Bilan Kodiak Sciences Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
98,46 ^USD	+3,86 %		+196,39 %	+252,15 %

28/09	Les indices boursiers américains reculent alors que les négociations avec l’Iran piétinent et que la gouverneure de la Fed table sur des taux et une inflation plus élevés	MT
28/09	Wall Street clôture dans le rouge, hausses défavorables du pétrole et des taux	AW

6.IDaKwAFmXFoKCcaHsMD8-U_fWvt6VswHCp7aKCsTG3o.QwH6rW0qLTFLSJLSxKbLzQSUbJUxM7ZQYf2RHGgjdwt2RMu6YiJrHlAkrQ

Données Financières Publiées: KODIAK SCIENCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,71 M	73,79 M	71,02 M	60,75 M	52,02 M
Dépenses de R&D	217 M	268 M	206 M	126 M	182 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	267 M	341 M	277 M	187 M	234 M
Résultat d'Exploitation	-267 M	-341 M	-277 M	-187 M	-234 M
Intérêts payés, total	-22 k	-18 k	-13 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	298 k	7,07 M	16,73 M	11,15 M	4,52 M
Charges d'intérêt nettes	276 k	7,05 M	16,72 M	11,15 M	4,52 M
Autres produits non opérationnels	-190 k	-565 k	-736 k	-506 k	-96 k
EBT, hors éléments non courants	-267 M	-335 M	-261 M	-176 M	-230 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 k	1,07 M	846 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-267 M	-334 M	-260 M	-176 M	-230 M
Résultat des activités poursuivies	-267 M	-334 M	-260 M	-176 M	-230 M
Résultat net part du groupe	-267 M	-334 M	-260 M	-176 M	-230 M
Résultat net	-267 M	-334 M	-260 M	-176 M	-230 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-267 M	-334 M	-260 M	-176 M	-230 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-267 M	-334 M	-260 M	-176 M	-230 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,16	-6,39	-4,97	-3,35	-4,32
BPA de base - Activités poursuivies	-5,16	-6,39	-4,97	-3,35	-4,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,79 M	52,25 M	52,41 M	52,58 M	53,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,16	-6,39	-4,97	-3,35	-4,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,16	-6,39	-4,97	-3,35	-4,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,79 M	52,25 M	52,41 M	52,58 M	53,21 M
BPA de base normalisé	-3,22	-4,01	-3,12	-2,09	-2,7
BPA dilué normalisé	-3,22	-4,01	-3,12	-2,09	-2,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-266 M	-338 M	-259 M	-168 M	-216 M
EBITA	-267 M	-341 M	-277 M	-187 M	-234 M
EBIT	-267 M	-341 M	-277 M	-187 M	-234 M
EBITDAR	-	-	-242 M	-152 M	-210 M
Impôts étrangers courants	74 k	33 k	33 k	20 k	52 k
Total des impôts courants	74 k	33 k	33 k	20 k	52 k
Résultat net normalisé	-167 M	-209 M	-163 M	-110 M	-144 M
Intérêts sur la dette à long terme	22 k	18 k	13 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	49,71 M	73,79 M	71,02 M	60,75 M	52,02 M
Dépense en recherche et de développement	217 M	268 M	206 M	126 M	182 M
Charges locatives nettes, total	-	-	16,8 M	16,3 M	6,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	20,56 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	16,78 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	33,24 M	59,29 M	44,01 M	24,16 M	29,5 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	28,15 M	46,74 M	44,54 M	36,05 M	29,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	61,38 M	106 M	88,56 M	60,21 M	58,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	732 M	190 M	286 M	168 M	210 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	288 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	732 M	479 M	286 M	168 M	210 M
Dépenses payées d'avance	3,3 M	7,07 M	3,8 M	3,86 M	4,95 M
Total de l'actif circulant	735 M	486 M	289 M	172 M	215 M
Immobilisations corporelles brutes	111 M	122 M	198 M	190 M	181 M
Amortissements cumulés	-2,94 M	-6,72 M	-22,55 M	-41,26 M	-59,47 M
Immobilisations corporelles nettes	108 M	116 M	175 M	149 M	122 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	61,34 M	64,87 M	15,04 M	14,91 M	14,85 M
Total des actifs	904 M	667 M	479 M	336 M	352 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,43 M	9,13 M	13,61 M	3,92 M	12,86 M
Charges à payer, total	48,32 M	33,44 M	18,35 M	11,03 M	20,61 M
Part à court terme des contrats de location	3,93 M	9,93 M	9,77 M	10,63 M	12,06 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	64,68 M	52,5 M	41,73 M	25,57 M	45,53 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	76,06 M	77,81 M	71,86 M	59,72 M	47,12 M
Autres passifs non courants	100 M	100 M	100 M	100 M	102 M
