Bilan Itim Group Plc

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26,50 ^GBX	0,00 %		+1,92 %	-43,01 %

22/09	RÉSULTATS et TRADING : Aeorema relève ses prévisions ; ZCCM repasse dans le vert	AN
22/09	HAUSSES & BAISSES : Petro Matad plonge après un revers avec PetroChina ; Midwich en hausse	AN

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Données Financières Publiées: ITIM GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	13,47 M	14,03 M	16,13 M	17,91 M	17,51 M
Total Chiffre d'affaires	13,47 M	14,03 M	16,13 M	17,91 M	17,51 M
Coût des marchandises vendues, total	7,95 M	9,54 M	11,09 M	10,72 M	10,94 M
Résultat Brut	5,52 M	4,5 M	5,04 M	7,18 M	6,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,3 M	4,28 M	4,36 M	4,72 M	4,84 M
Rémunération à base d'actions (IS)	151 k	58 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	335 k	494 k	594 k	656 k	482 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	746 k	889 k	1,15 M	1,4 M	1,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,53 M	5,73 M	6,1 M	6,77 M	6,83 M
Résultat d'Exploitation	992 k	-1,23 M	-1,06 M	412 k	-266 k
Intérêts payés, total	-109 k	-45 k	-41 k	-96 k	-92 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-109 k	-45 k	-41 k	-96 k	-92 k
EBT, hors éléments non courants	883 k	-1,28 M	-1,1 M	316 k	-358 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-667 k	-	-	-141 k	-106 k
EBT, elements non courants inclus	226 k	-1,28 M	-1,1 M	175 k	-464 k
Charge d'impôt	-26 k	-589 k	-205 k	-25 k	-209 k
Résultat des activités poursuivies	252 k	-686 k	-892 k	200 k	-255 k
Résultat net part du groupe	252 k	-686 k	-892 k	200 k	-255 k
Résultat net	252 k	-686 k	-892 k	200 k	-255 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	252 k	-686 k	-892 k	200 k	-255 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	252 k	-686 k	-892 k	200 k	-255 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	-0,03	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,03	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,54 M	31,21 M	31,21 M	31,21 M	31,36 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	-0,03	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,03	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,2 M	31,21 M	31,21 M	34,87 M	31,36 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,03	-0,02	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	-0,03	-0,02	0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,16 M	-1,06 M	-603 k	874 k	-77 k
EBITA	1,12 M	-1,1 M	-926 k	542 k	-136 k
EBIT	992 k	-1,23 M	-1,06 M	412 k	-266 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-11,5	46,2	18,69	-14,29	45,04
Total des impôts courants	-260 k	-618 k	-341 k	-216 k	-62 k
Total des impôts différés	234 k	29 k	136 k	191 k	-147 k
Résultat net normalisé	552 k	-797 k	-686 k	198 k	-224 k
Intérêts sur la dette à long terme	109 k	30 k	41 k	96 k	92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,3 M	4,28 M	4,36 M	4,72 M	4,84 M
Dépense en recherche et de développement	616 k	759 k	-	-	1,33 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	151 k	58,34 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	151 k	58,34 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,17 M	3,92 M	1,93 M	3,8 M	2,64 M
Total des liquidités et VMP	6,17 M	3,92 M	1,93 M	3,8 M	2,64 M
Créances clients, total	2,13 M	2,92 M	4,08 M	2,54 M	2,77 M
Autres créances	657 k	782 k	560 k	399 k	546 k
Notes à recevoir	210 k	350 k	-	-	-
Total des créances	3 M	4,06 M	4,64 M	2,94 M	3,32 M
Dépenses payées d'avance	702 k	546 k	750 k	693 k	1,67 M
Total de l'actif circulant	9,87 M	8,52 M	7,32 M	7,43 M	7,63 M
Immobilisations corporelles brutes	2,65 M	3,29 M	3,28 M	3,42 M	3,49 M
Amortissements cumulés	-1,72 M	-2,13 M	-1,75 M	-2,4 M	-2,82 M
Immobilisations corporelles nettes	929 k	1,16 M	1,53 M	1,02 M	668 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	3,95 M	3,95 M	3,95 M	3,95 M	3,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,78 M	6,12 M	7,16 M	7,28 M	7,46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	65 k	164 k	13 k	-	4 k
Total des actifs	19,6 M	19,92 M	19,97 M	19,68 M	19,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	687 k	818 k	1,19 M	869 k	1,09 M
Charges à payer, total	1,58 M	1,79 M	1,64 M	1,02 M	891 k
Part à court terme de la dette à long terme	318 k	318 k	302 k	252 k	726 k
Part à court terme des contrats de location	290 k	297 k	287 k	284 k	283 k
Impôts sur le revenu à payer	40 k	23 k	-	856 k	982 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,5 M	2,6 M	3,03 M	3,02 M	2,86 M
Autres passifs à court terme	96 k	225 k	232 k	251 k	365 k
Total du passif circulant	5,51 M	6,07 M	6,68 M	6,56 M	7,2 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	434 k	201 k	795 k	535 k	322 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	502 k	630 k	615 k	793 k	649 k
Autres passifs non courants	176 k	540 k	347 k	183 k	19 k
Total du passif	6,62 M	7,44 M	8,44 M	8,07 M	8,19 M
Actions ordinaires, total	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,57 M
Primes d'émissions d'actions	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,44 M	1,75 M	860 k	1,06 M	805 k
Résultat global et autres	1,58 M	1,77 M	1,71 M	1,6 M	1,73 M
