Compte de Résultat Katana Capital Limited

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KAT

AU000000KAT2

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 02:12:07 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,375 ^AUD	-1,08 %		0,00 %	+3,00 %

24/08	Katana Capital Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
01/07	Katana Capital Limited annonce le versement d'un dividende ordinaire intégralement libéré pour le trimestre clos le 30 juin 2026, payable le 31 juillet 2026	CI

ff9adfe6488f51d02f1.0r0rloL9nNEDTDs8ovxBB_0uTrIHc-OJqRoCrBc2XGQ.ltxpoa-0w4R2dV5olZskXswZK-1PCpT7kGhBmG8HPzCiym_X4Y6qhWY7Yg

Données Financières Publiées: KATANA CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	685 k	7,7 M	3,86 M	4,64 M	8 M
Autres recettes, total	-	12 k	53 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	685 k	7,71 M	3,91 M	4,64 M	8 M
Résultat Brut	685 k	7,71 M	3,91 M	4,64 M	8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,42 M	951 k	909 k	1,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	264 k	234 k	234 k	224 k	292 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	1,65 M	1,18 M	1,13 M	2,22 M
Résultat d'Exploitation	-587 k	6,06 M	2,72 M	3,5 M	5,78 M
Autres produits non opérationnels	-154 k	-160 k	-236 k	-176 k	-182 k
EBT, hors éléments non courants	-741 k	5,9 M	2,49 M	3,33 M	5,6 M
EBT, elements non courants inclus	-741 k	5,9 M	2,49 M	3,33 M	5,6 M
Charge d'impôt	-459 k	1,61 M	375 k	664 k	1,79 M
Résultat des activités poursuivies	-282 k	4,29 M	2,11 M	2,66 M	3,81 M
Résultat net part du groupe	-282 k	4,29 M	2,11 M	2,66 M	3,81 M
Résultat net	-282 k	4,29 M	2,11 M	2,66 M	3,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-282 k	4,29 M	2,11 M	2,66 M	3,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-282 k	4,29 M	2,11 M	2,66 M	3,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,13	0,06	0,08	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,13	0,06	0,08	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,63 M	33,81 M	33,09 M	31,6 M	31,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,13	0,06	0,08	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,13	0,06	0,08	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,63 M	33,81 M	33,09 M	31,6 M	31,64 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,11	0,05	0,07	0,11
BPA dilué normalisé	-0,01	0,11	0,05	0,07	0,11
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	-220,21	15,77	31,17	23,68	16,57
Éléments supplémentaires
EBITA	-587 k	6,06 M	2,72 M	3,5 M	5,78 M
EBIT	-587 k	6,06 M	2,72 M	3,5 M	5,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	685 k	7,71 M	3,91 M	4,64 M	8 M
Taux d’imposition effectif (%)	61,94	27,22	15,07	19,95	31,95
Impôts intérieurs courants	955 k	1,35 M	-	-	1,24 M
Total des impôts courants	955 k	1,35 M	-	-	1,24 M
Impôts intérieurs différés	-1,41 M	265 k	390 k	664 k	551 k
Total des impôts différés	-1,41 M	265 k	390 k	664 k	551 k
Résultat net normalisé	-463 k	3,69 M	1,56 M	2,08 M	3,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	930 k	1,34 M	888 k	857 k	1,88 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,14 M	10,69 M	1,66 M	2,71 M	5,45 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	32,28 M	32,66 M	40,28 M	40,96 M	45,05 M
Total des liquidités et VMP	39,42 M	43,35 M	41,95 M	43,67 M	50,5 M
Créances clients, total	-	-	224 k	513 k	150 k
Autres créances	193 k	77 k	-	-	-
Total des créances	193 k	77 k	224 k	513 k	150 k
Dépenses payées d'avance	36 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	39,65 M	43,42 M	42,17 M	44,18 M	50,65 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	39,65 M	43,42 M	42,17 M	44,18 M	50,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	382 k	323 k	95 k	540 k	139 k
Charges à payer, total	188 k	697 k	161 k	211 k	1,15 M
Impôts sur le revenu à payer	293 k	366 k	-176 k	-	1,24 M
Autres passifs à court terme	38 k	22 k	27 k	92 k	40 k
Total du passif circulant	901 k	1,41 M	107 k	843 k	2,56 M
Passif d'impôt différé Non courant	150 k	413 k	803 k	1,47 M	2,02 M
Total du passif	1,05 M	1,82 M	910 k	2,31 M	4,58 M
Actions ordinaires, total	35,5 M	34,89 M	33,09 M	31,67 M	32,69 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,1 M	6,71 M	8,17 M	10,2 M	13,38 M
Total des fonds propres ordinaires	38,6 M	41,6 M	41,26 M	41,87 M	46,07 M
Total des capitaux propres	38,6 M	41,6 M	41,26 M	41,87 M	46,07 M
Total du passif et des capitaux propres	39,65 M	43,42 M	42,17 M	44,18 M	50,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,96 M	33,43 M	31,81 M	30,73 M	31,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,03 M	33,46 M	31,91 M	30,73 M	31,58 M
Actif net par action	1,13	1,24	1,29	1,36	1,46
Actif corporel net	38,6 M	41,6 M	41,26 M	41,87 M	46,07 M
Actif corporel net par action	1,13	1,24	1,29	1,36	1,46
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-39,42 M	-43,35 M	-41,95 M	-43,67 M	-50,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-282 k	4,29 M	2,11 M	2,66 M	3,81 M
Autres activités d'exploitation, total	-	52 k	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	6,47 M	-377 k	-7,63 M	-673 k	-4,1 M
Variation des créances	866 k	152 k	-147 k	-289 k	363 k
Variation des dettes fournisseurs	-556 k	382 k	-759 k	560 k	484 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,29 M	73 k	-542 k	176 k	1,24 M
Variation des impôts différés	-1,39 M	263 k	390 k	664 k	551 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,81 M	4,84 M	-6,57 M	3,1 M	2,35 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 k	2,19 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,82 M	-614 k	-1,8 M	-1,42 M	-1,18 M
Dividendes ordinaires payés	-621 k	-677 k	-659 k	-631 k	-631 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-621 k	-677 k	-659 k	-631 k	-631 k
Flux de trésorerie de financement	-2,44 M	-1,29 M	-2,46 M	-2,05 M	385 k
Variation nette de la trésorerie	1,37 M	3,55 M	-9,02 M	1,05 M	2,73 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,25 M	1,27 M	527 k	-176 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,35 M	4,45 M	255 k	2,64 M	5,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,35 M	4,45 M	255 k	2,64 M	5,7 M
