Ratios Financiers KUBOTEK Corporation

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7709

JP3266600000

Equipements et composants électriques

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,00 ^JPY	-2,44 %		-.--%	-77,78 %

30/06/25	Le commissaire aux comptes de KUBOTEK Corporation émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI
28/06/24	L'auditeur de KUBOTEK Corporation émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

82998a.hfj3sVdTEkTAlGO24Uwr2xa7UOc3UJeeLI192eLwNS8.z6qb1R4RYAP3-BDhvgFb7Sf-FohSYKbPSr1Iv9SvTUXOlsTgOBR-Pp_2AA

Données Financières Publiées: KUBOTEK CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,02 Md	1,22 Md	1,31 Md	1,66 Md	2,1 Md
Total Chiffre d'affaires	1,02 Md	1,22 Md	1,31 Md	1,66 Md	2,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	610 M	763 M	771 M	982 M	1,42 Md
Résultat Brut	407 M	454 M	535 M	680 M	681 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	580 M	647 M	751 M	794 M	777 M
Provision pour créances douteuses	-1 M	-	-	-	2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	2 M	1 M	11 M	14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	583 M	649 M	752 M	805 M	793 M
Résultat d'Exploitation	-176 M	-195 M	-217 M	-125 M	-112 M
Intérêts payés, total	-5 M	-4 M	-4 M	-3 M	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-4 M	-4 M	-3 M	-2 M
Gains (pertes) de change	11 M	17 M	-	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	0	2 M	1 M	1 M	0
EBT, hors éléments non courants	-170 M	-180 M	-220 M	-127 M	-115 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	12 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-9 M	-31 M	-47 M	-68 M	-36 M
Autres éléments non courants	62 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-116 M	-199 M	-267 M	-195 M	-151 M
Charge d'impôt	5 M	5 M	6 M	5 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	-121 M	-204 M	-273 M	-200 M	-156 M
Résultat net part du groupe	-121 M	-204 M	-273 M	-200 M	-156 M
Résultat net	-121 M	-204 M	-273 M	-200 M	-156 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-121 M	-204 M	-273 M	-200 M	-156 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-121 M	-204 M	-273 M	-200 M	-156 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,79	-14,82	-19,83	-14,53	-11,33
BPA de base - Activités poursuivies	-8,79	-14,82	-19,83	-14,53	-11,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,77 M	13,77 M	13,77 M	13,77 M	13,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,79	-14,82	-19,83	-14,53	-11,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,79	-14,82	-19,83	-14,53	-11,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,77 M	13,77 M	13,77 M	13,77 M	13,77 M
BPA de base normalisé	-7,72	-8,17	-9,99	-5,77	-5,22
BPA dilué normalisé	-7,72	-8,17	-9,99	-5,77	-5,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	4 M	-45 M	-12 M	118 M	124 M
EBITA	-176 M	-195 M	-217 M	-125 M	-112 M
EBIT	-176 M	-195 M	-217 M	-125 M	-112 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,31	-2,51	-2,25	-2,56	-3,31
Résultat net normalisé	-106 M	-112 M	-138 M	-79,38 M	-71,88 M
Provisions de pension	27,01 M	8,13 M	14,32 M	5,26 M	7,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	15 M	36 M	30 M	39 M	34 M
Dépense de marketing	15 M	36 M	30 M	39 M	34 M
Dépense en recherche et de développement	13 M	15 M	30 M	81 M	86 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 Md	849 M	1,16 Md	438 M	169 M
Total des liquidités et VMP	1,41 Md	849 M	1,16 Md	438 M	169 M
Créances clients, total	190 M	246 M	175 M	267 M	334 M
Total des créances	190 M	246 M	175 M	267 M	334 M
Stocks	272 M	187 M	645 M	713 M	52 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	25 M	23 M	88 M	67 M	24 M
Total de l'actif circulant	1,9 Md	1,3 Md	2,07 Md	1,48 Md	579 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	26 M	34 M	32 M	23 M	18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	163 M	240 M	255 M	226 M	207 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	2,09 Md	1,58 Md	2,35 Md	1,74 Md	805 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 M	46 M	99 M	25 M	9 M
Charges à payer, total	3 M	3 M	5 M	5 M	57 M
Emprunts à court terme	-	-	250 M	90 M	150 M
Part à court terme de la dette à long terme	215 M	174 M	88 M	54 M	24 M
Impôts sur le revenu à payer	12 M	11 M	12 M	12 M	12 M
Autres passifs à court terme	342 M	360 M	1,26 Md	1,21 Md	405 M
Total du passif circulant	674 M	594 M	1,71 Md	1,39 Md	657 M
Dette à long terme	408 M	234 M	145 M	91 M	66 M
Contrats de location à long terme	-	-	27 M	16 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23 M	23 M	20 M	19 M	10 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	10 M	10 M	14 M	14 M	16 M
Total du passif	1,12 Md	861 M	1,92 Md	1,53 Md	749 M
Actions ordinaires, total	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-915 M	-1,12 Md	-1,39 Md	-1,59 Md	-1,75 Md
Actions détenues en propre	-81 M	-81 M	-81 M	-81 M	-81 M
Résultat global et autres	21 M	-30 M	-41 M	-74 M	-64 M
Total des fonds propres ordinaires	976 M	720 M	436 M	202 M	56 M
Total des capitaux propres	976 M	720 M	436 M	202 M	56 M
Total du passif et des capitaux propres	2,09 Md	1,58 Md	2,35 Md	1,74 Md	805 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,77 M	13,77 M	13,77 M	13,77 M	13,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,77 M	13,77 M	13,77 M	13,77 M	13,77 M
Actif net par action	70,89	52,3	31,67	14,67	4,07