Total des fonds propres ordinaires	12,98 M	12,48 M	11,53 M	11,62 M	11,52 M
Total des capitaux propres	12,98 M	12,48 M	11,53 M	11,62 M	11,52 M
Total du passif et des capitaux propres	19,6 M	19,92 M	19,97 M	19,68 M	19,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,21 M	31,21 M	31,21 M	31,42 M	31,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,21 M	31,21 M	31,21 M	31,21 M	31,42 M
Actif net par action	0,42	0,4	0,37	0,37	0,37
Actif corporel net	4,25 M	2,41 M	420 k	387 k	105 k
Actif corporel net par action	0,14	0,08	0,01	0,01	0
Total de la dette	1,04 M	816 k	1,38 M	1,07 M	1,33 M
Dette nette	-5,13 M	-3,11 M	-546 k	-2,72 M	-1,31 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,24 M	1,86 M	1,94 M	2,04 M	2,09 M
Employés à temps plein	160	174	173	166	159

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	252 k	-686 k	-892 k	200 k	-255 k
Dépréciation et amortissement - CF	335 k	494 k	594 k	656 k	482 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	130 k	130 k	130 k	130 k	130 k
Amortissements et dépréciations, Total	465 k	624 k	724 k	786 k	612 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	616 k	759 k	1,02 M	1,27 M	1,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	151 k	58 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	622 k	-264 k	298 k	448 k	-149 k
Variation des créances	-354 k	-384 k	-1,3 M	1,53 M	-1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	335 k	371 k	678 k	-55 k	171 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,08 M	478 k	527 k	4,18 M	574 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49 k	-49 k	-77 k	-61 k	-42 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,36 M	-2,14 M	-1,87 M	-1,6 M	-1,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-317 k	-	-6 k	-	23 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,73 M	-2,19 M	-1,95 M	-1,66 M	-1,61 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,99 M	-438 k	-528 k	-589 k	-584 k
Total de la dette remboursée	-3,99 M	-438 k	-528 k	-589 k	-584 k
Émission d'actions ordinaires	8 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-308 k	-140 k	-16 k	-50 k	-40 k
Flux de trésorerie de financement	3,7 M	-578 k	-544 k	-639 k	-124 k
Ajustements des taux de change	-3 k	39 k	-22 k	-11 k	6 k
Variation nette de la trésorerie	4,04 M	-2,25 M	-1,99 M	1,86 M	-1,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	102 k	-	16 k	50 k	40 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-543 k	-280 k	-462 k	-377 k	32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	494 k	-1,89 M	-1,04 M	2,27 M	-1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	562 k	-1,86 M	-1,01 M	2,33 M	-991 k
Variation du fonds de roulement net	-120 k	343 k	144 k	-1,67 M	1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,99 M	-438 k	-528 k	-589 k	-84 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,58	-3,89	-3,31	1,3	-0,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,16	-5,63	-5,04	2,01	-1,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,8	-5,39	-7,43	1,73	-2,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,8	-5,39	-7,43	1,73	-2,2
Analyse des marges
Marge brute %	40,98	32,04	31,25	40,12	37,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,47	30,53	27,01	26,33	27,65
Marge d’EBITDA %	8,61	-7,54	-3,74	4,88	-0,44
Marge EBITA %	8,33	-7,84	-5,74	3,03	-0,78
Marge d'EBIT %	7,36	-8,76	-6,55	2,3	-1,52
Marge des activités poursuivies %	1,87	-4,89	-5,53	1,12	-1,46
Marge nette %	1,87	-4,89	-5,53	1,12	-1,46
Net Avail. Pour la marge commune %	1,87	-4,89	-5,53	1,12	-1,46
Marge nette normalisée %	4,1	-5,68	-4,25	1,1	-1,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,67	-13,45	-6,43	12,65	-5,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,17	-13,25	-6,27	12,99	-5,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,71	0,81	0,9	0,89
Rotation des actifs corporels	14,34	13,42	11,96	14	20,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,99	5,55	4,61	5,41	6,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,4	1,09	1,13	1,06
Quick Ratio	1,63	1,26	0,98	1,03	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,08	0,08	0,64	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,98	65,77	79,2	67,64	55,42
Délais de paiement des fournisseurs	29,35	28,8	33,03	35,12	32,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,03	6,54	12	9,22	11,56
Dette totale / Capital total	7,43	6,14	10,72	8,44	10,36
Dette à long terme / Capitaux propres	3,34	1,61	6,9	4,61	2,8
Dette à long terme / Capital total	3,09	1,51	6,16	4,22	2,51
Dette totale / Total de l'actif	33,77	37,37	42,27	40,99	41,57
EBIT / Charges d'intérêt	9,1	-27,33	-25,76	4,29	-2,89
EBITDA / Charges d'intérêt	13,37	-13,47	-8,1	12,48	3,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,92	-14,56	-9,98	11,84	3,3
Dette totale / EBITDA	0,72	-1,35	-4,17	0,89	3,85
Dette nette / EBITDA	-3,52	5,13	1,64	-2,27	-3,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,74	-1,25	-3,38	0,94	4,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,64	4,74	1,33	-2,4	-4,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,99	4,16	14,94	11,02	-2,24
Résultat brut, Croissance 1 an	17,32	-18,57	12,1	42,54	-8,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,29	-159,57	-494,12	27,78	-104,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,86	-163,29	-24,72	-151,33	-107,51
