Flux de Trésorerie Jayesh Logistics Limited

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JAYESH

INE1AE401014

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,30 ^INR	-6,98 %		-7,76 %	-30,54 %

15/05	Jayesh Logistics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/10/25	Jayesh Logistics Limited finalise une introduction en bourse de 286,334 millions INR	CI

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Données Financières Publiées: JAYESH LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	513 M	603 M	883 M	1,12 Md	1,29 Md
Total Chiffre d'affaires	513 M	603 M	883 M	1,12 Md	1,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	461 M	549 M	772 M	941 M	1,08 Md
Résultat Brut	51,65 M	54,16 M	111 M	178 M	213 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,14 M	940 k	1,99 M	1,91 M
Provision pour créances douteuses	2,56 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,76 M	18,73 M	39,79 M	45,6 M	47,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,86 M	5,73 M	5,56 M	6,35 M	11,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,91 M	25,61 M	46,29 M	53,94 M	61,24 M
Résultat d'Exploitation	18,74 M	28,56 M	64,32 M	124 M	152 M
Intérêts payés, total	-10 M	-13,68 M	-20,13 M	-27,9 M	-27,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	240 k	306 k	390 k	1,46 M	1,2 M
Charges d'intérêt nettes	-9,76 M	-13,38 M	-19,74 M	-26,44 M	-26,4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-679 k	-783 k	-1,41 M
EBT, hors éléments non courants	8,98 M	15,18 M	43,9 M	96,84 M	124 M
Règlements d'assurance	722 k	-	-	-	1,94 M
EBT, elements non courants inclus	9,7 M	15,18 M	43,9 M	96,84 M	126 M
Charge d'impôt	29,5 k	4,05 M	12,27 M	24,86 M	25,47 M
Résultat des activités poursuivies	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M	101 M
Résultat net part du groupe	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M	101 M
Résultat net	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M	101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M	101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M	101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,55	1,8	5,11	11,58	13,83
BPA de base - Activités poursuivies	1,55	1,8	5,11	11,58	13,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,26 M	6,19 M	6,19 M	6,21 M	7,29 M
Bénéfice net par action - dilué	1,55	1,8	5,11	11,58	13,83
BPA dilué - Activités poursuivies	1,55	1,8	5,11	11,58	13,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,26 M	6,19 M	6,19 M	6,21 M	7,29 M
BPA de base normalisé	0,9	1,53	4,43	9,74	10,66
BPA dilué normalisé	0,9	1,53	4,43	9,74	10,66
Dividende par action	-	-	-	-	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,5 M	46,94 M	104 M	169 M	200 M
EBITA	18,74 M	28,56 M	64,32 M	124 M	152 M
EBIT	18,74 M	28,56 M	64,32 M	124 M	152 M
EBITDAR	47,64 M	50,4 M	104 M	170 M	208 M
Total des revenus (tels que rapportés)	514 M	604 M	883 M	1,12 Md	1,3 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,3	26,66	27,95	25,68	20,16
Total des impôts courants	1,44 M	3,58 M	9,2 M	24,78 M	24,01 M
Total des impôts différés	-1,41 M	469 k	3,07 M	79 k	1,46 M
Résultat net normalisé	5,61 M	9,49 M	27,44 M	60,52 M	77,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,31 M	4,37 M	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-828 k	72 k	-75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	153 k	532 k	382 k	1,45 M	1,76 M
Dépense de marketing	153 k	532 k	382 k	1,45 M	1,76 M
Charges locatives nettes, total	1,14 M	3,46 M	558 k	539 k	8,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	648 k	2,98 M	457 k	437 k	5,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	492 k	477 k	101 k	102 k	3,4 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9 M	7,45 M	99 k	19,12 M	24,23 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,53 M	7,87 M	7,15 M	12,04 M	19,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,4 M	-	-	6,13 M	454 k
Total des liquidités et VMP	19,93 M	7,87 M	7,15 M	18,16 M	20,03 M
Créances clients, total	139 M	145 M	229 M	377 M	493 M
Autres créances	-	-	538 k	-	1,94 M
Total des créances	139 M	145 M	230 M	377 M	495 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,05 M	22,94 M
Autres actifs à court terme, total	-	8,12 M	60,84 M	32,74 M	114 M
Total de l'actif circulant	159 M	161 M	298 M	430 M	652 M
Immobilisations corporelles brutes	152 M	175 M	331 M	332 M	687 M
Amortissements cumulés	-96 M	-114 M	-154 M	-199 M	-240 M
Immobilisations corporelles nettes	56,16 M	60,83 M	177 M	133 M	446 M
Investissements à long terme	-	-	-	24,67 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	289 k	618 k	377 k	1,05 M	3,19 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	1 k	-
Total des actifs	215 M	222 M	475 M	589 M	1,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	37,08 M	39,61 M	113 M	106 M	87,61 M
Charges à payer, total	3,12 M	4,01 M	4,68 M	9,32 M	7,94 M
Emprunts à court terme	65,86 M	69,9 M	72,31 M	125 M	98,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	35,83 M	20,29 M	57,34 M	58,12 M	109 M
Impôts sur le revenu à payer	1,44 M	3,58 M	-	13,26 M	629 k
Autres passifs à court terme	160 k	198 k	-	-	24,55 M
Total du passif circulant	143 M	138 M	247 M	312 M	328 M
Dette à long terme	30,33 M	31,74 M	141 M	97,12 M	244 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,17 M	3,64 M	6,5 M	6,58 M	8,04 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	-
Total du passif	177 M	173 M	395 M	415 M	580 M