Total du passif	241 M	230 M	214 M	185 M	194 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	5 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	1,22 Md	1,33 Md	1,42 Md	1,48 Md	1,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-558 M	-892 M	-1,15 Md	-1,33 Md	-1,56 Md
Résultat global et autres	-	-1,31 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	663 M	436 M	266 M	150 M	157 M
Total des capitaux propres	663 M	436 M	266 M	150 M	157 M
Total du passif et des capitaux propres	904 M	667 M	479 M	336 M	352 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,57 M	52,06 M	52,34 M	52,63 M	61,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,46 M	52,05 M	52,34 M	52,61 M	61,64 M
Actif net par action	12,89	8,38	5,08	2,86	2,55
Actif corporel net	663 M	436 M	266 M	150 M	157 M
Actif corporel net par action	12,89	8,38	5,08	2,86	2,55
Total de la dette	80 M	87,73 M	81,63 M	70,34 M	59,18 M
Dette nette	-652 M	-391 M	-204 M	-97,73 M	-151 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	134 M	130 M	50,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	5,09 M	14,73 M	41,75 M	42,37 M	42,71 M
Employés à temps plein	93	112	111	109	124
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-267 M	-334 M	-260 M	-176 M	-230 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,71 M	11 M	25,95 M	26,71 M	26,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,71 M	11 M	25,95 M	26,71 M	26,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	53 k	53 k	4 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	120 k	-	2 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25 k	-1,07 M	-846 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	61,38 M	106 M	88,56 M	60,21 M	58,86 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-616 k	-	355 k	20 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,09 M	1,66 M	5,6 M	-9,69 M	8,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,52 M	10,3 M	-12,95 M	-18,69 M	-1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-182 M	-206 M	-154 M	-117 M	-136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,3 M	-47,36 M	-41,43 M	-400 k	-506 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	24,5 M	-290 M	291 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	616 k	-	-355 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-38,8 M	-337 M	249 M	-755 k	-506 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,23 M	1,94 M	242 k	501 k	178 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-45 k	-49 k	-211 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,18 M	1,9 M	31 k	501 k	178 M
Variation nette de la trésorerie	-213 M	-541 M	95,07 M	-118 M	41,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22 k	18 k	13 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-129 M	-166 M	-108 M	-47,34 M	-44,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-129 M	-166 M	-108 M	-47,34 M	-44,38 M
Variation du fonds de roulement net	-31,43 M	21,95 M	7,34 M	17,07 M	-17,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,93	-27,17	-30,25	-28,66	-42,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,85	-33,67	-39,78	-41,12	-67,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,04	-60,72	-74,22	-84,7	-149,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,04	-60,72	-74,22	-84,7	-149,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,36	9,26	6,93	6,72	4,72
Quick Ratio	11,31	9,12	6,84	6,57	4,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,82	-3,93	-3,69	-4,59	-2,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,06	20,11	30,71	46,81	37,6
Dette totale / Capital total	10,76	16,75	23,5	31,88	27,33
Dette à long terme / Capitaux propres	11,47	17,84	27,04	39,74	29,94
Dette à long terme / Capital total	10,23	14,85	20,68	27,07	21,76
Dette totale / Total de l'actif	26,64	34,57	44,56	55,22	55,23
EBIT / Charges d'intérêt	-12,14 k	-18,97 k	-21,33 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,09 k	-18,75 k	-18,63 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,97 k	-21,39 k	-21,82 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,26	-0,34	-0,46	-0,28
Dette nette / EBITDA	2,45	1,16	0,84	0,64	0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,23	-0,29	-0,46	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	1,02	0,72	0,64	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,3	26,89	-23,27	-35,09	28,5
EBITA, 1 an Croissance en %	96,35	27,83	-18,76	-32,62	25,44
