Ratios Financiers KRM22 Plc

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34,50 ^GBX	0,00 %		+4,55 %	-12,66 %

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Données Financières Publiées: KRM22 PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	4,13 M	4,27 M	5,27 M	6,77 M	7,44 M
Total Chiffre d'affaires	4,13 M	4,27 M	5,27 M	6,77 M	7,44 M
Coût des marchandises vendues, total	676 k	955 k	1,14 M	1,17 M	1,65 M
Résultat Brut	3,45 M	3,32 M	4,12 M	5,6 M	5,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,7 M	6,08 M	8,79 M	6,57 M	7,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-71 k	-131 k	-142 k	-84 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,62 M	5,95 M	8,65 M	6,48 M	7,37 M
Résultat d'Exploitation	-3,17 M	-2,63 M	-4,52 M	-880 k	-1,59 M
Intérêts payés, total	-440 k	-643 k	-357 k	-552 k	-566 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	2 k	4 k	5 k	9 k
Charges d'intérêt nettes	-438 k	-641 k	-353 k	-547 k	-557 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,61 M	-3,27 M	-4,88 M	-1,43 M	-2,14 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	188 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,42 M	-3,27 M	-4,88 M	-1,43 M	-2,14 M
Charge d'impôt	-92 k	-168 k	-259 k	-133 k	-117 k
Résultat des activités poursuivies	-3,33 M	-3,1 M	-4,62 M	-1,29 M	-2,03 M
Résultat net part du groupe	-3,33 M	-3,1 M	-4,62 M	-1,29 M	-2,03 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,33 M	-3,1 M	-4,62 M	-1,29 M	-2,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,33 M	-3,1 M	-4,62 M	-1,29 M	-2,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,33 M	-3,1 M	-4,62 M	-1,29 M	-2,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,09	-0,13	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,09	-0,13	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,77 M	35,67 M	35,67 M	35,82 M	39,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,09	-0,13	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,09	-0,13	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,77 M	35,67 M	35,67 M	35,82 M	39,57 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,06	-0,09	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,06	-0,09	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,09 M	-2,58 M	-4,51 M	-874 k	-1,58 M
EBITA	-3,17 M	-2,63 M	-4,52 M	-882 k	-1,58 M
EBIT	-3,17 M	-2,63 M	-4,52 M	-880 k	-1,59 M
EBITDAR	-3,06 M	-2,55 M	-4,48 M	-828 k	-1,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,69	5,14	5,31	9,32	5,46
Total des impôts courants	-	-89 k	-188 k	-97 k	-81 k
Total des impôts différés	-92 k	-79 k	-71 k	-36 k	-36 k
Résultat net normalisé	-2,26 M	-2,04 M	-3,05 M	-892 k	-1,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	440 k	643 k	357 k	552 k	566 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,67 M	6,05 M	8,75 M	6,52 M	7,33 M
Dépense en recherche et de développement	755 k	871 k	826 k	957 k	1,07 M
Charges locatives nettes, total	23 k	28 k	38 k	46 k	45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,79 k	39,72 k	26,35 k	41,84 k	76,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,21 k	-11,72 k	11,65 k	4,16 k	-31,96 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	349 k	133 k	-100 k	57 k	103 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	349 k	133 k	-100 k	57 k	103 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,36 M	1,9 M	886 k	1,04 M	5,19 M
Total des liquidités et VMP	5,36 M	1,9 M	886 k	1,04 M	5,19 M
Créances clients, total	328 k	939 k	706 k	335 k	994 k
Autres créances	217 k	276 k	227 k	63 k	45 k
Total des créances	545 k	1,22 M	933 k	398 k	1,04 M
Dépenses payées d'avance	196 k	247 k	209 k	335 k	248 k
Total de l'actif circulant	6,1 M	3,36 M	2,03 M	1,77 M	6,47 M
Immobilisations corporelles brutes	2,07 M	1,36 M	1,34 M	37 k	30 k
Amortissements cumulés	-1,38 M	-979 k	-1,18 M	-18 k	-16 k
Immobilisations corporelles nettes	686 k	380 k	157 k	19 k	14 k
Goodwill	4,84 M	5,17 M	3,52 M	3,48 M	3,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,3 M	968 k	664 k	496 k	322 k
Charges différées à long terme	1,27 M	1,28 M	1,44 M	1,63 M	1,69 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,2 M	11,15 M	7,81 M	7,4 M	11,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	479 k	393 k	367 k	337 k	304 k
Charges à payer, total	2,08 M	2,46 M	2,66 M	3,36 M	5,47 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	97 k	2,97 M	391 k	774 k	-
Part à court terme des contrats de location	483 k	493 k	369 k	249 k	233 k
Autres passifs à court terme	922 k	1,25 M	1,07 M	730 k	756 k
Total du passif circulant	4,06 M	7,58 M	4,86 M	5,45 M	6,76 M
Dette à long terme	2,76 M	-	3,89 M	4,04 M	-
Contrats de location à long terme	321 k	122 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	301 k	245 k	164 k	145 k	93 k
Autres passifs non courants	45 k	30 k	-	-	-
Total du passif	7,49 M	7,97 M	8,91 M	9,63 M	6,86 M
Actions ordinaires, total	3,57 M	3,57 M	3,57 M	3,6 M	5,93 M
Primes d'émissions d'actions	20,52 M	20,52 M	20,52 M	20,74 M	27,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,43 M	-23,53 M	-28,15 M	-29,17 M	-31,19 M
Résultat global et autres	3,06 M	2,63 M	2,97 M	2,6 M	3,02 M
Total des fonds propres ordinaires	6,71 M	3,18 M	-1,1 M	-2,23 M	5,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,71 M	3,18 M	-1,1 M	-2,23 M	5,07 M
