Flux de Trésorerie Itafos Inc.

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US4652701065

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Temps Différé Toronto S.E. 20:18:04 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,320 ^CAD	+1,75 %		-0,85 %	-20,82 %

29/09	Itafos modifie ses facilités de crédit et ajoute un engagement de prêt à terme de 140 millions de dollars	MT
27/08	Transcript : Itafos Inc., Q2 2026 Pre Recorded Earnings Call, Aug 07, 2026

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Données Financières Publiées: ITAFOS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	413 M	593 M	466 M	491 M	558 M
Total Chiffre d'affaires	413 M	593 M	466 M	491 M	558 M
Coût des marchandises vendues, total	276 M	378 M	347 M	342 M	414 M
Résultat Brut	137 M	215 M	119 M	149 M	144 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,9 M	29,49 M	28 M	28,33 M	33,61 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,9 M	29,49 M	28 M	28,33 M	33,61 M
Résultat d'Exploitation	111 M	185 M	90,57 M	120 M	111 M
Intérêts payés, total	-32,53 M	-27,97 M	-14,98 M	-7,5 M	-5,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	190 k	1,44 M	2,28 M	3,68 M
Charges d'intérêt nettes	-32,53 M	-27,78 M	-13,54 M	-5,23 M	-1,58 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-634 k	-1,64 M	-175 k	-2,7 M	-1,76 M
Autres produits non opérationnels	-618 k	5,7 M	-6,61 M	-3,45 M	-6,06 M
EBT, hors éléments non courants	77,2 M	162 M	70,23 M	109 M	101 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	15,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-97 k	-	-	-	27,92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-66 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-3,56 M	-14,81 M	-	-1,03 M	-
EBT, elements non courants inclus	73,54 M	147 M	4,23 M	108 M	145 M
Charge d'impôt	22,11 M	32,15 M	1,14 M	20,25 M	28,6 M
Résultat des activités poursuivies	51,44 M	115 M	3,09 M	87,79 M	116 M
Résultat net part du groupe	51,44 M	115 M	3,09 M	87,79 M	116 M
Intérêts minoritaires	-411 k	396 k	769 k	-	-
Résultat net	51,03 M	115 M	3,86 M	87,79 M	116 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	51,03 M	115 M	3,86 M	87,79 M	116 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	51,03 M	115 M	3,86 M	87,79 M	116 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	0,61	0,02	0,46	0,6
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	0,61	0,02	0,46	0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	186 M	188 M	190 M	192 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	0,6	0,02	0,45	0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	0,6	0,02	0,45	0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	190 M	191 M	193 M	194 M	196 M
BPA de base normalisé	0,26	0,54	0,24	0,36	0,33
BPA dilué normalisé	0,25	0,53	0,23	0,35	0,32
Ratio de distribution	-	-	-	-	26,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	134 M	220 M	129 M	156 M	159 M
EBITA	112 M	189 M	96,58 M	125 M	119 M
EBIT	111 M	185 M	90,57 M	120 M	111 M
EBITDAR	152 M	238 M	154 M	184 M	192 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,06	21,9	26,97	18,75	19,76
Impôts étrangers courants	19,11 M	33,62 M	12,17 M	16,9 M	33,05 M
Total des impôts courants	19,11 M	33,62 M	12,17 M	16,9 M	33,05 M
Impôts étrangers différés	2,99 M	-1,47 M	-11,03 M	3,35 M	-4,45 M
Total des impôts différés	2,99 M	-1,47 M	-11,03 M	3,35 M	-4,45 M
Résultat net normalisé	47,84 M	101 M	44,67 M	68,17 M	63,27 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	32,53 M	27,97 M	14,98 M	11,63 M	12,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,26 M	9,6 M	11,02 M	10,76 M	12,04 M
Charges locatives nettes, total	17,21 M	18,88 M	24,93 M	28,14 M	33,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,53 M	21,23 M	24,12 M	15,94 M	12,7 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-319 k	-2,35 M	811 k	12,2 M	20,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,13 M	4,85 M	3,32 M	2,23 M	6,09 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-36 k	-421 k	-286 k	-135 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,09 M	4,43 M	3,03 M	2,1 M	6,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,56 M	42,81 M	30,75 M	74,37 M	70,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	292 k	292 k	292 k	292 k	292 k
Total des liquidités et VMP	31,86 M	43,1 M	31,04 M	74,66 M	70,78 M
Créances clients, total	39,69 M	22,89 M	37,45 M	41,27 M	45,83 M
Autres créances	4,09 M	4,17 M	4,44 M	2,18 M	3,42 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	43,78 M	27,06 M	41,89 M	43,46 M	49,25 M
Stocks	113 M	122 M	120 M	132 M	195 M
