Flux de Trésorerie Kartik Investments Trust Limited

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KARTKIN6

INE524U01019

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9 986,50 ^INR	+0,17 %		+18,07 %	+734,82 %

30/07	Kartik Investments Trust Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
05/05	Kartik Investments Trust Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KARTIK INVESTMENTS TRUST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	215 k	11,31 k	227 k	398 k	232 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	387 k	344 k	303 k	343 k	359 k
Total Chiffre d'affaires	603 k	355 k	530 k	741 k	591 k
Résultat Brut	603 k	355 k	530 k	741 k	591 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	352 k	373 k	372 k	369 k	420 k
Autres dépenses de fonctionnement	405 k	410 k	404 k	430 k	431 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	757 k	783 k	776 k	799 k	851 k
Résultat d'Exploitation	-154 k	-428 k	-246 k	-58 k	-260 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,57 k	-	4 k	2 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	2,57 k	-	4 k	2 k	2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-152 k	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-152 k	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k
Charge d'impôt	10,59 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-162 k	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k
Résultat net part du groupe	-162 k	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k
Résultat net	-162 k	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-162 k	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-162 k	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,66	-1,75	-0,99	-0,23	-1,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,66	-1,75	-0,99	-0,23	-1,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,66	-1,75	-0,99	-0,23	-1,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,66	-1,75	-0,99	-0,23	-1,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
BPA de base normalisé	-0,39	-1,1	-0,62	-0,14	-0,66
BPA dilué normalisé	-0,39	-1,1	-0,62	-0,14	-0,66
Éléments supplémentaires
EBITA	-154 k	-428 k	-246 k	-58 k	-260 k
EBIT	-154 k	-428 k	-246 k	-58 k	-260 k
Total des revenus (tels que rapportés)	605 k	355 k	534 k	743 k	593 k
Taux d’imposition effectif (%)	-6,99	-	-	-	-
Total des impôts différés	10,59 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-94,7 k	-268 k	-151 k	-35 k	-161 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	74,42 k	103 k	89 k	83 k	113 k
Dépense de marketing	74,42 k	103 k	89 k	83 k	113 k
Dépenses générales et administratives	277 k	270 k	283 k	286 k	307 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	447 k	193 k	310 k	333 k	582 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,6 M	5,3 M	5,1 M	5,2 M	4,7 M
Total des liquidités et VMP	6,05 M	5,49 M	5,41 M	5,53 M	5,28 M
Créances clients, total	44,26 k	155 k	42 k	47 k	45 k
Total des créances	44,26 k	155 k	42 k	47 k	45 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,09 M	5,65 M	5,45 M	5,58 M	5,33 M
Investissements à long terme	31,53 M	33,46 M	41,67 M	47,25 M	44,02 M
Autres actifs à long terme, total	120 k	153 k	136 k	142 k	140 k
Total des actifs	37,74 M	39,26 M	47,25 M	52,97 M	49,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	287 k	301 k	333 k	333 k	328 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,44 k	10,44 k	8 k	8 k	12 k
Total du passif circulant	294 k	311 k	341 k	341 k	340 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,75 M	5,03 M	6,68 M	7,91 M	7,16 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	5,05 M	5,34 M	7,03 M	8,25 M	7,5 M
Actions ordinaires, total	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,5 M	9,08 M	8,83 M	8,78 M	8,52 M
Résultat global et autres	20,75 M	22,41 M	28,95 M	33,5 M	31,03 M
Total des fonds propres ordinaires	32,69 M	33,92 M	40,23 M	44,72 M	41,99 M
Total des capitaux propres	32,69 M	33,92 M	40,23 M	44,72 M	41,99 M
Total du passif et des capitaux propres	37,74 M	39,26 M	47,25 M	52,97 M	49,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
Actif net par action	133,99	139,02	164,87	183,27	172,07
Actif corporel net	32,69 M	33,92 M	40,23 M	44,72 M	41,99 M
Actif corporel net par action	133,99	139,02	164,87	183,27	172,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,05 M	-5,49 M	-5,41 M	-5,53 M	-5,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-162 k	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-171 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-390 k	-344 k	-311 k	-347 k	-363 k
Variation des dettes fournisseurs	4,74 k	14,19 k	32 k	-	-5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	97,37 k	14,17 k	170 k	36 k	53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-450 k	-743 k	-351 k	-538 k	-573 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	150 k	300 k	200 k	261 k	500 k
Autres activités d'investissement, total	346 k	189 k	269 k	300 k	322 k
Flux de trésorerie d'investissement	496 k	489 k	469 k	561 k	822 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	45,73 k	-254 k	117 k	23 k	249 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	4 k	2 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-82,16 k	-361 k	-10,75 k	-41,25 k	-162 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-82,16 k	-361 k	-10,75 k	-41,25 k	-162 k
Variation du fonds de roulement net	-14,15 k	93,28 k	-143 k	5 k	-1 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,29	-0,69	-0,36	-0,07	-0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,33	-0,8	-0,41	-0,09	-0,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,55	-1,28	-0,65	-0,13	-0,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,55	-1,28	-0,65	-0,13	-0,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,39	105,12	70,19	49,8	71,07
