,05 M	5,85 M	9,34 M	13,1 M	12,15 M
Actions ordinaires, total	1,32 M	1,33 M	3,57 M	3,93 M	1,58 M
Primes d'émissions d'actions	21,26 M	21,38 M	25,32 M	25,92 M	28,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,5 M	-8,42 M	-8,84 M	-10,21 M	-12,46 M
Résultat global et autres	9,14 M	3,09 M	-646 k	141 k	2,66 M
Total des fonds propres ordinaires	18,22 M	17,38 M	19,41 M	19,79 M	20,59 M
Intérêts minoritaires	3,38 M	3,34 M	2,75 M	2,85 M	2,58 M
Total des capitaux propres	21,6 M	20,72 M	22,16 M	22,64 M	23,16 M
Total du passif et des capitaux propres	26,64 M	26,57 M	31,5 M	35,73 M	35,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,32 Md	1,33 Md	3,57 Md	3,93 Md	15,83 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,32 Md	1,33 Md	3,57 Md	3,93 Md	15,83 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	-7,97 M	-8,97 M	-4,65 M	-8,57 M	-6,72 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Total de la dette	0	499 k	37 k	607 k	28 k
Dette nette	-270 k	482 k	18 k	603 k	-834 k
Dette relative aux contrats de location	208 k	112 k	256 k	344 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,38 M	3,34 M	2,75 M	2,85 M	2,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	45 k	43 k	41 k
Machines, total	39 k	40 k	105 k	109 k	103 k
Employés à temps plein	11	12	99	87	-

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-460 k	-806 k	-435 k	-1,4 M	-1,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	1 k	17 k	18 k	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	1 k	17 k	18 k	20 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	97 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	90 k	100 k	11 k	25 k	25 k
Autres activités d'exploitation, total	-377 k	8 k	-921 k	218 k	-40 k
Variation des créances	-59 k	-8 k	-203 k	199 k	-252 k
Variation des stocks	-	-	-51 k	5 k	2 k
Variation des dettes fournisseurs	162 k	368 k	907 k	509 k	-428 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-642 k	-337 k	-675 k	-334 k	-2,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-493 k	-397 k	-4,85 M	-1,2 M	-341 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-3 k	-
Autres activités d'investissement, total	3 k	4 k	-83 k	10 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-490 k	-393 k	-4,93 M	-1,2 M	-341 k
Dette à court terme émise, total	363 k	482 k	-	557 k	-
Total de la dette émise	363 k	482 k	-	557 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-109 k	-	-140 k	-	-165 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4 k	-5 k	-9 k
Total de la dette remboursée	-109 k	-	-144 k	-5 k	-174 k
Émission d'actions ordinaires	1,13 M	-	5,76 M	961 k	3,46 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,39 M	482 k	5,61 M	1,51 M	3,29 M
Ajustements des taux de change	-14 k	-5 k	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	242 k	-253 k	2 k	-15 k	858 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3 k	29 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,56 M	-481 k	-4,51 M	966 k	-1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,56 M	-470 k	-4,5 M	1,02 M	-1,95 M
Variation du fonds de roulement net	634 k	-326 k	-1,09 M	-2,87 M	678 k
Dette nette émise (remboursée)	254 k	482 k	-144 k	552 k	-174 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,08	-1,88	-2,65	-2,12	-2,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,61	-2,34	-3,54	-3,14	-4,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,33	-3,83	-2,14	-6,34	-6,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,76	-4,53	-2,36	-7,17	-7,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	43,69	98,13	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,22 k	519,1	38,5 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,18 k	-420,6	-38,4 k
Marge EBITA %	-	-	-1,2 k	-427,34	-38,9 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,2 k	-427,34	-38,9 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-445,63	-531,46	-38,9 k
Marge nette %	-	-	-422,33	-526,22	-35,35 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-422,33	-526,22	-35,35 k
Marge nette normalisée %	-	-	-715,17	-281,98	-20,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,38 k	361,94	-48,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-4,37 k	383,47	-48,66 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,03	0,04	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,11	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	0,19	0,2	0,03	0,28
Quick Ratio	1,08	0,14	0,17	0,01	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,36	-0,3	-0,36	-0,07	-0,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	3,22 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	252 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,41	0,17	2,68	0,12
Dette totale / Capital total	-	2,35	0,17	2,61	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,12	0,11	0,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,12	0,11	0,06
Dette totale / Total de l'actif	18,94	22,01	29,67	36,65	34,41
