Flux de Trésorerie IRRC Corporation

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JP3105230001

Assureurs et courtiers généralistes

Marché Fermé - Japan Exchange 08:23:21 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
695,00 ^JPY	0,00 %		+1,16 %	-20,11 %

05/02/25	Dai-ichi Life va acquérir une participation de 6,9 % dans l'IRRC	MT
05/02/25	Dai-Ichi Life Holdings Inc - Acquisition d'une participation de 6,91 % dans IRRC Corp.	RE

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Données Financières Publiées: IRRC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,64 Md	5,2 Md	6 Md	7,92 Md	9,42 Md
Total Chiffre d'affaires	4,64 Md	5,2 Md	6 Md	7,92 Md	9,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	688 M	866 M	989 M	1,69 Md	2,06 Md
Résultat Brut	3,95 Md	4,33 Md	5,02 Md	6,23 Md	7,37 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,56 Md	3,89 Md	4,77 Md	5,74 Md	6,63 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	49 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	19 M	25 M	10 M	-3 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,58 Md	3,92 Md	4,83 Md	5,73 Md	6,63 Md
Résultat d'Exploitation	366 M	418 M	188 M	495 M	741 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	0
Autres produits non opérationnels	7 M	13 M	6 M	41 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	373 M	431 M	194 M	536 M	750 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-43 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-28 M	-36 M	-26 M	-68 M
Autres éléments non courants	-1 M	-1 M	-1 M	-	1 M
EBT, elements non courants inclus	360 M	402 M	114 M	510 M	686 M
Charge d'impôt	127 M	147 M	98 M	148 M	236 M
Résultat des activités poursuivies	233 M	255 M	16 M	362 M	450 M
Résultat net part du groupe	233 M	255 M	16 M	362 M	450 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-11 M	-15 M
Résultat net	233 M	255 M	16 M	351 M	435 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	233 M	255 M	16 M	351 M	435 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	233 M	255 M	16 M	351 M	435 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	27,29	29,83	1,85	42,36	53,09
BPA de base - Activités poursuivies	27,29	29,83	1,85	42,36	53,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,54 M	8,55 M	8,65 M	8,29 M	8,19 M
Bénéfice net par action - dilué	27,01	29,64	1,85	42,36	52,65
BPA dilué - Activités poursuivies	27,01	29,64	1,85	42,36	52,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,64 M	8,64 M	8,65 M	8,29 M	8,2 M
BPA de base normalisé	27,31	31,51	14,02	39,1	55,38
BPA dilué normalisé	26,99	31,19	14,02	39,1	55,35
Dividende par action	12	12	15	20	25
Ratio de distribution	43,78	40	637,5	35,9	37,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	572 M	655 M	454 M	794 M	1,09 Md
EBITA	377 M	429 M	198 M	510 M	759 M
EBIT	366 M	418 M	188 M	495 M	741 M
EBITDAR	1,07 Md	1,24 Md	1,07 Md	1,52 Md	1,88 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,28	36,57	85,96	29,02	34,4
Résultat net normalisé	233 M	269 M	121 M	324 M	454 M
Provisions de pension	32 M	34 M	37 M	45 M	51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	408 M	355 M	759 M	635 M	712 M
Dépense de marketing	408 M	355 M	759 M	635 M	712 M
Dépense en recherche et de développement	13 M	9 M	7 M	10 M	24 M
Charges locatives nettes, total	500 M	590 M	618 M	726 M	787 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	119 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	668 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 Md	2,23 Md	1,6 Md	1,87 Md	2,22 Md
Total des liquidités et VMP	2,07 Md	2,23 Md	1,6 Md	1,87 Md	2,22 Md
Créances clients, total	564 M	629 M	839 M	907 M	1,23 Md
Total des créances	564 M	629 M	839 M	907 M	1,23 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	141 M	148 M	392 M	239 M	378 M
Total de l'actif circulant	2,78 Md	3,01 Md	2,83 Md	3,02 Md	3,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	291 M	250 M	219 M	225 M	320 M
Investissements à long terme	582 M	622 M	680 M	696 M	617 M
Goodwill	78 M	66 M	56 M	179 M	124 M
Autres immobilisations incorporelles, total	502 M	565 M	616 M	1 Md	1,1 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	50 M	63 M	95 M	62 M	64 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,28 Md	4,58 Md	4,5 Md	5,18 Md	6,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	55 M	60 M	112 M	57 M	82 M
Charges à payer, total	49 M	52 M	88 M	213 M	191 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	74 M	16 M
Impôts sur le revenu à payer	256 M	233 M	277 M	574 M	727 M
Autres passifs à court terme	271 M	413 M	385 M	519 M	1,04 Md
Total du passif circulant	631 M	758 M	862 M	1,44 Md	2,06 Md
Dette à long terme	-	-	-	16 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	43 M	12 M
Autres passifs non courants	20 M	20 M	22 M	12 M	36 M
Total du passif	651 M	778 M	884 M	1,51 Md	2,11 Md
Actions ordinaires, total	1,32 Md	1,32 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md
Primes d'émissions d'actions	1,26 Md	1,27 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,05 Md	1,21 Md	1,12 Md	1,34 Md	1,62 Md
Actions détenues en propre	-	-	-189 M	-369 M	-390 M
Résultat global et autres	-	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	3,63 Md	3,8 Md	3,59 Md	3,63 Md	3,88 Md
Intérêts minoritaires	-	-	28 M	45 M	61 M
Total des capitaux propres	3,63 Md	3,8 Md	3,61 Md	3,68 Md	3,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,28 Md	4,58 Md	4,5 Md	5,18 Md	6,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,54 M	8,71 M	8,39 M	8,21 M	8,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,54 M	8,57 M	8,46 M	8,21 M	8,18 M