Marge EBITA %	-25,58	-120,57	-46,42	-7,83	-43,99
Marge d'EBIT %	-25,58	-120,57	-46,42	-7,83	-43,99
Marge des activités poursuivies %	-26,91	-120,57	-45,66	-7,56	-43,65
Marge nette %	-26,91	-120,57	-45,66	-7,56	-43,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,91	-120,57	-45,66	-7,56	-43,65
Marge nette normalisée %	-15,72	-75,35	-28,54	-4,72	-27,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,64	-101,63	-2,03	-5,57	-27,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,64	-101,63	-2,03	-5,57	-27,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,63	0,11	2,3	8,94	5,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,71	18,14	15,99	16,36	15,67
Quick Ratio	20,71	18,14	15,99	16,36	15,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,53	-2,39	-1,03	-1,58	-1,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,87	3,21 k	158,38	40,92	72,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,37	13,6	14,87	15,58	15,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,53	-41,08	49,3	39,81	-20,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,53	-41,08	49,3	39,81	-20,24
EBITA, 1 an Croissance en %	54,86	177,77	-42,52	-76,42	348,28
EBIT, 1 an Croissance %	54,86	177,77	-42,52	-76,42	348,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	168,81	164,02	-43,46	-76,86	360,71
Résultat net, Croissance 1 an	168,81	164,02	-43,46	-76,86	360,71
Résultat net normalisé sur 1 an	60,07	182,48	-43,46	-76,86	360,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	165,77	164,02	-43,46	-76,81	360,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,18	249,62	-72,9	11,9	-4,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,62	4,03	20,36	12,1	-6,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,27	3,76	18,59	11,16	-6,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,27	3,76	18,59	11,16	-6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,34	65,21	-52,76	53,28	6,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-297,81	339,12	-97,02	283,72	291,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-297,81	339,12	-97,02	283,72	291,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,28	-27,39	-6,21	44,48	5,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,28	-27,39	-6,21	44,48	5,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-4	107,41	26,35	-63,19	2,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-4	107,41	26,35	-63,19	2,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,44	166,41	22,18	-63,83	3,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,44	166,41	22,18	-63,83	3,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,91	112,65	26,38	-63,83	3,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,44	164,9	22,18	-63,79	3,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,65	78,2	-2,58	-44,93	3,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,01	15,23	11,9	16,15	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,48	14,46	10,93	14,81	2,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,48	14,46	10,93	14,81	2,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,05	39,23	-11,68	-14,91	27,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	352,54	194,72	-63,83	-66,21	287,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	352,54	194,72	-63,83	-66,21	287,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,2	-24,35	-7,67	7,14	18,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,2	-24,35	-7,67	7,14	18,52
EBITA, 3 ans CAGR %	197,76	36,8	35,22	-27,8	-15,31
EBIT, 3 ans CAGR %	197,76	36,8	35,22	-27,8	-15,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	180	13,65	58,91	-29,84	-15,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	180	13,65	58,91	-29,84	-15,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	173,76	13,65	36,74	-28,24	-15,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	180	13,65	58,31	-29,79	-15,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,14	7,19	-4,83	2,03	-33,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,46	13,79	16,91	11,96	8,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,91	12,71	15,82	11	7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,91	12,71	15,82	11	7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,07	26,77	-2,91	6,14	-8,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81,2	348,02	-36,27	-20,52	-23,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,2	348,02	-36,27	-20,52	-23,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,34	-17,12	-6,8	-2,01	-2,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,34	-17,12	-6,8	-2,01	-2,58
EBITA, 5 ans CAGR %	54,28	4,43	111,32	-19,08	21,18
EBIT, 5 ans CAGR %	54,28	4,43	111,32	-19,08	21,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,86	4,86	100,95	-28,11	33,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,86	4,86	100,95	-28,11	33,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,23	4,86	100,95	-28,11	22,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,34	4,92	100,95	-28,08	33,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,02	30,2	4,29	-17,85	-1,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,33	5,39	10,43	14,73	10,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,15	5,14	9,71	13,55	10,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,15	5,14	9,71	13,55	10,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,25	8,65	4,59	8,08	8,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,54	-18,41	-4,89	59,37	31,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,54	-18,41	-4,89	59,37	31,2