Bilan JTEC Corporation

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
264,00 ^JPY	-0,75 %		-1,49 %	+10,46 %

24/05/23	JTEC sort d'une situation déficitaire au cours des neuf premiers mois de l'année fiscale grâce à une augmentation des ventes	MT
11/01/23	Cyngn collabore avec Jtec Industries sur les systèmes de chariots de véhicules industriels autonomes	MT

22aa536146a0849b.D9b1yNuFE9YeK1SdgHtUQnOZA0SIXwAP2ASiAGZ3sWA.ZJHGkJmxXOZ1Zhiw6TIwCxbGYg76FVM96TDocQcd4lg5sY-tk7Jl-2dRHQ

Données Financières Publiées: JTEC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,99 Md	3,18 Md	3,24 Md	3,39 Md	3,36 Md
Total Chiffre d'affaires	2,99 Md	3,18 Md	3,24 Md	3,39 Md	3,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,3 Md	2,22 Md	2,19 Md	2,24 Md	2,28 Md
Résultat Brut	688 M	957 M	1,05 Md	1,15 Md	1,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	801 M	771 M	816 M	816 M	834 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 M	7 M	6 M	4 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	806 M	778 M	822 M	820 M	840 M
Résultat d'Exploitation	-118 M	179 M	229 M	330 M	236 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	209 M	38 M	-3 M	-1 M	-24 M
EBT, hors éléments non courants	90 M	216 M	225 M	329 M	212 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	27 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 M	-4 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	112 M	212 M	225 M	329 M	212 M
Charge d'impôt	52 M	81 M	62 M	101 M	65 M
Résultat des activités poursuivies	60 M	131 M	163 M	228 M	147 M
Résultat net part du groupe	60 M	131 M	163 M	228 M	147 M
Résultat net	60 M	131 M	163 M	228 M	147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	60 M	131 M	163 M	228 M	147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	60 M	131 M	163 M	228 M	147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,59	16,48	20,43	28,51	18,36
BPA de base - Activités poursuivies	7,59	16,48	20,43	28,51	18,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,91 M	7,95 M	7,98 M	8 M	8,01 M
Bénéfice net par action - dilué	7,59	16,48	20,43	28,51	18,36
BPA dilué - Activités poursuivies	7,59	16,48	20,43	28,51	18,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,91 M	7,95 M	7,98 M	8 M	8,01 M
BPA de base normalisé	7,11	16,99	17,63	25,71	16,55
BPA dilué normalisé	7,11	16,99	17,63	25,71	16,55
Dividende par action	1	5	5	10	13
Ratio de distribution	11,67	6,11	23,93	17,11	53,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-112 M	187 M	236 M	335 M	242 M
EBITA	-118 M	179 M	229 M	330 M	236 M
EBIT	-118 M	179 M	229 M	330 M	236 M
EBITDAR	-25 M	269 M	320 M	417 M	324 M
Taux d’imposition effectif (%)	46,43	38,21	27,56	30,7	30,66
Résultat net normalisé	56,25 M	135 M	141 M	206 M	132 M
Provisions de pension	19,44 M	10,73 M	19,04 M	10,79 M	9,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	102 M	91 M	91 M	99 M	100 M
Charges locatives nettes, total	87 M	82 M	84 M	82 M	82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,58 M	2,09 M	3,21 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	85,42 M	79,91 M	80,79 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 Md	1,33 Md	1,36 Md	1,5 Md	1,47 Md
Total des liquidités et VMP	1,28 Md	1,33 Md	1,36 Md	1,5 Md	1,47 Md
Créances clients, total	418 M	436 M	459 M	476 M	422 M
Total des créances	418 M	436 M	459 M	476 M	422 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	49 M	64 M	73 M	54 M	47 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	43 M	20 M	18 M	41 M	50 M
Total de l'actif circulant	1,79 Md	1,85 Md	1,91 Md	2,07 Md	1,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	54 M	44 M	38 M	34 M	35 M
Investissements à long terme	61 M	48 M	43 M	37 M	38 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	1 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	70 M	65 M	67 M	74 M	76 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,98 Md	2,01 Md	2,06 Md	2,22 Md	2,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	1 M	1 M	-
Charges à payer, total	215 M	219 M	222 M	216 M	222 M
Part à court terme de la dette à long terme	110 M	98 M	78 M	62 M	19 M
Impôts sur le revenu à payer	223 M	203 M	203 M	238 M	136 M
Autres passifs à court terme	10 M	24 M	18 M	18 M	20 M
Total du passif circulant	559 M	544 M	522 M	535 M	397 M
Dette à long terme	259 M	161 M	82 M	19 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	230 M	238 M	253 M	243 M	264 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	0	0	2 M	2 M
Total du passif	1,05 Md	943 M	857 M	799 M	663 M
Actions ordinaires, total	261 M	261 M	261 M	261 M	261 M
Primes d'émissions d'actions	248 M	250 M	253 M	255 M	252 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	534 M	657 M	781 M	970 M	1,04 Md
Actions détenues en propre	-96 M	-92 M	-89 M	-86 M	-83 M
Résultat global et autres	-15 M	-7 M	-3 M	18 M	8 M
Total des fonds propres ordinaires	932 M	1,07 Md	1,2 Md	1,42 Md	1,48 Md
Total des capitaux propres	932 M	1,07 Md	1,2 Md	1,42 Md	1,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,98 Md	2,01 Md	2,06 Md	2,22 Md	2,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,94 M	7,97 M	7,99 M	8,01 M	8,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,94 M	7,97 M	7,99 M	8,01 M	8,03 M
Actif net par action	117,44	134,17	150,64	177,1	183,75
Actif corporel net	931 M	1,07 Md	1,2 Md	1,42 Md	1,48 Md
Actif corporel net par action	117,31	134,04	150,52	177,1	183,75
Total de la dette	369 M	259 M	160 M	81 M	19 M
Dette nette	-915 M	-1,07 Md	-1,2 Md	-1,42 Md	-1,45 Md
Dette relative aux PBO non financés	230 M	239 M	253 M	244 M	265 M
Dette relative aux contrats de location	696 M	656 M	672 M	656 M	656 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	417	474	434	428	430