Actif net par action	425,18	443,53	423,81	442,53	474,85
Actif corporel net	3,05 Md	3,17 Md	2,91 Md	2,45 Md	2,66 Md
Actif corporel net par action	357,24	369,88	344,39	298,27	325,66
Total de la dette	0	0	0	90 M	16 M
Dette nette	-2,07 Md	-2,23 Md	-1,6 Md	-1,78 Md	-2,21 Md
Dette relative aux contrats de location	4 Md	4,72 Md	4,94 Md	5,81 Md	6,3 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	28 M	45 M	61 M
Employés à temps plein	336	363	411	554	643
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4 M	53 M	4 M	3 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	360 M	403 M	114 M	511 M	688 M
Dépréciation et amortissement - CF	195 M	226 M	256 M	284 M	329 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	11 M	10 M	15 M	18 M
Amortissements et dépréciations, Total	206 M	237 M	266 M	299 M	347 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13 M	29 M	37 M	26 M	65 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	43 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-94 M	-104 M	-153 M	-92 M	-214 M
Variation des créances	-69 M	-53 M	-260 M	45 M	-338 M
Variation des stocks	-6 M	-	-7 M	5 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	49 M	-31 M	138 M	156 M	47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26 M	133 M	30 M	33 M	484 M
Flux de trésorerie d'exploitation	433 M	614 M	208 M	983 M	1,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 M	-81 M	-53 M	-62 M	-74 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-316 M	-10 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-180 M	-217 M	-244 M	-256 M	-305 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-9 M	-65 M	-	100 M
Autres activités d'investissement, total	-49 M	-52 M	-59 M	-17 M	-177 M
Flux de trésorerie d'investissement	-360 M	-359 M	-421 M	-651 M	-461 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	48 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	48 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-18 M	-74 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-18 M	-74 M
Émission d'actions ordinaires	-	12 M	58 M	212 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-401 M	-181 M	-20 M
Dividendes ordinaires payés	-102 M	-102 M	-102 M	-126 M	-164 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-102 M	-102 M	-102 M	-126 M	-164 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-4 M	26 M	3 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-107 M	-94 M	-419 M	-62 M	-262 M
Ajustements des taux de change	-	1 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-34 M	161 M	-632 M	270 M	351 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	96 M	105 M	154 M	95 M	216 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	129 M	255 M	-264 M	876 M	650 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	129 M	255 M	-264 M	876 M	650 M
Variation du fonds de roulement net	-4 M	-55 M	350 M	-586 M	-219 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	30 M	-74 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,54	5,9	2,59	6,39	8,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,42	7,03	3,17	8,38	11,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,54	6,86	0,43	9,93	11,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,54	6,86	0,43	9,73	11,58
Analyse des marges
Marge brute %	85,17	83,34	83,53	78,63	78,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,86	74,82	79,41	72,42	70,31
Marge d’EBITDA %	12,33	12,6	7,56	10,02	11,54
Marge EBITA %	8,13	8,25	3,3	6,44	8,05
Marge d'EBIT %	7,89	8,04	3,13	6,25	7,86
Marge des activités poursuivies %	5,02	4,9	0,27	4,57	4,78
Marge nette %	5,02	4,9	0,27	4,43	4,62
Net Avail. Pour la marge commune %	5,02	4,9	0,27	4,43	4,62
Marge nette normalisée %	5,03	5,18	2,02	4,09	4,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,78	4,91	-4,39	11,06	6,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,78	4,91	-4,39	11,06	6,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,17	1,32	1,64	1,68
Rotation des actifs corporels	18,44	19,22	25,6	35,68	34,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,48	8,72	8,18	9,07	8,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,4	3,97	3,28	2,1	1,86
Quick Ratio	4,18	3,78	2,83	1,93	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,81	0,24	0,68	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,48	41,88	44,62	40,34	41,36
Délais de paiement des fournisseurs	27,32	24,23	31,74	18,27	12,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,45	0,41
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,39	0,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,44	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,42	-
Dette totale / Total de l'actif	15,21	16,99	19,65	29,08	34,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	741
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,09 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,01 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,11	0,01
Dette nette / EBITDA	-3,62	-3,41	-3,52	-2,24	-2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,12	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,69	-3,89	-3,99	-2,43	-2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,25	12,1	15,48	31,93	18,97
