Flux de Trésorerie Jade Leader Corp.

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JADE

CA46989B1031

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:44:06 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-33,33 %		-33,33 %	-33,33 %

21/05	Jade Leader Corp. annonce une revue stratégique de ses actifs de minéraux critiques	CI
20/05	Jade Leader Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

8d0ed0934d1cf78b90383f01fac5d390.vxth9gJn82M50a8TEhO5zPKnL5QF57KtsnJEBNuylwc.3igtvWpXvRdbodVQe2L0qbeRZK0z3_2e3V8sN6jcplKHIgCGawyGBAyf2A

Données Financières Publiées: JADE LEADER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	5 k	-145	4,62 k	2,69 k
Résultat Brut	-	-5 k	145	-4,62 k	-2,69 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	317 k	244 k	365 k	202 k	204 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,27 k	3,93 k	16,33 k	35,93 k	32,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	452 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	774 k	248 k	381 k	238 k	237 k
Résultat d'Exploitation	-774 k	-253 k	-381 k	-243 k	-240 k
Intérêts payés, total	-349	-	-3,14 k	-6,94 k	-2,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	935	1,68 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-349	935	-1,46 k	-6,94 k	-2,28 k
Autres produits non opérationnels	-25,94 k	-25,62 k	-27,79 k	-15,11 k	-30,18 k
EBT, hors éléments non courants	-800 k	-278 k	-410 k	-265 k	-272 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-3,18 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,12 k	-1,04 k	741	80	-
Règlements judiciaires	-28,83 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-826 k	-282 k	-409 k	-265 k	-272 k
Résultat des activités poursuivies	-826 k	-282 k	-409 k	-265 k	-272 k
Résultat net part du groupe	-826 k	-282 k	-409 k	-265 k	-272 k
Résultat net	-826 k	-282 k	-409 k	-265 k	-272 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-826 k	-282 k	-409 k	-265 k	-272 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-826 k	-282 k	-409 k	-265 k	-272 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,98 M	59,29 M	62,2 M	65,37 M	72,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,98 M	59,29 M	62,2 M	65,37 M	72,4 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-317 k	-249 k	-364 k	-207 k	-207 k
EBITA	-774 k	-253 k	-381 k	-243 k	-240 k
EBIT	-774 k	-253 k	-381 k	-243 k	-240 k
EBITDAR	-295 k	-227 k	-351 k	-224 k	-222 k
Résultat net normalisé	-500 k	-174 k	-256 k	-165 k	-170 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,14 k	6,16 k	1,92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	65,39 k	73,72 k	42,7 k	32,2 k
Dépense de marketing	-	65,39 k	73,72 k	42,7 k	32,2 k
Dépenses générales et administratives	295 k	157 k	277 k	177 k	187 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	32,2 k
Charges locatives nettes, total	22,2 k	22,24 k	13,78 k	-17,29 k	-14,56 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-16,72 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-561	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	64,43 k	-	82,12 k	4,01 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	64,43 k	-	82,12 k	4,01 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	204 k	132 k	137 k	75,2 k	113 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,12 k	2,08 k	2,92 k	-	-
Total des liquidités et VMP	207 k	134 k	140 k	75,2 k	113 k
Créances clients, total	-	525	-	-	-
Autres créances	8,32 k	7,18 k	2,71 k	3,26 k	2,22 k
Total des créances	8,32 k	7,7 k	2,71 k	3,26 k	2,22 k
Dépenses payées d'avance	22,71 k	23,63 k	24,52 k	23,4 k	23,79 k
Total de l'actif circulant	238 k	166 k	167 k	102 k	139 k
Immobilisations corporelles brutes	1,24 M	1,29 M	1,42 M	1,45 M	1,42 M
Amortissements cumulés	-13,71 k	-17,64 k	-33,97 k	-55,93 k	-24,43 k
Immobilisations corporelles nettes	1,23 M	1,27 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M
Total des actifs	1,47 M	1,44 M	1,55 M	1,49 M	1,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,98 k	-	74	11	127
Charges à payer, total	32,63 k	25,31 k	34,94 k	38,44 k	41,05 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	38,06 k	38,33 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	913	913	1,06 k	1,06 k	1,06 k
Autres passifs à court terme	58,76 k	130 k	231 k	312 k	397 k
Total du passif circulant	122 k	156 k	305 k	390 k	439 k
Contrats de location à long terme	-	-	38,33 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	12,75 k	12,75 k	12,75 k	13,07 k	13,08 k
