Flux de Trésorerie Kalray

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ALKAL

FR0010722819

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PEA/PME

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5,650 ^EUR	+1,25 %		-0,88 %	+378,81 %

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Données Financières Publiées: KALRAY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	9,78 M	16,41 M	25,83 M	24,82 M	16,45 M
Autres recettes, total	-	14,21 M	14,12 M	19,27 M	8,53 M
Total Chiffre d'affaires	9,78 M	30,63 M	39,95 M	44,1 M	24,98 M
Coût des marchandises vendues, total	8,08 M	16,6 M	19,29 M	25,86 M	9,32 M
Résultat Brut	1,69 M	14,02 M	20,66 M	18,23 M	15,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,82 M	16,34 M	21,37 M	27,15 M	14,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,8 M	16,73 M	14,1 M	18,47 M	12,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,3 M	588 k	1,45 M	1,55 M	-2,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,32 M	33,65 M	36,92 M	47,17 M	25,45 M
Résultat d'Exploitation	-18,62 M	-19,63 M	-16,26 M	-28,94 M	-9,8 M
Intérêts payés, total	-114 k	-616 k	-178 k	-517 k	-389 k
Charges d'intérêt nettes	-114 k	-616 k	-178 k	-517 k	-389 k
Gains (pertes) de change	9 k	803 k	95 k	-621 k	-131 k
Autres produits non opérationnels	-	-	237 k	-738 k	862 k
EBT, hors éléments non courants	-18,73 M	-19,44 M	-16,11 M	-30,82 M	-9,45 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-153 k	-39 k	1,82 M	926 k
EBT, elements non courants inclus	-18,73 M	-19,6 M	-16,15 M	-28,99 M	-8,53 M
Charge d'impôt	-3,61 M	-4,05 M	-4,46 M	-5,73 M	-3,99 M
Résultat des activités poursuivies	-15,12 M	-15,55 M	-11,69 M	-23,27 M	-4,54 M
Résultat net part du groupe	-15,12 M	-15,55 M	-11,69 M	-23,27 M	-4,54 M
Résultat net	-15,12 M	-15,55 M	-11,69 M	-23,27 M	-4,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,12 M	-15,55 M	-11,69 M	-23,27 M	-4,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,12 M	-15,55 M	-11,69 M	-23,27 M	-4,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,59	-2,5	-1,41	-2,64	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-2,59	-2,5	-1,41	-2,64	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,83 M	6,23 M	8,32 M	8,8 M	12,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,59	-2,5	-1,41	-2,64	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,59	-2,5	-1,41	-2,64	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,83 M	6,23 M	8,32 M	8,8 M	12,37 M
BPA de base normalisé	-2,01	-1,95	-1,21	-2,19	-0,48
BPA dilué normalisé	-2,01	-1,95	-1,21	-2,19	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,16 M	-12,36 M	-8,92 M	-20,16 M	4,6 M
EBITA	-16,89 M	-18,05 M	-11,17 M	-22,64 M	-9,1 M
EBIT	-18,62 M	-19,63 M	-16,26 M	-28,94 M	-9,8 M
EBITDAR	-13,81 M	-9,59 M	-5,42 M	-16,7 M	9,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,34 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,29	20,66	27,59	19,75	46,76
Total des impôts courants	-	-3,35 M	-3,58 M	-5 M	-3,56 M
Total des impôts différés	-	-695 k	-872 k	-726 k	-426 k
Résultat net normalisé	-11,7 M	-12,15 M	-10,07 M	-19,26 M	-5,91 M
Provisions de pension	12 k	-	-	30 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	339 k	578 k	1 M	132 k
Dépense en recherche et de développement	11,65 M	9,44 M	6,73 M	9,56 M	9,08 M
Charges locatives nettes, total	352 k	2,77 M	3,5 M	3,46 M	4,61 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,38 k	1,11 M	431 k	1,23 M	1,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	325 k	1,66 M	3,07 M	2,22 M	3,26 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	152 k	262 k	191 k	1,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,22 M	32,2 M	13,21 M	1,7 M	2,95 M
Total des liquidités et VMP	12,22 M	32,2 M	13,21 M	1,7 M	2,95 M
Créances clients, total	1,1 M	3,68 M	10,4 M	7,53 M	1,64 M
Autres créances	3,79 M	7,03 M	3,62 M	8,54 M	7,2 M
Total des créances	4,88 M	10,71 M	14,02 M	16,07 M	8,85 M
Stocks	229 k	2,06 M	4,22 M	3,94 M	2,36 M
Dépenses payées d'avance	-	1,44 M	881 k	2,71 M	981 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	7 k
Autres actifs à court terme, total	193 k	-	113 k	834 k	3 k
Total de l'actif circulant	17,53 M	46,41 M	32,44 M	25,26 M	15,15 M
Immobilisations corporelles brutes	18,95 M	20,93 M	25,62 M	27,44 M	27 M
Amortissements cumulés	-14,19 M	-17,8 M	-20,08 M	-22,71 M	-24,4 M