EBIT, 1 an Croissance %	52,15	-223,99	-14,15	-139,02	-164,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,64	-372,22	30,03	-122,42	-227,5
Résultat net, Croissance 1 an	-73,64	-372,22	30,03	-122,42	-227,5
Résultat net normalisé sur 1 an	87,47	-244,39	-13,96	-128,81	-213,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,44	-382,09	30	-119,93	-242,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,96	37,13	39,32	-37,57	8,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,21	25,19	31,9	-33,25	-34,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,04	1,63	0,25	-1,44	0,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-233,08	-43,31	-82,56	-7,86	-72,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	158,9	-3,88	-7,6	0,75	-0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,67	-76,99	10,25	692,6	-86,26
CAPEX, Croissance 1 an	188,24	0	57,14	-20,78	-31,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,09	-482,19	-45,09	-318,55	-146,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,16	-430,86	-45,64	-330,02	-142,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,4	8,96	9,41	12,96	4,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,86	-2,26	-4,46	26,41	14,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,1	-6,57	-41,73	139,01	-66,45
EBITA, 2 ans CAGR %	63,44	-2,91	-27,01	-33,62	-64,11
EBIT, 2 ans CAGR %	53,68	37,35	3,18	-42,12	-49,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,72	-15,29	88,14	-46,01	-46,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,72	-15,29	88,14	-46,01	-46,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	104,57	64,53	11,46	-50,22	-42,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,46	-18,47	91,5	-49,1	-46,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,84	11,12	38,22	-6,74	-17,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,74	10,64	28,5	-6,17	-34,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,78	14,96	0,94	-0,6	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,27	-13,14	-68,56	-59,91	-50
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,35	57,75	-5,76	-3,51	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,15	-52,67	-49,63	195,61	4,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,11	69,77	25,36	11,58	-26,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,07	1,41	44,88	9,55	0,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	631,6	-2,31	34,12	11,82	-0,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,27	6,31	10,92	9,95	7,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,96	-1,79	2,31	9,17	13,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,42	31,06	-20,76	-21,05	-20,46
EBITA, 3 ans CAGR %	42,1	37,84	-7,42	-32,19	-52
EBIT, 3 ans CAGR %	36,39	43,07	17,44	-25,39	-39,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,18	11,42	-2,28	-7,41	-28,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,18	11,42	-2,28	-7,41	-28,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,62	82,14	32,55	-29	-34,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,95	-13,93	-4,75	-9,92	-28,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,22	21,12	19,82	6,05	-1,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	146,53	-10,82	17,32	3,3	-16,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,74	20,23	9,83	0,14	-0,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,81	19,39	-49,14	-55	-64,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,76	47,3	31,99	-3,64	-2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,89	-33,07	-37,26	26,22	6,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,91	-10,35	65,46	7,57	-5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,49	137,37	-17,34	66,16	-17,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,76	461,56	-19,64	60,54	-18,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,6	6,69	8,72	8,92	8,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,64	-2,53	2,81	8,64	6,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,9	6,84	7,1	13,21	-42,38
EBITA, 5 ans CAGR %	12,09	8,4	18,82	5,23	-34,94
EBIT, 5 ans CAGR %	9,37	10,85	21,98	-0,38	-16,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,38	1,85	16,65	-16,61	-23,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,38	1,85	16,65	-16,61	-23,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,16	16,82	32,46	8,41	-5,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,86	-6,22	7,41	-30,24	-24,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,41	10,56	20,67	9,1	3,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	94,94	80,92	89,97	-8,99	-6,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,96	19,4	20,04	11,42	5,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,18	6,62	-24,02	-22,84	-49,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,28	36,3	30,32	24,37	18,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,77	-15,87	-11,49	21,25	-23,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,37	-1,18	14,57	-2,15	19,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,83	135,83	17,02	74,23	-10,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,46	87,44	12,97	194,49	-12,64