Résultat brut, Croissance 1 an	9,48	9,7	15,74	24,19	18,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,4	14,51	-30,69	74,89	37,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,75	13,79	-53,85	157,58	48,82
EBIT, 1 an Croissance %	-23,75	14,21	-55,02	163,3	49,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,86	9,44	-93,73	2,16 k	24,31
Résultat net, Croissance 1 an	-27,86	9,44	-93,73	2,09 k	23,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,41	15,55	-54,99	167,22	40,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,68	9,74	-93,76	2,19 k	24,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,23	11,52	33,39	8,1	35,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,26	-14,09	-12,4	2,74	42,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,75	6,94	-1,75	15,27	16,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,5	3,9	-8,05	-15,99	8,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,74	4,68	-5,63	1,28	6,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,3	41,8	-66,12	372,6	9,36
CAPEX, Croissance 1 an	120,34	-37,69	-34,57	16,98	19,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-307,66	98,25	-203,23	-432,59	-25,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-307,66	98,25	-203,23	-432,59	-25,82
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	25	33,33	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,47	11,67	13,78	23,43	25,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,06	9,59	12,68	19,89	21,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,54	0,15	-10,91	10,1	54,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,39	-6,24	-27,53	9,03	95,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,44	-6,68	-28,33	8,82	98,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,59	-11,15	-73,8	19,15	430,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,59	-11,15	-73,8	17,32	421,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,27	-5,92	-27,88	9,67	93,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,57	-10,92	-73,83	19,54	433,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,34	23,26	21,97	20,08	21,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,75	8,59	-13,25	-5,13	20,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,04	7,34	2,5	6,42	15,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,73	3,7	-2,26	-12,11	-4,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,14	4,21	-0,61	-2,24	4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,02	73,91	-30,69	26,53	127,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,74	17,17	-36,15	-12,51	18,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,54	102,9	43,06	85,29	57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,54	102,9	43,06	85,29	57,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	0	11,8	29,1	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,46	10,34	12,93	19,53	21,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,58	8,6	11,6	16,39	19,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,52	-2,14	-11,41	11,55	18,43
EBITA, 3 ans CAGR %	11,91	-8,82	-25,97	10,6	20,95
EBIT, 3 ans CAGR %	11,09	-9,5	-26,83	10,59	21,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,22	-7,96	-63,27	15,82	20,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,22	-7,96	-63,27	14,63	19,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,27	-7,52	-26,42	11,6	18,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,69	-9,32	-63,27	16,18	21,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,3	23,74	26,55	17,16	25,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,16	10,16	1,09	-8,22	8,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,16	4,32	4,22	6,59	9,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,16	1,78	-0,37	-7,07	-5,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,8	4,32	0,82	0,02	0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,02	-4,82	0,81	31,43	20,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,63	13,77	-3,51	-21,87	-2,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	83,02	-24,64	61,98	89,52	36,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,63	-24,64	61,98	89,52	36,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	6,27	7,72	18,56	27,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,76	12,79	14,19	15,4	17,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,49	11,65	13,22	12,98	15,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	3,03	2,58	10,75
EBITA, 5 ans CAGR %	24,71	13,08	-5,94	-2,06	9,24
EBIT, 5 ans CAGR %	23,97	12,5	-6,78	-2,58	9,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,08	6,51	-37,95	2,05	6,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,08	6,51	-37,95	1,43	6,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,43	15,14	-4,95	-1	8,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,64	-1,39	-42,45	1,28	7,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,28	17,07	21,57	22,26	24,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,22	10,46	4,95	3,77	8,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,48	17,4	16,1	5,16	8,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,04	32,06	15	-4,02	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,83	28,99	15,57	1,65	2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	1,09	6,66	39,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,44	2,42	4,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	65,85	8	59,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	51,63	8	60
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,87	15,81