Flux de Trésorerie Labrador Iron Ore Royalty Corporation

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CA5054401073

Acier

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,32 ^CAD	+0,27 %		-1,42 %	-11,88 %

06/08	Baisse du bénéfice net de Labrador Iron Ore Royalty au deuxième trimestre	MT
06/08	Flash résultats (LIF.TO) : Labrador Iron Ore Royalty publie un chiffre d'affaires de 34,1 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	279 M	232 M	200 M	208 M	166 M
Total Chiffre d'affaires	279 M	232 M	200 M	208 M	166 M
Coût des marchandises vendues, total	6,17 M	6,42 M	6,02 M	6,26 M	6,17 M
Résultat Brut	273 M	226 M	194 M	201 M	160 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3 M	3,09 M	3,05 M	3,06 M	3,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	55,56 M	46,14 M	39,71 M	41,17 M	32,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,56 M	49,24 M	42,77 M	44,23 M	35,9 M
Résultat d'Exploitation	215 M	177 M	151 M	157 M	124 M
Intérêts perçus et revenus des placements	259 k	539 k	1,13 M	1,5 M	647 k
Charges d'intérêt nettes	259 k	539 k	1,13 M	1,5 M	647 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	230 M	154 M	84,68 M	60,64 M	15,86 M
EBT, hors éléments non courants	445 M	331 M	237 M	219 M	140 M
EBT, elements non courants inclus	445 M	331 M	237 M	219 M	140 M
Charge d'impôt	64,81 M	65,86 M	50,89 M	44,12 M	39,72 M
Résultat des activités poursuivies	380 M	265 M	186 M	175 M	101 M
Résultat net part du groupe	380 M	265 M	186 M	175 M	101 M
Résultat net	380 M	265 M	186 M	175 M	101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	380 M	265 M	186 M	175 M	101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	380 M	265 M	186 M	175 M	101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,93	4,15	2,91	2,73	1,57
BPA de base - Activités poursuivies	5,93	4,15	2,91	2,73	1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	64 M	64 M	64 M	64 M	64 M
Bénéfice net par action - dilué	5,93	4,15	2,91	2,73	1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	5,93	4,15	2,91	2,73	1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64 M	64 M	64 M	64 M	64 M
BPA de base normalisé	4,34	3,24	2,32	2,14	1,37
BPA dilué normalisé	4,34	3,24	2,32	2,14	1,37
Dividende par action	6	3,1	2,55	3	1,55
Ratio de distribution	112,07	85,59	96,19	98,72	124,08
Liquidités distribuables par action	5,98	3,09	2,52	3,11	1,43
Actions en espèces distribuables (de base)	63,98 M	64 M	64,09 M	63,95 M	63,99 M
Ratio de distribution de l'encaisse distribuable (fiducies de revenu)	100,37	100,33	101,05	96,53	108,42
Encaisse distribuable normalisée	402 M	184 M	152 M	202 M	97,1 M
Éléments supplémentaires
EBITA	215 M	177 M	151 M	157 M	124 M
EBIT	215 M	177 M	151 M	157 M	124 M
Total des revenus (tels que rapportés)	280 M	233 M	201 M	209 M	167 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,58	19,88	21,46	20,13	28,31
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	66,34 M	55 M	47,52 M	49,4 M	39,17 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,53 M	10,86 M	3,37 M	-5,28 M	553 k
Résultat net normalisé	278 M	207 M	148 M	137 M	87,69 M
Encaisse distribuable	383 M	198 M	162 M	199 M	91,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3 M	3,09 M	3,05 M	3,06 M	3,04 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	450 k	296 k	178 k	126 k	17 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	450 k	296 k	178 k	126 k	17 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,91 M	39,9 M	13,19 M	42,3 M	14,57 M
Total des liquidités et VMP	82,91 M	39,9 M	13,19 M	42,3 M	14,57 M
Créances clients, total	49,67 M	42,63 M	53,83 M	52,79 M	42,13 M
Autres créances	15 k	483 k	508 k	52 k	1,02 M
Total des créances	49,68 M	43,12 M	54,34 M	52,84 M	43,14 M
Total de l'actif circulant	133 M	83,02 M	67,53 M	95,14 M	57,71 M
Investissements à long terme	657 M	743 M	770 M	741 M	752 M
Total des actifs	789 M	826 M	837 M	836 M	809 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,79 M	9,29 M	11,54 M	11,2 M	8,92 M
Impôts sur le revenu à payer	18,62 M	-	-	1,8 M	-
Autres passifs à court terme	73,6 M	44,8 M	28,8 M	48 M	22,4 M
Total du passif circulant	103 M	54,09 M	40,34 M	61 M	31,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	122 M	134 M	137 M	132 M	133 M
