Flux de Trésorerie Jayatma Enterprises Limited

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JAYATMA

INE246D01015

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,13 ^INR	-4,97 %		-.--%	+93,92 %

07/08	Jayatma Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Jayatma Enterprises Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: JAYATMA ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	5,48 M	5,48 M	5,48 M	6,3 M	4,77 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,29 M	2,5 M	4,18 M	4,11 M	3,39 M
Autres recettes, total	-1	1 k	79,7 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,77 M	7,98 M	9,74 M	10,41 M	8,17 M
Coût des marchandises vendues, total	1,84 M	2,34 M	3,23 M	2,38 M	3,04 M
Résultat Brut	5,93 M	5,64 M	6,51 M	8,02 M	5,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,75 k	336 k	334 k	331 k	1,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	543 k	543 k	669 k	821 k	837 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,48 M	1,33 M	5,13 M	2,6 M	1,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	2,21 M	6,13 M	3,75 M	4,2 M
Résultat d'Exploitation	3,83 M	3,43 M	382 k	4,27 M	929 k
Intérêts payés, total	-270 k	-219 k	-233 k	-242 k	-147 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33,59 k	5 k	11 k	6 k	-
Charges d'intérêt nettes	-237 k	-214 k	-222 k	-236 k	-147 k
Autres produits non opérationnels	521 k	38 k	1,97 M	470 k	-
EBT, hors éléments non courants	4,11 M	3,25 M	2,13 M	4,51 M	782 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-2,35 M	3,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,75 k	84 k	4,72 M	759 k	-
EBT, elements non courants inclus	4,12 M	3,34 M	6,85 M	2,92 M	4,2 M
Charge d'impôt	1,19 M	-280 k	1,75 M	318 k	103 k
Résultat des activités poursuivies	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M	4,1 M
Résultat net part du groupe	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M	4,1 M
Résultat net	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M	4,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M	4,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M	4,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	1,21	1,7	0,87	1,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	1,21	1,7	0,87	1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,98	1,21	1,7	0,87	1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,98	1,21	1,7	0,87	1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	0,86	0,68	0,44	0,94	0,16
BPA dilué normalisé	0,86	0,68	0,44	0,94	0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,37 M	3,97 M	1,05 M	5,09 M	1,77 M
EBITA	3,83 M	3,43 M	382 k	4,27 M	929 k
EBIT	3,83 M	3,43 M	382 k	4,27 M	929 k
EBITDAR	4,42 M	4,27 M	1,35 M	5,39 M	2,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,54 M	8,11 M	16,55 M	12,54 M	11,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,79	-8,39	25,55	10,88	2,45
Total des impôts courants	900 k	520 k	800 k	1,1 M	-
Total des impôts différés	283 k	-542 k	950 k	-791 k	110 k
Résultat net normalisé	2,57 M	2,03 M	1,33 M	2,82 M	489 k
Intérêts sur la dette à long terme	267 k	211 k	218 k	239 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,75 k	36 k	34 k	31 k	1,39 M
Dépense de marketing	29,75 k	36 k	34 k	31 k	1,39 M
Charges locatives nettes, total	50 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,87 k	170 k	189 k	202 k	193 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,13 k	130 k	111 k	97,81 k	107 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	905 k	1,38 M	2,02 M	1,02 M	1,35 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	758 k	411 k	841 k	717 k	1,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,09 M	-	-	-	70,92 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	59,22 M	65,64 M	70,68 M	70,54 M	-
Total des liquidités et VMP	63,07 M	66,05 M	71,52 M	71,25 M	72,17 M
Créances clients, total	-	-	7 k	10 k	800 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	7 k	10 k	800 k
Dépenses payées d'avance	386 k	442 k	350 k	335 k	-
Autres actifs à court terme, total	4,18 M	808 k	520 k	1,18 M	1,48 M
Total de l'actif circulant	67,64 M	67,3 M	72,4 M	72,78 M	74,44 M
Immobilisations corporelles brutes	15,72 M	16,53 M	16,16 M	15,67 M	15,67 M
Amortissements cumulés	-10,42 M	-11,54 M	-9,64 M	-9,89 M	-10,73 M
Immobilisations corporelles nettes	5,3 M	5 M	6,51 M	5,78 M	4,94 M
Investissements à long terme	987 k	1,04 M	1,09 M	1,16 M	1,23 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	91,51 k	92 k	93 k	91 k	51 k
Total des actifs	74,02 M	73,42 M	80,1 M	79,81 M	80,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	575 k	369 k	133 k	23 k	845 k
Charges à payer, total	770 k	1,2 M	1,26 M	247 k	12 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	157 k
Part à court terme de la dette à long terme	980 k	980 k	1,48 M	1,48 M	411 k
Impôts sur le revenu à payer	123 k	-	-	59 k	-
Autres passifs à court terme	2,65 M	-	1 k	-	157 k
Total du passif circulant	5,1 M	2,55 M	2,87 M	1,8 M	1,58 M
Dette à long terme	2,67 M	1,55 M	1,91 M	880 k	730 k
Passif d'impôt différé Non courant	736 k	194 k	1,14 M	353 k	463 k
Autres passifs non courants	1,06 M	1,06 M	1 M	1 M	-