Total du passif	135 k	169 k	356 k	403 k	453 k
Actions ordinaires, total	14,38 M	14,52 M	14,71 M	14,84 M	15,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,5 M	-16,78 M	-17,19 M	-17,46 M	-17,73 M
Résultat global et autres	3,45 M	3,54 M	3,68 M	3,71 M	3,71 M
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	1,27 M	1,2 M	1,09 M	1,08 M
Total des capitaux propres	1,33 M	1,27 M	1,2 M	1,09 M	1,08 M
Total du passif et des capitaux propres	1,47 M	1,44 M	1,55 M	1,49 M	1,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,49 M	59,7 M	64,88 M	68,08 M	74,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,49 M	59,7 M	64,88 M	68,08 M	74,71 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	1,33 M	1,27 M	1,2 M	1,09 M	1,08 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	76,39 k	38,33 k	0
Dette nette	-207 k	-134 k	-63,15 k	-36,88 k	-113 k
Dette relative aux contrats de location	178 k	178 k	110 k	-138 k	-116 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	39,26 k	39,26 k	39,26 k	39,26 k	39,26 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-826 k	-282 k	-409 k	-265 k	-272 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,27 k	3,93 k	16,33 k	35,93 k	32,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	452 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	456 k	3,93 k	16,33 k	35,93 k	32,78 k
Rémunération à base d'actions (CF)	64,43 k	-	82,12 k	4,01 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,77 k	105	5,65 k	6,86 k	2,28 k
Variation des créances	419	-419	59	-555	1,04 k
Variation des dettes fournisseurs	34 k	77,68 k	111 k	84,19 k	88,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,2 k	-927	-890	1,12 k	-394
Flux de trésorerie d'exploitation	-276 k	-202 k	-195 k	-133 k	-149 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,93 k	-92,26 k	-50,56 k	-42,01 k	-34,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	3 k	-
Autres activités d'investissement, total	-349	935	1,58 k	-782	-364
Flux de trésorerie d'investissement	-48,28 k	-91,32 k	-48,98 k	-39,79 k	-34,87 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-5,01 k	-43,89 k	-40,24 k
Total de la dette remboursée	-	-	-5,01 k	-43,89 k	-40,24 k
Émission d'actions ordinaires	154 k	136 k	200 k	130 k	265 k
Autres activités de financement, total	104 k	85,62 k	53,81 k	25,4 k	-3,37 k
Flux de trésorerie de financement	257 k	221 k	249 k	112 k	221 k
Variation nette de la trésorerie	-67,34 k	-71,67 k	4,5 k	-61,41 k	37,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,96 k	-213 k	-76,58 k	-73,34 k	-64,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	67,18 k	-213 k	-74,62 k	-69 k	-62,98 k
Variation du fonds de roulement net	-77,85 k	-33,26 k	-115 k	-84,76 k	-88,7 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-5,01 k	-43,89 k	-40,24 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,84	-10,91	-15,92	-9,96	-9,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,57	-12,18	-18,73	-12,64	-13,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,19	-21,71	-33,21	-23,15	-25,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,19	-21,71	-33,21	-23,15	-25,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	1,06	0,55	0,26	0,32
Quick Ratio	1,76	0,91	0,47	0,2	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,26	-1,29	-0,64	-0,34	-0,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	3,33	9,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,39	3,51	-
Dette totale / Capital total	-	-	6	3,4	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,01	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,22	11,73	22,96	26,97	29,53
EBIT / Charges d'intérêt	-2,22 k	-	-121,39	-34,99	-105,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-909,19	-	-116,18	-29,81	-90,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,05 k	-	-132,3	-35,87	-106,04
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,21	-0,19	-
Dette nette / EBITDA	0,65	0,54	0,17	0,18	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,18	-0,15	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	0,39	0,15	0,15	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-102,9	-3,29 k	-41,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,27	-21,41	46,16	-43,26	0,17
EBITA, 1 an Croissance en %	99,76	-67,26	50,34	-36,26	-1,15
EBIT, 1 an Croissance %	99,76	-67,26	50,34	-36,26	-1,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,99	-65,82	45,04	-35,33	2,91
