Flux de Trésorerie Kartik Investments Trust Limited

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KARTKIN6

INE524U01019

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 500,00 ^INR	+2,72 %		-5,53 %	+610,55 %

30/07	Kartik Investments Trust Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
05/05	Kartik Investments Trust Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

8a097bcd71f9e6f.DuBVDPtbUlL9S7oGtzm1PH6M5ATZYhooGvXagxVrk2c.Zb8neaIwZWKnAvttxFHCSRrl1HOOBX1cLMDi9FIvxFd_tgppwik3YbANjg

Données Financières Publiées: KARTIK INVESTMENTS TRUST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	11,31 k	227 k	398 k	232 k	58,7 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	344 k	303 k	343 k	359 k	1,94 M
Total Chiffre d'affaires	355 k	530 k	741 k	591 k	60,63 M
Résultat Brut	355 k	530 k	741 k	591 k	60,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	373 k	372 k	369 k	420 k	558 k
Autres dépenses de fonctionnement	410 k	404 k	430 k	431 k	427 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	783 k	776 k	799 k	851 k	985 k
Résultat d'Exploitation	-428 k	-246 k	-58 k	-260 k	59,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	2 k	2 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	-	4 k	2 k	2 k	3 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k	59,65 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k	59,65 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	8,66 M
Résultat des activités poursuivies	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k	50,99 M
Résultat net part du groupe	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k	50,99 M
Résultat net	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k	50,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k	50,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k	50,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,75	-0,99	-0,23	-1,06	208,99
BPA de base - Activités poursuivies	-1,75	-0,99	-0,23	-1,06	208,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
Bénéfice net par action - dilué	-1,75	-0,99	-0,23	-1,06	208,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,75	-0,99	-0,23	-1,06	208,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
BPA de base normalisé	-1,1	-0,62	-0,14	-0,66	152,8
BPA dilué normalisé	-1,1	-0,62	-0,14	-0,66	152,8
Éléments supplémentaires
EBITA	-428 k	-246 k	-58 k	-260 k	59,65 M
EBIT	-428 k	-246 k	-58 k	-260 k	59,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	355 k	534 k	743 k	593 k	60,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	14,52
Total des impôts courants	-	-	-	-	8,66 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-268 k	-151 k	-35 k	-161 k	37,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	103 k	89 k	83 k	113 k	121 k
Dépense de marketing	103 k	89 k	83 k	113 k	121 k
Dépenses générales et administratives	270 k	283 k	286 k	307 k	437 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	193 k	310 k	333 k	582 k	916 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,3 M	5,1 M	5,2 M	4,7 M	57,2 M
Total des liquidités et VMP	5,49 M	5,41 M	5,53 M	5,28 M	58,12 M
Créances clients, total	155 k	42 k	47 k	45 k	109 k
Total des créances	155 k	42 k	47 k	45 k	109 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,65 M	5,45 M	5,58 M	5,33 M	58,22 M
Investissements à long terme	33,46 M	41,67 M	47,25 M	44,02 M	30,53 M
Autres actifs à long terme, total	153 k	136 k	142 k	140 k	-
Total des actifs	39,26 M	47,25 M	52,97 M	49,49 M	88,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	301 k	333 k	333 k	328 k	337 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	12 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2 k
Autres passifs à court terme	10,44 k	8 k	8 k	12 k	-
Total du passif circulant	311 k	341 k	341 k	340 k	351 k
Passif d'impôt différé Non courant	5,03 M	6,68 M	7,91 M	7,16 M	4,22 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	5,34 M	7,03 M	8,25 M	7,5 M	4,58 M
Actions ordinaires, total	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,08 M	8,83 M	8,78 M	8,52 M	59,51 M
Résultat global et autres	22,41 M	28,95 M	33,5 M	31,03 M	22,23 M
Total des fonds propres ordinaires	33,92 M	40,23 M	44,72 M	41,99 M	84,18 M
Total des capitaux propres	33,92 M	40,23 M	44,72 M	41,99 M	84,18 M
Total du passif et des capitaux propres	39,26 M	47,25 M	52,97 M	49,49 M	88,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
Actif net par action	139,02	164,87	183,27	172,07	345
Actif corporel net	33,92 M	40,23 M	44,72 M	41,99 M	84,18 M
Actif corporel net par action	139,02	164,87	183,27	172,07	345
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,49 M	-5,41 M	-5,53 M	-5,28 M	-58,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-428 k	-242 k	-56 k	-258 k	50,99 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-171 k	-	-58,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-344 k	-311 k	-347 k	-363 k	-1,78 M
Variation des dettes fournisseurs	14,19 k	32 k	-	-5 k	9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,17 k	170 k	36 k	53 k	76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-743 k	-351 k	-538 k	-573 k	-9,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	300 k	200 k	261 k	500 k	7,66 M
Autres activités d'investissement, total	189 k	269 k	300 k	322 k	1,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	489 k	469 k	561 k	822 k	9,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-254 k	117 k	23 k	249 k	334 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4 k	2 k	2 k	8,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-361 k	-10,75 k	-41,25 k	-162 k	37,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-361 k	-10,75 k	-41,25 k	-162 k	37,23 M