Actif corporel net	813 M	480 M	181 M	-24 M	-151 M
Actif corporel net par action	59,05	34,86	13,15	-1,74	-10,97
Total de la dette	623 M	408 M	510 M	251 M	240 M
Dette nette	-790 M	-441 M	-648 M	-187 M	71 M
Dette relative aux PBO non financés	23,23 M	23,85 M	20,18 M	19,31 M	10,39 M
Stocks - matières premières, total	62 M	73 M	52 M	44 M	7 M
Stocks - travaux en cours, total	207 M	101 M	579 M	653 M	32 M
Stocks de produits finis, total	1 M	12 M	13 M	14 M	13 M
Stocks - Autres	2 M	1 M	1 M	2 M	-
Employés à temps plein	75	70	72	71	64
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 M	9 M	10 M	11 M	13 M
Backlog de commande	324 M	1,19 Md	1,67 Md	1,06 Md	63,25 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-115 M	-198 M	-266 M	-194 M	-150 M
Dépréciation et amortissement - CF	180 M	150 M	205 M	243 M	236 M
Amortissements et dépréciations, Total	180 M	150 M	205 M	243 M	236 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 M	31 M	47 M	68 M	35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7 M	-7 M	-7 M	-9 M	-5 M
Variation des créances	244 M	-51 M	73 M	-86 M	-70 M
Variation des stocks	-150 M	81 M	-457 M	-65 M	653 M
Variation des dettes fournisseurs	-35 M	-114 M	21 M	-89 M	16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-74 M	-38 M	839 M	-63 M	-740 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51 M	-146 M	455 M	-195 M	-25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 M	-12 M	-7 M	-82 M	-44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-172 M	-223 M	-219 M	-200 M	-203 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3 M	-	-	31 M	-56 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	7 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-179 M	-228 M	-226 M	-251 M	-303 M
Dette à court terme émise, total	-	-	250 M	90 M	60 M
Dette à long terme émise, total	285 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	285 M	-	250 M	90 M	60 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-250 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-543 M	-215 M	-174 M	-88 M	-54 M
Total de la dette remboursée	-543 M	-215 M	-174 M	-338 M	-54 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-258 M	-215 M	75 M	-248 M	5 M
Ajustements des taux de change	22 M	25 M	4 M	7 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-363 M	-564 M	309 M	-688 M	-324 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	3 M	4 M	2 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	5 M	6 M	5 M	5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,12 M	-217 M	342 M	-382 M	-211 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21 M	-215 M	344 M	-380 M	-210 M
Variation du fonds de roulement net	-89 M	8 M	-501 M	263 M	129 M
Dette nette émise (remboursée)	-258 M	-215 M	76 M	-248 M	6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,76	-6,64	-6,9	-3,82	-5,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,03	-8,94	-13,08	-11,17	-18,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,57	-24,06	-47,23	-62,7	-120,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,57	-24,06	-47,23	-62,7	-120,93
Analyse des marges
Marge brute %	40,02	37,3	40,96	40,91	32,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,03	53,16	57,5	47,77	36,96
Marge d’EBITDA %	0,39	-3,7	-0,92	7,1	5,9
Marge EBITA %	-17,31	-16,02	-16,62	-7,52	-5,33
Marge d'EBIT %	-17,31	-16,02	-16,62	-7,52	-5,33
Marge des activités poursuivies %	-11,9	-16,76	-20,9	-12,03	-7,42
Marge nette %	-11,9	-16,76	-20,9	-12,03	-7,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,9	-16,76	-20,9	-12,03	-7,42
Marge nette normalisée %	-10,45	-9,24	-10,53	-4,78	-3,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,37	-17,86	26,18	-22,98	-10,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,06	-17,66	26,37	-22,87	-9,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,66	0,66	0,81	1,66
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,38	5,58	6,2	7,52	7
Rotation des stocks (stock moyen)	3,1	3,32	1,85	1,45	3,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,82	2,2	1,21	1,07	0,88
Quick Ratio	2,38	1,84	0,78	0,51	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,25	0,27	-0,14	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	108,03	65,38	58,99	48,53	52,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	117,58	109,79	197,48	252,38	98,25
Délais de paiement des fournisseurs	44,13	39,84	21,59	21,55	8,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	181,48	135,33	234,88	279,36	142,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,83	56,67	116,97	124,26	428,57
Dette totale / Capital total	38,96	36,17	53,91	55,41	81,08
Dette à long terme / Capitaux propres	41,8	32,5	39,45	52,97	117,86
Dette à long terme / Capital total	25,52	20,74	18,18	23,62	22,3
Dette totale / Total de l'actif	53,32	54,46	81,47	88,36	93,04
EBIT / Charges d'intérêt	-35,2	-48,75	-54,25	-41,67	-56
EBITDA / Charges d'intérêt	0,8	-11,25	-3	39,33	62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,8	-14,25	-4,75	12	40
Dette totale / EBITDA	155,75	-9,07	-42,5	2,13	1,94
Dette nette / EBITDA	-197,5	9,8	54	-1,58	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-155,75	-7,16	-26,84	6,97	3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	197,5	7,74	34,11	-5,19	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,31	19,67	7,31	27,26	26,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,79	11,55	17,84	27,1	0,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-91,11	-1,22 k	-73,33	-1,08 k	5,08