EBIT / Charges d'intérêt	-104,62	-47,06	-94,69	-12,4	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-104,38	-47	-93,38	-12,21	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-166	-70,35	-466,46	-25,27	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,62	-0,03	-0,54	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,32	-0,6	-0,01	-0,54	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,42	-0,01	-0,26	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,2	-0,4	-0	-0,26	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	159,22	-97,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	254,05	-97,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,49	-4,31	51,94	-7,5	-7,08
EBITA, 1 an Croissance en %	20,43	-4,42	53,88	-7,31	-6,88
EBIT, 1 an Croissance %	20,43	-4,42	53,88	-7,31	-6,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,37	74,41	-43,4	209,15	-30,84
Résultat net, Croissance 1 an	-54,77	75,22	-46,03	222,99	-36,76
Résultat net normalisé sur 1 an	14,82	1,39	46,77	2,21	-23,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,62	33,55	-76,03	152,74	-76,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-4,44	-4,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	347 k	3,85	-5,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,5	-0,27	18,55	13,43	0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,07	12,52	-48,13	84,14	-26,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,05	-4,61	11,68	1,96	9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,71	-47,51	100,3	-50,52	200,29
CAPEX, Croissance 1 an	-11,17	-19,47	1,12 k	-75,22	-59,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	146,7	-69,25	838,47	-121,42	-280,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	146,39	-69,84	857,95	-122,74	-271,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-80,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-76,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,49	7,38	20,58	18,55	12,48
EBITA, 2 ans CAGR %	15,36	7,29	21,27	19,43	12,43
EBIT, 2 ans CAGR %	15,36	7,29	21,27	19,43	12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,74	-10,79	-0,65	32,28	84,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,14	-10,98	-2,76	32,03	80,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,71	7,89	21,99	22,48	6,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,62	-37,36	-43,42	-22,16	-1,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-4,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,75	0	5,79 k	5,9 k	-0,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,38	5,92	8,73	15,97	5,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,9	3,35	-23,6	-2,27	20,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,99	7,02	3,21	6,71	3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,64	-7,87	2,54	-0,45	75,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,06	-15,42	213,65	74	-73,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,65	-12,91	69,87	41,8	-34,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,52	-13,79	69,99	47,6	-34,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,7	8,47	20,55	10,38	24,34
EBITA, 3 ans CAGR %	13,66	8,35	20,99	10,88	24,83
EBIT, 3 ans CAGR %	13,66	8,35	20,99	10,88	24,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,63	9,07	-23,34	45,05	24,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,91	8,91	-24,65	45,09	20,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,01	8,81	19,55	15	18,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,28	-16,2	-54,52	-6,81	-38,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,63	-26,32	1,41 k	1,43 k	1,41 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,81	-2,36	9,98	10,28	9,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,97	1,99	-17,87	2,43	-9,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,39	-2,87	8,55	2,79	5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,04	-7,08	19,35	-19,57	83,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,94	-30,95	105,98	34,59	-4,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,91	-29,55	92,37	-14,81	59,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,98	-30,05	92,38	-13,06	60,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,66	7,75	16,41	12,4	17,26
EBITA, 5 ans CAGR %	11,35	7,55	16,65	12,65	17,49
EBIT, 5 ans CAGR %	11,35	7,55	16,65	12,65	17,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,49	1,93	-3,05	17,82	8,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,66	1,81	-4,05	17,62	6,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,3	1,73	17,14	14,08	14,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,89	-21,52	-32,08	-18,64	-38,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,98	-16,74	344,46	328,28	409,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,03	-1,27	2,9	4,6	8,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,08	-0,39	-10,73	0,27	-4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,56	-0,25	1,51	0,85	6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,44	-12,07	13,27	-4,48	39,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,79	-15,38	30,86	-0,07	-9,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,06	-22,25	37,84	-6,8	25,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,06	-21,5	37,92	-5,7	25,21