Variation du fonds de roulement net	93,28 k	-143 k	5 k	-1 k	53 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,69	-0,36	-0,07	-0,32	53,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,8	-0,41	-0,09	-0,37	59,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,28	-0,65	-0,13	-0,6	80,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,28	-0,65	-0,13	-0,6	80,83
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	105,12	70,19	49,8	71,07	0,92
Marge EBITA %	-120,57	-46,42	-7,83	-43,99	98,38
Marge d'EBIT %	-120,57	-46,42	-7,83	-43,99	98,38
Marge des activités poursuivies %	-120,57	-45,66	-7,56	-43,65	84,1
Marge nette %	-120,57	-45,66	-7,56	-43,65	84,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-120,57	-45,66	-7,56	-43,65	84,1
Marge nette normalisée %	-75,35	-28,54	-4,72	-27,28	61,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101,63	-2,03	-5,57	-27,33	61,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-101,63	-2,03	-5,57	-27,33	61,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,11	2,3	8,94	5,04	762,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,14	15,99	16,36	15,67	165,88
Quick Ratio	18,14	15,99	16,36	15,67	165,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,39	-1,03	-1,58	-1,69	-26,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,21 k	158,38	40,92	72,37	0,48
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,6	14,87	15,58	15,16	5,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,08	49,3	39,81	-20,24	10,16 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,08	49,3	39,81	-20,24	10,16 k
EBITA, 1 an Croissance en %	177,77	-42,52	-76,42	348,28	-23,04 k
EBIT, 1 an Croissance %	177,77	-42,52	-76,42	348,28	-23,04 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	164,02	-43,46	-76,86	360,71	-19,86 k
Résultat net, Croissance 1 an	164,02	-43,46	-76,86	360,71	-19,86 k
Résultat net normalisé sur 1 an	182,48	-43,46	-76,86	360,71	-23,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	164,02	-43,46	-76,81	360,87	-19,82 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	249,62	-72,9	11,9	-4,26	142,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,03	20,36	12,1	-6,58	79,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,76	18,59	11,16	-6,11	100,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,76	18,59	11,16	-6,11	100,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,21	-52,76	53,28	6,51	1,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	339,12	-97,02	283,72	291,52	-23,15 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	339,12	-97,02	283,72	291,52	-23,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,39	-6,21	44,48	5,6	804,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,39	-6,21	44,48	5,6	804,58
EBITA, 2 ans CAGR %	107,41	26,35	-63,19	2,81	3,11 k
EBIT, 2 ans CAGR %	107,41	26,35	-63,19	2,81	3,11 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	166,41	22,18	-63,83	3,25	2,92 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	166,41	22,18	-63,83	3,25	2,92 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	112,65	26,38	-63,83	3,25	3,16 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	164,9	22,18	-63,79	3,38	2,91 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	78,2	-2,58	-44,93	3,51	52,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,23	11,9	16,15	2,33	29,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,46	10,93	14,81	2,16	37,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,46	10,93	14,81	2,16	37,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,23	-11,68	-14,91	27,77	312,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	194,72	-63,83	-66,21	287,6	2,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	194,72	-63,83	-66,21	287,6	2,9 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-24,35	-7,67	7,14	18,52	385,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,35	-7,67	7,14	18,52	385,45
EBITA, 3 ans CAGR %	36,8	35,22	-27,8	-15,31	523,58
EBIT, 3 ans CAGR %	36,8	35,22	-27,8	-15,31	523,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,65	58,91	-29,84	-15,53	495,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,65	58,91	-29,84	-15,53	495,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,65	36,74	-28,24	-15,53	527
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,65	58,31	-29,79	-15,46	495,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,19	-4,83	2,03	-33,78	37,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,79	16,91	11,96	8,02	23,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,71	15,82	11	7,37	27,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,71	15,82	11	7,37	27,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,77	-2,91	6,14	-8,3	196,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	348,02	-36,27	-20,52	-23,54	1,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	348,02	-36,27	-20,52	-23,54	1,41 k
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,12	-6,8	-2,01	-2,58	151,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,12	-6,8	-2,01	-2,58	151,51
EBITA, 5 ans CAGR %	4,43	111,32	-19,08	21,18	229,28
EBIT, 5 ans CAGR %	4,43	111,32	-19,08	21,18	229,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,86	100,95	-28,11	33,73	215,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,86	100,95	-28,11	33,73	215,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,86	100,95	-28,11	22,21	230,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,92	100,95	-28,08	33,5	215,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,2	4,29	-17,85	-1,58	19,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,39	10,43	14,73	10,85	18,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,14	9,71	13,55	10,15	20,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,14	9,71	13,55	10,15	20,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,65	4,59	8,08	8,36	82,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,41	-4,89	59,37	31,2	239,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,41	-4,89	59,37	31,2	239,81