Immobilisations corporelles nettes	4,76 M	3,13 M	5,54 M	4,73 M	2,59 M
Investissements à long terme	268 k	94 k	133 k	14 k	22 k
Goodwill	-	13,76 M	5,39 M	3,31 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,84 M	20,31 M	11,88 M	31,17 M	30,82 M
Charges différées à long terme	9,62 M	4,06 M	24,67 M	23,07 M	7,39 M
Autres actifs à long terme, total	1,26 M	278 k	469 k	594 k	440 k
Total des actifs	43,28 M	88,04 M	80,52 M	88,14 M	56,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,63 M	6,23 M	7,97 M	27,56 M	10,67 M
Charges à payer, total	1,29 M	-	-	-	3,23 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,39 M	65 k	1,27 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,74 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	18 k
Autres passifs à court terme	14 k	-	-	-	1,08 M
Total du passif circulant	7,08 M	6,29 M	9,23 M	27,56 M	15,01 M
Dette à long terme	10,22 M	12,91 M	8,94 M	12,61 M	8,1 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	369 k	213 k
Recettes non acquises Non courantes	202 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	124 k	60 k	84 k	113 k	85 k
Autres passifs non courants	33 k	21,08 M	12,55 M	12,86 M	328 k
Total du passif	17,65 M	40,34 M	30,81 M	53,5 M	23,74 M
Actions ordinaires, total	58,3 M	8,07 M	8,53 M	1,08 M	1,5 M
Primes d'émissions d'actions	6,18 M	32,02 M	41,3 M	46,71 M	48,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,46 M	-15,55 M	-11,69 M	-23,27 M	-4,54 M
Résultat global et autres	3,6 M	23,17 M	11,58 M	10,11 M	-13,27 M
Total des fonds propres ordinaires	25,63 M	47,71 M	49,71 M	34,63 M	32,67 M
Total des capitaux propres	25,63 M	47,71 M	49,71 M	34,63 M	32,67 M
Total du passif et des capitaux propres	43,28 M	88,04 M	80,52 M	88,14 M	56,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,83 M	8,07 M	8,53 M	10,78 M	15,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,83 M	8,07 M	8,53 M	10,78 M	15,01 M
Actif net par action	4,4	5,91	5,83	3,21	2,18
Actif corporel net	15,78 M	13,64 M	32,44 M	156 k	1,86 M
Actif corporel net par action	2,71	1,69	3,81	0,01	0,12
Total de la dette	11,61 M	12,97 M	10,21 M	12,98 M	8,31 M
Dette nette	-610 k	-19,22 M	-3 M	11,28 M	5,36 M
Dette relative aux contrats de location	2,82 M	22,14 M	28,04 M	27,65 M	36,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	272 k	2,06 M	4,22 M	3,94 M	2,36 M
Machines, total	16,82 M	17,68 M	21,91 M	23,04 M	23,21 M
Employés à temps plein	103	168	195	225	92

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-15,12 M	-15,55 M	-11,69 M	-23,27 M	-4,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,73 M	5,69 M	2,25 M	2,48 M	-1,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,73 M	1,58 M	5,1 M	6,3 M	690 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,46 M	7,27 M	7,34 M	8,78 M	-1,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,33 M	9,44 M	6,73 M	9,56 M	10,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 k	1 k	-	-1,86 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,44 M	1,58 M	1,32 M	200 k	-2,1 M
Variation des créances	-956 k	-	-	-	-
Variation des stocks	-21 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-530 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-794 k	-4,47 M	-5,84 M	7,55 M	-841 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,06 M	-1,72 M	-2,15 M	2,82 M	-28 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,31 M	-1,46 M	-4,68 M	-1,31 M	-336 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	15,13 M
Acquisitions en espèces	-	-3,11 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,32 M	-13,36 M	-15,94 M	-32,73 M	-5,62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	168 k	-225 k	-123 k	152 k
Autres activités d'investissement, total	1,51 M	1,89 M	4,33 M	14,11 M	-6,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,12 M	-15,88 M	-16,51 M	-20,05 M	3,31 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	640 k	15,28 M	-	9 M	515 k
Total de la dette émise	640 k	15,28 M	-	9 M	515 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-907 k	-14 M	-1,33 M	-1,07 M	-3,67 M
Total de la dette remboursée	-907 k	-14 M	-1,33 M	-1,07 M	-3,67 M
Émission d'actions ordinaires	11,12 M	36,67 M	217 k	-	259 k
Autres activités de financement, total	309 k	23 k	627 k	-2,5 M	902 k
Flux de trésorerie de financement	11,17 M	37,98 M	-484 k	5,43 M	-2 M