Total du passif	9,57 M	5,36 M	6,93 M	4,04 M	2,78 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Primes d'émissions d'actions	27,45 M	27,45 M	27,45 M	27,45 M	27,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,68 M	9,29 M	14,39 M	16,99 M	24,29 M
Résultat global et autres	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	-3,85 M
Total des fonds propres ordinaires	64,45 M	68,07 M	73,17 M	75,77 M	77,89 M
Total des capitaux propres	64,45 M	68,07 M	73,17 M	75,77 M	77,89 M
Total du passif et des capitaux propres	74,02 M	73,42 M	80,1 M	79,81 M	80,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	21,48	22,69	24,39	25,26	25,96
Actif corporel net	64,45 M	68,07 M	73,17 M	75,77 M	77,89 M
Actif corporel net par action	21,48	22,69	24,39	25,26	25,96
Total de la dette	3,65 M	2,53 M	3,39 M	2,36 M	1,3 M
Dette nette	-59,42 M	-63,52 M	-68,13 M	-68,9 M	-70,87 M
Dette relative aux contrats de location	400 k	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	923 k	923 k	923 k	923 k	923 k
Bâtiments, total	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
Machines, total	8,17 M	8,98 M	8,61 M	8,13 M	9,18 M
Employés à temps plein	3	3	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,93 M	3,62 M	5,1 M	2,6 M	4,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	543 k	543 k	669 k	821 k	837 k
Amortissements et dépréciations, Total	543 k	543 k	669 k	821 k	837 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	35 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-3,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,73 M	-3,11 M	-2,91 M	-4,43 M	-3,19 M
Variation des créances	70,23 k	-	-7 k	-4 k	-790 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-236 k	-110 k	822 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,61 M	1 M	217 k	-1,9 M	-1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	205 k	2,05 M	2,87 M	-3,02 M	-2,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-240 k	-2,22 M	-88 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,59 M	-3,33 M	-5,04 M	144 k	1,06 M
Autres activités d'investissement, total	2,29 M	2,51 M	4,2 M	4,12 M	3,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-298 k	-1,06 M	-3,06 M	4,17 M	4,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	497 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	363 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	860 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-908 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-189 k	-1,12 M	-	-1,03 M	-150 k
Total de la dette remboursée	-189 k	-1,12 M	-	-1,03 M	-1,06 M
Autres activités de financement, total	-270 k	-220 k	-234 k	-242 k	-147 k
Flux de trésorerie de financement	-459 k	-1,34 M	626 k	-1,28 M	-1,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-551 k	-347 k	430 k	-124 k	536 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	270 k	219 k	233 k	242 k	147 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	895 k	540 k	697 k	874 k	52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,31 M	3,08 M	-1,26 M	1,54 M	1,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,48 M	3,22 M	-1,12 M	1,69 M	1,35 M
Variation du fonds de roulement net	1,46 M	-774 k	-196 k	1,71 M	67 k
Dette nette émise (remboursée)	-189 k	-1,12 M	860 k	-1,03 M	-1,06 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,34	2,91	0,31	3,34	0,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,59	3,09	0,32	3,45	0,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,66	5,46	7,22	3,49	5,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,66	5,46	7,22	3,49	5,33
Analyse des marges
Marge brute %	76,32	70,63	66,85	77,08	62,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,03	4,21	3,43	3,18	20,64
Marge d’EBITDA %	56,29	49,76	10,79	48,94	21,62
Marge EBITA %	49,3	42,95	3,92	41,05	11,38
Marge d'EBIT %	49,3	42,95	3,92	41,05	11,38
Marge des activités poursuivies %	37,74	45,31	52,37	25	50,18
Marge nette %	37,74	45,31	52,37	25	50,18
Net Avail. Pour la marge commune %	37,74	45,31	52,37	25	50,18
Marge nette normalisée %	33,1	25,47	13,66	27,06	5,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,86	38,62	-12,98	14,78	15,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,04	40,34	-11,48	16,23	16,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,11	0,13	0,13	0,1
Rotation des actifs corporels	1,4	1,55	1,69	1,69	1,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	740,71	11,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,27	26,36	25,21	40,32	47,06
Quick Ratio	12,37	25,87	24,9	39,48	46,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,8	1	-1,67	-1,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,49	30,96
Délais de paiement des fournisseurs	173,28	73,5	28,46	11,94	52,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,66	3,72	4,63	3,11	1,67
Dette totale / Capital total	5,36	3,58	4,43	3,02	1,64
Dette à long terme / Capitaux propres	4,14	2,28	2,61	1,16	0,94
Dette à long terme / Capital total	3,92	2,2	2,5	1,13	0,92
Dette totale / Total de l'actif	12,93	7,3	8,65	5,06	3,44
EBIT / Charges d'intérêt	14,17	15,65	1,64	17,66	6,32
EBITDA / Charges d'intérêt	16,18	18,13	4,51	21,05	12,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,18	17,04	-5,03	20,69	12,01
Dette totale / EBITDA	0,83	0,64	3,22	0,46	0,73