EBITA, 1 an Croissance en %	33,33	10,8	11,28	-42,4	-10,4
EBIT, 1 an Croissance %	33,33	10,8	11,28	-42,4	-10,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,31	68,6	33,82	-26,74	-22
Résultat net, Croissance 1 an	4,31	68,6	33,82	-26,74	-22
Résultat net normalisé sur 1 an	21,43	5,88	22,22	-42,27	-9,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,31	68,6	33,82	-26,74	-22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,88	29,47	-28,86	52,57	25,09
Stocks, Croissance 1 an	124,79	-31,25	244,92	10,54	-92,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,38	-24,39	48,83	-26,26	-53,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,24	-40,96	-62,29	-113,26	529,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,54	-26,23	-39,44	-53,67	-72,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,02	-386,27	-411,64	-142,86	-87,18
CAPEX, Croissance 1 an	-20	50	-41,67	1,07 k	-46,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-127,07	801,04	-257,27	-211,74	-44,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,46	923,21	-260,27	-210,38	-44,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,47	6,45	13,32	16,86	26,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,66	2,51	14,65	22,38	12,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-82,46	0	73,21	61,93	221,46
EBITA, 2 ans CAGR %	150,71	21,54	11,04	-19,94	-28,16
EBIT, 2 ans CAGR %	150,71	21,54	11,04	-19,94	-28,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,45	32,61	50,21	-0,99	-24,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,45	32,61	50,21	-0,99	-24,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,16	13,39	13,76	-16	-27,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,45	32,61	50,21	-0,99	-24,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,41	-22,73	-4,03	4,18	38,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,21	24,32	53,99	95,26	-71,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,57	-20,96	6,08	4,76	-41,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,63	-28,84	-52,82	-77,64	-8,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,56	-19,68	-33,16	-47,03	-64,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,9	-20,67	198,69	15,57	-76,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	9,54	-6,46	161,41	150,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,94	56,17	276,44	32,56	-21,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,74	51,6	304,95	33,01	-21,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,67	-13,51	6,74	17,79	19,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,05	-14,13	7,39	18,66	14,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-80,67	-29,79	-35,63	208,99	40,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,13	90,97	18,02	-10,78	-16,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,13	90,97	18,02	-10,78	-16,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,86	26,41	33,02	18,24	-8,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,86	26,41	33,02	18,24	-8,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,52	65,1	16,26	-9,26	-13,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,86	26,41	33,02	18,24	-8,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,92	-22,82	-24,83	12,01	10,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,37	5,78	74,69	37,88	-34,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,56	-17,34	-2,4	-6,03	-20,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,3	-22,74	-42,42	-69,09	-31,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,71	-16,12	-26,9	-40,85	-57,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,4	-15,27	25,17	56,37	-44,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,62	14,47	-11,21	117,22	54,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,24	31,2	56,54	151,11	-0,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,32	27,98	54,43	162,56	-0,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,93	-17,9	-4,42	-2,45	14,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,09	-16,66	30,38	-1,05	9,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-52,65	-35,14	-53,53	-1,92	22,47
EBITA, 5 ans CAGR %	45,49	-0,1	-21,82	34,88	-3,23
EBIT, 5 ans CAGR %	45,49	-0,1	-21,82	34,88	-3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	10,83	21,76	14,64	6,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	10,83	21,76	14,64	6,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,91	-0,22	-19,08	25,99	-3,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	10,83	21,76	14,64	6,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,17	-28,23	-26,1	-12,98	-4,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,28	-13,76	23,34	35,17	-15,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,97	-16,3	-8,15	-9,12	-20,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,48	-14,92	-31,09	-52,95	-30,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,11	-10,1	-19,94	-30,21	-45,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,47	27,7	81,66	-4,07	-35,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,13	1,76	-20,47	59,27	34,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,58	6,06	58,2	31,74	18,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,78	6,82	67,17	29,97	17,57