Ajustements des taux de change	-	-413 k	148 k	287 k	-31 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	0	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-8,02 M	19,97 M	-18,99 M	-11,51 M	1,26 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,21 M	-15,24 M	-20,09 M	-18,85 M	-12,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,14 M	-14,85 M	-19,98 M	-18,53 M	-12,47 M
Variation du fonds de roulement net	2,66 M	4,48 M	3,28 M	-15,26 M	9,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-267 k	1,28 M	-1,33 M	7,93 M	-3,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,64	-18,69	-12,06	-21,45	-8,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,03	-25,06	-16,86	-33,64	-13,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,92	-42,4	-24,01	-55,17	-13,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,92	-42,4	-24,01	-55,17	-13,49
Analyse des marges
Marge brute %	17,33	45,79	51,71	41,35	62,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,46	53,35	53,5	61,57	58,12
Marge d’EBITDA %	-144,81	-40,35	-22,33	-45,72	18,41
Marge EBITA %	-172,74	-58,93	-27,96	-51,33	-36,45
Marge d'EBIT %	-190,48	-64,1	-40,71	-65,63	-39,21
Marge des activités poursuivies %	-154,6	-50,77	-29,27	-52,76	-18,18
Marge nette %	-154,6	-50,77	-29,27	-52,76	-18,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-154,6	-50,77	-29,27	-52,76	-18,18
Marge nette normalisée %	-119,72	-39,68	-25,2	-43,68	-23,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-155,53	-49,75	-50,29	-42,75	-50,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-154,81	-48,5	-50,02	-42,01	-49,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,47	0,47	0,52	0,35
Rotation des actifs corporels	2,16	7,76	9,22	8,59	6,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,06	6,6	3,67	2,77	3,59
Rotation des stocks (stock moyen)	44,53	14,48	6,14	6,34	2,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	7,38	3,51	0,92	1,01
Quick Ratio	2,42	6,82	2,95	0,64	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-0,27	-0,23	0,1	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,26	55,27	99,46	132,16	101,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,2	25,22	59,42	57,71	123,3
Délais de paiement des fournisseurs	120,6	87,65	120,8	254,04	652,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-82,14	-7,17	38,09	-64,17	-427,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,31	27,2	20,53	37,47	25,44
Dette totale / Capital total	31,18	21,38	17,04	27,25	20,28
Dette à long terme / Capitaux propres	39,88	27,06	17,98	37,47	25,44
Dette à long terme / Capital total	27,44	21,27	14,92	27,25	20,28
Dette totale / Total de l'actif	40,79	45,82	38,26	60,71	42,08
EBIT / Charges d'intérêt	-163,36	-31,87	-91,38	-55,98	-25,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-124,19	-20,06	-50,12	-38,99	11,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-170,75	-22,44	-76,4	-41,52	10,96
Dette totale / EBITDA	-0,82	-1,05	-1,14	-0,64	1,81
Dette nette / EBITDA	0,04	1,56	0,34	-0,56	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,94	-0,75	-0,6	1,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	1,39	0,22	-0,53	1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,53	150,62	30,45	10,38	-38,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,89	258,55	47,32	-11,75	6,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	138,43	112,1	207,83	820,55	-161,18
EBITA, 1 an Croissance en %	114,33	110,93	29,82	409,91	-30,37
EBIT, 1 an Croissance %	26,86	5,41	-17,15	77,93	-66,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,9	2,86	-24,79	98,96	-80,49
Résultat net, Croissance 1 an	27,9	2,86	-24,79	98,96	-80,49
Résultat net normalisé sur 1 an	26,63	3,82	-17,14	91,27	-69,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,38	-3,57	-43,6	87,41	-86
Créances clients, Croissance sur 1 an	108,17	185,65	182,32	-27,54	-78,17
Stocks, Croissance 1 an	70,9	801,75	104,16	-6,55	-40,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,13	-34,26	76,84	-14,56	-45,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,89	103,43	-8,55	9,47	-36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,22	-13,6	137,9	-99,52	1,09 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,87	86,16	4,2	-30,33	-5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,68	-75,71	25,06	-231,59	-100,99
