Flux de Trésorerie JSW Holdings Limited

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JSWHL

INE824G01012

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11 313,00 ^INR	-0,33 %		+2,60 %	-44,22 %

06/08	JSW Holdings Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	JSW Holdings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

c399a99.5iTCteJVtu5z6oWc4k2sD2CrQvvqlOYl_jCT85Tq-0E.31Wd0YAGxqQ3gfXUuDmYVRbgFcPe5qV602Lbic6JrzaUVq2AhTfE2jCLsQ

Données Financières Publiées: JSW HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	98,04 M	97,99 M	119 M	64,36 M	67,72 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	27,9 M	20,59 M	30,9 M	10,32 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,76 Md	3,94 Md	1,56 Md	2,39 Md	1,72 Md
Total Chiffre d'affaires	1,86 Md	4,07 Md	1,7 Md	2,48 Md	1,79 Md
Résultat Brut	1,86 Md	4,07 Md	1,7 Md	2,48 Md	1,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,58 M	37,63 M	104 M	119 M	123 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	147 k	47 k	27 k	-	63 k
Autres dépenses de fonctionnement	15,96 M	21,37 M	17,14 M	21,24 M	16,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,69 M	59,04 M	121 M	141 M	140 M
Résultat d'Exploitation	1,8 Md	4,01 Md	1,57 Md	2,34 Md	1,65 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	170 M	319 M	369 M	211 M	251 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	1,97 Md	4,33 Md	1,94 Md	2,55 Md	1,9 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-24,43 M
EBT, elements non courants inclus	1,97 Md	4,33 Md	1,94 Md	2,55 Md	1,88 Md
Charge d'impôt	458 M	1,01 Md	388 M	593 M	414 M
Résultat des activités poursuivies	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,47 Md
Résultat net part du groupe	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,47 Md
Résultat net	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	136,66	298,72	140,18	176,45	132,14
BPA de base - Activités poursuivies	136,66	298,72	140,18	176,45	132,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,09 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M
Bénéfice net par action - dilué	136,66	298,65	140,15	176,43	132,12
BPA dilué - Activités poursuivies	136,66	298,65	140,15	176,43	132,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,09 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M
BPA de base normalisé	111,2	243,72	109,49	143,7	107,27
BPA dilué normalisé	111,2	243,67	109,46	143,68	107,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,8 Md	4,01 Md	1,57 Md	2,34 Md	1,65 Md
EBITA	1,8 Md	4,01 Md	1,57 Md	2,34 Md	1,65 Md
EBIT	1,8 Md	4,01 Md	1,57 Md	2,34 Md	1,65 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,86 Md	4,07 Md	1,7 Md	2,48 Md	1,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,19	23,4	19,98	23,26	22,01
Impôts intérieurs courants	-	-	401 M	595 M	420 M
Total des impôts courants	457 M	1,01 Md	401 M	595 M	420 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-235 k	-1,6 M	-5,68 M
Total des impôts différés	1,19 M	-183 k	-235 k	-1,6 M	-5,68 M
Résultat net normalisé	1,23 Md	2,7 Md	1,22 Md	1,59 Md	1,19 Md
Provisions de pension	303 k	209 k	292 k	1,68 M	2,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	9,3 M	10,4 M	13,5 M	17 M	19 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,95 M	3,53 M	4,76 M	3,35 M	4,59 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,95 M	3,53 M	4,76 M	3,35 M	4,59 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,21 M	11,44 M	40,81 M	34,14 M	25,87 M
Total des liquidités et VMP	3,21 M	11,44 M	40,81 M	34,14 M	25,87 M
Créances clients, total	32,74 M	23,82 M	17,85 M	2,84 M	18,31 M
Autres créances	120 M	118 M	169 M	219 M	2 k
Notes à recevoir	6,19 Md	9,19 Md	10,33 Md	11,9 Md	13,45 Md
Total des créances	6,34 Md	9,34 Md	10,52 Md	12,13 Md	13,47 Md
Dépenses payées d'avance	23 k	49 k	65 k	122 k	114 k
Autres actifs à court terme, total	26,52 M	26,79 M	39,01 M	38,89 M	38,79 M
Total de l'actif circulant	6,37 Md	9,37 Md	10,6 Md	12,2 Md	13,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	287 k	287 k	287 k	287 k	473 k
Amortissements cumulés	-213 k	-260 k	-287 k	-287 k	-350 k
Immobilisations corporelles nettes	74 k	27 k	0	0	123 k
Investissements à long terme	221 Md	211 Md	282 Md	340 Md	358 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Total des actifs	228 Md	220 Md	293 Md	353 Md	372 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 M	2,1 M	3,54 M	5,64 M	2,23 M
Charges à payer, total	6,05 M	7,03 M	5,14 M	3,26 M	28,33 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,67 M	9,13 M	8,67 M	8,9 M	30,56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,48 M	3,91 M	23,46 M	24,85 M	51,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	28 Md	26,27 Md	38,11 Md	39,48 Md	41,83 Md
Autres passifs non courants	5,64 M	5,19 M	23,71 M	29,46 M	2,57 M
