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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
87,33 USD | -1,72 % | -2,92 % | +22,67 % |
10/04 | KAISER ALUMINUM CORPORATION : JPMorgan Chase toujours neutre sur le dossier | ZM |
22/02 | Transcript : Kaiser Aluminum Corporation, Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024 |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Points faibles
- Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
- En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
- La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Aluminium
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+22,67 % | 1,42 Md | B | ||
+62,44 % | 11,73 Md | C | ||
+14,55 % | 9,27 Md | A- | ||
+13,83 % | 6,55 Md | B- | ||
+13,27 % | 5,25 Md | A- | ||
-5,56 % | 4,98 Md | - | B | |
+10,48 % | 4,79 Md | B | ||
+43,25 % | 1,63 Md | B | ||
+30,09 % | 1,18 Md | - | - | |
+0,69 % | 1,13 Md | A |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
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- Action KALU
- Notations Kaiser Aluminum Corporation