Résultat net, Croissance 1 an	105,99	-65,82	45,04	-35,33	2,91
Résultat net normalisé sur 1 an	99,57	-65,25	47,51	-35,43	2,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,85	-70,04	38,26	-38,47	-7,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,77	3,69	8,88	0,44	0,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,42	-1,85	7,95	-3,79	2,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,48	-4,56	-5,79	-8,8	-0,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,48	-4,56	-5,79	-8,8	-0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,32	-26,99	-3,23	-31,84	11,65
CAPEX, Croissance 1 an	-79,99	92,5	-45,2	-16,92	-17,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-114,24	-418,64	-64,11	-4,23	-12,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,3	-417,6	-65,03	-7,52	-8,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,92	330,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,97	-19,37	7,17	-8,93	-24,61
EBITA, 2 ans CAGR %	16,82	-19,13	-29,84	-2,11	-20,62
EBIT, 2 ans CAGR %	16,82	-19,13	-29,84	-2,11	-20,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,46	-16,1	-29,59	-3,15	-18,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,46	-16,1	-29,59	-3,15	-18,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,6	-16,73	-28,41	-2,4	-18,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,97	-27	-35,64	-7,76	-24,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-6,07	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,62	-10,51	6,25	4,58	0,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,89	-12,74	2,93	1,91	-0,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,68	-16,8	-5,18	-7,31	-4,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,68	-16,8	-5,18	-7,31	-4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,71	-22,3	-15,94	-18,78	-12,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,72	-37,94	2,71	-32,52	-17,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,94	-32,63	6,94	-41,37	-8,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,9	-32,6	5,39	-43,13	-8,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,99	-23,12	-1,69	-13,3	-5,99
EBITA, 3 ans CAGR %	4,97	-23,56	-0,56	-32,05	-1,79
EBIT, 3 ans CAGR %	4,97	-23,56	-0,56	-32,05	-1,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,39	-21,73	0,7	-31,56	-1,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,39	-21,73	0,7	-31,56	-1,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,61	-22,12	0,76	-30,83	-0,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,58	-31,33	-9,68	-36,59	-7,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	3,98	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,31	-3,3	-4,47	4,28	3,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,46	-7,97	-6,33	0,64	2,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,41	-10,06	-13,28	-6,4	-5,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,41	-10,06	-13,28	-6,4	-5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,31	-22,86	-16,4	-21,62	-9,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,89	-48,97	-40,46	-4,3	-27,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,49	-36,93	-45,39	3,08	-32,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,4	-36,93	-45,84	0,9	-33,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,25	16,52	-11,42	-17,74	-11,59
EBITA, 5 ans CAGR %	58,02	16,85	-10,66	-15,61	-9,13
EBIT, 5 ans CAGR %	58,02	16,85	-10,66	-15,61	-9,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,15	16,06	-10,32	-14,77	-7,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,15	16,06	-10,32	-14,77	-7,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,76	16,88	-10,11	-14,76	-7,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,91	0,02	-21,08	-22,72	-15,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,78	20,8	15,05	-0,23	-2,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,89	14,96	15,91	-4,14	-4,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,22	13,5	14,8	-8,97	-10,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,22	13,5	14,8	-8,97	-10,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,41	11,11	-5,98	-21,26	-14,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	76,35	4,92	-22,59	-42,93	-32,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,59	10,41	-12,52	-38,75	-32,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,53	10,41	-12,98	-39,49	-33,09