Total du passif	28,02 Md	26,29 Md	38,16 Md	39,55 Md	41,91 Md
Actions ordinaires, total	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,12 Md	16,46 Md	18,01 Md	19,98 Md	21,44 Md
Résultat global et autres	186 Md	178 Md	236 Md	293 Md	309 Md
Total des fonds propres ordinaires	200 Md	194 Md	254 Md	313 Md	330 Md
Total des capitaux propres	200 Md	194 Md	254 Md	313 Md	330 Md
Total du passif et des capitaux propres	228 Md	220 Md	293 Md	353 Md	372 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,09 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,09 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M	11,1 M
Actif net par action	17,99 k	17,49 k	22,92 k	28,21 k	29,74 k
Actif corporel net	200 Md	194 Md	254 Md	313 Md	330 Md
Actif corporel net par action	17,99 k	17,49 k	22,92 k	28,21 k	29,74 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,21 M	-11,44 M	-40,81 M	-34,14 M	-25,87 M
Dette relative aux PBO non financés	3,48 M	3,91 M	23,46 M	24,85 M	51,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,98 Md	5,32 Md	10,76 Md	9,73 Md	1,15 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	287 k	287 k	287 k	287 k	473 k
Employés à temps plein	2	2	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,52 Md	3,31 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,47 Md
Dépréciation et amortissement - CF	147 k	47 k	27 k	-	63 k
Amortissements et dépréciations, Total	147 k	47 k	27 k	-	63 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-27,9 M	-20,59 M	-30,08 M	-10,32 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,18 Md	-3,15 Md	-629 M	-1,34 Md	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,95 M	3,53 M	4,76 M	3,35 M	4,59 M
Autres activités d'exploitation, total	906 M	2,72 Md	199 M	1,08 Md	-45 M
Variation des créances	-6,63 M	8,92 M	5,97 M	15,01 M	-15,47 M
Variation des dettes fournisseurs	737 k	476 k	1,44 M	2,11 M	-3,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	66,27 M	120 M	32,79 M	-2,95 M	1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,3 Md	2,98 Md	1,15 Md	1,69 Md	1,4 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-186 k
Vente d'immobilisations corporelles	363 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	27,9 M	20,59 M	-121 M	114 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,31 Md	-3 Md	-1,14 Md	-1,58 Md	-1,51 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,31 Md	-2,98 Md	-1,12 Md	-1,7 Md	-1,4 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-8,72 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-8,72 M
Variation nette de la trésorerie	-7,77 M	8,23 M	29,37 M	-6,67 M	-8,27 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	458 M	1,01 Md	401 M	595 M	419 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-271 M	-484 M	-203 M	-144 M	-303 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-271 M	-484 M	-203 M	-144 M	-303 M
Variation du fonds de roulement net	1,4 Md	2,99 Md	1,19 Md	1,61 Md	1,34 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,61	1,12	0,38	0,45	0,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,69	1,27	0,44	0,52	0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,93	1,68	0,69	0,69	0,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,93	1,68	0,69	0,69	0,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,23	0,92	6,11	4,81	6,87
Marge d’EBITDA %	96,91	98,55	92,88	94,34	92,18
Marge EBITA %	96,9	98,55	92,88	94,34	92,18
Marge d'EBIT %	96,9	98,55	92,88	94,34	92,18
Marge des activités poursuivies %	81,45	81,5	91,74	78,93	81,72
Marge nette %	81,45	81,5	91,74	78,93	81,72
Net Avail. Pour la marge commune %	81,45	81,5	91,74	78,93	81,72
Marge nette normalisée %	66,28	66,49	71,66	64,28	66,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,54	-11,9	-11,97	-5,81	-16,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,54	-11,9	-11,97	-5,81	-16,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	5,66 k	80,55 k	126 k	-	29,18 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,33	3,47	5,69	6,22	6,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	830,31	1,03 k	1,22 k	1,37 k	442,81
Quick Ratio	20,32	16,78	26,23	28,72	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	169,71	326,79	132,58	189,81	45,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,53	105,32	64,3	58,65	56,99
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,31	11,93	13,05	11,21	11,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0	-0	-0,03	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,03	-0,01	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	100,56	118,52	-58,31	46,31	-27,67
Résultat brut, Croissance 1 an	100,56	118,52	-58,31	46,31	-27,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,46	122,22	-60,71	48,6	-29,32
EBITA, 1 an Croissance en %	105,5	122,24	-60,71	48,6	-29,32