Dépenses payées d'avance	4,31 M	5,01 M	5,56 M	5,54 M	5,35 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,48 M	897 k	686 k	1,23 M	530 k
Total de l'actif circulant	195 M	198 M	199 M	257 M	321 M
Immobilisations corporelles brutes	652 M	664 M	657 M	725 M	847 M
Amortissements cumulés	-218 M	-253 M	-286 M	-296 M	-346 M
Immobilisations corporelles nettes	434 M	411 M	372 M	429 M	501 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	11,08 M	7,85 M	12,42 M
Autres actifs à long terme, total	4,9 M	4,83 M	5,53 M	1,96 M	3,3 M
Total des actifs	634 M	614 M	587 M	696 M	838 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,3 M	32,69 M	31,66 M	27,9 M	41,18 M
Charges à payer, total	19,4 M	20,81 M	27,53 M	26,34 M	29,88 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	52,84 M	29,22 M	29,13 M	11,16 M	11,03 M
Part à court terme des contrats de location	2,54 M	2,97 M	3,19 M	2,86 M	3,28 M
Impôts sur le revenu à payer	13,22 M	2,62 M	1,22 M	386 k	813 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	913 k	987 k	386 k	626 k	645 k
Autres passifs à court terme	7,62 M	7,79 M	13,5 M	11,64 M	38,05 M
Total du passif circulant	122 M	97,08 M	107 M	80,9 M	125 M
Dette à long terme	187 M	98,91 M	61,44 M	86,8 M	77,43 M
Contrats de location à long terme	11,7 M	12,81 M	10,08 M	7,35 M	20,94 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,67 M	78 k	-	-	-
Autres passifs non courants	177 M	152 M	150 M	173 M	180 M
Total du passif	499 M	361 M	328 M	348 M	403 M
Actions ordinaires, total	532 M	536 M	539 M	540 M	542 M
Primes d'émissions d'actions	247 M	247 M	247 M	247 M	247 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-650 M	-535 M	-531 M	-443 M	-357 M
Résultat global et autres	4,66 M	4,66 M	4,66 M	4,66 M	3,8 M
Total des fonds propres ordinaires	133 M	252 M	259 M	348 M	435 M
Intérêts minoritaires	1,16 M	769 k	-	-	-
Total des capitaux propres	135 M	253 M	259 M	348 M	435 M
Total du passif et des capitaux propres	634 M	614 M	587 M	696 M	838 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 M	189 M	191 M	192 M	194 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	189 M	191 M	192 M	193 M
Actif net par action	0,71	1,34	1,36	1,81	2,25
Actif corporel net	133 M	252 M	259 M	348 M	435 M
Actif corporel net par action	0,71	1,34	1,36	1,81	2,25
Total de la dette	254 M	144 M	104 M	108 M	113 M
Dette nette	222 M	101 M	72,79 M	33,51 M	41,89 M
Dette relative aux contrats de location	138 M	151 M	199 M	225 M	266 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,16 M	769 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	69,66 M	76,91 M	79,83 M	89,25 M	143 M
Stocks - travaux en cours, total	3,62 M	4,48 M	4,42 M	4,08 M	4,61 M
Stocks de produits finis, total	22,05 M	20,97 M	13,19 M	14,89 M	21,68 M
Stocks - Autres	17,38 M	19,98 M	22,38 M	23,59 M	25,49 M
Terres possédées	26,27 M	26,27 M	26,27 M	26,27 M	26,27 M
Bâtiments, total	146 M	151 M	136 M	67,9 M	85,18 M
Machines, total	266 M	257 M	221 M	281 M	290 M
Employés à temps plein	377	417	-	437	470

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	51,03 M	115 M	3,86 M	87,79 M	116 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,84 M	33,7 M	36,06 M	34,58 M	44,45 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,16 M	3,33 M	6,02 M	4,67 M	7,87 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	27 M	37,04 M	42,07 M	39,26 M	52,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,77 M	5,92 M	1,52 M	887 k	1,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-27,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-15,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	66 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,09 M	4,43 M	3,03 M	2,1 M	6,09 M
Autres activités d'exploitation, total	41,77 M	21,5 M	-147 k	6,87 M	-3,19 M
Variation des créances	-17,74 M	16,8 M	-14,56 M	-3,82 M	-4,56 M
Variation des stocks	-18,28 M	-12,53 M	-840 k	-9,92 M	-44,43 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,22 M	15,49 M	-1,69 M	-5,89 M	13,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,07 M	4,64 M	-4,53 M	2,78 M	-5,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	94,5 M	208 M	94,72 M	120 M	88,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,08 M	-39 M	-54,76 M	-67,48 M	-78,14 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	15,81 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	21,75 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,44 M	2,28 M	3,68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-34,08 M	-39 M	-53,33 M	-65,2 M	-36,9 M
Dette à long terme émise, total	197 M	146 M	-	31,3 M	-
Total de la dette émise	197 M	146 M	-	31,3 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-214 M	-278 M	-42,96 M	-31,42 M	-16,16 M