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	112 M	212 M	226 M	330 M	212 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	8 M	7 M	5 M	6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6 M	8 M	7 M	5 M	6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5 M	4 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-27 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	174 M	-34 M	-85 M	-57 M	-156 M
Variation des créances	-60 M	-6 M	-21 M	-45 M	48 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	35 M	-7 M	29 M	-31 M	-41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-183 M	-22 M	3 M	48 M	54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	62 M	155 M	159 M	250 M	123 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 M	-3 M	-	-	-7 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	29 M	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	8 M	-1 M	2 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	6 M	4 M	-1 M	2 M	-12 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-145 M	-110 M	-98 M	-78 M	-62 M
Total de la dette remboursée	-145 M	-110 M	-98 M	-78 M	-62 M
Émission d'actions ordinaires	5 M	6 M	6 M	5 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7 M	-8 M	-39 M	-39 M	-79 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7 M	-8 M	-39 M	-39 M	-79 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-147 M	-111 M	-131 M	-112 M	-142 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-78 M	48 M	26 M	140 M	-31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	33 M	74 M	85 M	56 M	131 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-73,38 M	102 M	118 M	219 M	104 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-72,75 M	103 M	118 M	219 M	104 M
Variation du fonds de roulement net	-18 M	13 M	32 M	-8 M	43 M
Dette nette émise (remboursée)	-145 M	-110 M	-98 M	-78 M	-62 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,73	5,6	7,03	9,64	6,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,46	8,51	10,64	14,41	9,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,6	13,09	14,35	17,4	10,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,6	13,09	14,35	17,4	10,16
Analyse des marges
Marge brute %	23	30,12	32,42	33,89	32,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,78	24,27	25,17	24,05	24,84
Marge d’EBITDA %	-3,74	5,89	7,28	9,87	7,21
Marge EBITA %	-3,95	5,63	7,06	9,73	7,03
Marge d'EBIT %	-3,95	5,63	7,06	9,73	7,03
Marge des activités poursuivies %	2,01	4,12	5,03	6,72	4,38
Marge nette %	2,01	4,12	5,03	6,72	4,38
Net Avail. Pour la marge commune %	2,01	4,12	5,03	6,72	4,38
Marge nette normalisée %	1,88	4,25	4,34	6,06	3,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,45	3,22	3,62	6,46	3,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,43	3,24	3,64	6,46	3,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,51	1,59	1,59	1,59	1,54
Rotation des actifs corporels	75,72	64,84	79,07	94,25	97,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,54	7,44	7,24	7,26	7,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	3,4	3,66	3,87	5,01
Quick Ratio	3,04	3,25	3,48	3,69	4,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,28	0,3	0,47	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,39	49,06	50,52	50,29	48,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	0,16	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,59	24,23	13,3	5,71	1,29
Dette totale / Capital total	28,36	19,5	11,74	5,4	1,27
Dette à long terme / Capitaux propres	27,79	15,06	6,82	1,34	-
Dette à long terme / Capital total	19,91	12,12	6,02	1,27	-
Dette totale / Total de l'actif	52,95	46,87	41,6	36,04	31,01
EBIT / Charges d'intérêt	-118	179	229	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-112	187	236	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-135	184	236	-	-
Dette totale / EBITDA	-3,29	1,39	0,68	0,24	0,08
Dette nette / EBITDA	8,17	-5,74	-5,08	-4,24	-5,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,73	1,41	0,68	0,24	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,78	-5,83	-5,08	-4,24	-6,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,94	6,22	2,05	4,66	-1,03
Résultat brut, Croissance 1 an	5,68	39,1	9,82	9,42	-6,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,32	-266,96	26,2	41,95	-27,76
EBITA, 1 an Croissance en %	107,02	-251,69	27,93	44,1	-28,48
EBIT, 1 an Croissance %	107,02	-251,69	27,93	44,1	-28,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50	118,33	24,43	39,88	-35,53
Résultat net, Croissance 1 an	50	118,33	24,43	39,88	-35,53
Résultat net normalisé sur 1 an	34,33	140	4,17	46,22	-35,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,16	117,22	23,94	39,53	-35,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,47	4,31	5,28	3,7	-11,34