EBIT, 1 an Croissance %	96,35	27,83	-18,76	-32,62	25,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,6	25,03	-21,97	-32,36	30,51
Résultat net, Croissance 1 an	100,6	25,03	-21,97	-32,36	30,51
Résultat net normalisé sur 1 an	100,5	25,44	-21,96	-32,57	30,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,18	23,84	-22,21	-32,57	28,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,14	7,11	51,2	-15,02	-18,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,28	-26,28	-28,09	-30	4,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,94	-34,24	-39,06	-43,45	4,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,94	-34,24	-39,06	-43,45	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,48	13,27	-25,32	-23,91	15,93
CAPEX, Croissance 1 an	804,52	-25,17	-12,53	-99,03	26,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	224,81	28,72	-35,03	-56,01	-6,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	224,9	28,74	-35,03	-56	-6,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	133,85	57,82	-1,33	-29,43	-8,67
EBITA, 2 ans CAGR %	133	58,43	1,9	-26,02	-8,07
EBIT, 2 ans CAGR %	133	58,43	1,9	-26,02	-8,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	137,42	58,37	-1,22	-27,35	-6,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	137,42	58,37	-1,22	-27,35	-6,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	136,81	58,59	-1,06	-27,46	-6,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	102,98	48,18	-1,82	-27,58	-6,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	522,83	21,19	27,26	13,35	-16,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,73	-20,97	-27,19	-29,05	-14,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,59	-28,82	-36,7	-41,3	-23,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,59	-28,82	-36,7	-41,3	-23,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	115,78	57,31	-8,03	-24,62	-6,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,1 k	160,16	-19,1	-90,81	-88,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	165,36	104,48	-8,55	-46,54	-35,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	165,39	104,52	-8,54	-46,53	-35,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	117,42	90,73	24,1	-14,18	-13,82
EBITA, 3 ans CAGR %	116,34	90,75	26,81	-11,22	-11,78
EBIT, 3 ans CAGR %	116,34	90,75	26,81	-11,22	-11,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,07	91,73	25,09	-12,94	-11,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,07	91,73	25,09	-12,94	-11,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	95,07	91,61	25,21	-12,93	-11,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,05	72,21	19,53	-13,38	-12,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	361,85	246,35	30,47	11,23	1,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	114,06	22,93	-23,42	-28,14	-19,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	96,95	8,09	-32,41	-39,04	-28,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,95	8,09	-32,41	-39,04	-28,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,48	74,07	22,72	-13,66	-12,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	377,61	376,78	80,9	-81,51	-77,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,78	108,51	39,54	-28,34	-35,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	85,24	108,52	39,55	-28,34	-35,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	73,56	68,34	58,51	28,15	9,78
EBITA, 5 ans CAGR %	73,17	67,98	60,09	30,59	11,5
EBIT, 5 ans CAGR %	73,17	67,98	60,09	30,59	11,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,2	64,24	44,43	30,05	11,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,2	64,24	44,43	30,05	11,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,19	64,34	48,68	29,92	11,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,76	11,44	12,42	21,78	8,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	127,43	138,21	175,79	121,56	9,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	136,92	190,11	39,06	-1,33	-19,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,43	44,71	25,07	-15,33	-28,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,43	44,71	25,07	-15,33	-28,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,58	63,53	39,65	24,55	10,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	141,47	195,84	134,76	-1,75	-40,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	79,14	35,35	20,98	2,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	82,25	39,68	20,98	2,31