Total de la dette remboursée	-214 M	-278 M	-42,96 M	-31,42 M	-16,16 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-30,73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-30,73 M
Autres activités de financement, total	-21,04 M	-26,66 M	-11,27 M	-9,25 M	-9,04 M
Flux de trésorerie de financement	-38,43 M	-158 M	-54,23 M	-9,37 M	-55,93 M
Ajustements des taux de change	36 k	204 k	780 k	-1,86 M	840 k
Variation nette de la trésorerie	22,03 M	11,25 M	-12,06 M	43,62 M	-3,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,31 M	16,04 M	11,27 M	8,88 M	9,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,79 M	44,31 M	13 M	16,78 M	26,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,68 M	113 M	35,86 M	23,85 M	23,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,25 M	125 M	43,71 M	27,65 M	24,82 M
Variation du fonds de roulement net	24,13 M	-6,41 M	3,24 M	21,51 M	24,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-17,39 M	-132 M	-42,96 M	-117 k	-16,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,48	18,57	9,42	11,74	9,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,05	29,49	14,9	18,4	13,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,4	59,17	1,21	28,95	29,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,44	59,67	1,51	28,95	29,67
Analyse des marges
Marge brute %	33,12	36,22	25,47	30,29	25,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,27	4,97	6,01	5,77	6,02
Marge d’EBITDA %	32,51	37,01	27,74	31,69	28,43
Marge EBITA %	27,14	31,81	20,75	25,47	21,24
Marge d'EBIT %	26,86	31,25	19,45	24,52	19,83
Marge des activités poursuivies %	12,45	19,33	0,66	17,87	20,81
Marge nette %	12,35	19,4	0,83	17,87	20,81
Net Avail. Pour la marge commune %	12,35	19,4	0,83	17,87	20,81
Marge nette normalisée %	11,58	17,1	9,59	13,88	11,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,97	19,08	7,7	4,85	4,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,22	21,02	9,39	5,63	4,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,95	0,78	0,77	0,73
Rotation des actifs corporels	1,08	1,4	1,19	1,23	1,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,41	18,96	15,43	12,48	12,81
Rotation des stocks (stock moyen)	2,68	3,22	2,87	2,72	2,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	2,04	1,87	3,17	2,57
Quick Ratio	0,62	0,72	0,68	1,46	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	2,15	0,89	1,48	0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,22	19,25	23,66	29,32	28,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	136,12	113,35	127,37	134,47	144,25
Délais de paiement des fournisseurs	29,86	27,27	34,1	30,75	26,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	133,49	105,33	116,93	133,04	146,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	188,77	56,85	40,13	31,1	25,9
Dette totale / Capital total	65,37	36,25	28,64	23,72	20,57
Dette à long terme / Capitaux propres	147,62	44,13	27,64	27,07	22,61
Dette à long terme / Capital total	51,12	28,14	19,73	20,65	17,96
Dette totale / Total de l'actif	78,76	58,78	55,94	50,01	48,09
EBIT / Charges d'intérêt	3,41	6,63	6,05	16,05	21,01
EBITDA / Charges d'intérêt	4,24	7,95	8,85	21,28	30,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,19	6,56	5,2	12,29	16,11
Dette totale / EBITDA	1,84	0,65	0,78	0,68	0,69
Dette nette / EBITDA	1,61	0,45	0,55	0,21	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,45	0,78	1,33	1,17	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,14	0,55	0,93	0,36	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,83	43,57	-21,53	5,52	13,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,86 k	56,99	-44,82	25,5	-3,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,29 k	63,48	-41,18	20,52	1,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-426,47	68,29	-48,82	29,56	-5,3
EBIT, 1 an Croissance %	-411,25	67,04	-51,15	33,01	-8,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,56	122,98	-97,3	2,74 k	32,28
Résultat net, Croissance 1 an	-180,92	125,55	-96,65	2,17 k	32,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-206,24	112,04	-55,97	52,63	-7,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-179,06	122,22	-96,67	2,15 k	31,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	80,82	-42,32	63,59	10,2	11,05
Stocks, Croissance 1 an	20,62	8,55	-2,06	10,02	48,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,28	-5,31	-9,53	15,54	16,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,8	-3,13	-4,36	18,5	20,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,39	89,11	2,53	34,43	25,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,39	89,11	2,53	34,43	25,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,85 k	120,5	-54,54	26,74	-26,61