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	116	-18,52	-13,64	-10,53	2,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,61	1,56	2,39	7,62	-3,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,32	14,72	12,55	17,97	4,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,19	14,7	12,54	17,87	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,59	150	2,58	57,23	-50,8
CAPEX, Croissance 1 an	43,75	-86,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	552,22	-239,35	14,91	86,6	-52,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	584,71	-241,41	14,82	85,61	-52,79
Dividende par action, 1 an de croissance	0	400	0	100	30
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,71	7,08	4,11	3,34	1,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,61	21,25	23,6	9,62	1,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,41	87,84	45,16	33,84	1,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,52	77,21	39,31	35,78	1,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,52	77,21	39,31	35,78	1,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,35	80,97	64,82	31,93	-5,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,35	80,97	64,82	31,93	-5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,53	79,55	58,11	23,42	-2,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,04	80,6	64,08	31,5	-5,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	7,83	4,79	4,49	-4,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	96,4	32,66	-16,11	-12,1	-4,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,36	1,09	1,97	4,97	1,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,49	9,92	13,63	15,23	10,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,38	9,84	13,61	15,17	10,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,05	19,8	60,14	27	-12,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,83	-56,7	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,23	201,48	26,54	46,43	-6,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,37	211,16	27,42	45,99	-6,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	123,61	123,61	41,42	61,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,45	1,55	5,37	4,29	1,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,72	5,89	17,31	18,68	3,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,58	8,6	64,52	44,08	8,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,08	8,28	58,97	40,89	9,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,08	8,28	58,97	40,89	9,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,96	13,33	59,73	56,05	3,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,96	13,33	59,73	56,05	3,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,57	15,83	49,75	54,05	-0,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,59	16,17	59,3	55,45	3,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,3	1,42	6,97	4,43	-1,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,71	46,48	14,98	-14,29	-7,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,13	3,42	1,52	3,82	2,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,21	5,02	10,79	15,06	11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,1	4,94	10,73	15,01	11,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,59	23,64	13,76	59,17	-7,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	97,18	-41,52	-	-	32,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,35	-6,35	118,59	44,03	0,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,57	-6	123,19	44,44	0,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,63	71	71	115,44	37,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,12	0,79	0,74	2,26	3,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,85	6,27	5,06	7,37	10,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,5	14,75	7,82	18,07	35,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,66	15	7,84	18,54	32,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,83	18,38	7,84	18,54	32,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,58	31,75	12,36	20,43	29,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,58	31,75	12,36	20,43	29,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,9	23,56	7,74	18,81	25,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,98	33,75	13,98	22,08	29,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,56	2,25	5,1	2,63	2,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,1	40,63	33,39	19,42	6,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,72	2,76	2,67	4,04	1,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,17	5,17	6	8,99	10,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,02	5,14	5,93	8,92	10,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,66	7,49	-7,28	24,98	2,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	24,57	-	-	-15,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,86	4,54	-16,21	11,98	55,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,35	4,36	-16,16	12,1	57,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	37,97	20,11	58,49	67,03