Total du passif et des capitaux propres	14,2 M	11,15 M	7,81 M	7,4 M	11,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,67 M	35,67 M	35,67 M	35,96 M	59,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,67 M	35,67 M	35,67 M	35,96 M	59,32 M
Actif net par action	0,19	0,09	-0,03	-0,06	0,09
Actif corporel net	570 k	-2,95 M	-5,28 M	-6,22 M	1,32 M
Actif corporel net par action	0,02	-0,08	-0,15	-0,17	0,02
Total de la dette	3,66 M	3,59 M	4,65 M	5,06 M	233 k
Dette nette	-1,7 M	1,69 M	3,76 M	4,03 M	-4,95 M
Dette relative aux contrats de location	184 k	224 k	304 k	368 k	360 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	363 k	267 k	244 k	37 k	30 k
Employés à temps plein	49	45	50	46	44
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-3,33 M	-3,1 M	-4,62 M	-1,29 M	-2,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	495 k	313 k	239 k	144 k	7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	5 k	-2 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	495 k	313 k	244 k	142 k	10 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,2 M	1,32 M	1,05 M	1,08 M	1,19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6 k	-14 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,59 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	349 k	133 k	-100 k	57 k	103 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	127 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	584 k	-242 k	577 k	524 k	1,54 M
Variation des créances	566 k	-721 k	320 k	409 k	-554 k
Variation des dettes fournisseurs	-33 k	187 k	52 k	502 k	2,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-47 k	-2,12 M	-879 k	1,42 M	2,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 k	-8 k	-16 k	-7 k	-6 k
Acquisitions en espèces	-	-	-43 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-749 k	-840 k	-1,1 M	-1,15 M	-1,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-755 k	-848 k	-1,16 M	-1,16 M	-1,15 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	4,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-204 k	-217 k	-3,23 M	-119 k	-3,38 M
Total de la dette remboursée	-204 k	-217 k	-3,23 M	-119 k	-3,38 M
Émission d'actions ordinaires	4,74 M	-	-	-	6,88 M
Autres activités de financement, total	-341 k	-318 k	-226 k	-3 k	-542 k
Flux de trésorerie de financement	4,19 M	-535 k	1,04 M	-122 k	2,96 M
Ajustements des taux de change	-	42 k	-13 k	3 k	-38 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,39 M	-3,46 M	-1,01 M	149 k	4,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	341 k	318 k	226 k	3 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-97 k	-186 k	-97 k	-81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	622 k	-1,22 M	-2,67 M	-28 k	361 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	898 k	-814 k	-2,44 M	317 k	715 k
Variation du fonds de roulement net	-1,59 M	94 k	-308 k	-740 k	-1,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-204 k	-217 k	1,27 M	-119 k	-3,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,8	-12,96	-29,83	-7,23	-10,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,77	-19,16	-54,83	-17,26	-24,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,11	-62,69	-444,13	77,6	-142,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,11	-62,69	-444,13	77,6	-142,68
Analyse des marges
Marge brute %	83,62	77,65	78,26	82,76	77,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	162,18	142,22	166,88	97	99,09
Marge d’EBITDA %	-74,76	-60,38	-85,72	-12,91	-21,19
Marge EBITA %	-76,84	-61,5	-85,83	-13,03	-21,28
Marge d'EBIT %	-76,84	-61,5	-85,93	-13	-21,32
Marge des activités poursuivies %	-80,67	-72,57	-87,71	-19,12	-27,23
Marge nette %	-80,67	-72,57	-87,71	-19,12	-27,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-80,67	-72,57	-87,71	-19,12	-27,23
Marge nette normalisée %	-54,66	-47,81	-57,89	-13,18	-18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,08	-28,47	-50,63	-0,41	4,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,74	-19,06	-46,39	4,68	9,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,34	0,56	0,89	0,77
Rotation des actifs corporels	4,43	8,02	19,61	76,92	450,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,31	6,75	6,4	13	11,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	0,44	0,42	0,32	0,96
Quick Ratio	1,45	0,41	0,37	0,26	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,28	-0,18	0,26	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,83	54,11	57,01	28,14	32,6
Délais de paiement des fournisseurs	230,01	166,64	121,14	110,4	70,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,59	112,83	-422,07	-226,59	4,59
Dette totale / Capital total	35,31	53,01	131,05	179	4,39
Dette à long terme / Capitaux propres	45,95	3,84	-353,04	-180,8	-
Dette à long terme / Capital total	29,72	1,8	109,62	142,82	-
Dette totale / Total de l'actif	52,74	71,48	114,1	130,19	57,48
EBIT / Charges d'intérêt	-7,21	-4,09	-12,68	-1,59	-2,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,08	-3,6	-11,99	-1,34	-2,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,1	-3,61	-12,04	-1,35	-2,8
Dette totale / EBITDA	-1,37	-1,55	-1,09	-6,86	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,63	-0,73	-0,88	-5,46	3,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,37	-1,54	-1,08	-6,79	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	-0,73	-0,88	-5,41	3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,14	3,51	23,24	28,54	9,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,9	-3,88	24,2	35,94	3,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,32	36,87	259,39	-80,64	80,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,88	33,33	246,63	-80,49	79,48