Actions ordinaires, total	5,63 M	5,63 M	5,63 M	63,44 M	86,91 M
Primes d'émissions d'actions	4,18 M	4,18 M	4,18 M	19,61 M	244 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,25 M	39,38 M	70,41 M	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	90,29 M	191 M
Total des fonds propres ordinaires	38,06 M	49,19 M	80,21 M	173 M	522 M
Total des capitaux propres	38,06 M	49,19 M	80,21 M	173 M	522 M
Total du passif et des capitaux propres	215 M	222 M	475 M	589 M	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,26 M	6,19 M	6,19 M	6,34 M	8,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,26 M	6,19 M	6,19 M	6,34 M	8,69 M
Actif net par action	6,08	7,95	12,96	27,32	60,02
Actif corporel net	37,77 M	48,57 M	79,84 M	172 M	518 M
Actif corporel net par action	6,03	7,85	12,9	27,16	59,65
Total de la dette	132 M	122 M	271 M	280 M	451 M
Dette nette	112 M	114 M	264 M	262 M	431 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-53 k	319 k	299 k
Dette relative aux contrats de location	9,11 M	27,69 M	4,46 M	4,31 M	68,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	1,81 M	1,81 M	1,81 M
Bâtiments, total	1,81 M	1,81 M	-	-	40,12 M
Machines, total	3,59 M	4,97 M	329 M	330 M	625 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	45
Backlog de commande	-	-	-	308 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	9,67 M	11,13 M	31,63 M	71,97 M	101 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,76 M	18,39 M	39,34 M	45,39 M	47,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	27,76 M	18,39 M	39,34 M	45,39 M	47,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	342 k	444 k	206 k	70 k
Autres activités d'exploitation, total	8,59 M	14,15 M	23,42 M	40,74 M	13,04 M
Variation des créances	30,82 M	-6,04 M	-84,29 M	-148 M	-116 M
Variation des dettes fournisseurs	-46,92 M	2,53 M	73,26 M	-6,41 M	-18,85 M
Variation des impôts différés	-	-469 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	705 k	-6,32 M	-57,17 M	34,56 M	-74,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,62 M	33,72 M	26,64 M	37,98 M	-47,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-767 k	-23,73 M	-156 M	-11,62 M	-364 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,94 M	-	-	-	2,87 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-18,65 M	25,69 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	390 k	1,46 M	1,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,17 M	-23,73 M	-156 M	-28,81 M	-334 M
Dette à court terme émise, total	-	-	21,4 M	53,09 M	-
Dette à long terme émise, total	-	4,04 M	128 M	21,16 M	196 M
Total de la dette émise	-	4,04 M	149 M	74,25 M	196 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-24,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,14 M	-	-	-44,19 M	-
Total de la dette remboursée	-20,14 M	-	-	-44,19 M	-24,52 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	247 M
Autres activités de financement, total	-11,13 M	-13,68 M	-20,74 M	-28,32 M	-28,99 M
Flux de trésorerie de financement	-31,27 M	-9,64 M	128 M	1,73 M	390 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	523 k	339 k	-718 k	10,9 M	7,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 M	13,68 M	20,06 M	27,54 M	27,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,44 M	3,58 M	9,2 M	10,98 M	38,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,64 M	-4,28 M	-156 M	-16,32 M	-468 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	32,89 M	4,28 M	-143 M	1,11 M	-451 M
Variation du fonds de roulement net	5,81 M	8,57 M	67,42 M	110 M	229 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,14 M	4,04 M	149 M	30,05 M	171 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,81	8,16	11,59	14,57	11,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,71	10,46	15,41	19,28	13,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,63	25,51	49,12	56,77	29,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,63	25,51	49,12	56,77	29,02
Analyse des marges
Marge brute %	10,07	8,98	12,53	15,91	16,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,25	0,19	0,11	0,18	0,15
Marge d’EBITDA %	9,07	7,78	11,74	15,15	15,44
Marge EBITA %	3,66	4,73	7,29	11,09	11,77
Marge d'EBIT %	3,66	4,73	7,29	11,09	11,77
Marge des activités poursuivies %	1,89	1,84	3,58	6,43	7,8
Marge nette %	1,89	1,84	3,58	6,43	7,8
Net Avail. Pour la marge commune %	1,89	1,84	3,58	6,43	7,8
Marge nette normalisée %	1,09	1,57	3,11	5,41	6,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,2	-0,71	-17,68	-1,46	-36,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,42	0,71	-16,26	0,1	-34,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,11	2,76	2,54	2,1	1,53
Rotation des actifs corporels	7,26	10,32	7,41	7,22	4,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,33	4,26	4,72	3,69	2,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,17	1,2	1,38	1,99
Quick Ratio	1,11	1,11	0,96	1,27	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,25	0,11	0,12	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,7	85,71	77,49	98,93	122,89
Délais de paiement des fournisseurs	47,93	25,48	36,15	42,55	32,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	346,9	247,89	337,81	161,45	86,51
Dette totale / Capital total	77,62	71,26	77,16	61,75	46,38
Dette à long terme / Capitaux propres	79,69	64,52	176,17	56,02	46,87
Dette à long terme / Capital total	17,83	18,55	40,24	21,43	25,13
Dette totale / Total de l'actif	82,3	77,86	83,12	70,56	52,65
EBIT / Charges d'intérêt	1,87	2,09	3,2	4,45	5,51