CAPEX, Croissance 1 an	144,01	14,46	40,41	23,22	15,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-267,28	358,51	-68,31	-33,5	-3,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,66 k	195,26	-64,96	-36,74	-10,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,34	51,01	6,14	-9,01	9,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	144,92	425,81	-6,93	-16,79	10,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	547,3	376,81	-1,94	-15,81	10,82
EBITA, 2 ans CAGR %	29,89	134,39	-7,19	-18,57	10,77
EBIT, 2 ans CAGR %	28,22	128,02	-9,66	-19,39	10,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,27	35,68	-75,48	-12,51	512,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,51	35,1	-72,49	-12,66	448,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,43	50,09	-3,37	-18,02	19,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,65	32,55	-72,78	-13,4	443,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,11	2,13	-2,86	34,27	10,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,58	14,42	3,11	3,8	27,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,21	11,07	-7,45	2,24	16,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,4	13,42	-3,75	6,46	19,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,15	75,78	39,25	17,4	29,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,15	75,78	39,25	17,4	29,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,23	678,06	0,12	-24,1	-3,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,44	67,12	26,77	31,53	19,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,5	176,95	20,54	-54,1	-19,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,43	3,28 k	1,72	-52,92	-24,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11	20,46	21,4	5,93	-2,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	74,8	111,17	148,01	2,82	-12,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,19	309,15	137,35	5,04	-10,27
EBITA, 3 ans CAGR %	70,03	41,6	41,14	3,72	-14,37
EBIT, 3 ans CAGR %	69,44	40,04	36,44	2,77	-15,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,18	-7,34	-63,25	19,5	0,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,39	-7,23	-60,59	19,82	0,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,38	18,49	-0,27	12,53	-14,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,95	-16,32	-61,17	18,56	-0,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,39	-0,79	19,49	1,31	26,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,57	5,21	8,64	5,36	16,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,48	7,29	3,73	-0,34	6,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,22	6,33	7,15	3,16	10,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,21	21,05	46,87	37,62	19,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,21	21,05	46,87	37,62	19,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,49	81,18	201,91	8,3	-24,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,66	-5,73	57,7	25,58	26,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,78	106,42	34,45	-1,14	-41,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,95	72,13	637,42	-13,17	-41,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	9,03	7,67	16,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,04	-	35,84	45,5	79,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	60,77	62,6	33,11	117,39	75,02
EBITA, 5 ans CAGR %	21,84	57,54	33,46	13,49	28,1
EBIT, 5 ans CAGR %	21,59	56,98	31,75	12,28	25,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,57	30,41	-51,35	-9,44	13,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,71	30,5	-49,14	-9,44	12,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,34	41,61	16,71	2,25	7,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,27	9	-52,42	-15,16	11,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	0,84	11,97	15,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	197,82	71,37	-2,19	4,65	15,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,54	5,75	0,1	5,24	8,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,77	7,82	0,37	6,38	11,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,12	-6,47	-0,31	19,58	39,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,12	-6,47	-0,31	19,58	39,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,9	51,93	38,27	27,93	91,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	101,22	0,3	-2,86	7,71	41,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,58	10,51	-23,73	13,14	9,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,97	12,91	-19,38	2,49	196,12