Total du passif	225 M	188 M	178 M	193 M	164 M
Actions ordinaires, total	318 M	318 M	318 M	318 M	318 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	258 M	325 M	348 M	331 M	332 M
Résultat global et autres	-11,42 M	-5,07 M	-6,3 M	-5,74 M	-4,85 M
Total des fonds propres ordinaires	564 M	637 M	659 M	643 M	645 M
Total des capitaux propres	564 M	637 M	659 M	643 M	645 M
Total du passif et des capitaux propres	789 M	826 M	837 M	836 M	809 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64 M	64 M	64 M	64 M	64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64 M	64 M	64 M	64 M	64 M
Actif net par action	8,81	9,96	10,3	10,05	10,08
Actif corporel net	564 M	637 M	659 M	643 M	645 M
Actif corporel net par action	8,81	9,96	10,3	10,05	10,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-82,91 M	-39,9 M	-13,19 M	-42,3 M	-14,57 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	421 M	514 M	547 M	524 M	541 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	3	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	380 M	265 M	186 M	175 M	101 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,17 M	6,42 M	6,02 M	6,26 M	6,17 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-230 M	-154 M	-84,68 M	-60,64 M	-15,86 M
Autres activités d'exploitation, total	239 M	61 M	53,71 M	80,56 M	-2,23 M
Variation des créances	8,66 M	6,92 M	-11,11 M	1,03 M	10,68 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,75 M	-1,5 M	2,26 M	-337 k	-2,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	402 M	184 M	152 M	202 M	97,07 M
Dividendes ordinaires payés	-426 M	-227 M	-179 M	-173 M	-125 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-426 M	-227 M	-179 M	-173 M	-125 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-426 M	-227 M	-179 M	-173 M	-125 M
Variation nette de la trésorerie	-23,18 M	-43,01 M	-26,71 M	29,11 M	-27,73 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	53,4 M	73,98 M	47,63 M	47,13 M	41,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	119 M	74,78 M	75,84 M	127 M	63,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	119 M	74,78 M	75,84 M	127 M	63,58 M
Variation du fonds de roulement net	21,76 M	42,36 M	24,97 M	-22,16 M	19,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,65	13,67	11,38	11,73	9,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,74	18,38	14,59	15,07	12,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	67,19	44,19	28,73	26,88	15,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	67,19	44,19	28,73	26,88	15,62
Analyse des marges
Marge brute %	97,79	97,24	96,99	96,98	96,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,07	1,33	1,53	1,47	1,83
Marge EBITA %	76,84	76,04	75,63	75,67	74,63
Marge d'EBIT %	76,84	76,04	75,63	75,67	74,63
Marge des activités poursuivies %	135,89	114,26	93,08	84,35	60,64
Marge nette %	135,89	114,26	93,08	84,35	60,64
Net Avail. Pour la marge commune %	135,89	114,26	93,08	84,35	60,64
Marge nette normalisée %	99,43	89,13	74,06	66,01	52,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,61	32,19	37,89	61,05	38,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,61	32,19	37,89	61,05	38,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,29	0,24	0,25	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,18	5,03	4,15	3,89	3,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,53	1,67	1,56	1,84
Quick Ratio	1,29	1,53	1,67	1,56	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,91	3,41	3,78	3,31	3,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,52	72,5	87,95	94,03	104,43
Délais de paiement des fournisseurs	689,74	570,32	631,73	665,29	594,88
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	28,54	22,8	21,23	23,11	20,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,4	-16,87	-13,84	3,67	-20,06
Résultat brut, Croissance 1 an	39,62	-17,34	-14,06	3,66	-20,64
EBITA, 1 an Croissance en %	40,73	-17,73	-14,31	3,72	-21,16
EBIT, 1 an Croissance %	40,73	-17,73	-14,31	3,72	-21,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,16	-30,1	-29,81	-6,05	-42,54
Résultat net, Croissance 1 an	67,16	-30,1	-29,81	-6,05	-42,54
