Bilan Kaymus Resources Inc.

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CA4866032028

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:38:10 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^CAD	-15,38 %		-31,25 %	-60,00 %

25/06	Kaymus Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
13/04	Kaymus Resources Inc. annonce la nomination de Trish Olynyk au poste de Directrice Générale, avec effet au 13 avril 2026	CI

58e4d821dd66fbaf.L4nNJz4SvTY8HSI_gD9YeyWIKY7oVdh3HeYwCVniSOo.HcSSTmtzzlkEdRBF82BhDUTlEOmbDbctcq56ZzK4ftNK1ptrC0XrRg9kTQ

Données Financières Publiées: KAYMUS RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	29,48 k	48,86 k	30,63 k	14,28 k	8,59 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	427 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	457 k	48,86 k	30,63 k	14,28 k	8,59 k
Résultat Brut	457 k	48,86 k	30,63 k	14,28 k	8,59 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,02 k	45,43 k	28,5 k	31,17 k	33,1 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	60	60	56	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,08 k	45,49 k	28,56 k	31,17 k	33,1 k
Résultat d'Exploitation	417 k	3,37 k	2,08 k	-16,89 k	-24,51 k
Intérêts payés, total	-	-1,17 k	-24,75 k	-21,31 k	-23,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	18,42 k	108 k	62,75 k	63,92 k
Charges d'intérêt nettes	-	17,26 k	83,52 k	41,44 k	40,8 k
EBT, hors éléments non courants	417 k	20,62 k	85,6 k	24,55 k	16,28 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1 M	-71,19 k	53,49 k	116 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	417 k	1,02 M	14,41 k	78,04 k	132 k
Résultat des activités poursuivies	417 k	1,02 M	14,41 k	78,04 k	132 k
Résultat net part du groupe	417 k	1,02 M	14,41 k	78,04 k	132 k
Résultat net	417 k	1,02 M	14,41 k	78,04 k	132 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	417 k	1,02 M	14,41 k	78,04 k	132 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	417 k	1,02 M	14,41 k	78,04 k	132 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,44	0,01	0,03	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,44	0,01	0,03	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,44	0,01	0,03	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,44	0,01	0,03	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M
BPA de base normalisé	0,11	0,01	0,02	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,11	0,01	0,02	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	418 k	3,43 k	2,13 k	-16,83 k	-
EBITA	417 k	3,37 k	2,08 k	-16,89 k	-24,51 k
EBIT	417 k	3,37 k	2,08 k	-16,89 k	-24,51 k
Total des revenus (tels que rapportés)	457 k	-	30,63 k	14,28 k	8,59 k
Résultat net normalisé	261 k	12,89 k	53,5 k	15,34 k	10,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	39,02 k	45,43 k	28,5 k	31,17 k	33,1 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,19 k	40,5 k	64,17 k	44,33 k	27,05 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	787 k	2,09 M	2 M	2,15 M	2,57 M
Total des liquidités et VMP	825 k	2,13 M	2,07 M	2,2 M	2,6 M
Créances clients, total	9,21 k	18,12 k	6,93 k	-	-
Autres créances	3,95 k	417	411	755	1,35 k
Total des créances	13,16 k	18,54 k	7,34 k	755	1,35 k
Dépenses payées d'avance	833	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	839 k	2,15 M	2,08 M	2,2 M	2,6 M
Immobilisations corporelles brutes	58,22 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-58,11 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	116	56	-	-	-
Investissements à long terme	10 k	-	-	-	-
Total des actifs	850 k	2,15 M	2,08 M	2,2 M	2,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,62 k	18,05 k	28,39 k	18,85 k	26,67 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	284 k	186 k	240 k	504 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	24,62 k	302 k	214 k	259 k	531 k
Total du passif	24,62 k	302 k	214 k	259 k	531 k
Actions ordinaires, total	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
Primes d'émissions d'actions	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,59 M	-14,57 M	-14,55 M	-14,48 M	-14,34 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	825 k	1,85 M	1,86 M	1,94 M	2,07 M
Total des capitaux propres	825 k	1,85 M	1,86 M	1,94 M	2,07 M
Total du passif et des capitaux propres	850 k	2,15 M	2,08 M	2,2 M	2,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M
Actif net par action	0,36	0,8	0,8	0,84	0,89
Actif corporel net	825 k	1,85 M	1,86 M	1,94 M	2,07 M
Actif corporel net par action	0,36	0,8	0,8	0,84	0,89
Total de la dette	0	284 k	186 k	240 k	504 k
Dette nette	-825 k	-1,85 M	-1,88 M	-1,96 M	-2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	417 k	1,02 M	14,41 k	78,04 k	132 k
Dépréciation et amortissement - CF	60	60	56	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	60	60	56	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-427 k	-1 M	71,19 k	-53,49 k	-116 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Variation des créances	-4,36 k	-8,91 k	11,19 k	6,93 k	-
Variation des dettes fournisseurs	4,78 k	-6,57 k	10,34 k	-9,54 k	7,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,5 k	14,37 k	6	-344	-592
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,62 k	19,57 k	107 k	21,6 k	23,52 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-160 k	-305 k	15,36 k	-96,25 k	-305 k
Autres activités d'investissement, total	-	284 k	-98,88 k	54,81 k	264 k
Flux de trésorerie d'investissement	-160 k	-20,85 k	-83,52 k	-41,44 k	-40,8 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-170 k	-1,28 k	23,67 k	-19,84 k	-17,28 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	260 k	-9,68 k	7,42 k	-26,82 k	-22,54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	260 k	-8,95 k	22,89 k	-13,51 k	-8,09 k
Variation du fonds de roulement net	1,08 k	11,12 k	-21,54 k	2,95 k	-7,23 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	40,87	0,14	0,06	-0,49	-0,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	42,35	0,14	0,06	-0,5	-0,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	67,76	76,51	0,78	4,11	6,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	67,76	76,51	0,78	4,11	6,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,55	92,98	93,04	218,24	385,4
Marge d’EBITDA %	91,45	7,02	6,96	-117,85	-
Marge EBITA %	91,44	6,89	6,77	-118,24	-285,4
Marge d'EBIT %	91,44	6,89	6,77	-118,24	-285,4
Marge des activités poursuivies %	91,44	2,09 k	47,04	546,37	1,54 k
Marge nette %	91,44	2,09 k	47,04	546,37	1,54 k
