Notations KDX Realty Investment Corporation

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8972

JP3046270009

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
153 200 ^JPY	-0,45 %		-0,65 %	-4,73 %

22/03	KDX Realty Investment Corporation (TSE:8972) annonce un rachat d'actions pour 81.500 actions, représentant 1,97%, pour un montant de 10.000 millions ¥.	CI
22/03	KDX Realty Investment Corporation autorise un plan de rachat.	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 54% à l'horizon 2026.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-4,73 %	4,02 Md	-
BOSTON PROPERTIES, INC.	-12,34 %	9,66 Md	A-
NIPPON BUILDING FUND INC.	-1,80 %	6,48 Md	C
DEXUS	-8,33 %	4,93 Md	A+
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-8,05 %	4,85 Md	B-
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+11,51 %	4,11 Md	B
KILROY REALTY CORPORATION	-16,82 %	3,89 Md	A-
SL GREEN REALTY CORP.	+12,04 %	3,28 Md	B+
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-15,11 %	3,16 Md	B
HIGHWOODS PROPERTIES, INC.	+11,85 %	2,72 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux