Flux de Trésorerie Lamdong Pharmaceutical

Actions

LDP

VN000000LDP3

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture HANOI S.E. 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 100,00 ^VND	-8,97 %		-8,97 %	-36,04 %

27/07	Lamdong Pharmaceutical Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	Lamdong Pharmaceutical Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LAMDONG PHARMACEUTICAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	484 Md	186 Md	218 Md	244 Md
Total Chiffre d'affaires	484 Md	186 Md	218 Md	244 Md
Coût des marchandises vendues, total	422 Md	149 Md	154 Md	163 Md
Résultat Brut	61,99 Md	37,17 Md	64,39 Md	81,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,27 Md	49,51 Md	51,11 Md	63,77 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,27 Md	49,51 Md	51,11 Md	63,77 Md
Résultat d'Exploitation	22,72 Md	-12,35 Md	13,28 Md	17,46 Md
Intérêts payés, total	-458 M	-7,03 Md	-4,98 Md	-4,16 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	416 M	775 M	282 M	355 M
Charges d'intérêt nettes	-42,27 M	-6,25 Md	-4,7 Md	-3,8 Md
Autres produits non opérationnels	1,41 Md	21,67 M	-300 M	1,01 Md
EBT, hors éléments non courants	24,09 Md	-18,58 Md	8,28 Md	14,66 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-635 M	-1,43 Md	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-894 M	63,64 M	14,04 Md
EBT, elements non courants inclus	24,09 Md	-20,1 Md	6,92 Md	28,7 Md
Charge d'impôt	5,5 Md	-	-	143 M
Résultat des activités poursuivies	18,58 Md	-20,1 Md	6,92 Md	28,56 Md
Résultat net part du groupe	18,58 Md	-20,1 Md	6,92 Md	28,56 Md
Résultat net	18,58 Md	-20,1 Md	6,92 Md	28,56 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,58 Md	-20,1 Md	6,92 Md	28,56 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,58 Md	-20,1 Md	6,92 Md	28,56 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,37 k	-1,58 k	545	2,03 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,37 k	-1,58 k	545	2,03 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,83 M	12,7 M	12,7 M	14,07 M
Bénéfice net par action - dilué	2,37 k	-1,58 k	545	2,03 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,37 k	-1,58 k	545	2,03 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,83 M	12,7 M	12,7 M	14,07 M
BPA de base normalisé	1,92 k	-913,96	407,78	651,33
BPA dilué normalisé	1,92 k	-913,96	407,78	651,33
Ratio de distribution	61,1	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,66 Md	-4,11 Md	20,09 Md	23,11 Md
EBITA	22,79 Md	-12,35 Md	13,28 Md	17,52 Md
EBIT	22,72 Md	-12,35 Md	13,28 Md	17,46 Md
EBITDAR	27,72 Md	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	484 Md	186 Md	218 Md	244 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,85	-	-	0,5
Impôts intérieurs courants	5,5 Md	-	-	-
Total des impôts courants	5,5 Md	-	-	143 M
Résultat net normalisé	15,05 Md	-11,61 Md	5,18 Md	9,16 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	25,12 Md	29,94 Md	30,93 Md	39,58 Md
Dépenses générales et administratives	14,14 Md	19,57 Md	20,18 Md	24,19 Md
Charges locatives nettes, total	66,89 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,18 Md	16,2 Md	11,45 Md	18,61 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,9 Md	3,01 Md	2,22 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,12 Md	2,69 Md	-
Total des liquidités et VMP	4,18 Md	20,22 Md	17,16 Md	20,83 Md
Créances clients, total	56,34 Md	21,53 Md	27,47 Md	44,7 Md
Autres créances	52,77 M	1,24 Md	1,21 Md	751 M
Notes à recevoir	-	8 Md	8 Md	8 Md
Total des créances	56,39 Md	30,77 Md	36,67 Md	53,45 Md
Stocks	70,71 Md	37,75 Md	48,96 Md	55,42 Md
Dépenses payées d'avance	-	221 M	2,08 Md	1,86 Md
Autres actifs à court terme, total	3,22 Md	51,03 Md	51,86 Md	119 Md
Total de l'actif circulant	134 Md	140 Md	157 Md	251 Md
Immobilisations corporelles brutes	99,52 Md	125 Md	127 Md	103 Md
Amortissements cumulés	-31,54 Md	-78,74 Md	-84,62 Md	-64,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	67,99 Md	46,33 Md	42,56 Md	38,65 Md
Investissements à long terme	5 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,47 Md	229 M	68,6 M	0
Créances à long terme	-	-	-	9,3 Md
Autres actifs à long terme, total	5,09 Md	8,22 Md	7,8 Md	9,31 Md
Total des actifs	212 Md	195 Md	207 Md	308 Md
Passifs
Comptes à payer, total	91,35 Md	23,55 Md	31,54 Md	30,97 Md
Charges à payer, total	8,91 Md	8,89 Md	16,71 Md	22,09 Md
Emprunts à court terme	2,82 Md	65,37 Md	55,03 Md	56,97 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,56 Md	592 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,35 Md	157 M	173 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	134 M	134 M
Autres passifs à court terme	1,41 Md	2,13 Md	2,52 Md	4,32 Md
Total du passif circulant	108 Md	101 Md	106 Md	114 Md
Dette à long terme	12,76 Md	-	-	-
Autres passifs non courants	6 Md	1,72 Md	1,77 Md	1,78 Md
Total du passif	127 Md	102 Md	108 Md	116 Md
Actions ordinaires, total	34 Md	127 Md	127 Md	187 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	4,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,63 Md	-34,67 Md	-27,75 Md	10,89 M
Actions détenues en propre	-320 k	-320 k	-320 k	-320 k
Résultat global et autres	281 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	84,91 Md	92,37 Md	99,28 Md	191 Md
Total des capitaux propres	84,91 Md	92,37 Md	99,28 Md	191 Md
Total du passif et des capitaux propres	212 Md	195 Md	207 Md	308 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,83 M	12,7 M	12,7 M	18,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,83 M	-	12,7 M	18,73 M
Actif net par action	10,84 k	7,27 k	7,82 k	10,23 k
Actif corporel net	80,43 Md	92,14 Md	99,22 Md	191 Md
Actif corporel net par action	10,27 k	7,25 k	7,81 k	10,23 k
Total de la dette	18,14 Md	65,96 Md	55,03 Md	56,97 Md
Dette nette	13,96 Md	45,74 Md	37,87 Md	36,14 Md
Dette relative aux contrats de location	535 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	-	8	8
Stocks - matières premières, total	11,31 Md	8,08 Md	11,12 Md	12,05 Md
Stocks - travaux en cours, total	483 M	1,75 Md	1,6 Md	529 M
Stocks de produits finis, total	58,62 Md	27,6 Md	35,99 Md	42,55 Md
Stocks - Autres	295 M	316 M	255 M	291 M
Bâtiments, total	36,29 Md	62,9 Md	62,6 Md	62,46 Md
Machines, total	43,93 Md	62,17 Md	61,72 Md	37,95 Md
Employés à temps plein	-	-	247	261
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6,32 Md	7,99 Md	9,86 Md

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	18,58 Md	-20,1 Md	6,92 Md	28,56 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,87 Md	8,24 Md	6,81 Md	5,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	66,89 M	-	-	64,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,94 Md	8,24 Md	6,81 Md	5,66 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	85,3 M	-	151 M	68,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	141 M	-345 M	-14,39 Md
Autres activités d'exploitation, total	-146 M	6,16 Md	4,78 Md	3,45 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	31,5 M	-2,03 Md	2,57 Md
Variation des créances	-11,07 Md	-2,57 Md	-8,9 Md	-18,62 Md
Variation des stocks	10,19 Md	18,2 Md	-11,21 Md	-6,46 Md
Variation des dettes fournisseurs	-979 M	-9,42 Md	13,96 Md	3,7 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,27 Md	5,36 Md	-1,37 Md	-1,08 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	19,33 Md	6,04 Md	8,77 Md	3,45 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,82 Md	-59,05 M	-2,93 Md	-63,05 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	63,64 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-2 Md	-	0
Autres activités d'investissement, total	109 M	539 M	282 M	355 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,71 Md	-1,52 Md	-2,59 Md	-62,69 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	143 Md
Dette à long terme émise, total	45,98 Md	118 Md	119 Md	-
Total de la dette émise	45,98 Md	118 Md	119 Md	143 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-141 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,83 Md	-123 Md	-130 Md	-
Total de la dette remboursée	-27,83 Md	-123 Md	-130 Md	-141 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	64,45 Md
Dividendes ordinaires payés	-11,35 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,35 Md	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,79 Md	-4,93 Md	-10,93 Md	66,4 Md
Ajustements des taux de change	938 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,6 Md	-414 M	-4,75 Md	7,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	440 M	5,41 Md	1,93 Md	2,06 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,57 Md	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,5 Md	8,32 Md	5,77 Md	-133 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,21 Md	12,71 Md	8,88 Md	-130 Md
Variation du fonds de roulement net	-385 M	-12,25 Md	3,46 Md	83,66 Md
Dette nette émise (remboursée)	18,14 Md	-4,93 Md	-10,93 Md	1,95 Md

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,13	-3,65	4,13	4,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,63	-4,52	5,31	5,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,72	-19,63	7,22	19,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,72	-19,63	7,22	19,64
Analyse des marges
Marge brute %	12,8	19,98	29,54	33,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,11	26,62	23,45	26,15
Marge d’EBITDA %	5,71	-2,21	9,22	9,48
Marge EBITA %	4,7	-6,64	6,09	7,18
Marge d'EBIT %	4,69	-6,64	6,09	7,16
Marge des activités poursuivies %	3,84	-10,81	3,17	11,71
Marge nette %	3,84	-10,81	3,17	11,71
Net Avail. Pour la marge commune %	3,84	-10,81	3,17	11,71
Marge nette normalisée %	3,11	-6,24	2,38	3,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,99	4,47	2,65	-54,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,93	6,83	4,07	-53,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,43	0,88	1,08	0,95
Rotation des actifs corporels	9,2	3,64	4,9	6,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,63	8,66	8,9	6,76
Rotation des stocks (stock moyen)	5,57	3,18	3,54	3,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,39	1,48	2,19
Quick Ratio	0,56	0,43	0,43	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,06	0,08	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,91	42,14	41,14	54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,52	114,86	103,33	117,11
Délais de paiement des fournisseurs	78,09	77,31	61,19	67,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,34	79,69	83,29	103,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,37	71,41	55,42	29,75
Dette totale / Capital total	17,6	41,66	35,66	22,93
Dette à long terme / Capitaux propres	15,03	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	12,38	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	59,96	52,58	52,07	37,78
EBIT / Charges d'intérêt	49,58	-1,76	2,67	4,2
EBITDA / Charges d'intérêt	60,35	-0,58	4,04	5,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,45	-0,59	3,45	-9,6
Dette totale / EBITDA	0,66	-16,05	2,74	2,46
Dette nette / EBITDA	0,5	-11,13	1,88	1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,94	-15,82	3,21	-1,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,26	-10,97	2,21	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,63	-0,75	17,18	11,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,19	-0,94	73,25	26,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,23	-74,96	-588,95	14,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,02	-51,23	-207,56	31,96
EBIT, 1 an Croissance %	-0,32	-51,23	-207,56	31,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,19	-48,3	-134,41	312,75
Résultat net, Croissance 1 an	3,19	-48,3	-134,41	312,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,35	-52,18	-144,59	113,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,19	-48,3	-134,43	272,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,24	0,56	27,54	62,74
Stocks, Croissance 1 an	-12,6	-32,49	29,7	13,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	82,18	-16,89	-8,15	-9,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,96	-14,71	6,36	48,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,57	-17,73	7,68	93,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,88	-17,89	7,49	92,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,38	-113,47	45,22	-60,62
CAPEX, Croissance 1 an	89,92	-96,92	4,86 k	2,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	229,35	-113,81	-30,67	-2,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	222,99	-122,89	-30,15	-1,57 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,02	7,18	7,84	14,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,41	32,33	31	47,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,51	-28,54	10,64	137,17
EBITA, 2 ans CAGR %	0,4	-21,01	-27,57	19,14
EBIT, 2 ans CAGR %	0,25	-21,01	-27,57	18,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,84	-27,14	-57,82	19,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,84	-27,14	-57,82	19,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,08	-32,46	-53,82	-11,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,84	-27,13	-57,81	13,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,43	-3,83	13,25	44,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,14	-16,83	-6,43	21,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,3	-12,65	-12,63	-8,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,97	-5,02	-4,76	25,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,91	-22,31	-5,88	44,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,51	-22,4	-6,05	43,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,72	-54,44	-55,77	-24,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	169,7	-91,23	23,69	3,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,66	-	-69,06	299,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,7	-	-60,01	219,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,12	-	10,42	9,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,62	-	44,76	29,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,73	-	35,67	12,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,41	-	-12,45	-11,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,5	-	-12,45	-11,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,03	-	-43,26	-9,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,03	-	-43,26	-9,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4	-	-41,19	-27,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,12	-	-43,24	-12,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,36	-	5,66	27,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,93	-	-3,55	-0,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,81	-	-11,17	-11,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,05	-	-1,37	10,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,22	-	-13,38	19,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,4	-	-13,5	19,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,25	-	-32,95	-57,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	92,96	-	-27,49	220,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,82	-	-	30,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,3	-	-	32,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,36	-15,5	-10,51	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,12	-8,57	-3,37	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	14,49	25,77	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,27	-0,77	39,91	-
EBIT, 5 ans CAGR %	5,21	-0,77	39,91	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,41	3,57	-6,31	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,41	3,57	-6,31	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,76	1,96	-9,92	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,41	-5,98	-14,94	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,01	-10,78	-12,42	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,59	-19,58	-12,35	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,87	-10,39	-13,45	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,41	-6,14	-5,96	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,46	2,02	1,74	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,08	0,92	0,82	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-15,77	-12,16	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-66,14	-28,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-1,61	-27,66	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,22	-18,95	-