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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
4,99 USD | -0,87 % | -1,96 % | -13,37 % |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
- La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.85 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-13,37 % | 177 M | - | ||
+20,49 % | 9,19 Md | B | ||
+18,70 % | 5,22 Md | C | ||
+19,69 % | 3,58 Md | B- | ||
+21,22 % | 2,67 Md | C | ||
+36,43 % | 2,56 Md | D+ | ||
+17,33 % | 1,85 Md | C- | ||
+2,31 % | 1,79 Md | B | ||
-10,01 % | 1,41 Md | D+ | ||
+49,36 % | 1,22 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action KNOP
- Notations KNOT Offshore Partners LP