Dette nette / EBITDA	-13,59	-16	-64,82	-13,52	-40,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,83	0,68	-2,89	0,47	0,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,59	-17,03	58,18	-13,76	-40,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,22	2,73	22,03	7,75	-21,53
Résultat brut, Croissance 1 an	20,95	-4,92	15,5	24,75	-36,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,7	-9,17	-73,53	424,45	-65,33
EBITA, 1 an Croissance en %	48,56	-10,47	-88,86	1,31 k	-78,26
EBIT, 1 an Croissance %	48,56	-10,47	-88,86	1,31 k	-78,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,03	23,33	41,04	-48,98	-8,49
Résultat net, Croissance 1 an	-0,03	23,33	41,04	-48,98	-8,49
Résultat net normalisé sur 1 an	4,04	-20,95	-34,52	111,68	-87,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,03	23,33	41,04	-48,98	-8,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	42,86	7,9 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,29	-5,72	30,39	-11,24	-14,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,64	-0,8	9,08	-0,36	1,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,77	5,61	7,49	3,56	2,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,77	5,61	7,49	3,56	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,69	901,95	39,58	-205,41	137,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	825,83	-96,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-151,92	135,36	-141	-208,82	-18,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-159,74	117,76	-134,73	-233,24	-20,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,18	0,22	11,96	14,2	-8,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,63	7,23	4,79	19,3	-10,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,99	16,59	-50,97	13,26	34,84
EBITA, 2 ans CAGR %	7,96	15,3	-68,41	11,65	75,3
EBIT, 2 ans CAGR %	7,96	15,3	-68,41	11,65	75,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,29	11,04	31,89	-15,17	-10,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,29	11,04	31,89	-15,17	-10,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,52	-9,32	-28,06	17,72	-39,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,17	11,04	31,89	-15,17	-10,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	969,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	81,32	-7,52	10,88	7,58	-12,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,65	2,85	4,02	4,26	0,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,89	5,19	6,55	5,51	3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,89	5,19	6,55	5,51	3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,07	45,95	273,97	21,3	-2,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-77,09	-	-39,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,46	10,53	-1,77	-29,36	-5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,59	14,03	-13,03	-27,56	3,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,73	0,78	7,02	10,24	0,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,35	-2,08	9,92	10,61	-3,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,2	2,55	-28,88	5,23	-23,67
EBITA, 3 ans CAGR %	10,1	1,41	-47,09	3,72	-35,29
EBIT, 3 ans CAGR %	10,1	1,41	-47,09	3,72	-35,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,4	2,69	20,25	-3,9	4,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,4	2,69	20,25	-3,9	4,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,73	0,02	-18,65	3,09	-37,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,41	2,78	20,25	-3,9	4,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,63	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,21	45,8	3,7	2,95	-0,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,87	5,4	4,89	2,54	3,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,27	5,13	5,95	5,54	4,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,27	5,13	5,95	5,54	4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,46	8,88	43,8	145,2	9,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,38	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,25	-2,73	-20,58	5,51	-25,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,94	-1,35	-23,27	4,55	-25,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,21	4,87	5,08	5,94	0,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,31	-0,03	-1,42	5,97	0,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,11	1,81	-20,3	6,71	-9,58
EBITA, 5 ans CAGR %	10,72	1,18	-33,19	5,39	-18,47
EBIT, 5 ans CAGR %	10,72	1,18	-33,19	5,39	-18,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,76	4,75	13,31	-4,86	6,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,76	4,75	13,31	-4,86	6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,19	0,45	-6,31	6,76	-27,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,9	4,75	13,31	-4,81	6,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,2	15,74	26,55	29,11	-3,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,87	4,6	6,31	4,94	3,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,35	5,32	5,78	5,28	4,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,35	5,32	5,78	5,28	4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,87	11,34	7,06	13,69	23,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	26,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,97	10,11	16,35	-14,41	-12,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,3	10,7	13,69	-12,81	-11,41