Net Avail. Pour la marge commune %	91,44	2,09 k	47,04	546,37	1,54 k
Marge nette normalisée %	57,15	26,38	174,63	107,42	118,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,93	-19,81	24,22	-187,8	-262,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,93	-18,32	74,72	-94,56	-94,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,03	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	3,13 k	568,17	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,19	3,58	2,45	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,09	7,11	9,7	8,48	4,9
Quick Ratio	34,06	7,11	9,7	8,48	4,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	0,06	0,5	0,08	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,06	102,08	149,26	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	15,4	9,97	12,39	24,35
Dette totale / Capital total	-	13,34	9,07	11,03	19,58
Dette totale / Total de l'actif	2,9	14,07	10,31	11,79	20,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	2,89	0,08	-0,79	-1,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,94	0,09	-0,79	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,94	0,09	-0,79	-
Dette totale / EBITDA	-	82,95	87,08	-14,28	-
Dette nette / EBITDA	-1,98	-538,48	-883,37	116,29	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	82,95	87,08	-14,28	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,98	-538,48	-883,37	116,29	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,04 k	65,75	-37,31	-53,37	-39,87
Résultat brut, Croissance 1 an	1,04 k	65,75	-37,31	-53,37	-39,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,6 k	-135,95	-37,85	-889,91	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,92 k	-135,1	-38,41	-913,93	45,14
EBIT, 1 an Croissance %	-2,92 k	-135,1	-38,41	-913,93	45,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-764,09	144,82	-98,59	441,63	69,1
Résultat net, Croissance 1 an	-764,09	144,82	-98,59	441,63	69,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,92 k	-784,24	314,99	-71,32	-33,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-764,11	144,82	-98,59	441,65	69,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	89,7	96,76	-61,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,09	-51,72	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	98,84	153,02	-3,45	5,94	18,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	102,48	123,91	0,78	4,19	6,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	102,48	123,91	0,78	4,19	6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,64	-585,39	447,83	-79,85	8,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,36 k	38	-176,64	-461,52	-15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,36 k	27,61	-355,67	-159,01	-40,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	553,96	10,67	1,94	-45,93	-47,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	553,96	10,67	1,94	-45,93	-47,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	289,55	-39,18	-52,74	121,56	-
EBITA, 2 ans CAGR %	260,26	-52,28	-53,51	123,9	243,71
EBIT, 2 ans CAGR %	260,26	-52,28	-53,51	123,9	243,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	260,26	303,21	-81,42	-72,37	202,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	260,26	303,21	-81,42	-72,37	202,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	260,26	18,08	432,87	9,1	-56,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	260,27	303,22	-81,42	-72,37	202,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	105,92	93,2	-13,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-95,36	-43,59	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,82	124,3	56,3	1,14	11,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,44	112,92	50,22	2,47	5,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,44	112,92	50,22	2,47	5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,12	-23,98	415,66	5,07	-53,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	90,98	87,67	2,84	66,45	74,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	90,98	80,47	80,63	22,83	-40,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	66,03	-8,43	-21,46	-43,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	66,03	-8,43	-21,46	-43,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	84,42	-50,05	-38,74	20,84	-
EBITA, 3 ans CAGR %	84,31	-52,86	-48,04	20,72	93,78
EBIT, 3 ans CAGR %	84,31	-52,86	-48,04	20,72	93,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,31	216,73	-38,8	-42,82	-49,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,31	216,73	-38,8	-42,82	-49,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,31	-13,77	79,53	101,2	-7,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,3	216,73	-38,8	-42,82	-49,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	102,82	12,6	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,55	-89,87	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,86	63,82	69,36	37,3	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,97	57,78	65,94	32,97	3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,97	57,78	65,94	32,97	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,68	-8,11	46,84	74,99	6,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,74	-48,59	39,23	56,37	32,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,74	-49,92	102,69	24,4	-3,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6	-26,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6	-26,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,4	-36,64	-49,76	-9,36	-
EBITA, 5 ans CAGR %	49,28	-36,92	-50,04	-12,09	10,63
EBIT, 5 ans CAGR %	49,28	-36,92	-50,04	-12,09	10,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,28	97,82	-26,39	19,39	15,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,28	97,82	-26,39	19,39	15,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,28	-9,38	5,12	-5,26	1,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,62	80,79	-26,88	19,39	15,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,62	-33,48	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	99,55	57,24	31,95	35,08	43,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,78	56,08	29,94	32,76	38,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,78	56,08	29,94	32,76	38,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,91	-4,44	10,11	-3,05	-7,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,58	-37,64	-29,03	-17,75	52,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,58	-38,61	-11,1	-28,3	24,1