EBITDA / Charges d'intérêt	4,65	3,43	5,15	6,07	7,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,57	1,7	-2,6	5,66	-5,96
Dette totale / EBITDA	2,84	2,6	2,61	1,65	2,26
Dette nette / EBITDA	2,41	2,43	2,54	1,54	2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,89	5,25	-5,17	1,77	-2,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,45	4,91	-5,04	1,66	-2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,17	17,7	46,27	26,77	15,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,42	4,85	92,82	60,93	19,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,72	0,95	118,31	63,47	17,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,66	52,38	121,05	92,88	22,67
EBIT, 1 an Croissance %	-31,66	52,38	121,05	92,88	22,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,8	15,06	190,02	127,53	39,65
Résultat net, Croissance 1 an	14,8	15,06	190,02	127,53	39,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,22	68,99	195,08	120,57	28,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,56	16,34	190,02	126,67	19,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,18	4,36	58,25	64,84	30,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,05	8,32	191,49	-25,18	236,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,79	3,31	117,42	23,9	87,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,96	28,6	66,45	115,81	200,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,93	29,24	65,11	116,1	200,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	152,46	10,11	-44,88	42,57	-223,05
CAPEX, Croissance 1 an	42,98	2,99 k	557,44	-92,55	3,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-371,61	-116,05	-1,95 k	-89,54	2,96 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,21 k	-87	-941,95	-100,78	-21,2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,36	3,4	31,21	36,17	21,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,89	-8,08	46,5	76,16	38,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,7	-11,1	49,24	88,91	38,77
EBITA, 2 ans CAGR %	27,11	2,05	83,24	106,49	53,82
EBIT, 2 ans CAGR %	27,11	2,05	83,24	106,49	53,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	140,24	14,93	81,64	156,89	78,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	140,24	14,93	81,64	156,89	78,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	95,89	2,18	122,52	155,13	68,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,96	14,94	81,64	156,41	64,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,84	-7,6	28,51	61,51	46,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,33	-15,48	77,69	47,68	58,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,27	-9,54	49,16	64,13	52,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,79	28,78	46,13	89,53	154,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,64	29,09	45,91	88,9	155,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,46	66,73	0,96	-11,35	34,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-91,3	565,07	-	-30,03	52,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-33,98	219,63	38,97	73,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	65,78	158,16	-74,42	77,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	3,91	16,07	29,71	28,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	9,49	19,94	51,16	54,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	9,28	20,4	53,84	61,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	35,03	32,88	86,4	73,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	35,03	32,88	86,4	73,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	87,96	55,42	95,81	109,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	87,96	55,42	95,81	109,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	86,48	44,55	121,87	102,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-20,24	55,42	95,56	98,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	3,35	10,55	39,63	50,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-20,06	27,7	33,18	94,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-5,26	20,52	40,21	71,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	41,1	39,69	66,41	121,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	41,24	39,55	66,32	120,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-23,68	13,9	13,27	-0,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-38,37	562,52	-	148,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	151,5	2,24	281,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	351,27	-62,72	197,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,78	18,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,96	27,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,34	27,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,64	40,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,64	40,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	112,12	64,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	112,12	64,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	110,55	53,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,73	59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,55	23,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,18	39,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,65	32,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,38	77,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,26	77,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,92	21,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,16	268,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	210,53