EBIT, 1 an Croissance %	-41,43	-17,15	72,18	-80,55	80,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,39	-6,88	48,95	-71,99	56,57
Résultat net, Croissance 1 an	-43,36	-6,88	48,95	-71,99	56,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,2	-9,45	49,22	-70,75	50,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,37	-30,07	49,43	-72,21	41,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-66,53	186,28	-24,81	-52,55	196,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,72	-44,61	-58,68	-87,9	-26,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,84	-21,47	-30,01	-5,2	61,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-132,5	-618,25	78,77	17,69	-121,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,6	-52,61	-134,61	102,91	-327,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,01	4,41 k	-58,56	-261,89	67,11
CAPEX, Croissance 1 an	200	33,33	100	-56,25	-14,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-125,44	-295,4	119,2	-98,95	-1,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,05	-190,75	199,95	-112,98	125,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,18	-3,56	12,95	25,86	18,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,53	-10,63	9,26	29,94	18,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,77	-22,59	54,75	-16,58	-40,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,32	-22,7	51,43	-17,76	-40,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,78	-30,34	19,44	-42,13	-40,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,56	-24,87	17,77	-35,4	-33,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,22	-27,37	17,77	-35,4	-33,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,2	-28,28	16,24	-33,93	-33,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,07	-39,92	2,22	-35,56	-37,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,27	-2,11	46,71	-40,27	18,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,51	-43,18	-52,16	-77,64	-70,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,52	-5,87	-25,86	-18,54	23,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,02	29,77	204,38	45,05	-49,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,21	-19,84	-59,5	-16,2	114,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-87,99	50,05	332,46	-18,09	64,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,76	100	63,3	-6,46	-38,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,39	-29,49	106,96	-84,83	-63,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,62	-39,71	64,99	-37,61	-45,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	47,44	1,04	4,66	17,92	20,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,42	-3,65	-0,27	17,51	20,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,69	-25,57	1,59	-22,6	7,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,16	-25,47	0,92	-23,51	6,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,51	-27,93	-5,82	-34,78	-15,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,99	-21,96	-5,62	-27,03	-13,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,9	-18,12	-7,73	-27,03	-13,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,27	-17,46	-8,44	-26,61	-13,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,25	-34,13	-18,6	-33,78	-16,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,28	14,84	-10,36	0,71	1,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,87	-41,26	-48,91	-69,74	-66,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,52	-10,54	-14,72	-19,53	2,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,67	-1,45	44,4	121,75	-23,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,14	-26,9	-39,41	-30,7	16,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-73,48	-13,34	-2,28	211,68	3,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-65,65	-20,63	100	5,27	-9,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,68	-28,11	2,91	-64,44	-33,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,76	-36,29	2,92	-29,31	-4,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,53	10,32	10,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	29,17	8,6	6,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-1,22	-32,54	-18,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	237,52	-1,37	-32,62	-18,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	237,52	-2,27	-33,99	-21,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	248,88	-3,15	-27,64	-18,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	248,88	-2,41	-25,53	-19,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	252,58	0,18	-24,49	-19,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-25,2	-34,71	-26,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	12,83	-11,58	0,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-39,3	-60,08	-58,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	275,2	-14,26	-13,83	-1,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	274,69	42,91	15,03	-5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	280,28	-35,1	-22,79	0,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	250,67	-19	-15,27	20,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-35,91	-15,24	24,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,21	-61,41	-31,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,57	-36,82	-20,43