Résultat net normalisé sur 1 an	59,36	-25,48	-28,41	-7,61	-35,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	67,16	-30,1	-29,81	-6,01	-42,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,84	-14,16	26,26	-1,93	-20,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,12	4,62	1,37	-0,11	-3,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,41	13,01	3,43	-2,49	0,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,41	13,01	3,43	-2,49	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	129,39	-54,23	-17,21	32,41	-51,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,52	-37,2	1,43	67,03	-49,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,52	-37,2	1,43	67,03	-49,81
Dividende par action, 1 an de croissance	135,29	-48,33	-17,74	17,65	-48,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,61	7,26	-15,37	-5,49	-8,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,42	7,43	-15,71	-5,61	-9,3
EBITA, 2 ans CAGR %	27,2	7,6	-16,04	-5,72	-9,57
EBIT, 2 ans CAGR %	27,2	7,6	-16,04	-5,72	-9,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36	8,09	-29,96	-18,8	-26,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36	8,09	-29,96	-18,8	-26,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,45	8,98	-26,96	-18,67	-23,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36	8,09	-29,96	-18,8	-26,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,26	-14,5	4,11	11,28	-11,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,07	0,15	2,98	0,63	-1,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,46	6,09	8,12	0,43	-1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,46	6,09	8,12	0,43	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,87	2,47	-38,44	4,7	-20,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,95	-23,38	-20,19	30,16	-8,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,95	-23,38	-20,19	30,16	-8,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	144,95	10,26	-34,81	-1,63	-22,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,96	9,46	-0,29	-9,45	-10,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,75	9,73	-0,27	-9,7	-10,92
EBITA, 3 ans CAGR %	30,85	10	-0,26	-9,91	-11,18
EBIT, 3 ans CAGR %	30,85	10	-0,26	-9,91	-11,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,51	8,94	-6,4	-22,76	-27,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,51	8,94	-6,4	-22,76	-27,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,57	10,44	-5,26	-21	-24,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,51	8,94	-6,4	-22,76	-27,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,28	5,68	-2,64	2,05	-0,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,11	3,58	0,56	1,94	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,53	5,86	5,2	4,46	0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,53	5,86	5,2	4,46	0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,32	-6,39	-4,56	-20,54	-19,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,15	-17,8	-15,87	2,09	-5,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,15	-17,8	-15,87	2,09	-5,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	81,71	45,81	0	-20,63	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,46	7,98	8,97	3,22	-3,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,02	8,26	9,19	3,31	-3,99
EBITA, 5 ans CAGR %	20,54	8,46	9,57	3,42	-4,1
EBIT, 5 ans CAGR %	20,54	8,46	9,57	3,42	-4,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,18	11,03	7,71	-3,14	-15,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,18	11,03	7,71	-3,14	-15,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,38	11,49	9,11	-2,28	-12,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,18	11,03	7,71	-3,14	-15,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,24	0,27	3,01	7,89	-6,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,38	1,93	1,85	2,39	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,69	2,13	2,22	3,65	2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,69	2,13	2,22	3,65	2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,68	1,98	0,49	-2,1	-11,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,42	-6,06	4,04	-1,21	-12,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,42	-6,06	4,04	-1,21	-12,97
Dividende par action, 5 ans CAGR %	43,1	25,39	20,59	24,57	-9,48