Variation du fonds de roulement net	983 k	-659 k	1,45 M	-447 k	-2,08 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,86	9,12	3,98	5,06	7,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,92	9,44	4,11	5,27	8,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,71	10,71	5,1	6,41	8,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,71	10,71	5,1	6,41	8,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	147,15	18,39	24,32	19,6	24,11
Marge EBITA %	-85,69	78,58	69,69	75,57	72,24
Marge d'EBIT %	-85,69	78,58	69,69	75,57	72,24
Marge des activités poursuivies %	-41,17	55,67	54,07	57,46	47,61
Marge nette %	-41,17	55,67	54,07	57,46	47,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,17	55,67	54,07	57,46	47,61
Marge nette normalisée %	-67,61	47,81	39,79	44,86	43,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-197,06	57,66	6,52	56,87	71,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-197,06	57,66	6,52	56,87	71,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,19	0,09	0,11	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,01	30,84	394,13	52,41	19,75
Quick Ratio	43,97	30,84	394,13	52,41	19,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,23	3,44	-61,4	3,68	0,92
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,65	4,19	2,16	5,23	9,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-94,4	1,03 k	-49,29	18,62	72,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,4	1,03 k	-49,29	18,62	72,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,39	-1,13 k	-55,03	28,62	64,85
EBIT, 1 an Croissance %	-105,39	-1,13 k	-55,03	28,62	64,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,7	-1,62 k	-50,76	26,06	42,89
Résultat net, Croissance 1 an	-103,7	-1,62 k	-50,76	26,06	42,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-106,92	-896,09	-57,81	33,75	68,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,96	-1,66 k	-49,69	31,97	42,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	190,91	129,02	-70,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,08	9,51	-2,88	4,34	14,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,55	7,78	-0,82	1,48	10,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,55	7,78	-0,82	1,48	10,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	809,55	26,95	-235,8	-147,23	-24,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-121,38	-429,35	-94,26	933,86	115,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-121,38	-429,35	-94,26	933,86	115,92
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-57,47	-20,6	138,91	-22,44	43,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,47	-20,6	138,91	-22,44	43,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,03	-25,39	115,46	-23,94	45,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,03	-25,39	115,46	-23,94	45,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,63	-24,94	173,8	-21,21	34,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,63	-24,94	173,8	-21,21	34,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,52	-25,79	83,28	-24,88	49,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,43	-21,38	180,1	-18,52	37,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	158,12	-18,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,32	-2,44	3,13	0,87	9,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,37	0,36	3,39	0,33	5,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,37	0,36	3,39	0,33	5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,45	239,8	31,3	-19,91	-40,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,81	-16,08	-56,53	-22,98	372,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,81	-16,08	-56,53	-22,98	372,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,9	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	102,09	26,75	-31,62	89,18	1,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	102,09	26,75	-31,62	89,18	1,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,76	40,75	-36,97	81,42	-1,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,76	40,75	-36,97	81,42	-1,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,42	39,81	-34,78	111,42	-3,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,42	39,81	-34,78	111,42	-3,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,5	42,8	-38,52	65,01	-1,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,97	47,95	-32,25	117,95	-1,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,44	-	24,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,42	3,29	-2,59	3,67	5,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,06	4,14	-0,04	2,75	3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,06	4,14	-0,04	2,75	3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	131,54	22,58	150,29	-6,62	-21,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,73	8,4	-65,68	25,02	8,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,73	8,4	-65,68	25,02	8,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	4,55	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,13	-5,71	116,08	4,14	-8,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,13	-5,71	116,08	4,14	-8,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,43	-5,42	18,22	10,03	-11,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,43	-5,42	18,22	10,03	-11,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,32	-5,33	27,48	11,15	-12,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,32	-5,33	27,48	11,15	-12,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,26	-5,46	12,7	10,44	-12,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,25	-0,24	34,06	16,55	-10,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,22	22,5	-30,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,39	0,08	1,49	2,32	2,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,52	0,15	1,3	2,6	2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,52	0,15	1,3	2,6	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,22	-1,98	84,54	3,39	41,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,41	-10,02	-33,5	-5,45	-2,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,41	-10,02	-33,5	-5,45	-2,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-6,17	0	2,71	0