CAPEX, Croissance 1 an	79,69	-55,1	219,82	-72,09	-74,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,84	-20,4	34,58	-6,19	75,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,9	-22,12	34,66	-7,28	80,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,31	88,58	80,81	19,99	-20,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,91	173,11	129,83	14,02	-12,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,69	44,26	23,74	163,75	44,9
EBITA, 2 ans CAGR %	56,52	51,34	14,25	62,2	43,22
EBIT, 2 ans CAGR %	27,64	15,64	-6,55	21,42	-22,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,99	14,7	-12,04	22,33	-37,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,99	14,7	-12,04	22,33	-37,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,03	14,66	-7,25	25,89	-23,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,57	6,84	-26,25	2,81	-48,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,72	164,58	183,98	43,03	-60,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,32	292,56	329,07	38,13	-25,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,96	-14,53	7,82	22,92	-31,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,57	36,14	36,4	0,05	-16,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,87	-21,8	43,37	-89,3	-76,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,97	29,53	39,27	-14,8	-18,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,8	-44,74	-44,88	28,28	-88,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,06	-29,63	19,84	-5,52	-73,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,58	16,67	2,45	12,36	-20,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,41	15,48	2,36	11,74	-20,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,98	59,96	66,78	53,38	-6,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,16	157,85	122,32	67,05	3,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,57	29,47	14,53	51,25	16,63
EBITA, 3 ans CAGR %	45,75	37,82	12,33	38,3	1,9
EBIT, 3 ans CAGR %	28,32	19,75	3,48	15,83	-20,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21	19,61	-0,35	15,46	-33,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21	19,61	-0,35	15,46	-33,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,01	19,39	2,9	18,06	-21,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,43	7,54	-13,65	0,64	-47,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,63	68,91	170,36	80,12	-23,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,97	104,91	215,69	158,16	4,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,62	-12,5	8,91	-0,22	-6,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,77	28,87	19,23	26,75	-13,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,03	-15,12	13,31	-78,54	-48,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,33	21,4	20,47	10,56	-11,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,41	-24,99	-27,45	-26,33	-74,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,06	-34,46	16,57	-26,27	-38,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,84	8,93	21,53	-0,51	-5,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,45	8,07	21,51	-0,96	-5,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,88	42,39	44,09	42,59	23,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,59	55,81	88,68	86,04	52,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,31	13,68	15,62	28,77	-4,99
EBITA, 5 ans CAGR %	7,39	19,08	15,41	26,84	2,93
EBIT, 5 ans CAGR %	9,51	20,87	13,04	20,42	-7,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,63	17,84	6,51	20,69	-17,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,63	17,84	6,51	20,69	-17,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,13	20,08	7,71	21,95	-8,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,42	-8,79	-10,19	5,62	-29,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,3	94,29	90,81	58,04	25,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,34	53,92	81,17	75,01	77,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,64	9,68	26,45	0,25	-9,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,92	38,1	9,95	16,46	3,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,19	19,78	6,22	-62,94	-39,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,66	169,59	6,94	5,37	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	147,53	-6,76	-20,54	-7,03	-65,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,46	-14,96	7,72	-24,14	-35,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,95	7,52	9,84	2,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	25,93	9,76	9,5	2,29