EBIT, 1 an Croissance %	105,5	122,24	-60,71	48,6	-29,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,58	118,64	-53,07	25,89	-25,11
Résultat net, Croissance 1 an	101,58	118,64	-53,07	25,89	-25,11
Résultat net normalisé sur 1 an	103,04	119,24	-55,08	31,26	-25,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,1	118,54	-53,07	25,89	-25,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,4	-27,25	-25,05	-84,11	545,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-87,33	-63,51	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,02	-3,15	32,72	20,56	5,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,34	-2,73	31,04	23,1	5,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,34	-2,73	31,04	23,1	5,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,66	129,11	-61,46	47	-17,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,83	78,97	-58,07	-29,06	150,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,29	78,97	-58,07	-29,06	150,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,02	109,35	-4,56	-21,9	2,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,02	109,35	-4,56	-21,9	2,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,98	113,68	-6,56	-23,59	2,49
EBITA, 2 ans CAGR %	24,99	113,71	-6,56	-23,59	2,49
EBIT, 2 ans CAGR %	24,99	113,71	-6,56	-23,59	2,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,35	109,94	1,29	-23,14	-2,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,35	109,94	1,29	-23,14	-2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,43	110,98	-0,76	-23,21	-1,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,21	109,64	1,27	-23,14	-2,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	70,67	-4,49	-26,16	-65,49	1,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-63,52	-78,5	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,78	25,27	13,38	26,5	12,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,5	24,1	12,9	27,01	13,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,5	24,1	12,9	27,01	13,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,18	110,64	-6,04	-24,74	10,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,44	75,36	-13,38	-45,46	22,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,44	75,6	-13,38	-45,46	22,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,15	49,8	22,25	10,05	-23,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,15	49,8	22,25	10,05	-23,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,96	51,41	21,5	9,07	-25,55
EBITA, 3 ans CAGR %	20,97	51,42	21,52	9,07	-25,55
EBIT, 3 ans CAGR %	20,97	51,42	21,52	9,07	-25,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,87	46,04	27,41	8,9	-23,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,87	46,04	27,41	8,9	-23,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,04	54,29	25,99	8,94	-23,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,79	45,9	27,29	8,89	-23,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,28	28,45	-11,9	-55,75	-8,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-54,94	-63,52	-	-	65,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,21	41,91	27,7	15,72	19,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,03	39,75	26,37	16,2	19,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,03	39,75	26,37	16,2	19,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,58	42,33	19,58	9,08	-22,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,01	26,57	8,84	-18,96	-14,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,01	26,57	8,94	-18,96	-14,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,06	35,62	9,58	15,44	14,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,06	35,62	9,58	15,44	14,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,88	36,74	9,09	15,17	13,51
EBITA, 5 ans CAGR %	24,88	36,75	9,1	15,18	13,51
EBIT, 5 ans CAGR %	24,88	36,75	9,1	15,18	13,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,75	36,66	9,23	12,97	14,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,75	36,66	9,23	12,97	14,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,8	38,26	11,24	16,71	14,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,77	36,61	9,18	12,9	14,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,13	-8,89	-5,05	-24,07	-6,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,58	-54,42	-	-	-26,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	92,53	19,62	26,57	35,53	21,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	87,62	18,65	25,14	34,5	21,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	87,62	18,65	25,14	34,5	21,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,72	35,16	5,28	10,31	15,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,84	-29,69	-10,78	-9,62	13,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,84	-29,69	-10,78	-9,62	14,05